基本統計
ポートフォリオ価値 $ 113,611,999
現在のポジション 15
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MRNY - YieldMax MRNA オプション インカム戦略 ETFは、最新のSEC提出書類で、15 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 113,611,999 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MRNY - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . MRNY - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

MRNY - YieldMax MRNA オプション インカム戦略 ETF - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
20.65 17.9153 17.9153
14.68 12.7389 12.7389
12.28 10.6524 10.6524
10.75 9.3284 9.3284
37.00 32.1014 0.4273
0.13 0.1145 0.1145
0.06 0.0521 0.0521
1.75 1.75 1.5162 0.0379
0.01 0.0115 0.0115
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-11.53 -9.9987 -9.9987
8.61 7.4719 -3.7018
19.74 17.1234 -3.3922
-0.32 -0.2791 -0.2791
-0.18 -0.1562 -0.1562
-0.03 -0.0284 -0.0284
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 37.00 53.19 32.1014 0.4273
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 20.65 17.9153 17.9153
US91282CFP14 / 米国財務省証券/債券 19.74 26.16 17.1234 -3.3922
United States Treasury Bill / DBT (US912797PM34) 14.68 12.7389 12.7389
United States Treasury Bill / DBT (US912797RF64) 12.28 10.6524 10.6524
Moderna Inc / DE (N/A) 10.75 9.3284 9.3284
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 8.61 1.08 7.4719 -3.7018
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 1.75 55.03 1.75 55.01 1.5162 0.0379
Moderna Inc / DE (N/A) 0.13 0.1145 0.1145
Moderna Inc / DE (N/A) 0.06 0.0521 0.0521
Moderna Inc / DE (N/A) 0.01 0.0115 0.0115
Moderna Inc / DE (N/A) -0.03 -0.0284 -0.0284
Moderna Inc / DE (N/A) -0.18 -0.1562 -0.1562
Moderna Inc / DE (N/A) -0.32 -0.2791 -0.2791
MRNA 09/19/2025 30.01 P / DE (N/A) -11.53 -9.9987 -9.9987