基本統計
ポートフォリオ価値 $ 109,515,294
現在のポジション 112
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

タリスマン・ウェルス・アドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、112 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 109,515,294 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Talisman Wealth Advisors LLCのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Talisman Wealth Advisors LLCの新しいポジションは Netflix, Inc. (US:NFLX) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and General Electric Company (US:GE) .

タリスマン・ウェルス・アドバイザーズLLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
NVDA / エヌビディア株式会社 0.02 3.28 2.9941 1.2380
MSFT / マイクロソフト 0.01 4.47 4.0778 0.6013
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.39 0.3583 0.3583
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 1.14 1.0410 0.3204
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.00 0.33 0.3001 0.3001
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.00 0.29 0.2679 0.2679
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 増配配当収入 ETF 0.01 0.25 0.2315 0.2315
MDT / メドトロニック株式会社 0.00 0.24 0.2198 0.2198
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.01 6.23 5.6563 0.2185
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 0.24 0.2170 0.2170
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.20 5.39 4.8960 -0.9774
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 2.02 1.8302 -0.4133
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.02 2.21 2.0104 -0.3518
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.05 6.83 6.2006 -0.2891
CVX / シェブロン株式会社 0.00 0.50 0.4524 -0.2817
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 0.59 0.5345 -0.2576
PYLD / PIMCO ETF トラスト - PIMCO マルチセクター債券アクティブ上場投資信託 0.07 1.89 1.7192 -0.2076
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 1.27 1.1490 -0.1891
XLV / セレクトセクター SPDR トラスト - ヘルスケアセレクトセクター SPDR 基金 0.01 0.83 0.7612 -0.1747
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.75 0.6882 -0.1639
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF 0.12 8.39 7.50 12.19 6.8112 -0.0586
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.05 4.57 6.83 8.11 6.2006 -0.2891
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.01 0.08 6.23 17.70 5.6563 0.2185
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.20 -0.49 5.39 -5.68 4.8960 -0.9774
MSFT / マイクロソフト 0.01 -0.42 4.47 31.94 4.0778 0.6013
NVDA / エヌビディア株式会社 0.02 31.58 3.28 91.87 2.9941 1.2380
AAPL / アップル社。 0.02 19.99 3.27 10.82 2.9823 -0.0448
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.01 0.00 2.49 10.59 2.2568 -0.0521
VYMI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル高配当利回り ETF 0.03 2.04 2.28 10.89 2.0708 -0.0413
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.02 -7.87 2.21 -3.70 2.0104 -0.3518
SGOV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-3 か月国債 ETF 0.02 16.48 2.21 16.46 2.0045 0.0580
HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF 0.05 6.40 2.18 6.76 1.9776 -0.1185
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.02 3.29 2.05 14.32 1.8634 0.0193
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 0.09 2.05 18.28 1.8678 0.0915
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 0.21 2.02 -7.74 1.8302 -0.4133
PYLD / PIMCO ETF トラスト - PIMCO マルチセクター債券アクティブ上場投資信託 0.07 0.22 1.89 0.96 1.7192 -0.2076
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree US 品質配当成長ファンド 0.02 0.20 1.85 5.11 1.6797 -0.1291
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.01 0.00 1.78 5.50 1.6195 -0.1172
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.01 0.00 1.77 10.69 1.6088 -0.0354
QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF 0.01 6.50 1.72 13.95 1.5661 0.0111
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 7.99 1.49 19.42 1.3566 0.0706
IUSG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P US グロース ETF 0.01 0.19 1.31 18.59 1.1937 0.0547
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 -1.04 1.27 -2.84 1.1490 -0.1891
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 10.56 1.15 27.49 1.0505 0.1236
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -1.29 1.14 62.62 1.0410 0.3204
HDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア高配当ETF 0.01 20.07 1.11 16.18 1.0108 0.0261
MTUM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA モメンタム ファクター ETF 0.00 16.91 1.01 39.03 0.9157 0.1704
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 1.13 1.00 -0.10 0.9144 -0.1153
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.00 0.00 0.96 18.17 0.8688 0.0374
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 12.44 0.94 43.95 0.8589 0.1880
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 -0.06 0.93 -2.10 0.8484 -0.1323
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 14.06 0.92 30.00 0.8430 0.1134
SMLF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国小型株エクイティ・ファクターETF 0.01 24.69 0.92 36.39 0.8371 0.1423
XLRE / セレクトセクター SPDR トラスト - 不動産セレクトセクター SPDR ファンド 0.02 1.47 0.87 0.34 0.7943 -0.1006
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.00 0.00 0.86 2.37 0.7840 -0.0829
HD / ホームデポ株式会社 0.00 -1.20 0.85 -1.17 0.7673 -0.1110
IUSV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P米国バリューETF 0.01 0.70 0.84 3.30 0.7666 -0.0735
XLV / セレクトセクター SPDR トラスト - ヘルスケアセレクトセクター SPDR 基金 0.01 -0.88 0.83 -8.56 0.7612 -0.1747
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -3.69 0.75 -9.17 0.6882 -0.1639
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.01 19.56 0.75 41.83 0.6777 0.1369
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 22.19 0.72 38.65 0.6591 0.1247
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.01 -6.83 0.69 2.68 0.6264 -0.0629
ORCL / オラクル株式会社 0.00 1.95 0.67 59.34 0.6161 0.1814
ESGU / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG 対応 MSCI USA ETF 0.00 0.80 0.64 11.81 0.5855 -0.0066
V / 株式会社ビザ 0.00 -0.22 0.63 1.12 0.5762 -0.0650
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.00 17.98 0.61 -11.22 0.5530 -0.1522
XLF / セレクトセクター SPDR トラスト - 金融セレクトセクター SPDR ファンド 0.01 -8.99 0.60 -4.34 0.5405 -0.0986
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 -15.78 0.59 -23.74 0.5345 -0.2576
SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF 0.01 0.13 0.55 10.71 0.4979 -0.0111
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.00 -5.58 0.55 15.86 0.4977 0.0112
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 -1.67 0.53 -12.77 0.4777 -0.1426
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -18.54 0.50 -30.25 0.4524 -0.2817
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.72 0.49 -5.77 0.4452 -0.0894
XLU / セレクトセクター SPDR トラスト - 公益事業セレクトセクター SPDR 基金 0.01 1.50 0.48 4.99 0.4403 -0.0335
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.00 -9.07 0.48 -6.20 0.4402 -0.0904
DYNF / ブラックロック ETF トラスト - iShares US 株式ファクター ローテーション アクティブ ETF 0.01 10.28 0.48 23.08 0.4362 0.0355
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.01 0.54 0.47 13.01 0.4258 -0.0014
LCTU / ブラックロック ETF トラスト - ブラックロック米国カーボン移行準備 ETF 0.01 1.61 0.46 12.81 0.4159 -0.0013
EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF 0.01 9.31 0.46 17.88 0.4135 0.0161
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 0.00 0.45 22.34 0.4083 0.0307
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.00 -2.38 0.45 -12.70 0.4066 -0.1194
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 2.53 0.44 15.34 0.3984 0.0096
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.00 27.01 0.43 30.33 0.3969 0.0540
XLC / セレクト セクター SPDR トラスト - 通信サービス セレクト セクター SPDR 基金 0.00 1.86 0.43 14.59 0.3930 0.0051
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.01 0.93 0.41 12.36 0.3714 -0.0029
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.00 0.02 0.40 0.25 0.3675 -0.0473
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.39 0.3583 0.3583
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 7.65 0.39 24.36 0.3527 0.0319
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.00 0.00 0.38 -6.60 0.3477 -0.0732
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.00 4.37 0.38 16.46 0.3493 0.0120
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 4.22 0.35 15.95 0.3178 0.0081
XLY / セレクトセクター SPDR トラスト - 消費者任意のセレクトセクター SPDR 基金 0.00 -4.05 0.35 5.44 0.3177 -0.0227
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.01 -1.78 0.35 -9.82 0.3170 -0.0806
EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF 0.00 6.40 0.35 19.18 0.3162 0.0160
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.00 0.33 0.3001 0.3001
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 3.60 0.33 34.30 0.2958 0.0464
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.00 0.05 0.33 -1.52 0.2968 -0.0422
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 2.20 0.32 7.00 0.2922 -0.0167
CTVA / コルテバ株式会社 0.00 0.47 0.32 18.96 0.2923 0.0160
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.00 -2.10 0.31 4.44 0.2795 -0.0221
BIL / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ 1-3 か月 T-Bill ETF 0.00 41.96 0.30 42.45 0.2745 0.0558
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.00 0.29 0.2679 0.2679
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.10 0.29 19.09 0.2607 0.0121
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 4.97 0.28 8.85 0.2576 -0.0103
LIN / リンデ社 0.00 0.50 0.28 1.08 0.2577 -0.0290
JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF 0.00 2.31 0.28 1.45 0.2542 -0.0283
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -5.33 0.27 24.77 0.2472 0.0222
LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF 0.01 0.01 0.27 0.00 0.2459 -0.0318
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.26 10.46 0.2405 -0.0059
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 増配配当収入 ETF 0.01 0.25 0.2315 0.2315
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 1.74 0.25 20.29 0.2262 0.0125
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.01 22.87 0.25 19.32 0.2255 0.0121
XLI / セレクト セクター SPDR トラスト - インダストリアル セレクト セクター SPDR 基金 0.00 -5.40 0.25 6.52 0.2229 -0.0139
MDT / メドトロニック株式会社 0.00 0.24 0.2198 0.2198
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 0.24 0.2170 0.2170
SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF 0.01 0.44 0.24 0.86 0.2141 -0.0262
MO / アルトリアグループ株式会社 0.00 7.78 0.23 5.45 0.2122 -0.0145
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 -6.42 0.23 -15.94 0.2119 -0.0723
ET / Energy Transfer LP - リミテッド・パートナーシップ 0.01 5.86 0.23 3.13 0.2106 -0.0202
MBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMBS ETF 0.00 -4.58 0.23 -4.22 0.2062 -0.0379
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 -2.35 0.23 -0.88 0.2059 -0.0288
PEP / ペプシコ社 0.00 -3.73 0.22 -15.18 0.1993 -0.0650
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.00 -10.50 0.22 -0.46 0.1972 -0.0277
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 -5.14 0.22 -10.00 0.1970 -0.0500
MRK / メルク社 0.00 -14.19 0.21 -24.29 0.1941 -0.0944
IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF 0.00 0.21 0.1922 0.1922
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.00 0.21 0.1891 0.1891
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 0.21 0.1886 0.1886
AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.21 -4.65 0.1863 -0.0354
EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場（中国除く）ETF 0.00 0.20 0.1851 0.1851
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 0.20 0.1826 0.1826
MHD / ブラックロック・ミュニホールディングス・ファンド株式会社 0.01 0.14 0.1231 0.1231
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000