基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,710,107,035
現在のポジション 18
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MSTY - YieldMaxTM MSTR オプション インカム戦略 ETFは、最新のSEC提出書類で、18 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,710,107,035 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MSTY - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . MSTY - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
596.51 18.2365 17.4182
416.05 12.7195 12.7195
381.57 11.6654 10.8468
144.32 4.4121 4.4121
92.67 2.8332 2.8332
85.19 2.6046 2.6046
1.57 0.0479 0.0479
0.54 0.0166 0.0166
0.44 0.0133 0.0133
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
56.88 1.7389 -2.1866
-31.86 -0.9740 -0.9740
27.86 27.86 0.8516 -0.6304
-13.37 -0.4087 -0.4087
-13.37 -0.4087 -0.4087
-11.52 -0.3522 -0.3522
-11.24 -0.3437 -0.3437
-9.05 -0.2768 -0.2768
-3.07 -0.0938 -0.0938
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 596.51 3,640.31 18.2365 17.4182
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 416.05 12.7195 12.7195
US91282CEY30 / 米国財務省証券/債券 381.57 2,291.53 11.6654 10.8468
US91282CFP14 / 米国財務省証券/債券 144.32 4.4121 4.4121
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 92.67 2.8332 2.8332
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 85.19 2.6046 2.6046
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 56.88 -25.66 1.7389 -2.1866
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 27.86 -3.56 27.86 -3.56 0.8516 -0.6304
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 1.57 0.0479 0.0479
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 0.54 0.0166 0.0166
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 0.44 0.0133 0.0133
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -3.07 -0.0938 -0.0938
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -9.05 -0.2768 -0.2768
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -11.24 -0.3437 -0.3437
MSTR 05/16/2025 340.01 P / DE (N/A) -11.52 -0.3522 -0.3522
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -13.37 -0.4087 -0.4087
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -13.37 -0.4087 -0.4087
MSTR 05/16/2025 330.01 P / DE (N/A) -31.86 -0.9740 -0.9740