基本統計
ポートフォリオ価値 $ 148,193,891
現在のポジション 160
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ロックフェラー地方自治体機会基金は、最新のSEC提出書類で、160 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 148,193,891 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Rockefeller Municipal Opportunities Fundのトップホールディングは BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH (US:US118217CZ97) , SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DEV AUTH ECON DEV REVENUE (US:US837031WQ28) , NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORPSPL FAC REVENUE (US:US650116AQ94) , Miami-Dade (County of), FL Expressway Authority, Series 2010 A, Ref. RB (US:US59334KFW36) , and RICHMOND HOSPITAL AUTHORITY (US:US764791BB42) . Rockefeller Municipal Opportunities Fundの新しいポジションは BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT FING AUTH (US:US118217CZ97) , SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DEV AUTH ECON DEV REVENUE (US:US837031WQ28) , NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORPSPL FAC REVENUE (US:US650116AQ94) , Miami-Dade (County of), FL Expressway Authority, Series 2010 A, Ref. RB (US:US59334KFW36) , and RICHMOND HOSPITAL AUTHORITY (US:US764791BB42) .

ロックフェラー地方自治体機会基金 - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.62 2.4783 2.4783
3.18 2.1739 2.1739
3.12 2.1332 2.1332
3.11 2.1285 2.1285
2.42 1.6580 1.6580
2.30 1.5734 1.5734
2.28 1.5597 1.5597
2.16 1.4756 1.4756
2.03 1.3862 1.3862
2.02 1.3826 1.3826
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.34 2.2856 -0.7996
2.48 1.6950 -0.6908
2.35 1.6075 -0.6466
2.37 1.6173 -0.6284
2.47 1.6909 -0.5548
2.40 1.6428 -0.4947
2.01 1.3711 -0.4191
1.65 1.1268 -0.3939
1.78 1.2189 -0.3828
1.60 1.0931 -0.3449
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-01に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
New York City Transitional Finance Authority / DBT (US64972JGW27) 3.62 2.4783 2.4783
US118217CZ97 / Buckeye OH タバコ決済 FING AUTH 3.34 -3.27 2.2856 -0.7996
US837031WQ28 / サウスカロライナ ST JOBS-ECON DEV AUTH ECON DEV 収益 3.18 2.1739 2.1739
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035PJW95) 3.12 2.1332 2.1332
Columbus Regional Airport Authority / DBT (US199546DC38) 3.11 2.1285 2.1285
California Infrastructure & Economic Development Bank / DBT (US13034A6B14) 3.02 110.45 2.0651 0.7840
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035MA709) 2.48 -7.26 1.6950 -0.6908
Missouri Housing Development Commission / DBT (US60637GJJ94) 2.47 -1.71 1.6909 -0.5548
Capital Projects Finance Authority/FL / DBT (US14043HAE27) 2.42 1.6580 1.6580
California Public Finance Authority / DBT (US13057GAY52) 2.40 0.33 1.6428 -0.4947
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035MB954) 2.37 -5.96 1.6173 -0.6284
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035MLM54) 2.35 -6.89 1.6075 -0.6466
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035MZ409) 2.30 1.5734 1.5734
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport / DBT (US79766DXP94) 2.28 1.5597 1.5597
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates / DBT (US88035PK230) 2.16 1.4756 1.4756
Sierra Vista Industrial Development Authority / DBT (US82652UBA97) 2.10 5.32 1.4350 -0.3434
STC Metropolitan District No 2 / DBT (US85780TBD46) 2.03 1.3862 1.3862
Kenton County Airport Board / DBT (US491026WK27) 2.02 1.3826 1.3826
US650116AQ94 / NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORPPSPL FAC 収益 2.01 0.00 1.3711 -0.4191
US59334KFW36 / マイアミデイド (郡)、フロリダ州高速道路局、シリーズ 2010 A、Ref. RB 2.01 74.96 1.3710 0.3471
Pennsylvania Housing Finance Agency / DBT (US70879QV913) 2.00 1.3669 1.3669
Jordanelle Ridge Public Infrastructure District No 2 / DBT (US480790AC87) 1.99 1.3623 1.3623
Upper Illinois River Valley Development Authority / DBT (US91588XAQ97) 1.99 1.3580 1.3580
Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04052BTR59) 1.96 1.3411 1.3411
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp / DBT (US64542UHF49) 1.78 -0.67 1.2189 -0.3828
City of Buda TX / DBT (US118829AC47) 1.65 -3.29 1.1268 -0.3939
US764791BB42 / リッチモンド病院当局 1.60 -0.75 1.0931 -0.3449
Port of Greater Cincinnati Development Authority / DBT (US73419RAE27) 1.51 1.0355 1.0355
Ohio Housing Finance Agency / DBT (US676900XS74) 1.51 1.0299 1.0299
US73358XHF24 / ニューヨークおよびニュージャージー港湾局 1.50 1.0267 1.0267
US452252JT71 / イリノイ州有料道路管理局 1.50 1.0262 1.0262
US25755AAE10 / ドミニオン ウォーター & サニテーション ディストリクト 1.41 0.9622 0.9622
US67759YAN76 / オハイオ州、私的活動債券、ポーツマス ゲートウェイ グループ LLC - 借り手、ポーツマス バイパス プロジェクト、シリーズ 2015 1.40 0.9578 0.9578
US544525A816 / ロサンゼルス市水道局 1.30 0.8890 0.8890
City of Kalispell MT / DBT (US48343AAA07) 1.25 0.8553 0.8553
New York City Housing Development Corp / DBT (US64972KKG93) 1.24 0.8457 0.8457
Delaware State Economic Development Authority / DBT (US246372BJ49) 1.24 0.8445 0.8445
V-Dana Community Development District / DBT (US91822RAP01) 1.19 -3.57 0.8143 -0.2879
Public Finance Authority / DBT (US74442PL455) 1.15 2.60 0.7835 -0.2129
US83704MCA27 / サウスカロライナ州雇用経済開発局 1.12 0.7628 0.7628
US38122NB843 / ゴールデン ST タバコ証券登録 ZCP OID B/E 0.00000000 1.06 -1.49 0.7251 -0.2363
US74529JQH13 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB 1.05 -3.67 0.7182 -0.2555
Maricopa County Industrial Development Authority / DBT (US56681MAL37) 1.03 0.7052 0.7052
US60636AHJ51 / ミズーリ州保健教育施設局、教育施設歳入債券、カンザスシティ医科生命科学大学、シリーズ 1.03 0.69 0.7010 -0.2085
City of Marion IL Sales Tax Revenue / DBT (US569498AB42) 1.01 0.00 0.6930 -0.2122
Ohio Housing Finance Agency / DBT (US676900XN87) 1.01 -2.22 0.6924 -0.2320
County of Denton TX / DBT (US24880GAN97) 1.01 2.33 0.6906 -0.1905
Gas Worx Community Development District / DBT (US367200AD48) 1.01 0.6896 0.6896
STC Metropolitan District No 2 / DBT (US85780TBE29) 1.01 0.6891 0.6891
Haymeadow Metropolitan District No 1 / DBT (US42089FAA03) 1.01 0.40 0.6888 -0.2069
Tech Ridge Public Infrastructure District / DBT (US878296AA00) 1.01 0.6883 0.6883
US890585BU59 / TOPEKA KS HLTH CARE FACS の収益 1.01 0.6882 0.6882
City of Granbury TX / DBT (US385065AD93) 1.00 0.6871 0.6871
Oregon State Facilities Authority / DBT (US68607AAR23) 1.00 0.6871 0.6871
City of Granbury TX / DBT (US385065AC11) 1.00 0.6867 0.6867
Sojourn at Idlewild Metropolitan District / DBT (US83408GAA67) 1.00 0.6861 0.6861
Stamford Housing Authority / DBT (US852640AK71) 1.00 -2.24 0.6856 -0.2297
Florida Higher Educational Facilities Financing Authority / DBT (US42982GAC24) 1.00 0.6851 0.6851
New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HQ22) 1.00 0.6842 0.6842
Wakara Ridge Public Infrastructure District / DBT (US930814AA69) 1.00 -0.50 0.6838 -0.2137
Pinery Commercial Metropolitan District No 2 / DBT (US72330FAA49) 0.97 -3.49 0.6618 -0.2331
Mirabelle Metropolitan District No 2 / DBT (US60458HAX17) 0.97 -3.50 0.6609 -0.2334
Massachusetts Development Finance Agency / DBT (US57585BCX47) 0.96 65.35 0.6598 0.1390
Soleil Hills Public Infrastructure District No 1 / DBT (US834201AA31) 0.96 -3.14 0.6540 -0.2276
Ohio Housing Finance Agency / DBT (US676900XJ75) 0.95 -4.15 0.6485 -0.2344
California Municipal Finance Authority / DBT (US13051EAH36) 0.95 -4.35 0.6472 -0.2363
City of Buda TX / DBT (US118829AF77) 0.95 -3.08 0.6468 -0.2239
Langley South Community Development District / DBT (US515816AC07) 0.94 -3.58 0.6453 -0.2285
New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HS87) 0.94 0.6430 0.6430
Public Finance Authority / DBT (US74442EMS62) 0.94 -2.60 0.6396 -0.2178
Public Finance Authority / DBT (US74442EML10) 0.93 -5.27 0.6391 -0.2421
Public Finance Authority / DBT (US74442PN923) 0.93 -3.31 0.6389 -0.2237
City of Reno NV / DBT (US759865CF30) 0.93 -4.13 0.6351 -0.2295
US299351AG13 / エバンズビル IN MF HSG 収益 REGD B/E 5.45000000 0.92 0.33 0.6322 -0.1903
California Public Finance Authority / DBT (US13057GAQ29) 0.90 0.6165 0.6165
US82706TAE10 / シリコンバレータバコ証券化局 (サンタクララ)、シリーズ 2007 A、RB 0.89 -2.10 0.6063 -0.2023
US64542UFL35 / ニューホープ文化編 0.88 0.6014 0.6014
US19648DAD12 / CO 高パフォーマンストランスミッション企業の収益 0.88 -1.90 0.6013 -0.1990
Lompoc Unified School District / DBT (US541772LS61) 0.87 0.5946 0.5946
US590250AC03 / メリルビル、インディアナ州、経済開発収益債、ベルヴェデーレ住宅プロジェクト、シリーズ 2016 0.86 0.5894 0.5894
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp / DBT (US64542UHG22) 0.84 -3.68 0.5724 -0.2036
Mida Cormont Public Infrastructure District / DBT (US59561JAB17) 0.81 0.5573 0.5573
Creekwalk Marketplace Business Improvement District / DBT (US225515AJ42) 0.81 -4.35 0.5568 -0.2030
US506309AB92 / インディアナ州ラファイエット (市) 0.81 -1.22 0.5531 -0.1776
Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04052JDD63) 0.75 0.5133 0.5133
Desert Edge Public Infrastructure District No 1 / DBT (US250391AA71) 0.75 0.5114 0.5114
City of Apple Valley MN / DBT (US03800RBL96) 0.74 0.5092 0.5092
California Municipal Finance Authority / DBT (US13051EAJ91) 0.74 -5.46 0.5089 -0.1940
Stamford Housing Authority / DBT (US852640AL54) 0.73 -3.58 0.4979 -0.1767
US57584YQJ19 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 0.71 1.00 0.4858 -0.1425
Weems Neighborhood Metropolitan District / DBT (US948572AA06) 0.70 0.4803 0.4803
US13048VUP11 / カリフォルニアセントミュニフィン認証収入 0.69 -3.36 0.4728 -0.1657
New Hampshire Business Finance Authority / DBT (US63608TAM27) 0.68 1.95 0.4638 -0.1305
US920286AA93 / バルパライソのMF HSG収益 0.66 -3.11 0.4485 -0.1552
Red Barn Metropolitan District / DBT (US75633SAC98) 0.65 1.55 0.4476 -0.1277
City of Las Vegas NV Special Improvement District No 613 / DBT (US51779CAN56) 0.62 -3.55 0.4271 -0.1507
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority / DBT (US97671VCU70) 0.62 0.4227 0.4227
Mida Cormont Public Infrastructure District / DBT (US59561JAA34) 0.62 0.4209 0.4209
City of Eagan MN / DBT (US26940AAC99) 0.60 -3.87 0.4081 -0.1454
Public Finance Authority / DBT (US74439YGG08) 0.59 0.4049 0.4049
US774223BX84 / メリーランド州ロックビル市長および議会、経済開発歳入債、シリーズ 2017B 0.58 0.3933 0.3933
US744396HF27 / 財政当局 0.57 -2.56 0.3902 -0.1329
Maricopa County Industrial Development Authority / DBT (US56681MAK53) 0.53 0.3597 0.3597
Public Finance Authority / DBT (US74448GAA76) 0.50 0.3430 0.3430
Capital Projects Finance Authority/FL / DBT (US14043HAD44) 0.50 0.3429 0.3429
Vail Home Partners Corp / DBT (US91879VAB45) 0.50 0.3420 0.3420
Pennsylvania Housing Finance Agency / DBT (US70879QV830) 0.50 0.3420 0.3420
New Hampshire Business Finance Authority / DBT (US644684HH85) 0.50 0.3411 0.3411
California Municipal Finance Authority / DBT (US13048V3G18) 0.50 0.3405 0.3405
US664556CE52 / ノースイースタンペンシルベニア病院および教育局の収入（ウィルクス大学プロジェクト） 0.49 0.20 0.3361 -0.1022
US83704MBZ86 / サウスカロライナ州雇用経済開発局 0.47 0.3242 0.3242
Capital Trust Authority / DBT (US14054WBR51) 0.45 -6.40 0.3104 -0.1218
US220245WR10 / テキサス州コーパスクリスティ市の公共料金システム収入 0.45 0.3078 0.3078
Build NYC Resource Corp / DBT (US12008EWE21) 0.44 -6.17 0.3019 -0.1184
Superstition Vistas Community Facilities District No 2 / DBT (US86852CAF86) 0.43 0.2952 0.2952
US19648FJA30 / コロラド州保健 5% 2053/9/15 0.41 163.64 0.2779 0.1399
US59324PEC95 / フロリダ州マイアミビーチ市の雨水収入 0.40 0.2758 0.2758
US72177PBU30 / アリゾナ州ピマ郡産業開発局、教育施設収益債、チャンピオン スクール プロジェクト、シリーズ 2017 0.36 -0.28 0.2463 -0.0768
Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04052JDE47) 0.35 0.2400 0.2400
City of Eagan MN / DBT (US26940AAB17) 0.33 -2.91 0.2286 -0.0794
Clinton County Capital Resource Corp / DBT (US187469AG68) 0.29 -4.00 0.1974 -0.0710
US650116AV89 / ニューヨーク交通開発公社 (ラガーディア空港ターミナル B 再開発)、シリーズ 2016 A、RB 0.27 -1.09 0.1855 -0.0600
US13016NBY94 / カリフォルニア州CNTY CAタバコSEC CASGEN 06/42 固定OID 6 0.27 -13.03 0.1827 -0.0919
City of Eagan MN / DBT (US26940AAA34) 0.24 -1.22 0.1664 -0.0536
Superstition Vistas Community Facilities District No 2 / DBT (US86852CAE12) 0.24 0.1659 0.1659
US012432BR01 / アルバニー ニューヨーク キャピタル リソース コーポレーション 0.24 0.00 0.1642 -0.0501
US650116AR77 / ニューヨーク交通開発公社 (ラガーディア空港ターミナル B 再開発)、シリーズ 2016 A、RB 0.22 -2.63 0.1525 -0.0516
US50376FAF45 / ラパス シティ アリズ エド ファック リース レブ チャーター シュ ソリューション ボンド 0.22 -4.87 0.1473 -0.0552
US130923AR65 / カリフォルニアST STWD FING認証タバコ決済 0.21 0.00 0.1405 -0.0430
Sedgwick County Public Building Commission / DBT (US81533PLJ74) 0.20 0.00 0.1369 -0.0418
US452252KQ14 / イリノイ州有料高速道路公社 0.20 0.1368 0.1368
US67759YAQ08 / オハイオ州セント・プライベート・アクティビティ収入 0.17 -4.44 0.1178 -0.0430
US682004EG74 / オマハ公共電力地区ネブラスカシティステーションユニット2 0.14 0.00 0.0958 -0.0293
US13080SEW08 / カリフォルニア (州) 州全域コミュニティ開発局 (ロマリンダ大学医療センター)、シリーズ 2014、RB 0.14 -2.86 0.0932 -0.0318
US87638RFS13 / TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP RETMNT FAC 収益 0.14 0.00 0.0923 -0.0282
US506309AA10 / インディアナ州ラファイエット (市) 0.13 0.00 0.0871 -0.0263
US917393CV01 / ユタ州ユタ州 0.13 0.0856 0.0856
Public Finance Authority / DBT (US744396GD87) 0.12 -5.43 0.0836 -0.0322
US97671VBG95 / ウィスコンシン州保健教育施設庁 0.12 -0.85 0.0802 -0.0257
US04780NJK46 / アトランタ開発庁 0.12 0.00 0.0787 -0.0241
US349507BS14 / フォートワース TX SPL 税収 0.11 0.0718 0.0718
US696507UL46 / パームビーチ CNTY FL HLTH FACS AUTH 収益 0.10 0.00 0.0688 -0.0212
US051177BS15 / オーガスタ GA 空港の収益 0.10 0.00 0.0684 -0.0209
US574218XZ12 / Maryland ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS AUTH 収益 0.10 0.00 0.0684 -0.0209
US13033L4N45 / カリフォルニア医療施設融資局、歳入公債、プロビデンス ヘルス & サービス、シリーズ 2014B 0.10 -1.00 0.0684 -0.0211
US44816RAS13 / ハッチンソンKS病院のFACS収益 0.08 -1.20 0.0564 -0.0184
US95581QAH20 / ウェストショア PA エリア認証収入 0.07 0.00 0.0479 -0.0147
US593211EW15 / マイアミビーチ (市)、フロリダ州保健施設局 (マウント サイナイ メディカル センター)、シリーズ 2014、参照。 RB 0.07 250.00 0.0479 0.0300
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US514045H972 / ランカスター CNTY PA HOSP AUTH REGD B/E 5.00000000 0.02 0.0137 0.0137