基本統計
ポートフォリオ価値 $ 34,882,182
現在のポジション 7
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

THTA - SoFi エンハンスト イールド ETFは、最新のSEC提出書類で、7 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 34,882,182 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 THTA - SoFi Enhanced Yield ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . THTA - SoFi Enhanced Yield ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
15.52 43.6584 19.9018
8.48 23.8657 17.0849
1.24 3.4980 3.4980
0.02 0.0443 0.0443
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
9.51 26.7453 -0.6638
0.13 0.13 0.3771 -0.5499
-0.02 -0.0443 -0.0443
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 15.52 33.13 43.6584 19.9018
US91282CEY30 / 米国財務省証券/債券 9.51 -29.32 26.7453 -0.6638
US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 8.48 155.02 23.8657 17.0849
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 1.24 3.4980 3.4980
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 0.13 -70.53 0.13 -70.48 0.3771 -0.5499
SPXW US 05/30/25 P4800 / DE (N/A) 0.02 0.0443 0.0443
SPXW US 05/30/25 P4850 / DE (N/A) -0.02 -0.0443 -0.0443