基本統計
ポートフォリオ価値 $ 132,188,888
現在のポジション 12
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

NFLY - YieldMax NFLX オプション インカム ストラテジー ETFは、最新のSEC提出書類で、12 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 132,188,888 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 NFLY - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . NFLY - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
26.58 20.0368 20.0368
19.29 14.5439 14.5439
17.67 13.3166 13.3166
12.32 9.2832 9.2832
3.50 3.50 2.6410 1.4030
17.99 13.5573 0.5640
18.37 13.8456 0.3573
18.31 13.8017 0.3538
0.05 0.0354 0.0354
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-0.92 -0.6954 -0.6954
-0.85 -0.6418 -0.6418
-0.11 -0.0817 -0.0817
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
Netflix Inc / DE (N/A) 26.58 20.0368 20.0368
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 19.29 14.5439 14.5439
US91282CEY30 / 米国財務省証券/債券 18.37 30.46 13.8456 0.3573
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 18.31 30.43 13.8017 0.3538
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 17.99 32.60 13.5573 0.5640
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 17.67 13.3166 13.3166
US91282CFP14 / 米国財務省証券/債券 12.32 9.2832 9.2832
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 3.50 171.12 3.50 171.13 2.6410 1.4030
Netflix Inc / DE (N/A) 0.05 0.0354 0.0354
NFLX 05/16/2025 905.01 P / DE (N/A) -0.11 -0.0817 -0.0817
Netflix Inc / DE (N/A) -0.85 -0.6418 -0.6418
Netflix Inc / DE (N/A) -0.92 -0.6954 -0.6954