基本統計
ポートフォリオ価値 $ 5,492,107
現在のポジション 96
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

RYDEX VARIABLE TRUST - レジャーファンド変額年金は、最新のSEC提出書類で、96 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 5,492,107 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYDEX VARIABLE TRUST - Leisure Fund Variable Annuityのトップホールディングは Netflix, Inc. (US:NFLX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , McDonald's Corporation (US:MCD) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.22 3.9891 0.6512
0.00 0.05 0.9363 0.3564
0.02 0.02 0.3093 0.3093
0.01 0.2255 0.2255
0.00 0.28 5.0353 0.2122
0.00 0.14 2.5257 0.2115
0.01 0.07 1.2475 0.2019
0.00 0.14 2.6321 0.1895
0.00 0.09 1.5785 0.1891
0.01 0.1728 0.1728
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.11 2.0238 -0.8385
0.00 0.05 0.8372 -0.1974
0.00 0.18 3.3693 -0.1497
0.00 0.04 0.7675 -0.1154
0.00 0.07 1.3033 -0.1108
0.00 0.10 1.8268 -0.1073
0.00 0.08 1.5126 -0.1040
0.00 0.09 1.7110 -0.0974
0.00 0.04 0.7305 -0.0953
0.00 0.06 1.1840 -0.0912
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 12.17 0.28 17.52 5.0353 0.2122
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 1.85 0.22 33.95 3.9891 0.6512
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 9.30 0.21 17.82 3.7622 0.1716
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 21.42 0.18 7.60 3.3693 -0.1497
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.00 17.47 0.16 15.71 2.9745 0.0796
SBUX / スターバックス株式会社 0.00 12.68 0.14 21.19 2.6321 0.1895
MO / アルトリアグループ株式会社 0.00 6.88 0.14 22.32 2.5257 0.2115
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.00 31.83 0.11 9.62 2.0972 -0.0504
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.00 21.33 0.11 10.78 2.0773 -0.0398
DASH / 株式会社ドアダッシュ 0.00 12.39 0.11 21.74 2.0641 0.1693
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 -14.29 0.11 -20.86 2.0238 -0.8385
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.00 20.70 0.10 12.09 1.8701 -0.0216
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.00 24.33 0.10 5.32 1.8268 -0.1073
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 0.00 19.42 0.09 6.90 1.7110 -0.0974
YUM / うーん！ブランズ株式会社 0.00 4.71 0.09 21.62 1.6648 0.1411
CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 0.00 18.78 0.09 28.36 1.5785 0.1891
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.00 20.41 0.09 19.72 1.5607 0.0858
RBLX / ロブロックス株式会社 0.00 18.12 0.08 18.57 1.5300 0.0848
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.00 2.03 0.08 25.76 1.5202 0.1579
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.00 22.70 0.08 5.13 1.5126 -0.1040
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.00 7.08 0.08 20.90 1.4908 0.1008
DRI / ダーデン・レストランツ株式会社 0.00 6.08 0.07 18.03 1.3272 0.0634
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.00 24.76 0.07 4.41 1.3033 -0.1108
WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 0.01 32.11 0.07 36.00 1.2475 0.2019
LYV / ライブ・ネイション・エンターテイメント株式会社 0.00 24.40 0.07 26.42 1.2309 0.1278
FOXA / フォックス株式会社 0.00 5.13 0.07 22.22 1.2111 0.0996
EXPE / エクスペディアグループ株式会社 0.00 21.94 0.07 10.17 1.1969 -0.0261
CCL / カーニバル コーポレーション & plc 0.00 33.17 0.06 4.92 1.1840 -0.0912
TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） 0.00 31.70 0.06 23.53 1.1603 0.0909
SE / Sea Limited - 預託証券（普通株式） 0.00 -2.05 0.06 21.57 1.1417 0.0764
TKO / 株式会社TKOグループホールディングス 0.00 -2.56 0.06 5.45 1.0629 -0.0775
NWSA / ニュースコーポレーション 0.00 17.24 0.06 17.02 1.0129 0.0304
DPZ / ドミノ・ピザ株式会社 0.00 14.71 0.05 26.19 0.9839 0.1030
WMG / ワーナー ミュージック グループ コーポレーション 0.00 13.14 0.05 13.04 0.9635 0.0169
YUMC / ヤムチャイナホールディングス株式会社 0.00 10.02 0.05 18.18 0.9624 0.0526
NTES / NetEase, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.00 -2.68 0.05 13.04 0.9589 -0.0011
BFB / Brown-Forman Corp. - クラス B 0.00 24.45 0.05 10.87 0.9486 -0.0102
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 -0.40 0.05 13.33 0.9473 0.0087
MMYT / メイクマイトリップ限定 0.00 107.97 0.05 82.14 0.9363 0.3564
DKNG / 株式会社ドラフトキングス 0.00 17.69 0.05 6.25 0.9343 -0.0653
QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル 0.00 10.82 0.05 13.64 0.9246 0.0073
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0.00 31.76 0.05 17.07 0.8935 0.0486
BUD / アンハイザー・ブッシュ・インベブSA/NV - 預託証券（普通株式） 0.00 -5.44 0.05 17.07 0.8811 0.0292
LBRDK / リバティブロードバンド株式会社 0.00 15.50 0.05 30.56 0.8702 0.1257
H / ハイアット ホテルズ コーポレーション 0.00 31.94 0.05 2.22 0.8520 -0.0782
TAP / モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー 0.00 12.05 0.05 18.42 0.8390 0.0464
LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション 0.00 20.94 0.05 -10.00 0.8372 -0.1974
TXRH / テキサスロードハウス株式会社 0.00 18.26 0.05 9.76 0.8296 -0.0242
DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 31.71 0.05 9.76 0.8286 -0.0293
ROKU / 株式会社ロク 0.00 23.03 0.04 18.92 0.8058 0.0288
CAVA / CAVAグループ株式会社 0.00 59.06 0.04 19.44 0.8051 0.0624
PLNT / プラネットフィットネス株式会社 0.00 0.00 0.04 -2.38 0.7675 -0.1154
BROS / ダッチブラザーズ株式会社 0.00 5.30 0.04 24.24 0.7639 0.0720
ARMK / アラマーク 0.00 20.42 0.04 13.89 0.7525 -0.0067
NCLH / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 0.00 34.94 0.04 -2.50 0.7305 -0.0953
HAS / ハズブロ株式会社 0.00 15.40 0.04 30.00 0.7169 0.0820
NYT / ニューヨーク・タイムズ社 0.00 17.47 0.04 12.12 0.6900 -0.0029
EAT / ブリンカーインターナショナル株式会社 0.00 10.57 0.04 23.33 0.6848 0.0669
WH / ウィンダム ホテルズ & リゾーツ, Inc. 0.00 23.78 0.04 9.09 0.6726 -0.0076
PARA / パラマウント・グローバル 0.00 12.19 0.04 28.57 0.6710 0.0830
CHDN / チャーチルダウンズ社 0.00 41.56 0.04 20.00 0.6648 0.0301
WYNN / ウィン リゾーツ リミテッド 0.00 11.73 0.03 6.25 0.6404 -0.0244
SATS / エコースター株式会社 0.00 9.70 0.03 25.93 0.6251 0.0517
MAT / マテル社 0.00 8.42 0.03 21.43 0.6227 0.0336
LNW / 株式会社ライトアンドワンダー 0.00 3.47 0.03 3.13 0.6151 -0.0514
MTN / ベイル リゾーツ株式会社 0.00 32.48 0.03 13.79 0.6092 0.0037
MGM / MGM リゾーツ インターナショナル 0.00 19.20 0.03 0.00 0.5995 -0.0614
NXST / 株式会社ネクスターメディアグループ 0.00 7.41 0.03 24.00 0.5708 0.0443
WING / 株式会社ウイングストップ 0.00 48.31 0.03 16.00 0.5450 0.0246
CZR / シーザーズ エンタテインメント株式会社 0.00 34.97 0.03 0.00 0.5404 -0.0612
SIRI / 株式会社シリウスXMホールディングス 0.00 16.62 0.03 16.67 0.5241 0.0132
SHAK / 株式会社シェイクシャック 0.00 42.59 0.03 -3.57 0.4971 -0.0798
RRR / レッド ロック リゾーツ株式会社 0.00 20.74 0.03 13.04 0.4898 0.0036
BYD / ボイドゲーミング株式会社 0.00 14.86 0.03 4.00 0.4844 -0.0380
BC / ブランズウィック コーポレーション 0.00 29.56 0.03 8.70 0.4623 -0.0195
CHH / チョイス ホテルズ インターナショナル, Inc. 0.00 20.65 0.02 9.09 0.4545 0.0017
FUN / 株式会社シックス・フラッグス・エンターテインメント 0.00 29.66 0.02 -4.00 0.4453 -0.0763
HOG / ハーレーダビッドソン株式会社 0.00 27.98 0.02 9.52 0.4270 -0.0205
CNK / シネマークホールディングス株式会社 0.00 30.51 0.02 4.76 0.4210 -0.0303
SG / 株式会社スイートグリーン 0.00 39.94 0.02 10.00 0.4172 -0.0122
YETI / イエティホールディングス株式会社 0.00 29.32 0.02 10.00 0.4168 -0.0047
PTON / ペロトン インタラクティブ社 0.00 45.95 0.02 4.76 0.4082 -0.0246
CAKE / ザ・チーズケーキ・ファクトリー・インコーポレーテッド 0.00 19.62 0.02 23.53 0.3963 0.0332
PENN / 株式会社ペンエンターテインメント 0.00 24.09 0.02 5.00 0.3860 -0.0389
WEN / ウェンディーズ・カンパニー 0.00 15.94 0.02 5.26 0.3778 -0.0303
PII / 株式会社ポラリス 0.00 38.46 0.02 -5.00 0.3642 -0.0519
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.02 0.02 0.3093 0.3093
PZZA / パパジョンズインターナショナル株式会社 0.00 14.02 0.02 15.38 0.2752 0.0040
PRKS / ユナイテッド パークス & リゾーツ Inc. 0.00 21.19 0.01 -6.67 0.2713 -0.0397
CBRL / クラッカーバレルオールドカントリーストア株式会社 0.00 56.81 0.01 9.09 0.2373 0.0057
DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 0.01 0.2255 0.2255
PLAY / デイブ＆バスターズ エンターテイメント株式会社 0.00 40.00 0.01 -16.67 0.1914 -0.0639
BLMN / ブルーミンブランズ株式会社 0.00 39.20 0.01 -18.18 0.1743 -0.0654
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1728 0.1728
JACK / 株式会社ジャックインザボックス 0.00 60.58 0.01 12.50 0.1662 -0.0120
DNUT / クリスピー・クリーム株式会社 0.00 56.25 0.01 -20.00 0.1531 -0.0692