基本統計
ポートフォリオ価値 $ 29,596,775
現在のポジション 14
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SNTH - MRP シンセエクイティ ETFは、最新のSEC提出書類で、14 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 29,596,775 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SNTH - MRP SynthEquity ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGA36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SNTH - MRP SynthEquity ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGA36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
6.09 18.4131 18.4131
4.39 13.2803 13.2803
0.69 2.0999 2.0999
0.61 0.61 1.8465 1.4239
0.20 0.5989 0.5989
0.07 0.2222 0.2222
0.04 0.1161 0.1161
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
6.02 18.1855 -4.4756
6.03 18.2377 -4.2750
6.09 18.3927 -4.1601
-0.45 -1.3696 -1.3696
-0.12 -0.3736 -0.3736
-0.04 -0.1242 -0.1242
-0.02 -0.0669 -0.0669
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CHH79 / 米国財務省証券/債券 6.09 18.4131 18.4131
US91282CGA36 / 米国財務省証券/債券 6.09 206.86 18.3927 -4.1601
US91282CFK27 / 米国財務省証券/債券 6.03 204.70 18.2377 -4.2750
US91282CGR60 / 米国財務省証券/債券 6.02 201.86 18.1855 -4.4756
SPX US 06/18/26 C6350 / DE (N/A) 4.39 13.2803 13.2803
SPX US 03/20/26 C6800 / DE (N/A) 0.69 2.0999 2.0999
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 0.61 1,543.72 0.61 1,548.65 1.8465 1.4239
SPX US 03/20/26 C7000 / DE (N/A) 0.20 0.5989 0.5989
SPX US 05/15/26 C7200 / DE (N/A) 0.07 0.2222 0.2222
SPX US 06/18/26 C7300 / DE (N/A) 0.04 0.1161 0.1161
SPX US 06/18/26 C7500 / DE (N/A) -0.02 -0.0669 -0.0669
SPX US 05/15/26 C7400 / DE (N/A) -0.04 -0.1242 -0.1242
SPX US 03/20/26 C7150 / DE (N/A) -0.12 -0.3736 -0.3736
SPX US 03/20/26 C6950 / DE (N/A) -0.45 -1.3696 -1.3696