基本統計
ポートフォリオ価値 $ 668,846,157
現在のポジション 146
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

シュナイダー・ダウンズ・ウェルス・マネジメント・アドバイザーズ、LPは、最新のSEC提出書類で、146 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 668,846,157 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPのトップホールディングは SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF (US:MMIT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPの新しいポジションは Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (US:IJUL) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF (US:IMCB) .

シュナイダー・ダウンズ・ウェルス・マネジメント・アドバイザーズ、LP - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.58 34.75 5.1961 3.0422
0.03 9.02 1.3491 1.2539
0.25 14.13 2.1128 0.5373
0.01 7.14 1.0671 0.4791
0.01 2.41 0.3601 0.3221
0.45 12.51 1.8708 0.3216
0.33 15.38 2.3001 0.3194
0.06 2.07 0.3099 0.3099
0.16 8.07 1.2071 0.3073
0.30 8.19 1.2244 0.3038
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.28 29.70 4.4401 -1.2242
0.15 20.24 3.0267 -1.1896
1.84 43.84 6.5550 -1.0900
0.51 25.26 3.7767 -0.8070
0.24 67.05 10.0249 -0.7963
0.41 10.24 1.5317 -0.5503
1.55 37.89 5.6646 -0.3677
0.03 5.59 0.8357 -0.3299
1.68 67.98 10.1633 -0.2324
0.10 11.09 1.6578 -0.2251
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
SPDW / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ先進国(米国を除く)ETF 1.68 6.51 67.98 18.44 10.1633 -0.2324
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.24 3.73 67.05 12.24 10.0249 -0.7963
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 1.64 3.97 47.92 21.29 7.1653 0.0079
MMIT / ニューヨークライフ・インベストメンツ・アクティブ ETF トラスト - NYLI マケイ・ミュニ・インターミディエイト ETF 1.84 4.40 43.84 3.88 6.5550 -1.0900
SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF 1.55 2.78 37.89 13.77 5.6646 -0.3677
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.58 162.77 34.75 192.29 5.1961 3.0422
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.28 -4.16 29.70 -5.03 4.4401 -1.2242
VNLA / ジャナス・デトロイト・ストリート・トラスト - ジャナス・ヘンダーソン短期インカムETF 0.51 -0.28 25.26 -0.18 3.7767 -0.8070
IJT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.15 -18.61 20.24 -13.03 3.0267 -1.1896
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.04 4.60 18.95 22.99 2.8334 0.0423
JPIE / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インカムETF 0.33 39.93 15.38 40.69 2.3001 0.3194
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.25 44.85 14.13 62.46 2.1128 0.5373
SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF 0.45 36.66 12.51 46.30 1.8708 0.3216
FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF 0.26 32.35 11.94 32.64 1.7845 0.1545
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.02 4.48 11.76 15.49 1.7582 -0.0862
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.10 2.06 11.09 6.67 1.6578 -0.2251
MSFT / マイクロソフト 0.02 -2.81 11.07 28.78 1.6548 0.0980
FTRB / フェデレーテッド エルメス ETF トラスト - フェデレーテッド エルメス トータル リターン ボンド ETF 0.41 -11.05 10.24 -10.88 1.5317 -0.5503
VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF 0.03 1,460.49 9.02 1,618.67 1.3491 1.2539
MMIN / ニューヨークライフ・インベストメンツ・アクティブ ETF トラスト - NYLI マケイ・ミュニ・インシュアード ETF 0.36 33.35 8.50 31.54 1.2714 0.1004
SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF 0.30 54.78 8.19 61.14 1.2244 0.3038
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.16 64.49 8.07 62.53 1.2071 0.3073
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.09 0.15 7.63 9.52 1.1401 -0.1209
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 99.07 7.14 119.87 1.0671 0.4791
IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF 0.08 -0.32 6.91 7.77 1.0332 -0.1283
AAPL / アップル社。 0.03 -5.96 5.59 -13.13 0.8357 -0.3299
JHML / ジョン・ハンコック上場投資信託信託 - ジョン・ハンコック・マルチファクター大型株ETF 0.06 4.79 4.77 14.02 0.7127 -0.0446
FHI / フェデレーテッド・エルメス社 0.08 -10.82 3.54 -3.07 0.5289 -0.1321
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.01 -1.94 3.45 8.36 0.5157 -0.0609
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.02 0.00 3.30 10.43 0.4941 -0.0481
PRCH / 株式会社ポーチグループ 0.28 -2.33 3.26 57.97 0.4877 0.1137
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.04 84.83 2.95 104.02 0.4405 0.1788
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.03 33.93 2.87 58.83 0.4292 0.1019
VONG / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 グロース ETF 0.03 192.16 2.85 243.91 0.4264 0.2761
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.12 0.00 2.74 11.76 0.4091 -0.0345
SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF 0.04 3.31 2.55 14.23 0.3817 -0.0232
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.02 0.00 2.54 13.45 0.3797 -0.0259
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.01 995.83 2.41 1,052.15 0.3601 0.3221
SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF 0.08 21.01 2.38 32.26 0.3563 0.0300
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.01 7.09 2.21 13.56 0.3307 -0.0220
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 2.19 -8.73 0.3269 -0.1070
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.01 80.22 2.14 84.74 0.3205 0.1104
DFAC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式 2 ETF 0.06 2.07 0.3099 0.3099
GLD / SPDR ゴールド トラスト 0.01 -3.58 2.03 2.02 0.3028 -0.0569
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.01 0.00 2.02 10.61 0.3023 -0.0289
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 0.00 1.99 31.39 0.2972 0.0230
BKFOF / ブルックフィールド コーポレーション - 優先株式 0.03 0.00 1.99 18.01 0.2969 -0.0079
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.01 256.98 1.95 281.60 0.2917 0.1990
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 -2.87 1.88 14.81 0.2806 -0.0155
XOM / エクソンモービル株式会社 0.02 -0.02 1.73 -9.37 0.2590 -0.0872
JGRO / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・アクティブ・グロースETF 0.02 -5.72 1.71 9.97 0.2556 -0.0260
CBZ / 株式会社シービズ 0.02 -1.16 1.68 -6.58 0.2505 -0.0743
ANSS / アンシス株式会社 0.00 -0.17 1.65 10.79 0.2472 -0.0232
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.02 -13.96 1.40 -8.58 0.2089 -0.0678
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 -11.12 1.33 1.29 0.1996 -0.0391
ESGD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG 対応 MSCI EAFE ETF 0.01 14.87 1.25 25.55 0.1874 0.0064
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 -11.39 1.23 2.25 0.1835 -0.0341
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.05 -2.79 1.21 5.02 0.1816 -0.0280
RELY / 株式会社レミトリーグローバル 0.06 -6.67 1.18 -15.79 0.1764 -0.0773
SUSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG を意識した 1-5 年米ドル社債 ETF 0.04 0.00 1.07 0.75 0.1607 -0.0326
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.01 -4.33 1.03 -5.87 0.1536 -0.0442
IJJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF 0.01 102.27 0.96 108.73 0.1431 0.0600
IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF 0.01 92.38 0.95 110.18 0.1421 0.0602
GBTC / グレースケール ビットコイン トラスト (BTC) 0.01 0.00 0.95 30.22 0.1419 0.0098
GOOG / 株式会社アルファベット 0.01 -2.23 0.93 10.93 0.1398 -0.0128
V / 株式会社ビザ 0.00 -5.17 0.93 -3.95 0.1383 -0.0361
VONV / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 バリュー ETF 0.01 222.41 0.92 232.49 0.1378 0.0877
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 12.82 0.88 32.63 0.1314 0.0115
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.01 86.61 0.88 90.46 0.1314 0.0478
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.01 302.34 0.87 308.45 0.1302 0.0915
SUSC / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ ESG を意識した米ドル社債 ETF 0.04 22.55 0.85 23.37 0.1272 0.0024
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 -12.41 0.84 12.18 0.1254 -0.0100
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -8.10 0.82 32.05 0.1227 0.0101
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.00 0.81 56.31 0.1205 0.0271
NVDA / エヌビディア株式会社 0.01 -35.00 0.79 -5.25 0.1188 -0.0331
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 -1.32 0.75 -11.62 0.1127 -0.0417
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck アフリカ インデックス ETF 0.01 0.00 0.74 13.13 0.1109 -0.0077
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -6.53 0.74 -2.13 0.1101 -0.0262
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 -2.98 0.74 8.09 0.1099 -0.0133
MDYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 400 中型株グロース ETF 0.01 0.00 0.69 9.37 0.1031 -0.0112
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 1.23 0.68 9.40 0.1010 -0.0107
EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF 0.01 0.00 0.66 12.07 0.0985 -0.0081
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 0.00 0.64 5.06 0.0963 -0.0149
XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 0.01 170.13 0.63 145.31 0.0939 0.0475
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.01 2.55 0.62 31.42 0.0926 0.0072
IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF 0.00 5.25 0.61 17.69 0.0916 -0.0027
SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF 0.03 -2.48 0.59 -2.15 0.0884 -0.0210
ESGE / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ ESG 対応 MSCI EM ETF 0.01 -23.08 0.53 -13.75 0.0798 -0.0323
TRS / 株式会社トライマス 0.02 0.00 0.53 22.22 0.0790 0.0006
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 -4.74 0.53 -10.81 0.0790 -0.0284
FMNB / ファーマーズ ナショナル バンク コーポレーション 0.04 0.00 0.51 5.80 0.0765 -0.0112
MFC / マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション 0.02 -0.44 0.51 2.22 0.0757 -0.0141
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - リミテッド・パートナーシップ 0.02 0.00 0.50 12.50 0.0754 -0.0058
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -9.82 0.50 -17.79 0.0747 -0.0353
IJUL / イノベーター ETF トラスト - イノベーター インターナショナル開発パワー バッファー ETF - 7 月 0.02 0.49 0.0737 0.0737
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 -3.28 0.46 14.71 0.0688 -0.0039
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.00 0.00 0.46 22.64 0.0681 0.0008
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 54.65 0.45 51.52 0.0673 0.0135
FBTC / フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド 0.00 0.44 0.0662 0.0662
GTO / インベスコアクティブ運用型上場投資信託 - インベスコトータルリターン債券ETF 0.01 -50.90 0.44 -50.89 0.0658 -0.0967
OEF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 100 ETF 0.00 0.00 0.43 12.43 0.0636 -0.0050
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 0.00 0.42 5.51 0.0631 -0.0094
FDV / フェデレーテッド エルメス ETF トラスト - フェデレーテッド エルメス US 戦略的配当 ETF 0.02 0.00 0.42 -2.56 0.0626 -0.0152
NUSC / Nushares ETF トラスト - Nuveen ESG 小型株 ETF 0.01 -32.14 0.40 -27.87 0.0593 -0.0403
BAM / ブルックフィールド・アセット・マネジメント株式会社 0.01 0.00 0.40 14.16 0.0591 -0.0037
RKLB / ロケットラボ株式会社 0.01 0.39 0.0588 0.0588
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 0.00 0.39 22.15 0.0578 0.0006
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 -5.47 0.37 6.29 0.0557 -0.0078
RTX / RTX株式会社 0.00 -6.25 0.36 3.44 0.0540 -0.0093
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 -10.73 0.36 -17.70 0.0535 -0.0254
BWIN / ボールドウィン保険グループ 0.01 0.00 0.35 -4.10 0.0525 -0.0139
IMCB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター・ミッドキャップETF 0.00 0.32 0.0483 0.0483
VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 0.00 0.31 16.30 0.0470 -0.0020
PKOH / パークオハイオホールディングス株式会社 0.02 0.00 0.31 -17.16 0.0462 -0.0215
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.00 -1.94 0.31 -1.61 0.0456 -0.0106
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.00 -1.98 0.30 6.36 0.0451 -0.0062
XOP / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 石油・ガス探査・生産 ETF 0.00 0.30 0.0444 0.0444
HD / ホームデポ株式会社 0.00 -4.44 0.29 -4.26 0.0437 -0.0117
PCAR / 株式会社パッカー 0.00 0.00 0.29 -2.39 0.0429 -0.0103
EJUL / イノベーター ETF トラスト - イノベーター エマージング マーケット パワー バッファー ETF - 7 月 0.01 0.28 0.0424 0.0424
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 0.28 0.0417 0.0417
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.00 0.00 0.28 10.76 0.0416 -0.0039
MO / アルトリアグループ株式会社 0.00 0.27 0.0407 0.0407
MDYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 400 中型株バリュー ETF 0.00 0.00 0.27 3.07 0.0403 -0.0071
LBRDK / リバティブロードバンド株式会社 0.00 -0.33 0.27 15.22 0.0397 -0.0020
PEP / ペプシコ社 0.00 -10.52 0.27 -21.13 0.0396 -0.0213
CWB / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ コンバーティブル セキュリティーズ ETF 0.00 0.00 0.27 8.16 0.0396 -0.0049
XLU / セレクトセクター SPDR トラスト - 公益事業セレクトセクター SPDR 基金 0.00 0.00 0.26 3.53 0.0395 -0.0067
NVR / 株式会社NVR 0.00 0.00 0.24 1.67 0.0364 -0.0069
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 0.00 0.00 0.24 -16.03 0.0361 -0.0160
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 -9.33 0.24 -19.46 0.0359 -0.0182
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 -8.73 0.24 -14.95 0.0359 -0.0151
VV / バンガード インデックス ファンド - バンガード大型株 ETF 0.00 0.00 0.23 10.90 0.0350 -0.0032
FV / ファースト トラスト上場投資信託 VI - ファースト トラスト ドーシー ライト フォーカス 5 ETF 0.00 0.03 0.23 7.91 0.0347 -0.0042
ABT / アボット研究所 0.00 -1.29 0.23 1.33 0.0343 -0.0068
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.00 -4.80 0.23 -4.60 0.0342 -0.0092
VOTE / TCW ETF トラスト - TCW トランスフォーム 500 ETF 0.00 0.22 0.0323 0.0323
VOE / バンガード インデックス ファンド - バンガード ミッドキャップ バリュー ETF 0.00 0.00 0.22 2.37 0.0323 -0.0059
SLV / iシェアーズ・シルバー・トラスト 0.01 0.21 0.0321 0.0321
ISCB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター小型株ETF 0.00 0.21 0.0311 0.0311
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.00 0.20 0.0306 0.0306
MRK / メルク社 0.00 -14.60 0.20 -24.91 0.0303 -0.0184
QBTS / 株式会社ディーウェーブクアンタム 0.01 0.00 0.18 92.63 0.0274 0.0102
ICLN / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・クリーン・エネルギーETF 0.01 0.13 0.0202 0.0202
PTON / ペロトン インタラクティブ社 0.01 0.00 0.07 9.52 0.0104 -0.0011
GORO / ゴールドリソース株式会社 0.02 0.00 0.01 16.67 0.0022 -0.0000
RKLB / ロケットラボ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
X / United States Steel Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
T / AT&T株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IYE / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国エネルギーETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MA / マスターカード社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GLW / コーニング社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000