基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,923,837 |
| 現在のポジション | 59 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RYDEX VARIABLE TRUST - ヨーロッパ 1.25x ストラテジー ファンド変額年金は、最新のSEC提出書類で、59 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,923,837 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYDEX VARIABLE TRUST - Europe 1.25x Strategy Fund Variable Annuityのトップホールディングは Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . RYDEX VARIABLE TRUST - Europe 1.25x Strategy Fund Variable Annuityの新しいポジションは Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 21.0253 | 21.0253 | ||
| 0.26 | 9.0724 | 9.0724 | ||
| 0.25 | 8.7606 | 8.7606 | ||
| 0.01 | 0.23 | 8.1696 | 8.1696 | |
| 0.17 | 0.17 | 6.1435 | 6.1435 | |
| 0.12 | 4.2894 | 4.2894 | ||
| 0.02 | 0.18 | 6.4530 | 1.7909 | |
| 0.04 | 1.3054 | 1.3054 | ||
| 0.00 | 0.02 | 0.6779 | 0.6779 | |
| 0.00 | 0.1239 | 0.1239 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.04 | 1.5469 | -0.4954 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.3066 | -0.4471 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.2665 | -0.4424 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.8126 | -0.4027 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.3868 | -0.3929 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.3419 | -0.3631 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.6667 | -0.3375 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.8429 | -0.2869 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.2811 | -0.2824 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2809 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.59 | 21.0253 | 21.0253 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.26 | 9.0724 | 9.0724 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.25 | 8.7606 | 8.7606 | ||||||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.01 | 0.23 | 8.1696 | 8.1696 | |||||
| US40169J5231 / グッゲンハイム超短期基金 - 施設クラス | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 6.4530 | 1.7909 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.17 | 0.17 | 6.1435 | 6.1435 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0.12 | 4.2894 | 4.2894 | ||||||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.22 | 0.05 | -32.05 | 1.9050 | -0.1032 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -43.32 | 0.05 | -36.59 | 1.8773 | -0.2393 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -44.15 | 0.04 | -45.57 | 1.5469 | -0.4954 | |||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -43.92 | 0.04 | -38.46 | 1.4254 | -0.2696 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.05 | 0.04 | -43.48 | 1.3868 | -0.3929 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -42.68 | 0.04 | -43.94 | 1.3419 | -0.3631 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -43.27 | 0.04 | -47.06 | 1.3066 | -0.4471 | |||
| Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.04 | 1.3054 | 1.3054 | ||||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.96 | 0.04 | -40.00 | 1.2811 | -0.2824 | |||
| SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -44.16 | 0.04 | -46.97 | 1.2665 | -0.4424 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -43.24 | 0.03 | -38.46 | 1.1705 | -0.1660 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -43.32 | 0.03 | -42.22 | 0.9484 | -0.2308 | |||
| ALIZY / アリアンツ SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.28 | 0.03 | -40.91 | 0.9461 | -0.1932 | |||
| SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -42.92 | 0.03 | -33.33 | 0.9318 | -0.0848 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.09 | 0.02 | -46.51 | 0.8429 | -0.2869 | |||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -42.93 | 0.02 | -53.19 | 0.8126 | -0.4027 | |||
| DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -43.54 | 0.02 | -45.00 | 0.7945 | -0.2376 | |||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -43.76 | 0.02 | -30.00 | 0.7603 | -0.0297 | |||
| EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.26 | 0.02 | -35.48 | 0.7431 | -0.0553 | |||
| SAFRY / Safran SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -42.98 | 0.02 | -31.03 | 0.7418 | -0.0219 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.15 | 0.02 | -39.39 | 0.7238 | -0.1247 | |||
| IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -43.08 | 0.02 | -32.14 | 0.6855 | -0.0449 | |||
| UBSG / UBSグループAG | 0.00 | -40.23 | 0.02 | -34.48 | 0.6827 | -0.0662 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.02 | 0.6779 | 0.6779 | |||||
| SNY / サノフィ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -44.82 | 0.02 | -53.85 | 0.6667 | -0.3375 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -42.81 | 0.02 | -34.62 | 0.6320 | -0.0397 | |||
| BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -36.99 | 0.02 | -29.17 | 0.6263 | -0.0027 | |||
| LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.37 | 0.02 | -34.62 | 0.6219 | -0.0694 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -43.39 | 0.02 | -43.33 | 0.6177 | -0.1686 | |||
| RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.46 | 0.02 | -39.29 | 0.6169 | -0.1159 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.32 | 0.02 | -39.29 | 0.6119 | -0.1081 | |||
| BNPQY / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.10 | 0.02 | -38.46 | 0.5813 | -0.1029 | |||
| HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -42.86 | 0.02 | -40.74 | 0.5771 | -0.1295 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.72 | 0.02 | -33.33 | 0.5695 | -0.0706 | |||
| AXAHY / AXA SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -42.93 | 0.02 | -34.78 | 0.5559 | -0.0575 | |||
| VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.12 | 0.01 | -33.33 | 0.5196 | -0.0449 | |||
| MURGY / ミュンヘンの Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -44.75 | 0.01 | -44.00 | 0.5132 | -0.1402 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited company - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -43.55 | 0.01 | -46.15 | 0.5113 | -0.1771 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -43.37 | 0.01 | -36.36 | 0.5089 | -0.0712 | |||
| BP / BP plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.22 | 0.01 | -48.15 | 0.4980 | -0.2188 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.21 | 0.01 | -45.83 | 0.4959 | -0.1419 | |||
| NGG / National Grid plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.14 | 0.01 | -40.00 | 0.4594 | -0.0563 | |||
| LNSTY / London Stock Exchange Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -43.07 | 0.01 | -45.45 | 0.4512 | -0.1359 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.27 | 0.01 | -33.33 | 0.4467 | -0.0379 | |||
| PROSY / Prosus NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -45.24 | 0.01 | -33.33 | 0.4312 | -0.0430 | |||
| BUD / アンハイザー・ブッシュ・インベブSA/NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.18 | 0.01 | -33.33 | 0.4267 | -0.0603 | |||
| ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.11 | 0.01 | -38.89 | 0.4167 | -0.0583 | |||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.17 | 0.01 | -47.37 | 0.3787 | -0.1181 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -42.77 | 0.01 | -47.06 | 0.3399 | -0.1069 | |||
| BASFY / BASF SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.19 | 0.01 | -46.15 | 0.2653 | -0.0775 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.37 | 0.01 | -41.67 | 0.2521 | -0.0737 | |||
| STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.1239 | 0.1239 | ||||||
| GLNCY / Glencore plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2809 |
