基本統計
ポートフォリオ価値 $ 300,565,117
現在のポジション 75
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

シントリンシックLLCは、最新のSEC提出書類で、75 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 300,565,117 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Syntrinsic LLCのトップホールディングは Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (US:DSI) , iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (US:DMXF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Syntrinsic LLCの新しいポジションは iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IJK) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (US:GGLL) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) .

シントリンシックLLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.84 70.99 23.6190 1.8832
0.07 5.65 1.8798 1.5595
0.02 1.86 0.6191 0.6191
0.22 15.14 5.0372 0.5275
0.10 11.99 3.9903 0.2935
0.12 32.30 10.7451 0.2909
0.04 2.43 0.8092 0.2859
0.03 15.16 5.0423 0.2843
0.05 5.37 1.7855 0.2141
0.09 5.55 1.8459 0.1466
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.64 69.89 23.2518 -4.4638
0.50 36.28 12.0698 -2.0356
0.00 0.01 0.0032 -0.0187
0.00 0.00 -0.0160
0.00 0.00 -0.0126
0.00 0.39 0.1285 -0.0051
0.00 0.00 0.0006 -0.0017
0.00 0.04 0.0120 -0.0005
0.00 0.37 0.1230 -0.0000
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-09-30の報告期間のために、2024-10-08に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.84 -0.23 70.99 8.45 23.6190 1.8832
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.64 -20.04 69.89 -16.27 23.2518 -4.4638
DMXF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG アドバンスト MSCI EAFE ETF 0.50 -20.05 36.28 -14.60 12.0698 -2.0356
VV / バンガード インデックス ファンド - バンガード大型株 ETF 0.12 -2.72 32.30 2.58 10.7451 0.2909
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 0.32 15.16 5.77 5.0423 0.2843
SCZ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE 小型株 ETF 0.22 1.51 15.14 11.48 5.0372 0.5275
VSS / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国以外) 小型株 ETF 0.10 0.49 11.99 7.72 3.9903 0.2935
SPSM / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 600 小型株 ETF 0.13 -2.78 6.11 6.52 2.0320 0.1282
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.07 448.55 5.65 486.10 1.8798 1.5595
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.09 0.93 5.55 8.42 1.8459 0.1466
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.05 3.42 5.37 13.40 1.7855 0.2141
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.01 -0.67 2.98 4.82 0.9905 0.0472
ISRA / VanEck ETF トラスト - VanEck イスラエル ETF 0.08 -3.22 2.96 5.48 0.9856 0.0531
PABU / iShares Trust - iShares パリ協定気候最適化MSCI USA ETF 0.04 44.83 2.43 54.41 0.8092 0.2859
ESGD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG 対応 MSCI EAFE ETF 0.03 -2.94 2.34 3.72 0.7796 0.0293
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 バランス配分 ETF 0.03 -1.19 2.01 3.93 0.6688 0.0263
SHV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.02 1.86 0.6191 0.6191
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.01 6.83 1.71 13.10 0.5690 0.0668
JSTC / タイダル・トラスト I - アダシナ・ソーシャル・ジャスティス・オールキャップ・グローバル ETF 0.07 0.33 1.24 9.19 0.4116 0.0356
SCHWAB CHARLES FAMILY FD AMT TAX FREE MNY / Money Market Fund (808515530) 1.02 1.02 0.0000
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 -2.92 0.93 3.35 0.3080 0.0107
ACWX / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ex US ETF 0.01 -3.40 0.82 4.05 0.2739 0.0111
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 アグレッシブ アロケーション ETF 0.01 1.37 0.72 6.86 0.2387 0.0157
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.01 9.04 0.62 16.26 0.2049 0.0290
EAOR / iShares Trust - iShares ESG Aware 60/40 バランス配分 ETF 0.02 0.63 0.59 5.98 0.1948 0.0113
SPYX / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 500 化石燃料埋蔵量無料 ETF 0.01 0.27 0.45 6.32 0.1511 0.0091
PABD / iShares Trust - iShares パリ協定気候最適化MSCIワールド（米国除く）ETF 0.01 0.00 0.39 8.61 0.1303 0.0107
RPV / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 ピュア バリュー ETF 0.00 -9.95 0.39 -3.98 0.1285 -0.0051
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中程度配分 ETF 0.01 3.95 0.39 9.07 0.1283 0.0109
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.00 0.00 0.37 -0.27 0.1230 -0.0000
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 保守的配分 ETF 0.01 -3.20 0.27 0.75 0.0897 0.0010
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 0.00 0.25 2.02 0.0844 0.0018
NACP / Tidal Trust III - インパクト・シェア NAACP マイノリティ・エンパワーメント ETF 0.00 0.00 0.20 4.62 0.0681 0.0032
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.00 0.00 0.10 9.57 0.0343 0.0028
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.00 -3.15 0.09 0.00 0.0304 0.0001
XLP / セレクト セクター SPDR トラスト - 消費者ステープルズ セレクト セクター SPDR 基金 0.00 0.00 0.09 7.41 0.0292 0.0023
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.00 0.46 0.09 8.86 0.0288 0.0024
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 320.00 0.07 356.25 0.0244 0.0187
ACWI / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ETF 0.00 0.00 0.07 7.69 0.0233 0.0014
HYXF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズESGアドバンスト・ハイイールド社債ETF 0.00 1.64 0.06 6.78 0.0212 0.0013
VGSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期国債 ETF 0.00 1.08 0.06 3.77 0.0184 0.0005
GDXJ / VanEck ETF トラスト - VanEck ジュニア ゴールド マイナー ETF 0.00 0.00 0.04 16.67 0.0142 0.0020
IJJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF 0.00 0.04 0.0139 0.0139
GDX / VanEck ETF トラスト - VanEck ゴールド マイナー ETF 0.00 0.00 0.04 18.75 0.0127 0.0019
IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF 0.00 0.04 0.0125 0.0125
FENY / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI エネルギー インデックス ETF 0.00 0.00 0.04 -2.70 0.0120 -0.0005
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 0.00 0.03 9.68 0.0114 0.0009
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.00 0.00 0.03 10.00 0.0112 0.0012
FDVV / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ高配当 ETF 0.00 0.00 0.03 7.69 0.0094 0.0007
ONEQ / フィデリティ・コモンウェルス・トラスト - フィデリティ・ナスダック総合指数ETF 0.00 0.00 0.03 3.85 0.0091 0.0002
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.00 0.00 0.02 4.55 0.0080 0.0006
FDIS / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI 消費者一任インデックス ETF 0.00 0.00 0.02 9.52 0.0077 0.0007
PHO / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・ウォーター・リソースETF 0.00 0.00 0.02 4.76 0.0076 0.0006
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.00 58.09 0.02 81.82 0.0070 0.0032
FTEC / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ MSCI 情報技術インデックス ETF 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0069 0.0001
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.00 0.27 0.02 5.56 0.0066 0.0004
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.00 0.00 0.02 7.14 0.0053 0.0005
PPA / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・エアロスペース＆ディフェンス ETF 0.00 0.00 0.01 16.67 0.0048 0.0005
DLN / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド 0.00 0.00 0.01 8.33 0.0045 0.0003
RDVY / ファースト トラスト上場投資信託 VI - ファースト トラスト ライジング ディビデンド アチーバーズ ETF 0.00 0.00 0.01 8.33 0.0044 0.0003
EIS / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI イスラエル ETF 0.00 0.00 0.01 10.00 0.0039 0.0004
FENI / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ エンハンスト インターナショナル ETF 0.00 0.55 0.01 10.00 0.0037 0.0003
VNQI / バンガード・インターナショナル・エクイティ・インデックス・ファンド - バンガード・グローバル米国不動産ETF 0.00 0.00 0.01 11.11 0.0035 0.0005
EWU / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI 英国 ETF 0.00 -86.53 0.01 -86.15 0.0032 -0.0187
ARKK / ARK ETF トラスト - ARK イノベーション ETF 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0021 0.0002
SCHR / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ中期米国債ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 0.0001
SPXL / Direxion 株式 ETF トラスト - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X 株式 0.00 13.04 0.00 33.33 0.0014 0.0003
GGLL / Direxion 株式 ETF トラスト - Direxion Daily GOOGL Bull 2X 株式 0.00 0.00 0.0014 0.0014
XMMO / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P ミッドキャップ モメンタム ETF 0.00 0.00 0.0012 0.0012
PAVE / Global X Funds - グローバル X 米国インフラ開発 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 0.0001
ARKG / ARK ETF トラスト - ARK ゲノム レボリューション ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 0.0001
FIDU / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI インダストリアルズ インデックス ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008 0.0001
ANGL / VanEck ETF トラスト - VanEck Fallen Angel ハイイールド債券 ETF 0.00 -73.98 0.00 -83.33 0.0006 -0.0017
ARKW / ARK ETF トラスト - ARK 次世代インターネット ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0005 0.0000
PICK / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCIグローバル金属・鉱業生産者ETF 0.00 0.00 0.00 0.0002 0.0000
IDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・インターナショナル・セレクト配当ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
USIG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ブロードUSD投資適格社債ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UJB / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ウルトラ ハイ イールド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TAN / インベスコ上場投資信託Ⅱ - インベスコ・ソーラーETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWA / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI オーストラリア ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0126
EIDO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMSCIインドネシアETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI カナダ ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VNM / VanEck ETF トラスト - VanEck ベトナム ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI マレーシア ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWO / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI オーストリア ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ドイツ ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ENZL / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMSCIニュージーランドETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0160
JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SDY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 配当 ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000