基本統計
ポートフォリオ価値 $ 107,228,279
現在のポジション 13
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MSFO - YieldMax MSFT オプション インカム戦略 ETFは、最新のSEC提出書類で、13 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 107,228,279 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MSFO - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . MSFO - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

MSFO - YieldMax MSFT オプション インカム戦略 ETF - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
19.31 17.9183 17.9183
15.26 14.1545 14.1545
8.08 7.4970 7.4970
7.46 6.9193 6.9193
27.72 25.7167 3.4208
27.64 25.6419 3.3948
1.71 1.71 1.5864 1.1151
0.15 0.1350 0.1350
0.08 0.0755 0.0755
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.15 1.9960 -7.9462
-1.09 -1.0084 -1.0084
-0.66 -0.6117 -0.6117
-0.58 -0.5404 -0.5404
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-04-30の報告期間のために、2025-06-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CEY30 / 米国財務省証券/債券 27.72 1.65 25.7167 3.4208
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 27.64 1.58 25.6419 3.3948
US91282CFP14 / 米国財務省証券/債券 19.31 17.9183 17.9183
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 15.26 14.1545 14.1545
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 8.08 7.4970 7.4970
Microsoft Corp / DE (N/A) 7.46 6.9193 6.9193
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 2.15 -82.31 1.9960 -7.9462
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 1.71 196.62 1.71 196.70 1.5864 1.1151
Microsoft Corp / DE (N/A) 0.15 0.1350 0.1350
Microsoft Corp / DE (N/A) 0.08 0.0755 0.0755
Microsoft Corp / DE (N/A) -0.58 -0.5404 -0.5404
Microsoft Corp / DE (N/A) -0.66 -0.6117 -0.6117
MSFT 05/16/2025 370.01 P / DE (N/A) -1.09 -1.0084 -1.0084