基本統計
ポートフォリオ価値 $ 4,457,912
現在のポジション 60
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

GENM - ジェンターキャピタル地方債クオリティー中期ETFは、最新のSEC提出書類で、60 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 4,457,912 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GENM - Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETFのトップホールディングは Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE (US:US70556CAB00) , ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP EDU REVENUE (US:US0418066Z85) , Central Plains Energy Project (US:US154871CU94) , and Port of Seattle WA (US:US735389D547) . GENM - Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETFの新しいポジションは ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP EDU REVENUE (US:US0418066Z85) , Central Plains Energy Project (US:US154871CU94) , Port of Seattle WA (US:US735389D547) , Port of Portland OR Airport Revenue (US:US735240Q551) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.17 0.19 4.1000 4.1000
0.17 0.18 4.0100 4.0100
0.17 0.18 3.9800 3.9800
0.17 0.17 3.7500 3.7500
0.15 0.16 3.5000 3.5000
0.15 0.15 3.4300 3.4300
0.15 0.15 3.4100 3.4100
0.15 0.15 3.3900 3.3900
0.14 0.14 3.1400 3.1400
0.10 0.11 2.4200 2.4200
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.24 0.24 5.3200 -3.4600
0.09 0.08 1.8800 -2.8000
0.07 0.08 1.7600 -2.6200
0.07 0.08 1.6700 -2.5500
0.07 0.08 1.6700 -2.5100
0.06 0.06 1.3900 -2.1200
0.06 0.06 1.3200 -1.9900
0.06 0.06 1.3300 -1.9800
0.05 0.06 1.2500 -1.9100
0.05 0.05 1.1600 -1.8000
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-04-30の報告期間のために、2025-06-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 0.24 50.76 0.24 50.94 5.3200 -3.4600
US70556CAB00 / PEFA INC IA ガスプロジェクトの収益 0.18 208.33 0.19 206.56 4.1600 0.7900
MUNIBOND / DBT (US439397AH36) 0.17 0.19 4.1000 4.1000
MUNIBOND / DBT (US01179R6F52) 0.17 0.18 4.0100 4.0100
US0418066Z85 / テキサス州アーリントン HGR EDU FIN CORP EDU の収益 0.17 0.18 3.9800 3.9800
MUNIBOND / DBT (US167570TW08) 0.17 0.17 3.7500 3.7500
MUNIBOND / DBT (US70870JGZ57) 0.15 0.16 3.5000 3.5000
US154871CU94 / セントラルプレーンズエネルギープロジェクト 0.15 0.15 3.4300 3.4300
MUNIBOND / DBT (US199123CN86) 0.15 0.15 3.4100 3.4100
US735389D547 / ワシントン州シアトル港 0.15 0.15 3.3900 3.3900
MUNIBOND / DBT (US74440DFN93) 0.14 0.14 3.1400 3.1400
MUNIBOND / DBT (US385301AL06) 0.10 0.11 2.4200 2.4200
MUNIBOND / DBT (US226864CK00) 0.10 0.11 2.3700 2.3700
MUNIBOND / DBT (US647207BL29) 0.10 0.10 2.3100 2.3100
MUNIBOND / DBT (US21765KAS50) 0.10 0.10 2.3000 2.3000
MUNIBOND / DBT (US592113CQ57) 0.10 0.10 2.2900 2.2900
MUNIBOND / DBT (US708292JH15) 0.10 0.10 2.2200 2.2200
US735240Q551 / ポートランド港または空港の収益 0.09 0.09 1.9100 1.9100
MUNIBOND / DBT (US230589AA18) 0.09 0.00 0.08 -1.18 1.8800 -2.8000
MUNIBOND / DBT (US58985FAP80) 0.07 0.08 1.8200 1.8200
MUNIBOND / DBT (US8254345Y56) 0.07 0.00 0.08 0.00 1.7600 -2.6200
MUNIBOND / DBT (US74442PH404) 0.07 0.00 0.08 0.00 1.6700 -2.5100
MUNIBOND / DBT (US34015TAG31) 0.07 0.00 0.08 -1.32 1.6700 -2.5500
US09182TAF49 / ブラックベルトエネルギーガス地区 0.07 160.00 0.07 160.00 1.4400 0.0600
MUNIBOND / DBT (US84131TBA97) 0.06 0.00 0.06 -1.59 1.3900 -2.1200
US154872AT23 / セントラルプレーンズエネルギープロジェクト 0.06 0.00 0.06 -1.67 1.3300 -1.9800
MUNIBOND / DBT (US941262AA55) 0.06 0.00 0.06 -1.67 1.3200 -1.9900
US386523JE55 / グランド トラバース CNTY MI HOSP FIN AUTH 0.06 120.00 0.06 119.23 1.2800 -0.2000
MUNIBOND / DBT (US48620AEG76) 0.05 0.00 0.06 -1.75 1.2500 -1.9100
MUNIBOND / DBT (US92823PSH00) 0.05 0.00 0.05 0.00 1.1800 -1.7800
MUNIBOND / DBT (US962468FG45) 0.05 0.05 1.1700 1.1700
MUNIBOND / DBT (US480639DC48) 0.05 0.00 0.05 -1.89 1.1600 -1.8000
US438697BQ66 / ホノルル HI MFR 5% 12/1/2026 MT 0.05 0.00 0.05 -1.96 1.1300 -1.6900
US09182RAR21 / ブラック ベルト エネルギー ガス地区、シリーズ 2019 A-1、RB 0.05 0.00 0.05 0.00 1.1100 -1.6600
US67868UHL08 / オクラホマ郡財務局 0.04 28.57 0.05 27.78 1.0200 -0.9700
US592647EC15 / MTRO WA DC ARPT 5% 10/1/2026@ 0.04 28.57 0.05 28.57 1.0200 -0.9600
US758449QC91 / リーディ・クリーク改善地区 0.04 50.00 0.05 50.00 1.0000 -0.6600
MUNIBOND / DBT (US19645UTC89) 0.04 0.00 0.04 -4.55 0.9500 -1.4800
MUNIBOND / DBT (US700385BG19) 0.04 0.00 0.04 -2.33 0.9400 -1.4500
US04052VAF76 / アリゾナ州産業開発許可 BAM 19A 5.0% 06-01-30 0.04 0.00 0.04 -2.38 0.9200 -1.4000
US158862CB65 / チャンドラー産業開発局 0.04 0.00 0.04 0.00 0.8900 -1.3500
US593344BP82 / マイアミデイド郡住宅金融局 0.04 0.00 0.04 0.00 0.8900 -1.3400
MUNIBOND / DBT (US083389GH36) 0.04 0.00 0.04 -2.50 0.8800 -1.3500
MUNIBOND / DBT (US44044TRY00) 0.04 0.00 0.04 -5.00 0.8600 -1.3500
ABS / DBT (US76543FAA84) 0.04 -0.19 0.04 -2.56 0.8600 -1.3100
MUNIBOND / DBT (US104575CP87) 0.04 250.00 0.04 270.00 0.8300 0.2300
MUNIBOND / DBT (US793181KG27) 0.04 0.00 0.04 -2.70 0.8100 -1.2600
US300788CS32 / ミズーリ州エクセルシオールスプリングス、参加証、返金シリーズ 2020B 0.04 75.00 0.04 75.00 0.7900 -0.3400
MUNIBOND / DBT (US733911CU30) 0.04 75.00 0.04 75.00 0.7800 -0.3400
MUNIBOND / DBT (US476034TU70) 0.03 0.00 0.03 -3.70 0.5900 -0.9100
MUNIBOND / DBT (US609040FT28) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.4700 -0.7200
US70342PAN42 / パトリオッツ エナジー グループ FING AGY SC ガス供給収入 0.02 0.00 0.02 0.00 0.4700 -0.7100
MUNIBOND / DBT (US03745TBF66) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.4700 -0.7100
US910802AL13 / ユナイテッド ローカル スクール ディストリクト OH 警察登録 B/E BAM 4.00000000 0.02 0.00 0.02 0.00 0.4500 -0.6900
US041806MH07 / アーリントン高等教育金融公社 0.02 0.00 0.02 0.00 0.4500 -0.6700
US45204EYS17 / RB（南イリノイ医療企業）シリーズ 2017C の払い戻し 0.02 0.00 0.02 0.00 0.4500 -0.6700
MUNIBOND / DBT (US557738PP02) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.4400 -0.6700
US586111NY82 / メンフィス・シェルビー郡空港局 0.02 0.00 0.02 0.00 0.4400 -0.6700
MUNIBOND / DBT (US645438AG71) 0.01 50.00 0.02 50.00 0.3300 -0.2300
US56042RQM78 / メイン州保健・高等教育施設庁の収入 (Mainehealth) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.2300 -0.3500