基本統計
ポートフォリオ価値 $ 212,419,727
現在のポジション 46
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

クォンタムファイナンシャルプランニングサービス株式会社は、最新のSEC提出書類で、46 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 212,419,727 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Quantum Financial Planning Services, Inc.のトップホールディングは Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , and Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) . Quantum Financial Planning Services, Inc.の新しいポジションは Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) .

クォンタムファイナンシャルプランニングサービス株式会社 - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.34 26.59 12.5196 9.3903
0.24 7.95 3.7422 3.5602
0.11 4.51 2.1235 2.1235
0.13 56.42 26.5628 1.5142
0.07 3.68 1.7334 0.2738
0.01 0.51 0.2413 0.2413
0.01 0.51 0.2383 0.2383
0.01 0.41 0.1940 0.1940
0.01 0.33 0.1547 0.1547
0.01 0.31 0.1460 0.1460
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 2.40 1.1313 -11.8521
0.73 58.37 27.4786 -4.7387
0.01 1.41 0.6629 -0.3197
0.00 2.13 1.0029 -0.2396
0.01 0.59 0.2783 -0.2268
0.01 1.12 0.5290 -0.1488
0.00 0.42 0.1973 -0.1075
0.00 0.23 0.1087 -0.0851
0.46 33.79 15.9064 -0.0838
0.00 0.30 0.1433 -0.0700
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.73 -1.59 58.37 -0.89 27.4786 -4.7387
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.13 4.23 56.42 23.22 26.5628 1.5142
SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF 0.46 4.57 33.79 15.59 15.9064 -0.0838
VCRB / バンガード・コア・ボンド・ファンド 0.34 363.98 26.59 364.93 12.5196 9.3903
CGBL / キャピタル・グループ・コアバランスETF 0.24 2,113.77 7.95 2,294.28 3.7422 3.5602
CGDV / キャピタルグループ配当価値ETF 0.11 4.51 2.1235 2.1235
DFAT / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国ターゲット バリュー ETF 0.07 31.68 3.68 38.01 1.7334 0.2738
BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF 0.03 -89.90 2.40 -89.88 1.1313 -11.8521
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -10.45 2.13 -6.21 1.0029 -0.2396
MSFT / マイクロソフト 0.00 -18.76 1.57 7.52 0.7410 -0.0594
AAPL / アップル社。 0.01 -15.12 1.41 -21.60 0.6629 -0.3197
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 -21.36 1.12 -9.36 0.5290 -0.1488
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 0.16 0.67 17.83 0.3174 0.0043
ESGV / バンガード・ワールド・ファンド - バンガードESG米国株式ETF 0.01 0.23 0.61 12.18 0.2863 -0.0102
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.01 -42.45 0.59 -35.97 0.2783 -0.2268
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.00 0.57 56.56 0.2700 0.0694
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.27 0.53 14.13 0.2475 -0.0042
VTES / バンガード ウェリントン ファンド - バンガード短期非課税債券 ETF 0.01 0.51 0.2413 0.2413
OKE / 株式会社ワンオク 0.01 0.51 0.2383 0.2383
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.01 81.65 0.45 79.28 0.2123 0.0748
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.11 0.43 -8.72 0.2022 -0.0551
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 -17.02 0.42 -24.78 0.1973 -0.1075
MPLX / MPLX LP - リミテッド・パートナーシップ 0.01 0.41 0.1940 0.1940
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.09 0.40 0.00 0.1887 -0.0302
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.14 0.39 13.74 0.1835 -0.0041
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.38 10.59 0.1771 -0.0091
BA / ボーイング社 0.00 0.00 0.36 22.95 0.1691 0.0092
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 7.62 0.36 -4.53 0.1689 -0.0364
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 -13.70 0.33 -4.35 0.1554 -0.0333
FENI / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ エンハンスト インターナショナル ETF 0.01 0.33 0.1547 0.1547
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.32 10.20 0.1527 -0.0086
NULG / Nushares ETF トラスト - Nuveen ESG 大型成長 ETF 0.00 -3.79 0.31 15.56 0.1470 -0.0009
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.01 0.31 0.1460 0.1460
WES / Western Midstream Partners, LP - リミテッド・パートナーシップ 0.01 0.31 0.1457 0.1457
FI / ファイサーブ株式会社 0.00 0.00 0.30 -21.85 0.1433 -0.0700
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.29 0.1385 0.1385
VSGX / バンガード・ワールド・ファンド - バンガードESG国際株式ETF 0.00 -6.19 0.28 4.43 0.1333 -0.0154
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 -17.91 0.28 6.02 0.1331 -0.0128
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 2.22 0.26 25.84 0.1242 0.0095
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 -16.74 0.25 -7.84 0.1164 -0.0304
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.01 0.30 0.24 11.01 0.1141 -0.0053
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.00 -36.27 0.23 -35.03 0.1087 -0.0851
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 0.23 0.1082 0.1082
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.00 0.22 0.1019 0.1019
PAA / Plains All American Pipeline, LP - リミテッド パートナーシップ 0.01 0.18 0.0862 0.0862
ET / Energy Transfer LP - リミテッド・パートナーシップ 0.01 0.18 0.0853 0.0853
MYN / ブラックロック・ミュニイールド・ニューヨーク・クオリティ・ファンド・インク 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CXE / MFS 高所得地方自治体信託 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000