基本統計
ポートフォリオ価値 $ 29,681,302
現在のポジション 97
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

OGSP - Obra ハイグレード ストラクチャード プロダクト ETFは、最新のSEC提出書類で、97 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 29,681,302 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 OGSP - Obra High Grade Structured Products ETFのトップホールディングは Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Hotwire Funding LLC (US:US44148HAA14) , LFS 2023A LLC (US:US50205FAA21) , VERUS 2023-5 A2 (US:US924934AB82) , and Newtek Small Business Loan Trust 2021-1 (US:US65253MAA62) . OGSP - Obra High Grade Structured Products ETFの新しいポジションは LFS 2023A LLC (US:US50205FAA21) , PEAR 2023-1 LLC (US:US70473AAA60) , Regatta VII Funding Ltd., Series 2016-1A, Class DR2 (KY:US75888ABN54) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.79 0.79 2.7600 2.7600
0.75 0.75 2.6200 2.6200
0.65 0.66 2.2900 2.2900
0.60 0.60 2.1000 2.1000
0.49 0.49 1.7100 1.7100
0.40 0.40 1.4000 1.4000
0.40 0.40 1.3900 1.3900
0.40 0.40 1.3800 1.3800
0.35 0.35 1.2300 1.2300
0.30 0.31 1.0700 1.0700
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.91 0.91 3.1700 -2.1000
0.23 0.23 0.8000 -0.5000
0.32 0.32 1.1200 -0.3500
0.22 0.23 0.7800 -0.3500
0.35 0.36 1.2400 -0.3200
0.28 0.28 0.9800 -0.3100
0.16 0.16 0.5500 -0.2800
0.75 0.76 2.6300 -0.2700
0.75 0.75 2.6100 -0.2500
0.75 0.76 2.6300 -0.2400
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
GSAXX / ゴールドマン・サックス・トラスト - ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ガバメント・ファンド 0.91 -34.16 0.91 -34.15 3.1700 -2.1000
MBS / ABS-MBS (US46590SAC17) 0.79 0.79 2.7600 2.7600
US44148HAA14 / ホットワイヤーファンディングLLC 0.75 0.00 0.76 -0.79 2.6300 -0.2700
CLO / DBT (US00120VAG14) 0.75 0.00 0.76 0.27 2.6300 -0.2400
CMO / ABS-MBS (US69547DAD84) 0.75 0.75 2.6200 2.6200
CMBS / DBT (US362414AE40) 0.75 0.00 0.75 0.13 2.6100 -0.2500
CLO / DBT (US03666BAJ35) 0.67 0.00 0.67 0.45 2.3300 -0.2100
US50205FAA21 / LFS 2023A LLC 0.65 0.66 2.2900 2.2900
CLO / DBT (US46604RAC79) 0.65 0.00 0.66 -0.30 2.2800 -0.2200
CLO / DBT (US55822NAG43) 0.65 0.00 0.65 0.00 2.2600 -0.2200
ABS / DBT (US38410JAB89) 0.63 0.00 0.63 0.00 2.2000 -0.2100
CMO / ABS-MBS (US674436AL43) 0.60 0.60 2.1000 2.1000
CMBS / DBT (US40424UAE73) 0.55 120.00 0.55 119.60 1.9100 0.9600
ABS / DBT (US499876AA86) 0.50 0.00 0.51 -0.78 1.7700 -0.1800
CLO / DBT (US09263EAG70) 0.50 0.00 0.50 -0.79 1.7500 -0.1800
CLO / DBT (US12598YAG35) 0.50 0.00 0.50 0.00 1.7500 -0.1700
CLO / DBT (US03665GAE44) 0.50 0.00 0.50 -0.40 1.7400 -0.1700
CLO / DBT (US67118BAU70) 0.50 0.00 0.50 -0.40 1.7300 -0.1700
MBS / ABS-MBS (US81743GAA40) 0.49 0.49 1.7100 1.7100
ABS / DBT (US38237YAA82) 0.43 -2.79 0.42 -2.99 1.4700 -0.1900
ABS / DBT (US69544MAD11) 0.40 0.40 1.4000 1.4000
CMBS / DBT (US55287KAG85) 0.40 0.40 1.3900 1.3900
ABS / DBT (US38410KAC36) 0.40 0.40 1.3800 1.3800
ABS / DBT (US629863AA91) 0.39 -2.75 0.39 -2.53 1.3400 -0.1600
US924934AB82 / TRUE 2023-5 A2 0.35 -13.34 0.36 -13.63 1.2400 -0.3200
CMO / ABS-MBS (US81749YAA91) 0.35 0.35 1.2300 1.2300
ABS / DBT (US86745CAB81) 0.36 -2.76 0.35 -7.26 1.2000 -0.2200
CLO / DBT (US73742RAG56) 0.33 0.00 0.33 0.31 1.1300 -0.1100
US65253MAA62 / Newtek中小企業ローントラスト2021-1 0.32 -16.44 0.32 -16.58 1.1200 -0.3500
US92540BAC37 / Verus Securitization Trust 2023-INV2、シリーズ 2023-INV2、クラス A3 0.30 -8.40 0.31 -8.33 1.0700 -0.2100
ABS / DBT (US209031AA16) 0.30 0.31 1.0700 1.0700
CLO / DBT (US67443AAJ07) 0.30 0.00 0.30 0.00 1.0500 -0.1000
CLO / DBT (US08180FCC32) 0.30 0.00 0.30 0.33 1.0500 -0.0900
CMBS / DBT (US05594CAG96) 0.30 0.30 1.0500 1.0500
CMBS / DBT (US69382JAC53) 0.30 0.30 1.0400 1.0400
US69917AAN46 / パラレル 2020-1 Ltd 0.30 0.00 0.30 0.00 1.0300 -0.1000
CLO / DBT (US77341RAG11) 0.28 0.00 0.28 -1.05 0.9800 -0.1100
MBS / ABS-MBS (US46657WAD02) 0.28 -16.39 0.28 -17.06 0.9800 -0.3100
CMBS / DBT (US05493XAE04) 0.25 0.00 0.26 0.00 0.9100 -0.0800
US59170DAA90 / MetroNet インフラストラクチャ発行者 LLC、シリーズ 2023-1A、クラス A2 0.25 0.00 0.26 -0.39 0.8900 -0.0900
ABS / DBT (US09606BAJ35) 0.25 0.00 0.25 0.40 0.8800 -0.0800
CLO / DBT (US46604KAE82) 0.25 0.00 0.25 -0.40 0.8800 -0.0800
CLO / DBT (US38179NAF15) 0.25 0.00 0.25 -0.40 0.8800 -0.0800
MBS / ABS-MBS (US75023XAF96) 0.25 0.25 0.8800 0.8800
CLO / DBT (US29003NAG07) 0.25 0.00 0.25 -0.79 0.8700 -0.0900
CLO / DBT (US598014AJ71) 0.25 0.00 0.25 0.00 0.8700 -0.0900
CLO / DBT (US67706HCE62) 0.25 0.00 0.25 -1.18 0.8700 -0.1000
MBS / ABS-MBS (US36272DAA46) 0.25 0.25 0.8700 0.8700
CLO / DBT (US77341XAL73) 0.25 0.00 0.25 0.40 0.8700 -0.0800
ABS / DBT (US69545GAE17) 0.25 0.00 0.25 0.40 0.8700 -0.0800
MBS / ABS-MBS (US17332RAA14) 0.25 0.25 0.8700 0.8700
CLO / DBT (US38179FAW14) 0.25 0.00 0.25 -0.40 0.8700 -0.0900
CMBS / DBT (US12988DAE22) 0.25 0.00 0.25 0.00 0.8700 -0.0800
CLO / DBT (US00177GAS03) 0.25 0.00 0.25 0.40 0.8700 -0.0800
CLO / DBT (US00121DAA37) 0.25 0.00 0.25 0.00 0.8700 -0.0800
CLO / DBT (US46602ABE10) 0.25 0.00 0.25 0.00 0.8700 -0.0800
CLO / DBT (US05765DAQ88) 0.25 0.00 0.25 0.00 0.8700 -0.0800
CMO / ABS-MBS (US63943JAC09) 0.25 0.25 0.8700 0.8700
CLO / DBT (US46604CAS52) 0.25 0.25 0.8700 0.8700
CMO / ABS-MBS (US05765DAZ87) 0.25 0.25 0.8700 0.8700
CMBS / DBT (US34461WAG50) 0.25 0.25 0.8700 0.8700
CMBS / DBT (US46117WAE21) 0.25 0.00 0.25 0.00 0.8700 -0.0800
CLO / DBT (US67120EAN31) 0.25 0.00 0.25 -0.40 0.8700 -0.0800
CMBS / DBT (US62956HAE62) 0.25 0.00 0.25 -0.80 0.8600 -0.0900
CLO / DBT (US12547DAS53) 0.25 0.25 0.8600 0.8600
ABS / DBT (US38410KAB52) 0.25 0.25 0.8600 0.8600
US55283AAA79 / MCA ファンド ホールディング LLC 0.23 -32.57 0.23 -32.35 0.8000 -0.5000
MBS / ABS-MBS (US46657WAK45) 0.22 -23.38 0.23 -23.99 0.7800 -0.3500
ABS / DBT (US69548AAB70) 0.21 -15.38 0.21 -15.75 0.7500 -0.2200
CLO / DBT (US750104AW15) 0.20 0.20 0.7000 0.7000
CMBS / DBT (US30338DAG60) 0.20 0.00 0.20 0.00 0.7000 -0.0600
CMBS / DBT (US05612TAC99) 0.20 0.00 0.20 0.51 0.6900 -0.0700
CMBS / DBT (US05613YAG89) 0.20 0.00 0.20 0.00 0.6900 -0.0700
CMBS / DBT (US12433KAE73) 0.20 0.00 0.20 0.51 0.6900 -0.0700
ABS / DBT (US86771BAA98) 0.20 -0.40 0.20 -2.01 0.6800 -0.0800
MBS / ABS-MBS (US034943AB63) 0.18 -8.15 0.19 -8.29 0.6500 -0.1300
US70473AAA60 / PEAR 2023-1 LLC 0.17 0.18 0.6100 0.6100
MBS / ABS-MBS (US92540MAC91) 0.17 -12.61 0.17 -12.18 0.6000 -0.1500
US70472TAA60 / PEAR 2021-1 LLC 0.16 -28.31 0.16 -28.31 0.5500 -0.2800
CMBS / DBT (US78489CAD11) 0.15 0.00 0.15 0.00 0.5200 -0.0400
MBS / ABS-MBS (US74389DAA54) 0.13 0.14 0.4700 0.4700
US44148HAC79 / ホットワイヤーファンディングLLC 0.12 0.00 0.13 0.00 0.4400 -0.0500
ABS / DBT (US69544LAB71) 0.10 -13.75 0.10 -13.33 0.3600 -0.1000
ABS / DBT (US98919WAG87) 0.10 0.10 0.3500 0.3500
MBS / ABS-MBS (US465983AD68) 0.10 0.00 0.10 0.00 0.3500 -0.0400
ABS / DBT (US76089YAC30) 0.10 0.00 0.10 0.00 0.3500 -0.0300
CMBS / DBT (US55287KAE38) 0.10 0.10 0.3500 0.3500
US80290CBU71 / サンタンデール銀行自動クレジットリンク債券シリーズ 2023-A 0.10 -35.10 0.10 -35.57 0.3400 -0.2300
US67117VAC46 / OBX 2023-NQM6 トラスト 0.09 -6.52 0.09 -7.22 0.3100 -0.0600
ABS / DBT (US69548AAA97) 0.08 -18.00 0.08 -18.09 0.2700 -0.0900
CLO / DBT (US69690ABC09) 0.08 0.08 0.2700 0.2700
ABS / DBT (US69544LAC54) 0.07 -13.75 0.07 -14.46 0.2500 -0.0700
US92539GAB77 / TRUE 2023-3 A2 0.06 -9.70 0.06 -10.77 0.2000 -0.0500
US75888ABN54 / レガッタ VII ファンディング リミテッド、シリーズ 2016-1A、クラス DR2 0.05 0.05 0.1700 0.1700
US80290CBV54 / サンタンデール銀行自動クレジットリンク債券シリーズ 2023-A 0.04 -35.10 0.04 -35.59 0.1300 -0.1000
CLO / DBT (US05684CBA27) 0.04 0.04 0.1300 0.1300
CLO / DBT (US62432UAU51) 0.02 0.02 0.0700 0.0700