基本統計
ポートフォリオ価値 $ 161,962,202
現在のポジション 13
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FBY - YieldMax META オプション インカム ストラテジー ETFは、最新のSEC提出書類で、13 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 161,962,202 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FBY - YieldMax META Option Income Strategy ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . FBY - YieldMax META Option Income Strategy ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

FBY - YieldMax META オプション インカム ストラテジー ETF - ポートフォリオ価値
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ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
27.95 14.8882 14.8882
22.71 12.0966 12.0966
18.65 9.9342 9.9342
16.58 8.8336 8.8336
0.21 0.1093 0.1093
0.19 0.0990 0.0990
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
33.08 17.6214 -7.9365
14.04 7.4804 -3.1261
37.84 20.1583 -2.6614
-4.00 -2.1318 -2.1318
-3.15 -1.6801 -1.6801
0.41 0.41 0.2187 -1.4360
-2.52 -1.3442 -1.3442
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 37.84 17.05 20.1583 -2.6614
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 33.08 -8.64 17.6214 -7.9365
United States Treasury Bill / DBT (US912797RF64) 27.95 14.8882 14.8882
United States Treasury Bill / DBT (US912797PM34) 22.71 12.0966 12.0966
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 18.65 9.9342 9.9342
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 16.58 8.8336 8.8336
US91282CFP14 / 米国財務省証券/債券 14.04 -6.55 7.4804 -3.1261
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 0.41 -82.49 0.41 -82.51 0.2187 -1.4360
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 0.21 0.1093 0.1093
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 0.19 0.0990 0.0990
Meta Platforms Inc / DE (N/A) -2.52 -1.3442 -1.3442
META 09/19/2025 725.01 P / DE (N/A) -3.15 -1.6801 -1.6801
Meta Platforms Inc / DE (N/A) -4.00 -2.1318 -2.1318