基本統計
ポートフォリオ価値 $ 40,622,822
現在のポジション 13
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

タイダル トラスト II - YieldMax(TM) BABA オプション インカム ストラテジー ETFは、最新のSEC提出書類で、13 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 40,622,822 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Tidal Trust II - YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

タイダル トラスト II - YieldMax(TM) BABA オプション インカム ストラテジー ETF - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
7.54 18.4292 18.4292
13.16 32.1831 16.7010
11.09 27.1233 11.5778
3.92 9.5801 9.5801
1.88 4.5938 4.5938
1.85 4.5340 4.5340
0.00 0.0116 0.0116
0.00 0.0116 0.0116
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.85 4.5344 -6.0915
-1.66 -4.0511 -4.0511
1.02 1.02 2.4979 -2.1130
-0.03 -0.0697 -0.0697
-0.01 -0.0238 -0.0238
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 13.16 86.16 32.1831 16.7010
US91282CEY30 / 米国財務省証券/債券 11.09 56.25 27.1233 11.5778
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 7.54 18.4292 18.4292
US91282CFP14 / 米国財務省証券/債券 3.92 9.5801 9.5801
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) 1.88 4.5938 4.5938
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 1.85 -61.80 4.5344 -6.0915
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 1.85 4.5340 4.5340
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 1.02 -51.49 1.02 -51.50 2.4979 -2.1130
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) 0.00 0.0116 0.0116
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) 0.00 0.0116 0.0116
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) -0.01 -0.0238 -0.0238
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) -0.03 -0.0697 -0.0697
BABA 05/16/2025 119.01 P / DE (N/A) -1.66 -4.0511 -4.0511