基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 328,409,595 |
| 現在のポジション | 45 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
プライマーク プライベート エクイティ投資ファンドは、最新のSEC提出書類で、45 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 328,409,595 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Primark Private Equity Investments Fundのトップホールディングは Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , The Carlyle Group Inc. (US:CG) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Ares Management Corporation (US:ARES) . Primark Private Equity Investments Fundの新しいポジションは Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 14.22 | 4.2537 | 4.2537 | |
| 0.00 | 14.00 | 4.1888 | 4.1888 | |
| 1.33 | 12.88 | 3.8548 | 3.8548 | |
| 8.00 | 12.70 | 3.8010 | 3.8010 | |
| 0.00 | 12.09 | 3.6183 | 3.6183 | |
| 0.00 | 11.50 | 3.4408 | 3.4408 | |
| 0.01 | 10.56 | 3.1590 | 3.1590 | |
| 13.11 | 10.07 | 3.0133 | 3.0133 | |
| 0.00 | 10.00 | 2.9920 | 2.9920 | |
| 0.00 | 9.50 | 2.8415 | 2.8415 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US3161755042 / フィデリティ・トレジャリー・ポートフォリオ | 62.77 | 18.7794 | -1.7510 | |
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | 0.01 | 1.52 | 0.4544 | -1.3494 |
| CG / カーライル・グループ株式会社 | 0.03 | 1.64 | 0.4901 | -1.3103 |
| BX / ブラックストーン株式会社 | 0.01 | 1.57 | 0.4697 | -1.2694 |
| ARES / アレスマネジメント株式会社 | 0.01 | 1.57 | 0.4691 | -1.1921 |
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 0.01 | 1.62 | 0.4842 | -1.1721 |
| BAM / ブルックフィールド・アセット・マネジメント株式会社 | 0.02 | 1.14 | 0.3410 | -1.1131 |
| HLNE / ハミルトン レーン インコーポレーテッド | 0.01 | 0.73 | 0.2195 | -0.9094 |
| STEP / ステップストーングループ株式会社 | 0.01 | 0.75 | 0.2240 | -0.7071 |
| OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 | 0.04 | 0.79 | 0.2373 | -0.6851 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3161755042 / フィデリティ・トレジャリー・ポートフォリオ | 62.77 | 1.95 | 18.7794 | -1.7510 | |||||
| SKCP VI Artemis Co-Invest, L.P. / (N/A) | 0.00 | 14.22 | 4.2537 | 4.2537 | |||||
| GREENBRIAR COINVESTMENT WSA, LP / (N/A) | 0.00 | 14.00 | 4.1888 | 4.1888 | |||||
| Primark Meketa Private Equity Subs Fund II / (N/A) | 1.33 | 12.88 | 3.8548 | 3.8548 | |||||
| PROJECT MAPLE / (N/A) | 8.00 | 12.70 | 3.8010 | 3.8010 | |||||
| Hg Vibranium Co-Invest LP / (N/A) | 0.00 | 12.09 | 3.6183 | 3.6183 | |||||
| NP/BF HOLDINGS LP / (N/A) | 0.00 | 11.50 | 3.4408 | 3.4408 | |||||
| PROJECT DOMINO / (N/A) | 0.01 | 10.56 | 3.1590 | 3.1590 | |||||
| PMOV Fund, L.P. / (N/A) | 13.11 | 10.07 | 3.0133 | 3.0133 | |||||
| JMI JUMP AGGREGATOR, L.P. / (N/A) | 0.00 | 10.00 | 2.9920 | 2.9920 | |||||
| RCP MB Investments B, L.P. / (N/A) | 0.00 | 9.50 | 2.8415 | 2.8415 | |||||
| Partners Group Client Access 43, L.P. Inc. / (N/A) | 0.00 | 9.39 | 2.8100 | 2.8100 | |||||
| PROJECT DISCO VEPF VIII Co-Invest 3-A, L.P. / (N/A) | 0.00 | 9.33 | 2.7911 | 2.7911 | |||||
| BlueVoyant LLC / (N/A) | 3.40 | 9.32 | 2.7885 | 2.7885 | |||||
| PROJECT WARRIOR / (N/A) | 0.00 | 8.99 | 2.6883 | 2.6883 | |||||
| Project Aftermath / (N/A) | 0.00 | 8.54 | 2.5541 | 2.5541 | |||||
| Project Bison / (N/A) | 0.00 | 8.00 | 2.3936 | 2.3936 | |||||
| Project Backyard / (N/A) | 0.05 | 7.50 | 2.2440 | 2.2440 | |||||
| Project Arete / (N/A) | 0.00 | 7.22 | 2.1596 | 2.1596 | |||||
| Wealth Enhancement Group ONEX ISO Co-Invest LP / (N/A) | 0.00 | 7.09 | 2.1202 | 2.1202 | |||||
| Primark Meketa Private Equity Subsidiary Fund I / (N/A) | 0.67 | 6.98 | 2.0879 | 2.0879 | |||||
| Accessibe Coinvest Aggregator, L.P. / (N/A) | 0.06 | 6.85 | 2.0497 | 2.0497 | |||||
| Unanet Time Aggregator L.P. JMI Time Aggregator L.P. / (N/A) | 0.00 | 6.80 | 2.0348 | 2.0348 | |||||
| Circuit Clinical Series C Preferred Stock / (N/A) | 6.00 | 1.7952 | 1.7952 | ||||||
| KOLN CO-INVEST BLOCKED, LP / (N/A) | 0.01 | 5.72 | 1.7102 | 1.7102 | |||||
| Project Aftermath2 / (N/A) | 0.00 | 5.11 | 1.5280 | 1.5280 | |||||
| PROJECT FIREBIRD / (N/A) | 0.00 | 5.00 | 1.4953 | 1.4953 | |||||
| FS NU Investors GP, LLC / (N/A) | 0.05 | 4.71 | 1.4089 | 1.4089 | |||||
| PARTNERS GROUP CLIENT ACCESS 45, L.P. INC. / (N/A) | 0.00 | 4.38 | 1.3105 | 1.3105 | |||||
| GREENBRIAR CO-INVESTMENT WPS LP / (N/A) | 0.00 | 3.75 | 1.1224 | 1.1224 | |||||
| REP Patriot Coinvest IV-A, L.P. / (N/A) | 2.55 | 2.04 | 0.6104 | 0.6104 | |||||
| CG / カーライル・グループ株式会社 | 0.03 | -74.27 | 1.64 | -69.66 | 0.4901 | -1.3103 | |||
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 0.01 | -71.68 | 1.62 | -67.42 | 0.4842 | -1.1721 | |||
| BX / ブラックストーン株式会社 | 0.01 | -71.87 | 1.57 | -69.91 | 0.4697 | -1.2694 | |||
| ARES / アレスマネジメント株式会社 | 0.01 | -73.36 | 1.57 | -68.54 | 0.4691 | -1.1921 | |||
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | 0.01 | -72.90 | 1.52 | -71.93 | 0.4544 | -1.3494 | |||
| Cordillera Investment Fund III-B, L.P. / (N/A) | 0.00 | 1.20 | 0.3595 | 0.3595 | |||||
| Apax XI USD L.P. / (N/A) | 0.00 | 1.19 | 0.3553 | 0.3553 | |||||
| BAM / ブルックフィールド・アセット・マネジメント株式会社 | 0.02 | -77.09 | 1.14 | -73.88 | 0.3410 | -1.1131 | |||
| TPG / 株式会社TPG | 0.02 | -70.60 | 0.80 | -67.51 | 0.2396 | -0.5816 | |||
| OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 | 0.04 | -70.09 | 0.79 | -71.33 | 0.2373 | -0.6851 | |||
| STEP / ステップストーングループ株式会社 | 0.01 | -74.77 | 0.75 | -73.20 | 0.2240 | -0.7071 | |||
| HLNE / ハミルトン レーン インコーポレーテッド | 0.01 | -77.33 | 0.73 | -78.35 | 0.2195 | -0.9094 | |||
| BN / ブルックフィールド株式会社 | 0.01 | -76.29 | 0.62 | -72.04 | 0.1864 | -0.5559 | |||
| FS NU Investor LP Class C / (N/A) | 0.00 | 0.28 | 0.0842 | 0.0842 |
