基本統計
ポートフォリオ価値 $ 30,464,676
現在のポジション 11
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

DISO - YieldMax DIS オプション インカム戦略 ETFは、最新のSEC提出書類で、11 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 30,464,676 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DISO - YieldMax DIS Option Income Strategy ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . DISO - YieldMax DIS Option Income Strategy ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
6.28 20.4214 20.4214
6.24 20.2953 20.2953
2.55 8.2977 8.2977
4.31 14.0188 2.9472
6.29 20.4800 1.4733
0.54 0.54 1.7532 0.9020
4.94 16.0829 0.5128
0.01 0.0358 0.0358
0.00 0.0072 0.0072
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-0.53 -1.7243 -1.7243
-0.17 -0.5532 -0.5532
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-04-30の報告期間のために、2025-06-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CEY30 / 米国財務省証券/債券 6.29 -15.31 20.4800 1.4733
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 6.28 20.4214 20.4214
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 6.24 20.2953 20.2953
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 4.94 -18.81 16.0829 0.5128
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 4.31 -0.49 14.0188 2.9472
Walt Disney Co/The / DE (N/A) 2.55 8.2977 8.2977
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 0.54 61.88 0.54 62.05 1.7532 0.9020
Walt Disney Co/The / DE (N/A) 0.01 0.0358 0.0358
Walt Disney Co/The / DE (N/A) 0.00 0.0072 0.0072
Walt Disney Co/The / DE (N/A) -0.17 -0.5532 -0.5532
DIS 05/16/2025 85.01 P / DE (N/A) -0.53 -1.7243 -1.7243