基本統計
ポートフォリオ価値 $ 151,999,109
現在のポジション 12
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FIAX - ニコラス債券オルタナティブ ETFは、最新のSEC提出書類で、12 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 151,999,109 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FIAX - Nicholas Fixed Income Alternative ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . FIAX - Nicholas Fixed Income Alternative ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
48.45 31.1010 31.1010
52.66 33.7985 10.9809
45.80 29.3975 3.8526
3.66 2.3502 2.3502
1.00 0.6393 0.6393
0.69 0.4425 0.4425
0.32 0.2048 0.2048
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.10 0.10 0.0641 -0.7365
-0.51 -0.3276 -0.3276
-0.14 -0.0908 -0.0908
-0.02 -0.0123 -0.0123
-0.01 -0.0049 -0.0049
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-04-30の報告期間のために、2025-06-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CJC64 / 米国財務省証券/債券 52.66 41.41 33.7985 10.9809
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 48.45 31.1010 31.1010
US91282CEY30 / 米国財務省証券/債券 45.80 9.87 29.3975 3.8526
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 3.66 2.3502 2.3502
iShares Bitcoin Trust ETF / DE (N/A) 1.00 0.6393 0.6393
Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) 0.69 0.4425 0.4425
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) 0.32 0.2048 0.2048
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 0.10 -92.35 0.10 -92.42 0.0641 -0.7365
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) -0.01 -0.0049 -0.0049
iShares Bitcoin Trust ETF / DE (N/A) -0.02 -0.0123 -0.0123
Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) -0.14 -0.0908 -0.0908
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0.51 -0.3276 -0.3276