基本統計
ポートフォリオ価値 $ 28,427,255
現在のポジション 13
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

タイダル トラスト II - YieldMax ABNB オプション インカム ストラテジー ETFは、最新のSEC提出書類で、13 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 28,427,255 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

タイダル トラスト II - YieldMax ABNB オプション インカム ストラテジー ETF - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
4.42 15.5243 15.5243
3.27 11.4986 11.4986
3.13 10.9958 10.9958
2.60 9.1277 9.1277
3.58 12.5792 3.3499
6.42 22.5551 1.8732
5.19 18.2341 1.0899
1.03 1.03 3.6138 0.5543
0.08 0.2696 0.2696
0.07 0.2411 0.2411
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-0.82 -2.8693 -2.8693
-0.29 -1.0116 -1.0116
-0.24 -0.8482 -0.8482
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-04-30の報告期間のために、2025-06-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CEY30 / 米国財務省証券/債券 6.42 -10.18 22.5551 1.8732
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 5.19 -12.39 18.2341 1.0899
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 4.42 15.5243 15.5243
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 3.58 12.26 12.5792 3.3499
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 3.27 11.4986 11.4986
US91282CFP14 / 米国財務省証券/債券 3.13 10.9958 10.9958
Airbnb Inc / DE (N/A) 2.60 9.1277 9.1277
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 1.03 -2.71 1.03 -2.65 3.6138 0.5543
Airbnb Inc / DE (N/A) 0.08 0.2696 0.2696
Airbnb Inc / DE (N/A) 0.07 0.2411 0.2411
Airbnb Inc / DE (N/A) -0.24 -0.8482 -0.8482
Airbnb Inc / DE (N/A) -0.29 -1.0116 -1.0116
ABNB 05/16/2025 115.01 P / DE (N/A) -0.82 -2.8693 -2.8693