基本統計
ポートフォリオ価値 $ 179,392,549
現在のポジション 43
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ロジャー・ウィットリン・インベストメント・アドバイザリーLLCは、最新のSEC提出書類で、43 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 179,392,549 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Roger Wittlin Investment Advisory, LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (US:LONZ) . Roger Wittlin Investment Advisory, LLCの新しいポジションは Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and .

ロジャー・ウィットリン・インベストメント・アドバイザリーLLC - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.12 35.52 19.7992 0.8937
0.01 1.48 0.8258 0.8258
0.06 5.19 2.8906 0.5660
0.01 7.29 4.0657 0.4438
0.62 14.79 8.2450 0.4347
0.01 1.63 0.9102 0.3186
0.01 0.41 0.2271 0.2271
0.04 25.55 14.2399 0.1999
0.01 0.57 0.3174 0.1732
0.00 0.30 0.1683 0.1683
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.25 12.83 7.1495 -1.4341
0.11 15.16 8.4516 -0.9219
0.02 3.99 2.2265 -0.4099
0.00 0.22 0.1218 -0.2713
0.07 1.89 1.0510 -0.2024
0.04 3.10 1.7272 -0.1703
0.03 3.08 1.7148 -0.1560
0.05 2.14 1.1935 -0.1324
0.02 10.61 5.9156 -0.1187
0.01 0.40 0.2241 -0.1063
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-15に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.12 -0.58 35.52 9.94 19.7992 0.8937
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.04 -3.65 25.55 6.47 14.2399 0.1999
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.11 -14.48 15.16 -5.35 8.4516 -0.9219
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.62 0.12 14.79 10.82 8.2450 0.4347
LONZ / PIMCO ETF トラスト - PIMCO シニア ローン アクティブ上場投資信託 0.25 -13.60 12.83 -12.56 7.1495 -1.4341
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 -6.82 10.61 2.92 5.9156 -0.1187
VLU / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 1500 バリュー ティルト ETF 0.04 3.64 8.10 8.33 4.5145 0.1402
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.01 0.17 7.29 17.84 4.0657 0.4438
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.02 -3.42 5.26 4.51 2.9328 -0.0134
BOND / PIMCO ETF トラスト - PIMCO アクティブ債券上場投資信託 0.06 30.95 5.19 30.54 2.8906 0.5660
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.02 -15.50 3.99 -11.34 2.2265 -0.4099
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.04 -14.11 3.10 -4.44 1.7272 -0.1703
MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 0.03 -3.70 3.08 -3.75 1.7148 -0.1560
BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF 0.04 11.50 2.59 11.76 1.4462 0.0880
VMBS / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード住宅ローン担保証券 ETF 0.05 -5.57 2.14 -5.52 1.1935 -0.1324
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.03 0.31 2.12 6.64 1.1814 0.0182
PYLD / PIMCO ETF トラスト - PIMCO マルチセクター債券アクティブ上場投資信託 0.07 -12.61 1.89 -11.96 1.0510 -0.2024
SDY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 配当 ETF 0.01 -0.11 1.83 -0.05 1.0180 -0.0514
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.01 -0.65 1.75 4.80 0.9737 -0.0015
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 -9.87 1.71 -0.35 0.9516 -0.0511
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.01 0.00 1.63 61.58 0.9102 0.3186
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.02 1.83 1.49 12.40 0.8291 0.0546
SPMO / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 モメンタム ETF 0.01 1.48 0.8258 0.8258
VGK / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE ヨーロッパ ETF 0.02 0.81 1.27 11.28 0.7098 0.0402
GLD / SPDR ゴールド トラスト 0.00 -0.94 1.03 4.78 0.5745 -0.0010
LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF 0.01 1.16 0.99 1.96 0.5501 -0.0160
IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF 0.02 1.08 0.91 1.90 0.5086 -0.0157
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.01 31.24 0.65 31.57 0.3603 0.0729
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.01 118.53 0.57 131.30 0.3174 0.1732
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 超短期債券アクティブETF 0.01 -18.99 0.54 -19.08 0.3032 -0.0897
RBRK / 株式会社ルーブリック 0.01 -2.59 0.46 43.13 0.2558 0.0682
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.02 0.33 0.43 8.27 0.2413 0.0075
IUSB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア・トータル・米ドル債券市場ETF 0.01 0.41 0.2271 0.2271
FLRN / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ投資適格変動金利 ETF 0.01 -28.82 0.40 -28.72 0.2241 -0.1063
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.00 1.00 0.37 -0.54 0.2063 -0.0117
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.00 0.47 0.36 11.56 0.1991 0.0114
VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF 0.00 4.87 0.35 6.42 0.1943 0.0025
FNDX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル米国大企業ETF 0.01 0.44 0.33 4.50 0.1814 -0.0010
EQR / 株式住宅 0.00 1.03 0.30 -4.72 0.1690 -0.0173
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF 0.00 0.30 0.1683 0.1683
PLD / プロロジス株式会社 0.00 -65.41 0.22 -67.51 0.1218 -0.2713
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.00 1.09 0.21 1.90 0.1194 -0.0037
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.00 0.21 0.1148 0.1148
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGX / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ優先ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VHT / バンガード ワールド ファンド - バンガード ヘルスケア ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000