基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 15,572,345 |
| 現在のポジション | 49 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PEX - プロシェアーズ グローバル上場未公開株 ETFは、最新のSEC提出書類で、49 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 15,572,345 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETFのトップホールディングは 3i Group plc (DE:IGQ5) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Main Street Capital Corporation (US:MAIN) . PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETFの新しいポジションは Sofina Société Anonyme (BE:SOF) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.23 | 1.6989 | 1.6989 | |
| 0.01 | 0.31 | 2.2610 | 0.9861 | |
| 0.05 | 0.44 | 3.2681 | 0.3362 | |
| 0.05 | 0.44 | 3.2681 | 0.3362 | |
| 0.05 | 0.44 | 3.2681 | 0.3362 | |
| 0.04 | 0.17 | 1.2711 | 0.2260 | |
| 0.03 | 0.20 | 1.4784 | 0.1996 | |
| 0.02 | 0.48 | 3.5147 | 0.1749 | |
| 0.02 | 0.1707 | 0.1707 | ||
| 0.02 | 0.1707 | 0.1707 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.10 | 0.7141 | -1.4941 | |
| 0.08 | 0.26 | 1.9182 | -0.4372 | |
| 0.01 | 0.52 | 3.8725 | -0.3905 | |
| 0.06 | 1.24 | 9.1847 | -0.3822 | |
| 0.03 | 0.57 | 4.2310 | -0.2390 | |
| 0.02 | 0.23 | 1.6773 | -0.2059 | |
| 0.01 | 0.59 | 4.3795 | -0.1859 | |
| 0.02 | 0.27 | 2.0273 | -0.1740 | |
| 0.02 | 0.19 | 1.3727 | -0.0781 | |
| 0.01 | 0.16 | 1.2118 | -0.0676 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGQ5 / 3i グループ plc | 0.03 | -12.11 | 1.42 | -3.13 | 10.5075 | 0.1441 | |||
| ARCC / アレスキャピタル株式会社 | 0.06 | 1.55 | 1.37 | -4.20 | 10.0991 | 0.0240 | |||
| FSK / FS KKRキャピタル株式会社 | 0.06 | 1.55 | 1.24 | -8.27 | 9.1847 | -0.3822 | |||
| US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス | 1.03 | -3.95 | 1.03 | -3.93 | 7.5982 | 0.0399 | |||
| MAIN / メインストリートキャピタルコーポレーション | 0.02 | 2.31 | 1.01 | -4.34 | 7.4889 | 0.0133 | |||
| ONEXF / オネックス株式会社 | 0.01 | -2.87 | 0.92 | -2.33 | 6.8053 | 0.1434 | |||
| GBDC / ゴルブキャピタルBDC, Inc. | 0.04 | 0.36 | 0.62 | -2.69 | 4.5494 | 0.0874 | |||
| RF / ユーラゼオ SE | 0.01 | 3.46 | 0.59 | -8.36 | 4.3795 | -0.1859 | |||
| HGT / HgCapital Trust plc | 0.09 | -4.34 | 0.58 | -2.36 | 4.2876 | 0.0898 | |||
| HTGC / ヘラクレスキャピタル株式会社 | 0.03 | 7.26 | 0.57 | -9.64 | 4.2310 | -0.2390 | |||
| MF / ウェンデル | 0.01 | -10.57 | 0.52 | -13.25 | 3.8725 | -0.3905 | |||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 0.02 | 1.50 | 0.48 | 0.42 | 3.5147 | 0.1749 | |||
| KINV A / キネヴィクAB | 0.05 | 1.13 | 0.44 | 6.51 | 3.2681 | 0.3362 | |||
| KINV A / キネヴィクAB | 0.05 | 1.13 | 0.44 | 6.51 | 3.2681 | 0.3362 | |||
| KINV A / キネヴィクAB | 0.05 | 1.13 | 0.44 | 6.51 | 3.2681 | 0.3362 | |||
| GIMB / ギムヴNV | 0.01 | 30.43 | 0.31 | 70.00 | 2.2610 | 0.9861 | |||
| GSBD / ゴールドマン・サックスBDC株式会社 | 0.02 | 1.28 | 0.27 | -11.90 | 2.0273 | -0.1740 | |||
| HBMN / HBM ヘルスケア インベストメンツ AG | 0.00 | 4.12 | 0.26 | 0.38 | 1.9376 | 0.0930 | |||
| MFIC / ミッドキャップフィナンシャル投資法人 | 0.02 | 1.22 | 0.26 | -3.35 | 1.9223 | 0.0172 | |||
| PSEC / プロスペクト・キャピタル・コーポレーション | 0.08 | 4.06 | 0.26 | -22.22 | 1.9182 | -0.4372 | |||
| SOF / 有限会社ソフィーナ | 0.00 | 0.23 | 1.6989 | 1.6989 | |||||
| OCSL / オークツリー スペシャルティ レンディング コーポレーション | 0.02 | -6.23 | 0.23 | -14.66 | 1.6773 | -0.2059 | |||
| CSWC / キャピタル・サウスウエスト・コーポレーション | 0.01 | 7.46 | 0.22 | -3.93 | 1.6292 | 0.0087 | |||
| NMFC / ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション | 0.02 | 1.25 | 0.22 | -6.49 | 1.5981 | -0.0332 | |||
| BMG670131058 / オークリー キャピタル インベストメント リミテッド | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 10.50 | 1.4784 | 0.1996 | |||
| BBDC / ベアリングスBDC株式会社 | 0.02 | 1.18 | 0.19 | -9.76 | 1.3727 | -0.0781 | |||
| NBPVF / NBプライベート・エクイティ・パートナーズ・リミテッド | 0.01 | 12.57 | 0.18 | 9.26 | 1.3124 | 0.1655 | |||
| RATOB / AB型マウス | 0.04 | 1.28 | 0.17 | 16.22 | 1.2711 | 0.2260 | |||
| SLRC / SLR投資法人 | 0.01 | -4.80 | 0.16 | -9.39 | 1.2118 | -0.0676 | |||
| SYNC / シンコナリミテッド | 0.13 | 0.96 | 0.14 | -9.49 | 1.0633 | -0.0582 | |||
| PEY / パートナーズグループプライベートエクイティリミテッド | 0.01 | 1.27 | 0.14 | 3.68 | 1.0461 | 0.0793 | |||
| 7AP / Apax Global Alpha Limited | 0.09 | 1.80 | 0.13 | -7.69 | 0.9770 | -0.0365 | |||
| CODI / 多様化したコンパス | 0.01 | 0.64 | 0.10 | -69.23 | 0.7141 | -1.4941 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.02 | 0.1707 | 0.1707 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.02 | 0.1707 | 0.1707 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.02 | 0.1707 | 0.1707 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.02 | 0.1647 | 0.1647 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.02 | 0.1647 | 0.1647 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.02 | 0.1153 | 0.1153 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.02 | 0.1153 | 0.1153 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.01 | 0.0988 | 0.0988 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.01 | 0.0988 | 0.0988 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.01 | 0.0824 | 0.0824 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.01 | 0.0576 | 0.0576 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.01 | 0.0576 | 0.0576 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.01 | 0.0494 | 0.0494 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.01 | 0.0494 | 0.0494 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.00 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.00 | 0.0082 | 0.0082 |
