基本統計
ポートフォリオ価値 $ 52,076,660
現在のポジション 58
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FXED - 健全な債券ETFは、最新のSEC提出書類で、58 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 52,076,660 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETFのトップホールディングは Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Hercules Capital, Inc. (US:HTGC) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , Sixth Street Specialty Lending, Inc. (US:TSLX) , and AllianceBernstein Global High Income Fund (US:AWF) . FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETFの新しいポジションは Goodyear Tire & Rubber Co/The (US:US382550BN08) , Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp (US:US87612BBG68) , National Fuel Gas Co (US:US636180BP52) , Hilton Domestic Operating Co Inc (US:US432833AF84) , and United Rentals North America Inc (US:US911365BG81) .

FXED - 健全な債券ETF - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
11.62 11.62 28.8969 28.8969
1.20 1.20 2.9789 2.9158
0.47 1.1635 1.1635
0.03 0.42 1.0518 1.0518
0.97 2.4116 0.8098
0.01 0.19 0.4822 0.4822
0.05 1.23 3.0495 0.1059
0.86 2.1274 0.1057
0.87 2.1759 0.0966
0.03 1.23 3.0637 0.0942
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 0.20 0.4878 -0.5120
0.08 1.35 3.3476 -0.4491
0.05 0.45 1.1185 -0.2247
0.01 0.84 2.0920 -0.1910
0.10 1.08 2.6774 -0.1413
0.05 0.46 1.1320 -0.1221
0.04 0.76 1.8879 -0.1216
0.04 0.68 1.6866 -0.1209
0.04 0.84 2.0864 -0.1135
0.02 0.15 0.3668 -0.0958
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 11.62 11.62 28.8969 28.8969
ARCC / アレスキャピタル株式会社 0.07 1.12 1.45 -4.62 3.5966 -0.0501
HTGC / ヘラクレスキャピタル株式会社 0.08 1.12 1.35 -14.77 3.3476 -0.4491
SHYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年高利回り社債 ETF 0.03 1.12 1.23 -0.24 3.0637 0.0942
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0.05 1.12 1.23 0.16 3.0495 0.1059
AWF / アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイインカム・ファンド 0.11 1.12 1.21 -1.15 3.0060 0.0652
GBDC / ゴルブキャピタルBDC, Inc. 0.08 1.12 1.20 -1.80 2.9810 0.0442
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 1.20 4,465.19 1.20 4,503.85 2.9789 2.9158
EMHY / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ JP モルガン EM ハイイールド債券 ETF 0.03 1.12 1.08 -0.64 2.6844 0.0704
PFLT / ペナントパーク変動金利キャピタル株式会社 0.10 1.12 1.08 -8.11 2.6774 -0.1413
US382550BN08 / グッドイヤー タイヤ & ラバー社 0.97 45.71 2.4116 0.8098
JPM.PRC / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 優先株式 0.04 1.12 0.96 0.00 2.3978 0.0803
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0.88 0.92 2.1836 0.0913
US636180BP52 / ナショナル・フューエル・ガス・カンパニー 0.87 1.16 2.1759 0.0966
CMSD / CMS エナジー コーポレーション - 社債/債券 0.04 1.12 0.87 -4.62 2.1599 -0.0300
US432833AF84 / ヒルトン国内運営株式会社 0.86 1.79 2.1274 0.1057
PCY / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ新興市場ソブリン債 ETF 0.04 1.12 0.84 -3.21 2.1001 0.0016
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.01 1.12 0.84 -11.49 2.0920 -0.1910
BAC.PRM / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 0.04 1.12 0.84 -8.32 2.0864 -0.1135
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck 新興市場ハイイールド債券 ETF 0.04 1.12 0.83 -0.48 2.0591 0.0579
TFC.PRO / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション - 優先株式 0.04 1.12 0.82 -6.08 2.0395 -0.0586
ALL.PRA / オールステート コーポレーション (The) 0.04 1.12 0.81 -5.24 2.0245 -0.0409
MSPRL / モルガン・スタンレー - 優先セキュリティ 0.04 1.12 0.81 -7.30 2.0232 -0.0888
US911365BG81 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ Inc 0.80 1.52 1.9902 0.0929
US185899AH46 / クリーブランド・クリフス社 0.80 -0.37 1.9900 0.0598
SOJD / サザン カンパニー - 社債/債券 0.04 1.12 0.79 -4.24 1.9682 -0.0192
AEFC / AEGON Funding Company LLC - 社債/債券 0.04 1.12 0.78 -4.62 1.9508 -0.0278
MET.PRF / MetLife, Inc. - 優先株式 0.04 1.12 0.78 -5.58 1.9363 -0.0480
T.PRC / AT&T Inc. - 優先株式 0.04 1.12 0.77 -3.87 1.9163 -0.0109
WFC.PRA / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 0.04 1.12 0.76 -9.22 1.8879 -0.1216
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - 優先株式 0.04 1.12 0.75 -7.54 1.8631 -0.0849
ASB.PRF / Associated Bank-Corp - 優先株式 0.04 1.12 0.74 -3.76 1.8499 -0.0086
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0.72 0.14 1.8022 0.0629
US750236AW16 / 株式会社ラディアングループ 0.72 1.12 1.7929 0.0799
US037411AW56 / Apache Corp 5.1% シニアノート 09/01/40 0.71 -7.16 1.7741 -0.0753
US24702RAF82 / デル社 0.71 -2.20 1.7716 0.0197
MS.PRO / モルガン・スタンレー - 優先株式 0.04 1.12 0.68 -9.85 1.6866 -0.1209
US235825AH97 / ダナ株式会社 0.63 1.45 1.5631 0.0732
VICI / 株式会社VICIプロパティーズ 0.02 1.12 0.60 -1.31 1.4965 0.0302
US845467AT68 / サウスウェスタン エナジー カンパニー 0.52 0.38 1.3005 0.0490
US626717AM42 / マーフィー・オイル・コーポレーション SR 無担保 12/27 5.875 0.51 0.99 1.2699 0.0529
US163851AE83 / ケマーズ株式会社 0.48 0.42 1.1942 0.0437
US44701QBE17 / ハンツマン・インターナショナルLLC 0.47 1.1635 1.1635
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.01 1.12 0.47 0.43 1.1617 0.0427
BXSL / ブラックストーン担保融資基金 0.01 1.12 0.46 -4.37 1.1452 -0.0128
RWAY / ランウェイ グロース ファイナンス コーポレーション 0.05 1.12 0.46 -12.67 1.1320 -0.1221
WHF / ホワイトホース ファイナンス株式会社 0.05 1.12 0.45 -19.53 1.1185 -0.2247
OHI / オメガ ヘルスケア インベスターズ株式会社 0.01 1.12 0.44 1.63 1.0853 0.0520
OBDC / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.03 0.42 1.0518 1.0518
PINE / アルパイン インカム プロパティ トラスト株式会社 0.02 1.12 0.36 -6.44 0.9030 -0.0315
NNN / NNNリート投資法人 0.01 1.11 0.29 -0.35 0.7173 0.0200
NHI / ナショナル ヘルス インベスターズ社 0.00 1.09 0.21 2.39 0.5332 0.0291
PLYM / プリマス・インダストリアル・リート投資法人 0.01 -49.50 0.20 -52.77 0.4878 -0.5120
NSA / ナショナル ストレージ アフィリエイト トラスト 0.01 0.19 0.4822 0.4822
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0.16 -0.64 0.3872 0.0108
AHH / アルマダ ホフラー プロパティーズ株式会社 0.02 1.12 0.15 -23.44 0.3668 -0.0958
GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 0.00 1.10 0.13 -6.38 0.3306 -0.0090
APLE / アップルホスピタリティリート投資法人 0.01 1.12 0.13 -20.75 0.3145 -0.0698