基本統計
ポートフォリオ価値 $ 136,290,778
現在のポジション 13
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

サフィール・ウェルス・アドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、13 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 136,290,778 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Safir Wealth Advisors, LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

サフィール・ウェルス・アドバイザーズLLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.10 55.44 40.6801 1.8640
0.03 15.07 11.0555 1.0236
0.03 5.18 3.7975 0.2265
0.00 0.50 0.3672 0.0675
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.12 7.23 5.3056 -0.6328
0.19 15.04 11.0381 -0.6245
0.13 10.24 7.5138 -0.4477
0.06 10.80 7.9216 -0.3332
0.03 2.71 1.9873 -0.2275
0.03 2.76 2.0231 -0.2249
0.05 10.81 7.9317 -0.0633
0.00 0.27 0.1979 -0.0309
0.00 0.25 0.1806 -0.0309
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.10 2.55 55.44 13.35 40.6801 1.8640
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.03 0.82 15.07 19.19 11.0555 1.0236
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.19 1.82 15.04 2.37 11.0381 -0.6245
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.05 1.70 10.81 7.31 7.9317 -0.0633
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.06 1.44 10.80 3.80 7.9216 -0.3332
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.13 1.06 10.24 2.07 7.5138 -0.4477
VGSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期国債 ETF 0.12 -3.51 7.23 -3.37 5.3056 -0.6328
VXF / バンガード インデックス ファンド - バンガード エクステンデッド マーケット ETF 0.03 2.81 5.18 15.03 3.7975 0.2265
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.03 -3.34 2.76 -2.65 2.0231 -0.2249
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.03 -2.06 2.71 -2.94 1.9873 -0.2275
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.00 0.50 32.63 0.3672 0.0675
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.00 0.27 -6.60 0.1979 -0.0309
AAPL / アップル社。 0.00 0.00 0.25 -7.52 0.1806 -0.0309
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / ペプシコ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PNRG / プライムエナジー リソーシズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000