基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 180,679,200 |
| 現在のポジション | 53 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
スターリング グループ ウェルス マネジメント LLCは、最新のSEC提出書類で、53 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 180,679,200 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Sterling Group Wealth Management, LLCのトップホールディングは SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Sterling Group Wealth Management, LLCの新しいポジションは BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (US:XBIL) , Deere & Company (US:DE) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 74.95 | 41.4841 | 9.0696 | |
| 0.16 | 8.70 | 4.8124 | 4.8124 | |
| 0.14 | 12.84 | 7.1048 | 1.1523 | |
| 0.02 | 1.18 | 0.6512 | 0.6512 | |
| 0.19 | 10.98 | 6.0784 | 0.6037 | |
| 0.01 | 2.72 | 1.5044 | 0.3861 | |
| 0.15 | 5.06 | 2.7992 | 0.2488 | |
| 0.01 | 3.62 | 2.0061 | 0.2397 | |
| 0.01 | 1.55 | 0.8603 | 0.1398 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1294 | 0.1294 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.06 | 0.5852 | -3.6932 | |
| 0.28 | 19.82 | 10.9690 | -3.1935 | |
| 0.02 | 3.54 | 1.9607 | -2.4365 | |
| 0.11 | 5.68 | 3.1448 | -2.0000 | |
| 0.07 | 7.42 | 4.1071 | -1.0282 | |
| 0.02 | 2.83 | 1.5648 | -0.5191 | |
| 0.00 | 0.73 | 0.4034 | -0.4531 | |
| 0.03 | 0.71 | 0.3936 | -0.2004 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1177 | -0.1745 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.0832 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-14に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF | 1.03 | 12.19 | 74.95 | 24.02 | 41.4841 | 9.0696 | |||
| SPHQ / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 クオリティ ETF | 0.28 | -30.13 | 19.82 | -24.95 | 10.9690 | -3.1935 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.14 | 5.75 | 12.84 | 15.66 | 7.1048 | 1.1523 | |||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.19 | -4.08 | 10.98 | 7.59 | 6.0784 | 0.6037 | |||
| DYNF / ブラックロック ETF トラスト - iShares US 株式ファクター ローテーション アクティブ ETF | 0.16 | 8.70 | 4.8124 | 4.8124 | |||||
| IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF | 0.07 | -34.66 | 7.42 | -22.51 | 4.1071 | -1.0282 | |||
| SPYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 バリュー ETF | 0.11 | -42.21 | 5.68 | -40.77 | 3.1448 | -2.0000 | |||
| CWI / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.15 | -3.68 | 5.06 | 6.35 | 2.7992 | 0.2488 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.01 | -0.44 | 3.62 | 10.05 | 2.0061 | 0.2397 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.02 | -53.22 | 3.54 | -56.79 | 1.9607 | -2.4365 | |||
| VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF | 0.02 | -28.88 | 2.83 | -27.23 | 1.5648 | -0.5191 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | -1.62 | 2.72 | 30.36 | 1.5044 | 0.3861 | |||
| LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 | 0.01 | -8.69 | 2.24 | 4.68 | 1.2384 | 0.0918 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | 0.34 | 1.55 | 15.71 | 0.8603 | 0.1398 | |||
| FSK / FS KKRキャピタル株式会社 | 0.06 | -9.15 | 1.27 | -10.04 | 0.7049 | -0.0542 | |||
| TBIL / RBBファンド - F/m米国債3ヶ月物ETF | 0.02 | 1.18 | 0.6512 | 0.6512 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.05 | 1.16 | 18.34 | 0.6393 | 0.1153 | |||
| IXN / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・テックETF | 0.01 | -89.13 | 1.06 | -86.75 | 0.5852 | -3.6932 | |||
| UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -3.65 | 0.4970 | -0.0025 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 14.59 | 0.4434 | 0.0680 | |||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -50.00 | 0.73 | -54.39 | 0.4034 | -0.4531 | |||
| SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF | 0.03 | -41.99 | 0.71 | -35.77 | 0.3936 | -0.2004 | |||
| USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF | 0.01 | -10.73 | 0.70 | -10.57 | 0.3889 | -0.0323 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | -3.50 | 0.60 | 10.05 | 0.3333 | 0.0396 | |||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.01 | -9.47 | 0.57 | -9.16 | 0.3130 | -0.0211 | |||
| AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.52 | -1.52 | 0.2883 | 0.0050 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -0.95 | 0.48 | 0.42 | 0.2674 | 0.0092 | |||
| NCA / Nuveen カリフォルニア市自治体価値基金 | 0.05 | 0.00 | 0.47 | 0.21 | 0.2594 | 0.0089 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -14.93 | 0.45 | 8.80 | 0.2468 | 0.0273 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.00 | -3.95 | 0.44 | 6.07 | 0.2423 | 0.0211 | |||
| MTUM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA モメンタム ファクター ETF | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 18.79 | 0.2280 | 0.0422 | |||
| BIZD / VanEck ETF トラスト - VanEck BDC インカム ETF | 0.02 | 0.79 | 0.39 | -1.99 | 0.2182 | 0.0022 | |||
| VSGX / バンガード・ワールド・ファンド - バンガードESG国際株式ETF | 0.01 | 6.49 | 0.39 | 18.37 | 0.2177 | 0.0393 | |||
| SPSM / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 600 小型株 ETF | 0.01 | -18.84 | 0.38 | -15.18 | 0.2107 | -0.0300 | |||
| INDS / ペーサー ファンド トラスト - ペーサー インダストリアル エステート ETF | 0.01 | 10.64 | 0.38 | 10.59 | 0.2084 | 0.0260 | |||
| NVDD / Direxion 株式 ETF トラスト - Direxion Daily NVDA Bear 1X 株式 | 0.00 | -18.51 | 0.37 | 18.85 | 0.2059 | 0.0379 | |||
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.01 | 1.43 | 0.35 | -11.14 | 0.1945 | -0.0177 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | 0.05 | 0.31 | -7.81 | 0.1701 | -0.0087 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -4.89 | 0.1617 | -0.0030 | |||
| XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 22.84 | 0.1581 | 0.0332 | |||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 0.00 | -6.93 | 0.28 | -16.72 | 0.1576 | -0.0255 | |||
| VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF | 0.00 | 1.97 | 0.28 | 13.15 | 0.1575 | 0.0224 | |||
| VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF | 0.00 | -17.77 | 0.28 | -2.77 | 0.1560 | 0.0005 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -11.78 | 0.1450 | -0.0146 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.31 | 0.1364 | 0.0167 | |||
| VOOV / バンガード アドミラル ファンド - バンガード S&P 500 バリュー ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.51 | 0.1357 | 0.0074 | |||
| NULG / Nushares ETF トラスト - Nuveen ESG 大型成長 ETF | 0.00 | -28.78 | 0.24 | -14.64 | 0.1328 | -0.0178 | |||
| XBIL / RBBファンド - F/m米国債6ヶ月物ETF | 0.00 | 0.23 | 0.1294 | 0.1294 | |||||
| ROL / ローリンズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.31 | 0.1209 | 0.0087 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | 0.22 | 0.1195 | 0.1195 | |||||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -54.38 | 0.21 | -61.03 | 0.1177 | -0.1745 | |||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.00 | 0.21 | 0.1148 | 0.1148 | |||||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | -32.89 | 0.20 | -29.97 | 0.1118 | -0.0424 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VFC / 株式会社VF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0832 | ||||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JQUA / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガンUSクオリティファクターETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MOG.B / 株式会社ムーグ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
