基本統計
ポートフォリオ価値 $ 6,129,756,226
現在のポジション 1,724
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

VPVTRDV - PIMCO トータル リターン ポートフォリオ管理は、最新のSEC提出書類で、1,724 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 6,129,756,226 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VPVTRDV - PIMCO Total Return Portfolio Administrativeのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406516) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506505) , and FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) . VPVTRDV - PIMCO Total Return Portfolio Administrativeの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406516) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506505) , and FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
291.03 6.4824 6.4824
165.59 3.6884 2.4714
-48.41 -1.0783 0.8698
34.98 0.7792 0.7792
108.31 2.4126 0.7742
247.00 5.5017 0.7503
-77.35 -1.7228 0.7341
26.27 0.5851 0.5851
44.93 1.0007 0.5300
26.42 0.5885 0.5167
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
171.62 3.8226 -5.2637
45.50 1.0134 -4.7113
156.76 3.4917 -3.5208
169.34 3.7719 -3.2356
7.96 0.1774 -2.1186
170.40 3.7955 -1.1759
17.46 0.3890 -0.4105
14.37 0.3200 -0.1865
3.49 0.0778 -0.1739
7.13 0.1587 -0.1316
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US01F0426654 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 291.03 6.4824 6.4824
US01F0406516 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 247.00 12.58 5.5017 0.7503
US01F0306609 / ファニーメイとかフレディマックとか 171.62 -66.78 3.8226 -5.2637
US01F0506505 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 170.40 -25.77 3.7955 -1.1759
US01F0526560 / FNMA TBA 30 年 5.5 独身家族向け住宅ローン 169.34 -47.67 3.7719 -3.2356
US01F0606594 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 165.59 194.65 3.6884 2.4714
US72202G3801 / PIMCO ST フローティング ナビ ポート IV ミューチュアル ファンド 162.15 1.21 3.6118 0.0052
US01F0306526 / FNMA 未定 30 年 3.0% 5 月 20 日に発表予定 3.00000000 156.76 -51.59 3.4917 -3.5208
US912810RJ97 / 米国財務省 BDS 債券 122.41 3.81 2.7265 0.0723
US01F0306450 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 108.31 43.17 2.4126 0.7742
US91282CGW55 / 米国財務省インフレ連動債券 87.40 3.30 1.9468 0.0421
US912810ST60 / 国債 69.06 5.00 1.5383 0.0576
US912810SW99 / 米国財務省証券/債券 55.46 4.72 1.2353 0.0432
US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド 49.55 55.07 1.1036 0.3844
US21H0406577 / ジニー・メイ 45.50 -87.45 1.0134 -4.7113
US21H0506566 / ジニー・メイ 44.93 50.66 1.0007 0.5300
US01F0406698 / UMBS 未定 34.98 0.7792 0.7792
US01F0526495 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 33.96 0.30 0.7564 0.0232
US912810SH23 / 米国財務省 BDS 債券 31.78 3.98 0.7079 0.0198
US21H0426534 / ジニー・メイ 30.79 -3.01 0.6858 0.1846
ZAG000016320 / 南アフリカ共和国国債 29.15 2.50 0.6494 0.0091
US912810RH32 / 米国財務省 BDS 債券 28.81 3.85 0.6416 0.0172
US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 28.45 5.14 0.6337 0.0246
US3140QNPG11 / FNMA プール CB3122 FN 03/52 固定 3 28.33 0.06 0.6310 -0.0063
Q / ケツァル・カッパー社 26.42 698.64 0.5885 0.5167
US21H0606556 / ジニー・メイ 26.27 0.5851 0.5851
US912810QS06 / 米国財務省 BDS 債券 25.26 3.61 0.5626 0.0139
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) 25.00 -2.96 0.5569 -0.0231
US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 23.55 5.05 0.5245 0.0199
US912810RM27 / 米国財務省 BDS 債券 21.66 3.81 0.4824 0.0128
US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 20.49 5.38 0.4564 0.0187
IT0005246134 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ 20.13 5.24 0.4485 0.0178
WI TREASURY SEC 05/54 4.75 / DBT (US912810UA42) 19.67 3.25 0.4381 0.0093
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H28 BF / ABS-MBS (US38383KLM26) 19.50 -0.57 0.4344 -0.0071
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) 19.48 3.90 0.4339 0.0119
US225401AV01 / クレディ・スイス・グループAG 18.57 0.38 0.4137 -0.0028
US3133B77K80 / UMBS 17.90 0.01 0.3987 -0.0042
US23345LAA70 / DOLP トラスト 2021-NYC 17.69 2.64 0.3941 0.0061
US01F0226591 / FNMA 30年間未定 2.5% 50/4/25 発表予定 2.50000000 17.46 -52.70 0.3890 -0.4105
US912810QT88 / 米国財務省 BDS 債券 17.14 3.87 0.3818 0.0103
GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト 17.10 13.58 0.3808 0.0420
US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 16.98 4.96 0.3782 0.0140
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 16.82 2.30 0.3745 0.0045
BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F 16.78 0.3737 0.3737
FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWNK52) 16.62 -0.68 0.3702 -0.0065
US68249DAA72 / ワン ニューヨーク プラザ トラスト 2020-1NYP 16.59 0.44 0.3696 -0.0023
US46647PCB04 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 16.49 0.97 0.3673 -0.0003
US3133KRB291 / フレディマックのプール 16.34 -0.03 0.3639 -0.0040
US55375KAS50 / MSSG トラスト、シリーズ 2017-237P、クラス A 16.29 1.58 0.3628 0.0018
US3132DNBC65 / FED HM LN PC プール SD0935 FR 04/52 固定 3 16.27 0.97 0.3625 -0.0003
US65480CAC91 / 日産自動車 アクセプタンス SR 未確保 144A 09/26 1.85 16.15 0.98 0.3597 -0.0003
US912810SJ88 / 米国財務省 BDS 債券 16.07 46.57 0.3579 0.1111
US928668AU66 / フォルクスワーゲン グループ オブ アメリカ ファイナンス LLC 15.92 1.42 0.3546 0.0013
NSANY / 日産自動車株式会社 - 預託証券（普通株式） 15.78 1.04 0.3514 -0.0001
US80622GAD60 / センターグループトラスト1 / センターグループトラスト2 15.77 0.57 0.3512 -0.0017
US3140XGR355 / ファニーメイ・プール 15.58 -0.20 0.3470 -0.0044
US86562MCG33 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 15.56 2.00 0.3465 0.0032
US446413AZ96 / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ株式会社 15.53 1.67 0.3459 0.0021
US37940XAE22 / グローバル・ペイメンツ株式会社 15.50 0.99 0.3452 -0.0002
US46647PBR64 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 15.23 1.32 0.3392 0.0009
US097023DA04 / ボーイング社 15.23 0.65 0.3392 -0.0014
US866677AH07 / サンコミュニティ運営LP 15.02 2.78 0.3346 0.0056
USU5615XAA82 / マンハッタンウェスト 15.02 1.47 0.3345 0.0013
US09659W2P81 / BNP パリバ SA 14.95 3.42 0.3331 0.0076
US61774AAD54 / モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディング・ファンド 14.85 0.37 0.3307 -0.0023
PEP01000C5I0 / 国債 14.78 1,654.87 0.3291 0.3102
US3140XGFP95 / ファニーメイ・プール 14.71 0.07 0.3276 -0.0032
US00206RCP55 / AT&T Inc 14.62 1.61 0.3257 0.0017
US29278GAP37 / エネル ファイナンス インターナショナル NV 14.60 2.38 0.3253 0.0042
US05369AAD37 / アビエーション キャピタル グループ LLC 14.55 0.21 0.3241 -0.0027
US21H0326478 / ジニー・メイ 14.37 -55.22 0.3200 -0.1865
US69121QAD34 / 住宅ローン資産の所有 2006 年 4 A2C 14.34 0.30 0.3194 -0.0024
US11135FBF71 / ブロードコム株式会社 14.25 1.93 0.3174 0.0027
XS2178857954 / ルーマニア政府国際債券 14.15 3.86 0.3151 0.0085
US912810SY55 / 米国財務省証券/債券 14.09 4.43 0.3138 0.0101
US36143L2D64 / GA グローバル ファンディング トラスト 14.03 1.96 0.3126 0.0028
US3140MHSL47 / ファニーメイ・プール 14.03 0.31 0.3126 -0.0024
US44891ABK25 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ 14.00 -0.14 0.3119 -0.0037
US23636ABC45 / ダンスケ銀行 A/S 13.90 0.74 0.3097 -0.0010
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) 13.72 19.95 0.3055 0.0481
US26442TAF49 / デューク大学 2.682000% 10/01/2044 13.65 2.31 0.3041 0.0037
US38239PAA57 / グッドマン US ファイナンス ファイブ LLC 13.63 2.47 0.3035 0.0042
US05551UAA34 / BIG コマーシャル モーゲージ トラスト 2022-BIG SER 2022-BIG CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 13.62 -0.37 0.3034 -0.0044
US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 13.61 2.48 0.3031 0.0042
US78432WAA18 / SFO 商業モーゲージ信託 2021-555 13.49 1.00 0.3006 -0.0002
US48275EAA47 / KREF 2022-FL3 Ltd 13.36 -9.65 0.2975 -0.0353
5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ 13.18 0.2936 0.2936
XS1843433639 / チリ政府国際債券 13.12 3.62 0.2922 0.0072
US29364WBH07 / エンタージー ルイジアナ LLC 13.05 1.01 0.2907 -0.0002
US03027XAX84 / アメリカンタワーコープ SR 無担保 01/27 2.75 12.98 0.81 0.2891 -0.0007
FNMA POOL MA5420 FN 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418FAW77) 12.98 -0.48 0.2890 -0.0045
US44891ACA34 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ 12.92 1.53 0.2879 0.0013
US38937LAB71 / グレイ オーク パイプライン LLC 12.83 1.24 0.2858 0.0005
US89178BAA26 / トウドポイント住宅ローントラストTPMT 2019 4 A1 144A 12.62 -3.99 0.2811 -0.0148
WI TREAS. NT/BD WI TREASURY SEC. / DBT (US912810UC08) 12.56 3.38 0.2797 0.0062
US60687YBD04 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ 12.55 0.71 0.2796 -0.0010
US05551JAA88 / BAMLL 商業モーゲージ証券トラスト 2020-BOC 12.53 7.08 0.2792 0.0157
US21H0206597 / GNMA II 30年 TBA 2% 5月21日発表予定 2.00000000 12.51 -4.07 0.2787 -0.0037
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 Ltd 12.50 -9.38 0.2785 -0.0321
US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 LLC 12.50 -7.69 0.2783 -0.0264
US26835PAH38 / EDP ファイナンス BV 12.29 1.66 0.2737 0.0016
CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) 12.20 0.2717 0.2717
US3140QNYG10 / FNMA 30 年 3% 03/01/2052#CB3410 12.07 -0.59 0.2688 -0.0044
ING / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） 12.05 0.2684 0.2684
US465972AA56 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2022-DATA、クラス A 12.00 0.73 0.2673 -0.0009
US62954HAZ10 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 12.00 0.44 0.2672 -0.0016
US43289VAA17 / ヒルトン USA トラスト 2016-SFP 11.94 6.11 0.2660 0.0127
CA74814ZFS70 / カナダ ケベック州 11.87 43.41 0.2644 0.0781
US95000U3G61 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 11.57 1.04 0.2577 -0.0001
US912810SL35 / 米国財務省証券/債券 11.56 9.96 0.2576 0.0209
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) 11.51 -0.16 0.2563 -0.0031
XS1110731806 / ランドマーク モーゲージ証券 P LMS 3 A REG 11.35 -0.61 0.2529 -0.0043
US11135FBP53 / SR 未保護 144A 11/35 3.137 11.33 1.49 0.2524 0.0010
US22535WAG24 / クレディ・アグリコル SA/ロンドン 11.23 0.85 0.2502 -0.0005
US29157TAD81 / エモリー大学 11.22 1.29 0.2499 0.0006
US46655LAE48 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト 11.21 -0.01 0.2496 -0.0027
US65540UAN37 / 野村再証券化信託 NMRR 2015 2R 3A2 144A 11.18 0.25 0.2491 -0.0020
US606822BZ65 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 11.10 1.09 0.2473 0.0001
US842434CW01 / 南カリフォルニアガス会社 10.97 0.93 0.2444 -0.0003
US36262RAB33 / GS住宅ローン担保証券信託2021-HP1 10.95 1.65 0.2439 0.0014
US67114WAA99 / オンスロー ベイ ファイナンシャル LLC OBX 2022 INV2 A1 144A 10.93 -0.07 0.2435 -0.0028
US30212PAR64 / エクスペディア グループ株式会社 10.91 1.09 0.2430 0.0001
US38239JAA97 / グッドマン US ファイナンス スリー LLC 10.89 1.84 0.2425 0.0019
US38148LAE65 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 10.88 0.22 0.2424 -0.0020
US681936BM17 / オメガ ヘルスケア インベスターズ社 10.83 1.60 0.2412 0.0013
US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 LLC MF1 2022-FL10 A 10.82 -7.36 0.2409 -0.0219
US694308KB20 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 10.65 0.07 0.2371 -0.0024
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 Ltd 10.61 -12.69 0.2364 -0.0372
US64831DAB82 / 新しい住宅ローン NRZT 2022 INV1 A2 144A 10.46 0.29 0.2330 -0.0018
US912810SF66 / 米国国債 10.29 3.93 0.2292 0.0063
US90351DAF42 / UBSグループAG 10.26 0.54 0.2286 -0.0012
US26442UAL89 / デューク・エナジー・プログレスLLC 10.23 2.91 0.2279 0.0041
US918307AC33 / SER 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 10.21 0.55 0.2275 -0.0012
US86944BAH69 / サッターの健康状態は確保されていない 08/40 3.161 10.04 1.94 0.2235 0.0019
5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ 10.01 0.2230 0.2230
US29003JAC80 / エルムウッド CLO 15 Ltd 10.00 0.2227 0.2227
US80000XAC39 / サンダース RE III LTD 無担保 144A 04/29 VAR 9.95 1.34 0.2216 0.0006
XS0767581407 / ロイズ銀行 PLC 9.93 5.84 0.2213 0.0100
US3133B3L540 / フレディマックのプール 9.88 0.57 0.2201 -0.0011
US01166VAA70 / アラスカ航空 2020-1 クラス A パススルー トラスト 9.85 -5.28 0.2194 -0.0147
US06051GLS65 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 9.85 1.12 0.2193 0.0001
US54251MAD65 / ロングビーチ・モーゲージ・ローン・トラスト 9.81 0.29 0.2184 -0.0017
US0158578734 / アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティーズ・コーポレーション 9.76 0.04 0.2174 -0.0022
US80413TBC27 / サウジアラビア政府国際債券 9.76 1.13 0.2173 0.0002
US03880XAA46 / Arbor Realty Collarized Loan Obligation Ltd.、シリーズ 2022-FL1、クラス A 9.74 -10.75 0.2170 -0.0287
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) 9.72 -4.01 0.2165 -0.0114
US3132DWJL81 / フレディマックのプール 9.71 -0.54 0.2162 -0.0035
US912810TH14 / 米国財務省証券/債券 9.64 -20.52 0.2147 -0.0583
US38382YY644 / 政府全国住宅ローン協会 9.63 -0.12 0.2146 -0.0026
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US05565ECW30) 9.52 0.2121 0.2121
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) 9.52 0.2120 0.2120
MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） 9.50 1.00 0.2115 -0.0001
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SR SECURED 144A 10/27 4.3 / DBT (US57629W3T56) 9.48 0.80 0.2112 -0.0006
US928668BB76 / フォルクスワーゲン グループ オブ アメリカ ファイナンス LLC 9.47 0.88 0.2109 -0.0004
US38382Y3J05 / 政府全国住宅ローン協会 9.42 -0.54 0.2099 -0.0034
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US74977RDT86) 9.42 1.20 0.2099 0.0003
US61747YFF79 / モルガン・スタンレー 9.41 1.14 0.2096 0.0002
US46647PDU75 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 9.39 1.02 0.2091 -0.0001
69511JD28 / パシフィコープ 9.38 1.45 0.2089 0.0008
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) 9.37 0.07 0.2088 -0.0021
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 9.33 1.29 0.2079 0.0005
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) 9.30 1.13 0.2072 0.0002
T MOBILE US TRUST TMUST 2024 1A A 144A / ABS-O (US87267RAA32) 9.28 0.12 0.2067 -0.0020
E1IX34 / Edison International - 預託証券（普通株式） 9.28 -2.21 0.2067 -0.0069
SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ 9.26 0.01 0.2063 -0.0022
US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー 9.24 -0.48 0.2058 -0.0032
US3138ERM720 / FNMA プール AL9381 FN 06/30 固定 VAR 9.21 -7.18 0.2051 -0.0182
US36267EAD31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 9.21 1.43 0.2051 0.0008
4020 / サウジの不動産会社 9.20 1.77 0.2050 0.0014
US904678AU32 / UniCredit SpA 9.20 0.83 0.2049 -0.0005
US94988J6G76 / ウェルズ・ファーゴ銀行 NA 9.20 -0.08 0.2048 -0.0023
XS2313672177 / マン GLG ユーロ クロ GLGE 5A A1R 144A 9.17 -16.08 0.2043 -0.0417
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） 9.13 1.37 0.2033 0.0006
US36179W2U15 / ジニー メイ II プール 9.13 -0.13 0.2033 -0.0024
AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) 9.10 0.05 0.2028 -0.0020
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) 9.09 0.17 0.2025 -0.0018
US06051GGF00 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 9.09 0.78 0.2024 -0.0006
US63861VAJ61 / 全国建築協会 9.04 0.10 0.2014 -0.0019
US05571AAQ85 / BPCESA 9.04 0.21 0.2014 -0.0017
AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） 9.01 0.30 0.2008 -0.0015
BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F 8.97 4.23 0.1997 0.0061
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) 8.95 0.1992 0.1992
FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) 8.93 0.1989 0.1989
US83613FAA93 / サウンドビュー住宅ローン信託、シリーズ 2007-OPT5、クラス 1A1 8.84 -5.75 0.1970 -0.0142
US90932LAJ61 / ユナイテッド航空 2023-1 クラス A パススルー トラスト 8.84 -2.87 0.1970 -0.0080
FREDDIE MAC FHR 5468 QF / ABS-MBS (US3137HHBP51) 8.73 -2.09 0.1945 -0.0062
US35729PMF44 / フリーモント住宅ローン信託 2005-D 8.73 -1.23 0.1945 -0.0045
ENEL FINANCE INTL NV ENEL FINANCE INTL NV / DBT (US29278GBD97) 8.70 1.16 0.1937 0.0002
N1WG34 / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） 8.68 1.24 0.1933 0.0003
US38382YQ301 / 政府全国住宅ローン協会 8.66 -0.88 0.1928 -0.0038
BNP / BNP パリバ SA 8.55 1.63 0.1905 0.0011
US912810RG58 / 米国財務省 BDS 債券 8.50 -35.69 0.1893 -0.1082
US3133KN4P50 / FED HM LN PC プール RA7130 FR 04/52 固定 3 8.50 -1.42 0.1893 -0.0048
G1PI34 / Global Payments Inc. - 預託証券（普通株式） 8.49 0.1891 0.1891
US80282KBB17 / サンタンデール ホールディングス USA Inc 8.48 0.34 0.1888 -0.0014
US694308JM04 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.55% 07/01/2030 8.42 -0.01 0.1876 -0.0020
US38141GXD14 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 8.41 -0.26 0.1874 -0.0025
US46647PDW32 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 8.40 0.01 0.1870 -0.0020
US65535HAS85 / 野村ホールディングス株式会社 8.38 2.43 0.1868 0.0025
US02005NBU37 / アリー・ファイナンシャル株式会社 8.36 0.75 0.1862 -0.0006
SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) 8.33 0.69 0.1856 -0.0007
US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 8.31 5.34 0.1850 0.0075
US912810SE91 / 米国財務省 BDS 債券 8.28 3.90 0.1845 0.0051
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) 8.15 -11.17 0.1816 -0.0250
US3132DQRQ19 / FED HM LN PC プール SD3195 FR 06/53 固定 5 8.13 0.22 0.1810 -0.0015
US715638BE14 / ペルー政府国際債券 8.09 12.22 0.1802 0.0179
US57629WDL19 / マスミューチュアル グローバル ファンディング II 8.05 0.63 0.1792 -0.0008
US361841AK54 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 8.04 0.84 0.1792 -0.0004
XS1697686928 / ワーウィック ファイナンス レジデンシャル MO WARW 3A A 144A 8.04 -5.51 0.1791 -0.0125
US225401AZ15 / クレディ・スイス・グループAG 8.04 1.06 0.1791 -0.0000
CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) 8.03 -0.31 0.1788 -0.0025
CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) 8.02 0.1786 0.1786
US912810TU25 / 米国財務省証券/債券 7.99 -20.64 0.1781 -0.0487
US21H0426468 / ジニー・メイ 7.96 -94.52 0.1774 -2.1186
US04002VAA98 / AREIT トラスト、シリーズ 2022-CRE6、クラス A 7.96 -14.60 0.1773 -0.0325
US3140MGNT45 / ファニーメイ・プール 7.91 0.15 0.1762 -0.0016
US36257CAA53 / GSモーゲージ証券株式会社トラスト2017-GPTX 7.89 1.90 0.1757 0.0014
T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) 7.86 1.49 0.1750 0.0007
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHARTER COMM OPT LLC/CAP / DBT (US161175CQ56) 7.85 1.30 0.1749 0.0004
US89114TZT23 / トロント・ドミニオン銀行/ザ 7.76 1.06 0.1727 -0.0000
US74977RDK77 / 協同組合ラボバンク UA 7.75 1.20 0.1727 0.0002
US3140XKZU72 / ファニーメイ・プール 7.73 -1.34 0.1721 -0.0042
GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US38151LAE02) 7.72 0.01 0.1719 -0.0018
R2035 / 南アフリカ - 社債/債券 7.70 1.17 0.1716 0.0002
US38382YN902 / 政府全国住宅ローン協会 7.70 -0.70 0.1714 -0.0030
US404280DR76 / HSBC ホールディングス PLC 7.65 0.28 0.1705 -0.0013
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% シニアノート 12/15/20 7.60 1.41 0.1693 0.0006
US3140QNW249 / FNMA プール CB3364 FN 04/52 固定 3 7.52 -0.09 0.1676 -0.0019
US22966RAH93 / キューブスマート LP REGD 2.25000000 7.52 1.76 0.1674 0.0012
US14040HCU77 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション 7.50 0.08 0.1671 -0.0016
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) 7.49 0.1669 0.1669
US031162DQ06 / アムジェン社 7.47 1.34 0.1664 0.0005
US912810SP49 / 米国財務省証券/債券 7.39 4.49 0.1647 0.0054
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG NEW YORK LIFE GLOBAL FDG / DBT (US64953BBK35) 7.32 0.01 0.1630 -0.0017
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) 7.28 -23.71 0.1621 -0.0526
RYBD34 / ロイヤル銀行 - 預託証券（普通株） 7.27 0.54 0.1619 -0.0009
NMR / 野村ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） 7.26 0.03 0.1618 -0.0017
US00500RAA32 / ACREC 2021-FL1 Ltd 7.21 -34.05 0.1606 -0.0855
US465981AA63 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券 SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 7.19 1.01 0.1602 -0.0001
CABK / カイシャバンク、SA 7.18 1.58 0.1600 0.0008
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) 7.13 -44.75 0.1587 -0.1316
US95000U3A91 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 7.12 0.66 0.1587 -0.0006
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 06/31 3.125 / DBT (US09581JAR77) 7.12 0.14 0.1585 -0.0015
US64352VFQ95 / 新世紀ホームエクイティローントラスト 2004-1 7.10 -3.36 0.1582 -0.0072
US912810RK60 / 米国財務省 BDS 債券 7.07 3.91 0.1574 0.0043
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) 7.03 0.16 0.1565 -0.0014
US54627RAS94 / ルイジアナ州地方自治体の環境施設およびコミュニティ開発の認証 7.02 1.64 0.1563 0.0009
US755931AA01 / Ready Capital Mortgage Financing LLC、シリーズ 2022-FL10、クラス A 7.00 -16.48 0.1560 -0.0328
US48255PAA30 / KKR CLO 41 Ltd 6.99 0.1557 0.1557
US92331LBC37 / ベンチャー CDO LTD VENTR 2017 27A AR 144A 6.97 -25.56 0.1552 -0.0555
937CJTII1 / キャッスルレイク LP 第一先取特権定期ローン 6.96 -1.19 0.1551 -0.0035
US30040WAW82 / エバーソース エナジー SR UNSEC 5.95% 02-01-29 6.96 0.81 0.1551 -0.0004
US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC 6.95 0.1548 0.1548
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) 6.95 -0.36 0.1548 -0.0022
AMERICAN MEDICAL SYST EU COMPANY GUAR 03/29 3.375 / DBT (XS2772266420) 6.90 3.78 0.1537 0.0040
US3133B53T71 / フレディマックのプール 6.87 0.03 0.1530 -0.0016
TAQA / アブダビ国立エネルギー会社 PJSC 6.85 2.45 0.1526 0.0021
US12597DAD75 / CSAIL 2019-C18 商業モーゲージ信託 6.82 1.43 0.1519 0.0006
US55336VAR15 / MPLX LP 6.78 1.13 0.1509 0.0001
US12666UAE38 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 15 A5A 6.77 3.53 0.1507 0.0036
S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） 6.77 -0.44 0.1507 -0.0023
US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 Ltd 6.74 -9.20 0.1501 -0.0170
US65106AAS24 / ニューカッスル モーゲージ証券トラスト 2006-1 6.71 1.44 0.1494 0.0006
US912834LK27 / 米国財務省ストリップクーポン 6.70 6.73 0.1491 0.0079
ABU DHABI DEVELOPMENT HO ABU DHABI DEVELOPMENT HO / DBT (US00402D2C80) 6.64 1.92 0.1478 0.0013
US38376RYV22 / 政府全国住宅ローン協会 6.59 -21.27 0.1467 -0.0416
US30767EAD13 / テキサス JR サボルディナのファーム クレジット BK 144A 12/99 VAR 6.60 0.00 6.58 0.40 0.1465 -0.0010
US126650DW70 / CVS ヘルス コーポレーション 6.53 1.82 0.1455 0.0011
US345397B280 / フォード MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 6.52 0.34 0.1453 -0.0010
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 6.52 0.00 0.1452 -0.0015
US95040QAJ31 / 株式会社ウェルタワー 6.51 2.02 0.1449 0.0014
CA68333ZAY30 / オンタリオ州 CDA 3.65% 06/02/2033 6.50 1.85 0.1449 0.0011
US88258MAA36 / TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP の収益 6.49 1.12 0.1444 0.0001
US64831HAM51 / 新しい住宅ローン信託 2023-NQM1 6.48 -6.06 0.1443 -0.0109
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11) 6.44 0.1434 0.1434
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co. LLC / Sprint Spectrum Co. II LLC / Sprint Spectrum Co. III LLC 6.44 -7.86 0.1434 -0.0139
US68389FJJ49 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2005 4 M2 6.32 -4.95 0.1408 -0.0089
SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) 6.32 1.85 0.1407 0.0011
ACI1G4C61 / アイボリーコースト SR 無担保 144A 10/31 5.875 6.30 4.55 0.1403 0.0047
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.23 0.89 0.1389 -0.0002
US88880LAP85 / タバコ決済フィン認証 WV TOBGEN 06/32 修正 3.151 6.22 3.67 0.1386 0.0035
US61747YFA82 / モルガン・スタンレー 6.18 1.10 0.1378 0.0000
US83368RBQ48 / ソシエテ ジェネラル SA 6.18 0.03 0.1375 -0.0014
US91412HGE71 / カリフォルニア大学 CA の収益 6.17 0.87 0.1375 -0.0003
US38382YJ207 / 政府全国住宅ローン協会 6.15 -0.52 0.1370 -0.0022
US02342TAE91 / アムドックス株式会社 6.14 2.32 0.1368 0.0017
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 6.12 1.63 0.1362 0.0008
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/31 VAR / DBT (US06051GML04) 6.08 0.1355 0.1355
US84751NAE40 / 特殊引受業務および住宅金融信託、シリーズ 2006-BC5、クラス A2D 6.03 -0.66 0.1343 -0.0023
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 6.01 3.37 0.1339 0.0030
US00130HCC79 / AES コーポレーション 3.95% 07/15/2030 144A 6.00 1.71 0.1337 0.0009
US31418EPC83 / FNMA 30 年 5% 02/01/2053#MA4918 5.99 -0.55 0.1334 -0.0021
US03072SYB59 / Amequest Mortgage Securities Inc 資産担保パススルー CTFS Ser 2005-R1 5.98 -6.39 0.1332 -0.0106
US3140XK4Z03 / FNMA プール FS4439 FN 04/53 固定 VAR 5.98 0.52 0.1331 -0.0007
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) 5.87 -23.68 0.1308 -0.0424
US12667F2Y00 / 全国代替融資 T CWALT 2005 1CB 3A1 5.86 -0.90 0.1306 -0.0026
US3140MGM995 / ファニーメイ・プール 5.85 -0.51 0.1304 -0.0021
US61690U7W40 / モルガン・スタンレー銀行 NA 5.83 0.07 0.1298 -0.0013
US3132DPYV48 / フレディマックのプール 5.81 1.38 0.1294 0.0004
US38141GWL49 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 06/28 VAR 5.79 0.98 0.1289 -0.0001
US61755CAC64 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I インコーポレートトラスト 5.79 -1.09 0.1289 -0.0028
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 預託証券（普通株式） 5.77 0.42 0.1286 -0.0008
US46634BBN10 / JPモルガン リレミック JPMRR 2009 12 3A2 144A 5.72 0.25 0.1274 -0.0010
US3140QSPN58 / 連邦全国住宅ローン協会 5.72 0.35 0.1274 -0.0009
US12515HAZ82 / CD 2017-CD5 住宅ローン信託 5.70 0.42 0.1270 -0.0008
ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) 5.69 -0.23 0.1267 -0.0016
US75575RAA59 / Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL11 LLC 5.64 -7.17 0.1257 -0.0112
US06051GJK67 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 5.59 0.96 0.1246 -0.0001
US3132DWGG24 / FHLG 30 年 5% 02/01/2053# 5.59 -0.57 0.1245 -0.0020
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACU97) 5.55 0.74 0.1237 -0.0004
US055979AC23 / BMW 車両リース トラスト 2023-2 5.55 -33.76 0.1236 -0.0650
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A1 144A / ABS-O (US39571NAA46) 5.51 0.1228 0.1228
T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADE29) 5.51 1.14 0.1227 0.0001
US28504DAC74 / フランス電力会社 5.50 0.92 0.1226 -0.0002
US14318DAC39 / CarMax 自動車オーナー トラスト 5.45 -18.49 0.1213 -0.0291
XS0301721832 / アルバ 2007-1 PLC 5.41 -2.13 0.1205 -0.0039
AVOCA CLO AVOCA 25A A 144A / ABS-CBDO (XS2400440991) 5.40 4.41 0.1202 0.0039
US088929AC82 / BGCグループ株式会社 5.34 0.56 0.1190 -0.0006
US715638BY77 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/32 6.15 5.33 10.78 0.1188 0.0104
US38376RXT84 / GNMA、シリーズ 2016-H17、クラス FC 5.31 -13.05 0.1183 -0.0192
XS2229875989 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC 5.31 4.43 0.1182 0.0038
XS2167007918 / ウェルズ・ファーゴおよびコロラド州 新規 1.741%/VAR 05/04/2030 登録 5.31 4.55 0.1182 0.0039
5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ 5.25 0.1170 0.1170
US06051GKP36 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 5.23 0.65 0.1165 -0.0005
US22822VAW19 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション 5.22 1.60 0.1162 0.0006
US39541EAC75 / Greensaif パイプライン Bidco Sarl 5.12 2.95 0.1141 0.0021
US3140QSC901 / FNMA 30 年 5% 02/01/2053#CB6395 5.04 -1.64 0.1123 -0.0031
US06738ECE32 / バークレイズ PLC 5.02 1.43 0.1119 0.0004
US3622EEAC63 / GSAA ホームエクイティ トラスト、シリーズ 2007-9、クラス A2A 5.02 1.62 0.1118 0.0006
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8C76) 5.02 -0.06 0.1118 -0.0013
US02147DAB73 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA11 4.97 -0.30 0.1107 -0.0015
US61749NAE76 / モルガン・スタンレー ABS Capital I, Inc. トラスト、シリーズ 2006-HE5、クラス A2D 4.95 -0.72 0.1104 -0.0020
CA125491AG54 / CI フィナンシャル社 4.93 0.16 0.1098 -0.0010
US68389XCM56 / オラクル社 4.90 1.03 0.1092 -0.0000
US30326MAA36 / FS リアルト 4.90 -43.78 0.1091 -0.0870
US68389XCN30 / オラクル社 4.89 1.22 0.1089 0.0002
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A1 144A / ABS-MBS (US22757BAA26) 4.87 -7.45 0.1084 -0.0100
US55283TAA60 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 4.87 -33.23 0.1084 -0.0556
US404280DV88 / HSBC ホールディングス PLC 4.86 1.86 0.1084 0.0009
US12667LAE20 / 全国規模の資産担保証明書、シリーズ 2006-21、クラス 2A4 4.84 -0.19 0.1078 -0.0013
US023771R919 / アメリカン航空 2016-3 クラス AA パススルー トラスト 4.83 1.22 0.1076 0.0002
US23243HAA95 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 24 1A 4.79 0.69 0.1067 -0.0004
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) 4.78 0.1066 0.1066
US92332YAD31 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 4.78 -3.20 0.1065 -0.0047
US31418CUB89 / ファニーメイ・プール 4.74 -0.86 0.1057 -0.0020
US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6.113% 03-25-63/05-25-27 4.71 -7.78 0.1048 -0.0100
US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC 4.68 0.19 0.1042 -0.0009
US89231WAA18 / トヨタオートローン拡張債券信託 2023-1 4.68 0.71 0.1042 -0.0004
D1TE34 / DTE エナジー カンパニー - 預託証券 (普通株式) 4.66 1.08 0.1038 0.0000
US14314DAA19 / カーライル ファイナンス子会社 LLC 4.66 1.64 0.1037 0.0006
US3140QSMW84 / 連邦全国住宅ローン協会 4.66 -0.73 0.1037 -0.0019
US723787AV90 / パイオニア ナチュラル リソーシズ カンパニー 4.63 -0.06 0.1032 -0.0012
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) 4.62 -13.76 0.1029 -0.0177
US251526CD98 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY 4.60 2.40 0.1025 0.0014
CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) 4.60 1.46 0.1024 0.0004
US254709AQ15 / 財務 SVS JR サボルディナ 12/99 VAR を発見する 4.60 0.00 4.59 -0.15 0.1022 -0.0013
US43710XAD03 / ホームエクイティローン信託 4.58 -7.62 0.1020 -0.0096
DANSKE / ダンスケ銀行 A/S 4.58 0.79 0.1019 -0.0003
REPUBLIC OF POLAND REPUBLIC OF POLAND / DBT (US731011AY80) 4.56 2.31 0.1017 0.0012
US459506AP65 / INTERNATIONAL Flavours and Fragrances INC 1.832% 2027 年 10 月 15 日 144A 4.56 1.27 0.1016 0.0002
US01882YAE68 / アライアント エナジー ファイナンス LLC 4.56 1.13 0.1016 0.0001
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） 4.56 1.18 0.1016 0.0001
US3132DWH220 / FHLG 30 年 5.5% 01/08/2053#SD8349 4.55 -1.00 0.1014 -0.0021
US79467BDE20 / 売上税証券化会社 IL 4.55 2.13 0.1013 0.0011
US05964HAX35 / サンタンデール銀行 SA 4.53 0.09 0.1009 -0.0010
US02378MAA99 / アメリカン航空 2019-1 クラス A トラス経由パス 3.500000% 02/15/2032 4.52 -2.46 0.1008 -0.0036
US65535HBH12 / 野村ホールディングス株式会社 4.52 0.60 0.1007 -0.0005
US05523RAF47 / BAE システムズ PLC 4.51 2.90 0.1005 0.0018
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 4.50 1.79 0.1003 0.0007
US29273VAR15 / エネルギートランスファーLP 4.50 0.00 0.1002 -0.0011
AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) 4.48 1.75 0.0999 0.0007
US46632GAA13 / JP モルガン モーゲージ トラスト シリーズ 2008-R1 4.44 0.93 0.0990 -0.0001
US015271AG44 / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ インク 4.44 0.84 0.0989 -0.0002
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) 4.36 -26.41 0.0971 -0.0362
US38375UZZ64 / 政府全国住宅ローン協会 4.33 -13.13 0.0964 -0.0158
SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ 4.33 0.0964 0.0964
US68403HAA05 / オプション 1 住宅ローン信託、シリーズ 2007-5、クラス 1A1 4.32 -0.37 0.0963 -0.0014
US3133BUZL43 / FED HM LN PC プール QF7047 FR 02/53 固定 5 4.24 -0.02 0.0945 -0.0010
US14889DAJ72 / カタマラン CLO 2014-1 Ltd 4.23 -24.91 0.0943 -0.0326
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 預託証券 (普通株式) 4.21 1.45 0.0938 0.0004
US92939UAD81 / WEC エナジー グループ株式会社 4.19 1.31 0.0932 0.0002
US98162JAA43 / ワールドワイド プラザ トラスト 2017-WWP 4.15 -0.93 0.0924 -0.0019
US902613AU26 / UBSグループAG 4.13 0.05 0.0921 -0.0009
ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) 4.13 1.68 0.0919 0.0005
US92922FH842 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書トラスト、シリーズ 2005-AR6、クラス 1A1A 4.12 0.76 0.0917 -0.0003
US04012MAQ24 / Argent Securities Trust、シリーズ 2006-M1、クラス A2C 4.11 0.86 0.0914 -0.0002
US756109BE34 / リアルティ・インカム・コーポレーション 4.10 0.07 0.0913 -0.0009
US92977YAY77 / ワコビア モーゲージ ローン トラスト、WMLT 2005 WMC1 M2 4.09 -1.30 0.0911 -0.0022
US694308KM84 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 4.08 -0.85 0.0908 -0.0018
FNMA POOL CB4820 FN 10/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QQLA18) 4.07 -0.20 0.0906 -0.0011
GPJA / ジョージア電力会社 - 優先セキュリティ 4.05 0.47 0.0902 -0.0005
US26884UAF66 / EPR のプロパティ 4.03 1.10 0.0898 0.0000
ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） 4.03 0.0898 0.0898
US92277GAJ67 / ベンタス リアルティ LP 4.02 0.75 0.0896 -0.0003
US3140QPSU26 / 連邦全国住宅ローン協会 3.99 -0.82 0.0890 -0.0017
US3137F5BX63 / フレディマック レミックス 3.97 -2.43 0.0884 -0.0032
US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 3.93 -5.12 0.0875 -0.0057
US36298GAA76 / GSPA 収益化トラスト パス スルー CE 144A 10/29 6.422 3.91 -3.32 0.0870 -0.0039
US06051GKW86 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 3.88 0.60 0.0864 -0.0004
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 3.88 0.0864 0.0864
US69121TAE55 / 住宅ローン資産の所有 2006 6 A2D 3.86 -0.10 0.0859 -0.0010
US75970HAE09 / ルネッサンス ホーム エクイティ ローン トラスト 3.84 0.05 0.0854 -0.0009
S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） 3.83 0.0852 0.0852
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2018 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US14317PAJ21) 3.82 -28.82 0.0850 -0.0357
US58003UAA60 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 3.82 -12.56 0.0850 -0.0132
US949746TD35 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 3.90 0.00 3.79 0.08 0.0845 -0.0008
US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 3.79 5.25 0.0844 0.0034
US36962GW752 / ゼネラル・エレクトリック社変動利付社債期限2026年5月5日 3.78 0.16 0.0843 -0.0008
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 3 A1 144A / ABS-MBS (US92540MAA36) 3.78 -7.65 0.0842 -0.0079
US38376REZ55 / 政府全国住宅ローン協会 3.77 -25.09 0.0840 -0.0293
US539439AY57 / ロイズ バンキング グループ PLC 5.985000% 08/07/2027 3.76 0.16 0.0838 -0.0008
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 3.75 0.16 0.0835 -0.0008
DAIMLER TRUCK FINAN NA DAIMLER TRUCK FINAN NA / DBT (US233853AV24) 3.73 0.40 0.0830 -0.0005
US45685NAA46 / ING グループ NV 3.71 0.11 0.0825 -0.0008
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8B93) 3.67 0.44 0.0817 -0.0005
US3140XJNP43 / ファニーメイ・プール 3.62 0.03 0.0807 -0.0008
US16411QAN16 / 社債 3.61 1.46 0.0804 0.0003
US636274AE20 / ナショナルグリッドPLC 3.61 1.04 0.0804 -0.0000
FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) 3.59 -6.07 0.0799 -0.0061
AU3FN0029609 / AAI株式会社 3.56 1.54 0.0794 0.0004
NWIDE / 全国建築協会 3.56 1.51 0.0793 0.0004
US01F0226427 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 3.49 -75.59 0.0778 -0.1739
US431282AQ55 / ハイウッズ リアルティ LP 3.49 1.22 0.0778 0.0001
US172967MS77 / シティグループ株式会社 3.48 2.17 0.0775 0.0008
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 預託証券（普通株式） 3.46 1.23 0.0771 0.0001
E1IX34 / Edison International - 預託証券（普通株式） 3.45 0.0767 0.0767
AVIATION CAPITAL GROUP AVIATION CAPITAL GROUP / DBT (US05369AAQ40) 3.43 0.71 0.0764 -0.0003
US38376RC950 / GNMA、シリーズ 2016-H22、クラス FA 3.42 -8.39 0.0762 -0.0079
US92330YAN31 / ベンチャーCDO株式会社 VENTR 2018 33A A1LR 144A 3.42 -20.42 0.0761 -0.0205
US636274AD47 / ナショナルグリッドPLC 3.39 0.59 0.0754 -0.0003
US74923XAA46 / RALI トラスト、シリーズ 2007-QA3、クラス A1 3.38 0.24 0.0754 -0.0006
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZQP6P4G86Q6) 3.37 101.80 0.0750 0.0374
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZQP6P4G86Q6) 3.37 101.80 0.0750 0.0374
R2037 / 南アフリカ - ソブリンまたは政府機関の債務 3.29 0.83 0.0734 -0.0002
US694308HM22 / 太平洋ガス + 電気 SR 無担保 06/25 3.5 3.29 0.40 0.0733 -0.0005
AAL / アメリカン航空グループ株式会社 3.24 -16.63 0.0722 -0.0153
4020 / サウジの不動産会社 3.24 0.0722 0.0722
US2620512044 / ドリルコ ホールディングス ルクセンブルク SA 0.13 0.00 3.23 0.25 0.0718 -0.0006
US86562MCT53 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 3.22 -0.09 0.0718 -0.0008
US19828TAA43 / コーポレートノート 3.22 0.94 0.0718 -0.0001
FR00140063V5 / フランス電力局 RT スクリプト 12/31/49 3.22 0.0717 0.0717
US3136A3VW81 / ファニーメイ FNR 2012 7 準々決勝 3.22 -3.04 0.0717 -0.0030
US11135FBL40 / ブロードコム株式会社 3.17 1.57 0.0706 0.0003
US694308JH19 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 3.17 -1.71 0.0705 -0.0020
XS2301385832 / インベスコ ユーロ CLO I DAC 3.15 -15.39 0.0702 -0.0136
US694308KF34 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 3.13 -0.19 0.0698 -0.0009
US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 3.11 5.04 0.0692 0.0026
US38376RGB69 / 政府全国住宅ローン協会 3.05 -10.27 0.0679 -0.0086
US68402YAA47 / オプション 1 住宅ローン信託 2007-CP1 SER 2007-CP1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 3.05 -1.55 0.0679 -0.0018
US30227FAC41 / 延長滞在アメリカ トラスト ESA 2021 ESH A1 144A 3.03 -1.85 0.0675 -0.0020
US694308HS91 / パシフィックギャルエレックボンド 3.01 0.67 0.0671 -0.0003
US26250UAQ85 / ドライデン XXVI シニア ローン ファンド 2.98 -35.32 0.0663 -0.0373
US912834LR79 / 米国財務省ストリップクーポン 2.97 6.45 0.0662 0.0033
US29250NBW48 / エンブリッジ株式会社 5.9% 2026 年 11 月 15 日 2.96 0.03 0.0659 -0.0007
US78081BAH69 / ロイヤルティ ファーマ PLC 2.95 0.92 0.0658 -0.0001
US38380V2S96 / 政府全国住宅ローン協会 2.95 -2.42 0.0657 -0.0023
US05968KAM62 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2014 R2 3A2 144A 2.94 -2.23 0.0655 -0.0022
XS1697693627 / ワーウィック ファイナンス レジデンシャル MO WARW 3A B 144A 2.93 2.67 0.0652 0.0010
US64032PAB85 / ネルネット学生ローントラスト 2023-A 2.91 -5.95 0.0649 -0.0048
US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 2.91 -0.51 0.0649 -0.0010
G1PI34 / Global Payments Inc. - 預託証券（普通株式） 2.89 0.0644 0.0644
C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） 2.89 0.0643 0.0643
US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 2.85 5.28 0.0635 0.0025
US92925GAD51 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR16 トラスト 2.80 -2.78 0.0623 -0.0025
US912810RY64 / 米国財務省 BDS 債券 2.78 0.0619 0.0619
US3137FUKP89 / フレディマック レミックス 2.74 -3.32 0.0610 -0.0027
US59523UAR86 / ミッドアメリカ アパートメンツ LP 2.74 2.01 0.0610 0.0006
US45661EGE86 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-AR9、クラス 2A1 2.73 -1.05 0.0608 -0.0013
US912810SC36 / 米国財務省 BDS 債券 2.73 65.35 0.0607 0.0236
US040104RV54 / アージェント証券株式会社ARSI 2006 W2 A2B 2.72 1.53 0.0606 0.0003
US64032PAA03 / ネルネット学生ローン信託、シリーズ 2023-AA、クラス AFL 2.70 -5.77 0.0601 -0.0043
US07389MAB37 / ベアー・スターンズ資産担保証券 I Trust、シリーズ 2006-HE9、クラス 1A2 2.67 -1.88 0.0594 -0.0018
US02151NBH44 / 代替ローン信託、シリーズ 2007-18CB、クラス 2A25 2.65 -0.23 0.0590 -0.0008
US07274EAH62 / Bayer US Finance LLC 2.65 -0.04 0.0590 -0.0007
FCT / フィンカンティエリ スパ 2.61 2.63 0.0582 0.0009
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) 2.61 4.11 0.0581 0.0017
US39541EAA10 / Greensaif パイプライン Bidco Sarl 2.57 2.39 0.0573 0.0007
US912810RE01 / 米国財務省 BDS 債券 2.54 3.72 0.0565 0.0014
US3137FUKQ62 / フレディマック レミックス 2.54 -4.48 0.0565 -0.0033
US44891ACR68 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ 2.52 0.52 0.0561 -0.0003
US863579C630 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2005 21 7A1 2.52 0.20 0.0561 -0.0005
US780097BP50 / ナットウェスト グループ PLC 2.52 1.17 0.0561 0.0001
US80556AAC18 / サクソン アセット セキュリティーズ トラスト 2006-3 2.51 -8.10 0.0558 -0.0056
US86562MCA62 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 2.48 0.90 0.0552 -0.0001
US02401LAA26 / アメリカン アセット トラスト LP 2.47 1.40 0.0550 0.0002
US42704RAA95 / HERA COMMERCIAL MORTGAGE LTD HERA 2021 FL1 A 144A 2.47 -58.02 0.0549 -0.0773
US36251PBD50 / GSモーゲージ証券信託2016-GS3 2.46 -0.08 0.0548 -0.0006
US86363MAC55 / Structured Asset Securities Corp モーゲージ ローン トラスト 2007-GEL2 2.45 -2.70 0.0547 -0.0021
US023771S255 / アメリカン航空 2016-3 クラス A パススルー トラスト 2.45 1.49 0.0545 0.0002
US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 2.40 5.07 0.0535 0.0020
US694308JG36 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 2.40 0.50 0.0534 -0.0003
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) 2.39 -41.41 0.0531 -0.0385
US694308JP35 / パシフィックガス + 電気 1st 住宅ローン 01/26 3.15 2.37 0.42 0.0528 -0.0003
HCA INC COMPANY GUAR 04/31 5.45 / DBT (US404119CT49) 2.34 1.74 0.0521 0.0004
PROJECT HUDSON II FIXED TERM LOAN / ABS-MBS (BA0004RR0) 2.33 -0.13 0.0519 -0.0006
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 2.32 0.0516 0.0516
US3140QR4E07 / ファニーメイ・プール 2.30 0.39 0.0512 -0.0003
BRITISH COLUMBIA PROV 06/34 0 / DBT (CA110709AK82) 2.25 0.0501 0.0501
US75406AAD19 / RASC トラスト、シリーズ 2006-EMX2、クラス M1 2.24 -2.94 0.0499 -0.0021
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US693989AA39) 2.22 -3.40 0.0494 -0.0023
US2350366T26 / ダラス フォートワース テキサス州インターナショナル DALAPT 11/31 固定 2.246 2.19 2.87 0.0487 0.0009
US3140QR5B58 / ファニーメイ・プール 2.17 1.02 0.0484 -0.0000
US00442CAE93 / エース証券株式会社 ACE 2006 FM2 A2D 2.17 0.23 0.0484 -0.0004
US02149JCB08 / 代替ローン信託、シリーズ 2006-45T1、クラス 1A16 2.16 -2.92 0.0481 -0.0020
US12532BAB36 / CFCRE コマーシャル モーゲージ トラスト、シリーズ 2016-C7、クラス ASB 2.15 -13.89 0.0479 -0.0083
US61749KAE38 / モルガン・スタンレー ABS Capital I, Inc. トラスト、シリーズ 2006-WMC2、クラス A2C 2.08 -0.29 0.0464 -0.0006
US59524QAA31 / Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 2.08 1.72 0.0462 0.0003
US362334NB60 / GSAA トラスト 2.05 -1.49 0.0457 -0.0012
AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) 2.02 0.65 0.0451 -0.0002
US500945AB61 / クボタ クレジット オーナー トラスト 2023-2 2.00 -36.45 0.0445 -0.0263
US25151UAA51 / ドイツ Alt-A 証券モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2007-AR2 1.98 0.81 0.0442 -0.0001
US912810SA79 / 米国財務省 BDS 債券 1.98 0.0442 0.0442
US694308JC22 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 1.98 0.30 0.0441 -0.0003
US83612NAC92 / サウンドビュー住宅ローン信託 2007-WMC1 1.97 -1.89 0.0440 -0.0013
US57643GAE70 / MASTR 資産担保証券信託、シリーズ 2006-FRE2、クラス A5 1.96 -0.41 0.0437 -0.0006
US49427RAP73 / キルロイ リアルティ LP 1.96 1.19 0.0436 0.0001
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) 1.96 1.24 0.0436 0.0001
US912810QW18 / 米国財務省 BDS 債券 1.96 -42.09 0.0436 -0.0324
US36179TXW07 / ジニー メイ II プール 1.93 -0.62 0.0429 -0.0007
US3138ENEW53 / ファニーメイ・プール 1.92 -5.51 0.0428 -0.0030
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 10/26 VAR / DBT (US500630DY12) 1.91 0.21 0.0426 -0.0004
PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 1.90 0.0424 0.0424
US06051GKM05 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 1.90 0.37 0.0423 -0.0003
US606822BS23 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.88 0.86 0.0419 -0.0001
US44107HAF91 / ニューヨーク断裂・不自由者救済協会維持病院特殊手術、シリーズ2020 1.88 3.01 0.0419 0.0008
US694308HP52 / 太平洋ガス + 電気 SR 無担保 03/26 2.95 1.87 0.43 0.0416 -0.0003
US552754AA14 / MFA 2020-NQM1 トラスト SER 2020-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1.86 -7.51 0.0414 -0.0038
XS1697546247 / ワーウィック ファイナンス レジデンシャル MO ワーウィック 3A PRC 144A 1.86 0.82 0.0413 -0.0001
STRAT CREDIT OPP PARTNRS 6.72 / DBT (955XQF002) 1.83 0.0408 0.0408
US31418EXU99 / ファニーメイ・プール 1.83 -0.49 0.0408 -0.0006
US912834JB55 / 米国財務省ストリップクーポン 1.80 0.0402 0.0402
US61748BAC81 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE4 A3 1.79 -1.92 0.0398 -0.0012
US79467BDG77 / 売上税証券化株式会社 1.76 2.38 0.0393 0.0005
US93364FAM32 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2007-HY7 トラスト 1.76 0.46 0.0391 -0.0002
US3131XVXG54 / FED HM LN PC プール ZM2479 FR 01/47 固定 4 1.75 -1.68 0.0391 -0.0011
US92926SAD80 / WaMu 資産担保証明書 WaMu シリーズ 1.74 -2.96 0.0388 -0.0016
US88522XAE13 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2007-3、クラス 3A1 1.70 -10.85 0.0379 -0.0051
US716973AE24 / ファイザー インベストメント エンタープライズ Pte Ltd 1.68 1.82 0.0375 0.0003
XS2576550672 / テムズ ウォーター ユーティリティ ファイナンス plc 1.68 0.36 0.0374 -0.0003
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 VIS1 A1 144A / ABS-MBS (US465970AA90) 1.68 -2.33 0.0374 -0.0013
US02660YAU64 / アメリカン・ホーム・モーゲージ・インベストメント・トラスト 1.64 0.37 0.0366 -0.0003
US708696BY48 / ペンシルバニア電力会社 1.64 1.49 0.0365 0.0002
US76110W7R11 / 住宅資産証券 C RASC 2005 EMX5 A3 1.63 -5.57 0.0363 -0.0025
TREASURY BILL 04/25 0.00000 / DBT (US912797KS58) 1.59 0.0355 0.0355
US694308HH37 / 太平洋ガス + 電気 SR 無担保 02/44 4.75 1.58 -2.70 0.0353 -0.0014
US15135BAW19 / センテネコーポレーション 1.58 1.42 0.0351 0.0001
US71951QAA04 / 医師不動産LP 1.54 0.59 0.0343 -0.0002
US404119CP27 / HCA株式会社 1.52 0.93 0.0338 -0.0000
XS1697698188 / ワーウィック ファイナンス レジデンシャル MO WARW 3A C 144A 1.52 2.78 0.0338 0.0006
WHLN PROJ ROME WHLNNV9C7 / LON (956JGP001) 1.50 0.0334 0.0334
FNMA POOL BZ2346 FN 11/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NWTC96) 1.50 1.56 0.0333 0.0002
US60687YBH18 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ 1.49 2.27 0.0331 0.0004
952NPKII9 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A 1.48 -3.97 0.0329 -0.0017
US38376RPV23 / 政府全国住宅ローン協会 1.46 -11.28 0.0324 -0.0045
US362463AC59 / GSAMP トラスト 2006-NC2 1.45 -0.41 0.0324 -0.0005
US50189PAY88 / LCM XXV Ltd.、シリーズ 25A、クラス AR 1.44 -42.02 0.0321 -0.0238
US751151AA94 / RALI トラスト、シリーズ 2006-QS12、クラス 1A1 1.44 -2.38 0.0320 -0.0011
US38376RVV58 / 政府全国住宅ローン協会 1.40 -23.62 0.0311 -0.0101
US58547DAA72 / MCE ファイナンス株式会社 4.875% 06/06/2025 144A 1.39 0.14 0.0311 -0.0003
US70069FGE16 / PARK PLACE SECURITIES INC 資産担保パススルー PPSI 2005-WHQ1 M5 1.39 -10.81 0.0309 -0.0041
US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 1.38 5.66 0.0308 0.0013
US46626LCC28 / JP Morgan Mortgage Acquisition Corp.、シリーズ 2005-FRE1、クラス M1 1.37 -9.79 0.0306 -0.0037
US46629KAD19 / JP モルガン モーゲージ アクイジション トラスト 2006-WMC3 1.37 1.70 0.0306 0.0002
US00441XAD66 / エース証券株式会社 ACE 2006 NC2 A2C 1.37 0.44 0.0305 -0.0002
US12666XAB38 / 全国の資産を裏付けた CERTI CWL 2006 QH1 A1B 144A 1.36 0.44 0.0304 -0.0002
US12660WAA36 / クレディ・スイス・モーゲージ・キャピタル証明書 1.36 1.12 0.0302 0.0000
US845437BR25 / サウスウェスタン電力会社 1.34 1.21 0.0298 0.0001
US3132XXNS42 / フレディマック ゴールドプール 1.34 -0.15 0.0298 -0.0004
US03072SQ327 / AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES INC 資産担保パススルー CTFS SER 2005-R9 1.33 -9.23 0.0296 -0.0034
US92990GAC78 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2007 HY5 2A1 1.31 2.18 0.0293 0.0003
S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） 1.31 0.0291 0.0291
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 1.31 0.0291 0.0291
US912834JP42 / 米国財務省ストリップクーポン 1.28 0.0285 0.0285
THAMES WATER UTILIT HOLD 1L PL / DBT (958GORII4) 1.28 3.23 0.0285 0.0006
US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 1.25 -58.24 0.0278 -0.0393
US3140XHNG87 / ファニーメイ・プール 1.23 -0.08 0.0275 -0.0003
US576433QG42 / MASTR 調整可能金利住宅ローン MARM 2004 7 B1 1.22 0.66 0.0272 -0.0001
US01N0406452 / GNMA 1.22 -65.73 0.0272 -0.0499
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EZU906) 1.21 0.75 0.0270 -0.0001
NATIONAL FOOTBAL LEAGUE 4.5YR / DBT (902EYJ902) 1.21 0.75 0.0270 -0.0001
US05530NAA54 / BCAP LLC トラスト 2007-AA2 1.19 -0.84 0.0264 -0.0005
US12667GC849 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-43 1.18 -3.29 0.0262 -0.0012
US17309BAL18 / シティグループ住宅ローン信託、シリーズ 2006-WF2、クラス A1 1.17 0.43 0.0261 -0.0002
US694308HN05 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 1.17 -1.68 0.0260 -0.0007
US83610KAJ25 / SNDPT 17-2A AR 144A FRN (L+98) 07-25-30 1.16 -53.06 0.0259 -0.0299
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 1.16 2.30 0.0258 0.0003
SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) 1.13 0.0252 0.0252
US06051GLG28 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 1.12 1.09 0.0249 0.0000
01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc 1.10 0.0245 0.0245
USL269151217 / DRILLCO HLDG LUX SA 0.04 0.00 1.09 0.27 0.0244 -0.0002
US933631AD53 / WaMu 資産担保証明書 WaMu シリーズ 2007-HE1 トラスト 1.09 -0.82 0.0243 -0.0005
STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) 1.09 -0.18 0.0242 -0.0003
US31329PC356 / 連邦住宅ローン抵当公社 1.08 1.03 0.0240 -0.0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 1.07 0.0239 0.0239
US462613AP51 / コーポレートノート 1.05 0.96 0.0233 -0.0000
US59022QAE26 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2006 HE5 A2D 1.05 -3.86 0.0233 -0.0012
US23243AAB26 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA12 1.04 -10.29 0.0231 -0.0029
SOLD CAD BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) 1.03 0.0230 0.0230
PRJCT ALFA INVSTINDUSTRAL VIII 2025 EUR TERM LOAN 2 / LON (BA000GNP1) 1.02 0.0228 0.0228
US14319BAB80 / カーマックス オート オーナー トラスト 2023-3 1.02 -54.07 0.0228 -0.0273
COREBRIDGE GLOB FUNDING COREBRIDGE GLOB FUNDING / DBT (US00138CBB37) 1.00 0.70 0.0224 -0.0001
US59023AAC09 / メリルリンチ住宅ローン投資 MLMI 2006 MLN1 A2B 1.00 -0.60 0.0222 -0.0004
ING27 / ING グループ NV 0.99 0.61 0.0220 -0.0001
US45667SAA50 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-AR35、クラス 2A1A 0.99 0.00 0.0220 -0.0003
US81879MAW91 / SG モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2006-FRE1、クラス A2C 0.97 -2.22 0.0216 -0.0007
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) 0.96 -26.53 0.0214 -0.0080
US00443PAB58 / エース証券株式会社 ACE 2007 HE2 A2A 0.95 -0.84 0.0211 -0.0004
US3136BBAR38 / ファニー・メイ・エース 0.94 -1.99 0.0208 -0.0007
US3140NJXM12 / ファニーメイ・プール 0.94 1.30 0.0208 0.0000
US05951GAQ55 / バンク・オブ・アメリカ資金調達 2007-2 信託 0.92 1.88 0.0205 0.0002
US31418EW300 / ファニーメイ・プール 0.90 -0.88 0.0201 -0.0004
US41161PVK64 / ハーバービュー住宅ローン信託、シリーズ 2005-12、クラス 2A12 0.89 -0.78 0.0198 -0.0004
US17315MAK18 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2009 7 5A2 144A 0.87 -2.58 0.0193 -0.0007
DUKB34 / Duke Energy Corporation - 預託証券 (普通株式) 0.87 2.73 0.0193 0.0003
XS1697701826 / ワーウィック ファイナンス レジデンシャル MO WARW 3A D 144A 0.86 2.86 0.0192 0.0003
XS1697706890 / ワーウィック ファイナンス レジデンシャル MO WARW 3A E 144A 0.86 2.76 0.0191 0.0003
US756109AW41 / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.85 1.43 0.0190 0.0001
US762009AL27 / 住宅資金 MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A11 0.83 1.59 0.0185 0.0001
US59020U6K64 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ 2006-WMC2 0.81 -0.12 0.0180 -0.0002
US3617YD2W16 / GNMA プール CL6189 GN 03/52 固定 4 0.80 -5.78 0.0178 -0.0013
US69121TAC99 / 住宅ローン資産の所有 2006 6 A2B 0.78 0.00 0.0175 -0.0002
US46626LFN55 / JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION CORP 2006-FRE1 SER 2006-FRE1 CL M1 V/R REGD 2.09800000 0.78 -7.25 0.0174 -0.0016
US31402C4G48 / ファニーメイ・プール 0.77 -3.50 0.0172 -0.0008
US46628BAG59 / JP モルガン モーゲージ トラスト JPMMT 2006 A6 1A4L 0.76 -0.91 0.0170 -0.0003
TREASURY BILL 04/25 0.00000 / DBT (US912797NB96) 0.76 0.0169 0.0169
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.75 1.35 0.0168 0.0001
US00437NAD49 / 認定住宅ローン信託 2006-2 0.75 -13.46 0.0168 -0.0028
US61745M4R15 / モルガン・スタンレー住宅ローン T MSM 2005 3AR 3A 0.75 -1.83 0.0167 -0.0005
CMLTI / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2003 HE3 A 0.74 -0.40 0.0165 -0.0002
USP78024AF61 / ペルー共和国 SR 無担保登録 08/32 6.15 0.74 0.0164 0.0164
US3140NJQL12 / UMBS 0.71 1.29 0.0158 0.0000
US46629KAF66 / JPモルガン住宅ローン取得信託 0.71 1.58 0.0157 0.0001
US66988YAE23 / NovaStar Mortgage Funding Trust、シリーズ 2006-5、クラス A2D 0.71 0.43 0.0157 -0.0001
US3136APAH50 / ファニーメイ REMICS 0.69 -4.41 0.0155 -0.0009
US31418CR973 / 連邦全国住宅ローン協会 0.69 -0.43 0.0154 -0.0002
US36179TV774 / ジニー メイ II プール 0.68 -1.02 0.0152 -0.0003
US41161PWV11 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-14 0.67 0.00 0.0149 -0.0002
US912810SK51 / 米国財務省証券/債券 0.66 4.09 0.0147 0.0004
US80286PAB76 / サンタンデール ドライブ自動車債権信託、シリーズ 2023-5、クラス A2 0.66 -64.68 0.0147 -0.0273
US43815QAB32 / ホンダ自動車債権 2023-3 所有者 TR 5.71% 03/18/2026 0.64 -75.11 0.0143 -0.0438
DGZ / DBゴールドショートETN 0.61 0.50 0.0136 -0.0001
US3128KKPB94 / FHLMC 0.61 -1.14 0.0135 -0.0003
GB00BMBL1D50 / イギリス ギルト 0.60 0.0135 0.0135
CAN 10YR BOND FUT JUN25 XMOD 20250619 / DIR (000000000) 0.60 0.0134 0.0134
BOUGHT BRL SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.60 0.0134 0.0134
US32051GQA66 / ファースト ホライズン オルタナティブ モーゲージ証券トラスト 2005-AA6 0.60 -7.18 0.0133 -0.0012
US16162WQM46 / Chase Mortgage Finance Trust、シリーズ 2005-A2、クラス 3A5 0.58 -0.34 0.0129 -0.0002
US11135FBQ37 / ブロードコム株式会社 0.57 1.77 0.0128 0.0001
US90931LAA61 / ユナイテッド航空 2016-1 クラス AA パススルー トラスト 0.57 -4.01 0.0128 -0.0007
US3617A8MD89 / GNMA 0.57 1.07 0.0126 -0.0000
US59020UVM43 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト、シリーズ 2005-1、クラス 2A5 0.56 -2.09 0.0125 -0.0004
US31415VQA60 / ファニーメイ・プール 0.55 -1.08 0.0123 -0.0003
US30331GAC50 / FHF トラスト 2023-1 0.55 -18.05 0.0122 -0.0028
US3133KYS267 / FED HM LN PC プール RB5037 FR 03/40 固定 2.5 0.54 -0.91 0.0121 -0.0002
EURO-BUND FUTURE JUN25 XEUR 20250606 / DIR (DE000F1B2NG7) 0.54 0.0120 0.0120
US07386HQ874 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト、シリーズ 2006-3、クラス 35A1 0.53 0.57 0.0118 -0.0001
US3140NLQZ53 / 連邦全国住宅ローン協会 0.52 -2.63 0.0116 -0.0004
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 0.52 2.58 0.0115 0.0002
US31416TL800 / ファニーメイ・プール 0.52 -12.56 0.0115 -0.0018
US3140QRAF07 / FNCL UMBS 4.5 CB5405 10-01-52 0.51 0.19 0.0115 -0.0001
RFR USD SOFR/3.65517 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) 0.50 23.83 0.0112 0.0021
US31414LB985 / ファニーメイ・プール 0.49 -0.60 0.0110 -0.0002
US12668BB444 / 代替ローン信託、シリーズ 2006-OA3、クラス 1A1 0.49 -2.77 0.0109 -0.0004
US86363GAA22 / 仕組み化された可変金利住宅ローン信託、シリーズ 2007-3、クラス 1A1 0.49 -10.09 0.0109 -0.0014
US36179W2T42 / ジニー メイ II プール G2 MA7986 0.49 0.0109 0.0109
USL26915AA33 / FORESEAホールディングSA 0.48 0.21 0.0107 -0.0001
IRS NZD 3.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZ329Y2MS4V2) 0.48 98.76 0.0107 0.0052
US3128M8Q807 / FHLMC 0.47 0.43 0.0105 -0.0001
US45660LZW26 / 住宅資産証券化信託、シリーズ 2005-A11、クラス 1A1 0.47 -1.87 0.0105 -0.0003
US46630XAF50 / JPMAC_07-CH3 0.47 -6.36 0.0105 -0.0008
US61915RAV87 / MortgageIT Trust、シリーズ 2005-5、クラス A2 0.47 -3.11 0.0104 -0.0004
GNMA POOL CL6201 GN 03/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3617YD3J95) 0.47 1.09 0.0104 -0.0000
US38382YPL10 / 政府全国住宅ローン協会 0.47 -9.00 0.0104 -0.0012
US81379EAA01 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2007-BR5 0.46 0.22 0.0103 -0.0001
US65535HAY53 / 野村ホールディングス株式会社 0.46 2.22 0.0103 0.0001
FCT / フィンカンティエリ スパ 0.46 -86.92 0.0103 -0.0689
US3140X6NR89 / FNMA UMBS、15 年 0.45 -25.74 0.0101 -0.0036
US31418ET678 / ファニーメイ・プール 0.45 -0.88 0.0101 -0.0002
US78473NAC74 / サントラスト 調整可能金利 モートグ スターム 2007 1 2A1 0.45 0.00 0.0101 -0.0001
RFR USD SOFR/3.58526 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) 0.45 -69.52 0.0101 -0.0233
US32051GTX33 / ファーストホライズンモーゲージパススルートラスト 0.45 -0.22 0.0099 -0.0001
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) 0.43 1.17 0.0096 0.0000
US3617MFXZ81 / GNMA プール BS5196 GN 01/50 固定 4 0.43 0.94 0.0096 -0.0000
US3140FBAE09 / FNMA プール BD3604 FN 05/48 固定 4 0.43 1.18 0.0096 0.0000
US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 0.42 5.49 0.0094 0.0004
US912834KP23 / 米国財務省ストリップクーポン 0.42 0.0092 0.0092
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2024 1 A2 / ABS-O (US26208WAB00) 0.41 -81.65 0.0092 -0.0416
317U88SA5 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) 0.41 0.0091 0.0091
US31410LV585 / FNMA プール 890836 FN 11/27 固定 VAR 0.40 -24.53 0.0089 -0.0030
US3140J6GM33 / ファニーメイ 4% 2047/10/01 FNL 0.40 -0.50 0.0089 -0.0002
US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 0.40 -1.24 0.0089 -0.0002
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.39 0.0087 0.0087
US3140QKGH55 / UMBS 0.39 1.30 0.0087 0.0000
US07388HAP47 / ベアー・スターンズ資産担保証券 I Trust、シリーズ 2006-HE7、クラス 2A2 0.39 -3.69 0.0087 -0.0004
BOUGHT BRL SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.39 0.0087 0.0087
XS0107289323 / テムズウォーターUTL 0.39 -3.97 0.0086 -0.0005
US07402FAA30 / ベア・スターンズ構造製品 BSSP 2007 R6 1A1 0.37 -6.84 0.0082 -0.0007
US362341RX95 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR6、クラス 2A1 0.37 -4.19 0.0082 -0.0004
US31402C4J86 / ファニーメイ・プール 0.36 -3.71 0.0081 -0.0004
US3138EJJA76 / FNMA プール AL2056 FN 08/26 固定 VAR 0.36 -21.79 0.0080 -0.0023
US2620511053 / ドリルコ ホールディングス ルクセンブルク SA 0.01 0.00 0.36 0.28 0.0080 -0.0001
US3138EGSJ46 / FNMA 5.50% #AL0520 6/41 0.35 -2.21 0.0079 -0.0003
BOUGHT GBP SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.35 0.0079 0.0079
US07384M2E17 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2004-1 0.35 -0.56 0.0079 -0.0001
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) 0.35 30.86 0.0079 0.0018
US41161PMX86 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2005 4 3A1 0.35 -3.87 0.0078 -0.0004
US07402FAC95 / ベア・スターンズ ストラクチャード製品 BSSP 2007 R6 2A1 0.34 -1.73 0.0076 -0.0002
US3138EJH503 / FNMA プール AL2051 FN 06/26 固定 VAR 0.34 -28.81 0.0076 -0.0032
SOLD AUD BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.34 0.0076 0.0076
US86359LPF03 / 仕組み資産モーゲージ投資 II トラスト、シリーズ 2005-AR5、クラス A3 0.33 -10.22 0.0074 -0.0010
BOUGHT EUR SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.33 0.0074 0.0074
SOLD KRW BOUGHT USD 20250605 / DFE (000000000) 0.33 0.0074 0.0074
US31416XEM83 / ファニーメイ・プール 0.33 -33.27 0.0074 -0.0038
US912834KH07 / 米国財務省ストリップクーポン 0.33 0.0073 0.0073
317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (EZ3SGXHDXKD4) 0.32 0.0071 0.0071
US92925CCE03 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 200 WAMU 2006-AR1 2A1A 0.31 1.29 0.0070 0.0000
US75115DAK19 / RALI トラスト、シリーズ 2006-QS13、クラス 1A10 0.31 0.00 0.0070 -0.0001
US3140NGFU90 / FNMA プール BY0178 FN 05/53 固定 5 0.31 0.99 0.0069 0.0000
US912810SD19 / 米国財務省 BDS 債券 0.30 0.0068 0.0068
US88522EAC75 / ソーンバーグ住宅ローン証券トラスト 2007-1 TMST 2007-1 A2B 0.30 3.10 0.0067 0.0001
US3140QPK892 / ファニーメイ・プール 0.30 -0.33 0.0067 -0.0001
US55282XAA81 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 0.30 -46.57 0.0066 -0.0059
FNMA POOL BX6086 FN 03/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NAXQ17) 0.30 1.37 0.0066 0.0000
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (EZXN18T2XBB5) 0.29 1.04 0.0065 0.0000
US46628KAT79 / JP モルガン モーゲージ トラスト、シリーズ 2006-A3、クラス 6A1 0.29 -17.38 0.0065 -0.0014
317U8AEA5 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250805 / DIR (EZ5DF8SK6Z39) 0.29 0.0064 0.0064
US74161QAA04 / プライム 2006-CL1 A1 0.29 -11.42 0.0064 -0.0009
SOLD AUD BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) 0.28 0.0063 0.0063
US3138EHB435 / FNMA プール AL0958 FN 10/26 固定 VAR 0.28 -30.02 0.0063 -0.0028
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) 0.28 33.33 0.0062 0.0015
US14688FAB22 / Carvana 自動車債権信託 2023-N1 0.28 -70.59 0.0062 -0.0150
US07386HSY89 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-4 0.27 -2.49 0.0061 -0.0002
US12669F6Z19 / 株式会社CWMBS 0.27 -5.99 0.0060 -0.0005
US31410MB254 / FNMA プール 891157 FN 05/36 固定 6 0.27 -1.48 0.0060 -0.0002
US69547MAD83 / 有料_22-3 0.26 -51.84 0.0058 -0.0064
317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) 0.25 0.0055 0.0055
317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (EZN8G3KVRYT1) 0.25 0.0055 0.0055
US02007WAB46 / アライ自動車債権信託 2023-1 0.25 -86.90 0.0055 -0.0366
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0.24 0.0054 0.0054
US3617LR6Y66 / GNMA プール BQ7187 GN 10/49 固定 4 0.24 0.86 0.0053 -0.0000
US3128LXAV26 / フレディマック ゴールドプール 0.23 -2.51 0.0052 -0.0002
BOUGHT BRL SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.23 0.0052 0.0052
US3138ERDP26 / UMBS 0.23 -7.60 0.0052 -0.0005
US3140HHH571 / FNMA プール BK3851 FN 04/48 固定 4 0.23 0.89 0.0050 -0.0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250428 / DFE (000000000) 0.23 0.0050 0.0050
FNMA POOL MA5247 FN 01/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418EZM55) 0.22 -1.33 0.0050 -0.0001
US3617L7U982 / GNMA プール BP1508 GN 09/49 固定 4 0.22 0.91 0.0049 -0.0000
US52522HAC60 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2006-8、クラス 2A1 0.22 -2.64 0.0049 -0.0002
US3617A36W58 / GNMA 0.21 0.96 0.0047 -0.0000
BOUGHT INR SOLD USD 20250428 / DFE (000000000) 0.21 0.0047 0.0047
US31410KXK59 / ファニーメイ・プール 0.21 -1.91 0.0046 -0.0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.20 0.0045 0.0045
US07386HVS74 / ベア・スターンズ ALT A トラスト・バルタ 2005 7 22A1 0.20 -1.47 0.0045 -0.0001
COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) 0.20 0.00 0.0045 -0.0000
US38376R4Z67 / 政府国債 A GNR 2017 H14 FB 0.20 -11.56 0.0044 -0.0006
US3136APU752 / ファニーメイ REMICS 0.20 -4.37 0.0044 -0.0002
US3128M75R30 / フレディマック ゴールドプール 0.20 -1.50 0.0044 -0.0001
RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) 0.19 -86.92 0.0043 -0.0291
US3132DWD260 / FHLG 30YR 3.5% 06/52#SD8221 0.19 0.00 0.0043 -0.0000
US31410G2H50 / ファニーメイ・プール 0.19 -0.52 0.0043 -0.0001
US31410FYT64 / ファニーメイ・プール 0.19 -4.48 0.0043 -0.0003
US694308HW04 / 太平洋ガス + 電気 SR 無担保 12/27 3.3 0.19 0.00 0.0043 -0.0000
US3133KYR764 / FED HM LN PC プール RB5010 FR 07/39 固定 2.5 0.19 1.06 0.0043 -0.0000
US31410G6K44 / ファニーメイ・プール 0.18 -2.70 0.0040 -0.0001
US3128P7LZ40 / フレディマック ゴールドプール P#C91244 4.50000000 0.18 -7.89 0.0039 -0.0004
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) 0.17 33.08 0.0039 0.0009
US31397KE319 / FHLMC、シリーズ 3360、クラス FC 0.17 -4.55 0.0038 -0.0002
US31416CLU89 / FNMA プール 995939 FN 06/39 固定 VAR 0.17 -1.78 0.0037 -0.0001
US761118PE29 / RALI シリーズ 2005-QA13 トラスト 0.16 -1.21 0.0037 -0.0001
US863579HD34 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託シリーズ 2004-20 0.16 -1.25 0.0035 -0.0001
BOUGHT BRL SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.15 0.0034 0.0034
BOUGHT TRY SOLD USD 20250508 / DFE (000000000) 0.15 0.0034 0.0034
US31402QYY15 / ファニーメイ・プール 0.15 -1.99 0.0033 -0.0001
SOLD JPY BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.15 0.0033 0.0033
317U7VRA6 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250626 / DIR (EZ05N6N3ZMP6) 0.15 -10.49 0.0032 -0.0004
RFR USD SOFR/3.7165* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) 0.15 -81.74 0.0032 -0.0147
317U8D2A2 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250813 / DIR (EZKZHY60KQL7) 0.14 0.0032 0.0032
US31402LPB26 / ファニーメイ 2.757% 06/01/2043 FAR FNARM 0.14 -8.28 0.0032 -0.0003
US07384MQ705 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2004-3 0.14 0.00 0.0032 -0.0000
317U88HA7 PIMCO SWAPTION 3.9 CALL USD 20250505 / DIR (EZ0289TS9ZR0) 0.14 0.0032 0.0032
US07384MG979 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2004-1 0.14 -2.10 0.0031 -0.0001
US36183XQ372 / GNMA プール AL2274 GN 03/45 固定 3 0.14 0.72 0.0031 0.0000
CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) 0.14 0.0031 0.0031
US31574PAA30 / エリントン フィナンシャル モーゲージ トラスト 2020-1 0.14 -11.61 0.0031 -0.0004
US466247ZP16 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A1 0.14 0.74 0.0030 -0.0000
US31396V4Q81 / ファニーメイ REMICS 0.13 -0.74 0.0030 -0.0001
317U7UHA9 PIMCO SWAPTION 3.57 CALL USD 2025062 / DIR (EZKTV9CXWZK3) 0.13 -17.09 0.0029 -0.0006
317U88FA9 PIMCO SWAPTION 3.9 CALL USD 20250430 / DIR (EZLGKJ4G96V6) 0.13 0.0028 0.0028
RFR USD SOFR/3.80740 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) 0.12 -69.78 0.0027 -0.0064
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) 0.12 0.0027 0.0027
USL269151134 / DRILLCO HLDG LUX SA 0.00 0.00 0.12 0.00 0.0027 -0.0000
US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 トラスト 0.12 0.00 0.0027 -0.0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250425 / DFE (000000000) 0.12 0.0027 0.0027
BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) 0.12 0.0027 0.0027
US31393APU50 / FNMA、REMIC、シリーズ 2003-25、クラス KP 0.12 -4.13 0.0026 -0.0002
US92925GAJ22 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書トラスト、シリーズ 2006-AR16、クラス 3A3 0.11 0.89 0.0025 0.0000
US41161PLR28 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 0.11 -3.48 0.0025 -0.0001
317U8PVA3 PIMCO SWAPTION 3.36 CALL USD 2025071 / DIR (EZZX1QQCQTH4) 0.11 0.0024 0.0024
US31393XGV38 / FNMA、シリーズ 2004-W2、クラス 5AF 0.11 -9.24 0.0024 -0.0003
US17307GRE07 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 0.11 -1.83 0.0024 -0.0001
US31412ENE22 / FNMA プール 922989 FN 12/36 固定 6 0.11 -6.19 0.0024 -0.0002
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) 0.11 0.0023 0.0023
317U8NFA6 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250609 / DIR (EZ7LP3F3R958) 0.10 0.0023 0.0023
US31407E3M38 / FNMA プール 828904 FN 04/35 フローティング VAR 0.10 -0.99 0.0022 -0.0000
US36185G6X83 / GNMA 0.10 1.01 0.0022 0.0000
US3128P7LU52 / FG 03/29 修正 4.5 0.10 -9.09 0.0022 -0.0002
US05534AAN19 / BCAP LLC 2011-RR5-I トラスト 0.10 -10.81 0.0022 -0.0003
US3128M6SU38 / フレディマック ゴールドプール 0.10 -3.00 0.0022 -0.0001
US31404SFQ30 / FNMA プール 776975 FN 04/34 固定 5.5 0.10 -3.03 0.0022 -0.0001
US31416BGM46 / ファニーメイ・プール 0.10 -1.03 0.0022 -0.0000
US3138ANAA16 / FNMA プール AI8100 FN 08/41 固定 4.5 0.10 0.00 0.0022 -0.0000
RFR USD SOFR/3.6637* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (EZBKXTPHC9Q8) 0.10 -93.53 0.0021 -0.0313
US31371NSV81 / ファニーメイ 5.00% 03/01/2028 FNMA 30 0.10 -16.67 0.0021 -0.0004
US31413LNE55 / FNMA プール 948689 FN 08/37 固定 6 0.10 0.00 0.0021 -0.0000
US3138M9LF63 / FNMA プール AP5725 FN 08/42 固定 5 0.09 1.08 0.0021 -0.0000
US31394FHD06 / FNMA、シリーズ 2005-79、クラス NF 0.09 -4.08 0.0021 -0.0001
US31417TMA33 / 連邦住宅ローン協会株式会社 0.09 1.09 0.0021 -0.0000
US31407JZK14 / FNMA プール 832446 FN 08/35 フローティング VAR 0.09 -1.08 0.0021 -0.0000
SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.09 0.0020 0.0020
FED HM LN PC POOL SD8402 FR 02/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWKP76) 0.09 -1.09 0.0020 -0.0001
SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.09 0.0020 0.0020
US39539FAK03 / グリーンポイント モーゲージ ファンディング トラスト シリーズ 2006-AR4 0.08 -3.45 0.0019 -0.0001
US3617M44S19 / GNMA プール BR6233 GN 12/49 固定 4 0.08 0.00 0.0019 -0.0000
US362341XG98 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2005-AR7 0.08 0.00 0.0017 -0.0000
XS1697546080 / ワーウィック ファイナンス レジデンシャル MO WARW 3A RRC 144A 0.08 -7.14 0.0017 -0.0002
US06051GDM87 / バンク オブ アメリカ ファンディング 2005-D トラスト 0.08 -3.70 0.0017 -0.0001
US31417YSY40 / ファニーメイ・プール 0.08 -6.02 0.0017 -0.0001
US3140X6WD92 / FNMA プール FM3343 FN 02/30 固定 VAR 0.08 -9.41 0.0017 -0.0002
US3617MYAZ28 / GNMA プール BT9024 GN 03/50 固定 4 0.08 -17.39 0.0017 -0.0004
US31416WXP21 / FNMA プール AB1585 FN 10/30 固定 4.5 0.08 -3.85 0.0017 -0.0001
US07384MZS42 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2003-8 0.07 -1.33 0.0017 -0.0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250416 / DFE (000000000) 0.07 0.0017 0.0017
US92922F4M79 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR13 トラスト 0.07 -1.35 0.0016 -0.0000
US31407MZ994 / FNMA プール 835168 FN 08/35 固定 5.5 0.07 0.00 0.0016 -0.0000
US3128M6N790 / FED HM LN PC プール G04614 FG 02/34 固定 6 0.07 -6.49 0.0016 -0.0001
US92977TAC62 / ワコビア モーゲージ ローン トラスト、LLC 0.07 -48.57 0.0016 -0.0015
US251510CV37 / Deutsche Alt-A Securities, Inc. モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-1、クラス 1A1 0.07 -6.58 0.0016 -0.0001
SOLD GBP BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) 0.07 0.0016 0.0016
SOLD KRW BOUGHT USD 20250618 / DFE (000000000) 0.07 0.0016 0.0016
317U7TAA9 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250618 / DIR (EZ77Z5M460B3) 0.07 -16.67 0.0016 -0.0003
SOLD TWD BOUGHT USD 20250425 / DFE (000000000) 0.07 0.0016 0.0016
IRS NZD 4.25000 12/21/22-5Y LCH / DIR (EZZCJ1HFCKX1) 0.07 0.0016 0.0016
SOLD KRW BOUGHT USD 20250612 / DFE (000000000) 0.07 0.0015 0.0015
SOLD KRW BOUGHT USD 20250612 / DFE (000000000) 0.07 0.0015 0.0015
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZ8LJVJQFWV8) 0.07 0.0015 0.0015
US31416MX412 / ファニーメイ プール UMBS P#AA4298 4.50000000 0.07 -8.45 0.0015 -0.0001
US31371LVC08 / FNMA プール 255411 FN 10/34 固定 5.5 0.07 -2.99 0.0015 -0.0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250416 / DFE (000000000) 0.07 0.0015 0.0015
US3617LKDJ63 / GNMA プール BQ1005 GN 10/49 固定 4 0.07 1.56 0.0014 -0.0000
US31413LKP30 / FNMA プール 948602 FN 08/37 固定 6 0.06 -1.56 0.0014 -0.0000
US07384M4J85 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2004-10 0.06 1.64 0.0014 0.0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250416 / DFE (000000000) 0.06 0.0014 0.0014
SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.06 0.0014 0.0014
EZZVSNMRWDZ0 / ゼネラル・エレクトリック・カンパニー SNR S* ICE 0.06 -13.04 0.0013 -0.0002
US31417J3B47 / FNMA プール AC0793 FN 10/39 固定 4.5 0.06 0.00 0.0013 -0.0000
US31413BGY11 / FNMA プール 940415 FN 06/37 固定 6 0.06 0.00 0.0013 -0.0000
US31411BFP31 / ファニーメイ・プール 0.06 -1.67 0.0013 -0.0000
SOLD SGD BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.06 0.0013 0.0013
SOLD TWD BOUGHT USD 20250425 / DFE (000000000) 0.06 0.0013 0.0013
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250416 / DFE (000000000) 0.06 0.0013 0.0013
US31416ACZ12 / FNMA プール 993888 FN 12/38 固定 6 0.06 0.00 0.0013 -0.0000
SOLD ILS BOUGHT USD 20250416 / DFE (000000000) 0.06 0.0013 0.0013
US31410GNL31 / FNCL UMBS 5.5 888795 11-01-36 0.06 -1.72 0.0013 -0.0000
BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) 0.06 -22.97 0.0013 -0.0004
US31371MEQ69 / UMBS 0.06 -5.08 0.0013 -0.0001
US3138E5A995 / FNMA プール AK0931 FN 01/42 固定 5 0.06 1.85 0.0012 0.0000
US31404GPA30 / FNMA プール 768217 FN 04/34 固定 5.5 0.06 -1.79 0.0012 -0.0000
US31416AWL06 / ファニーメイ・プール 0.05 0.00 0.0012 -0.0000
US3128P7PU17 / フレディマック ゴールドプール 0.05 -5.26 0.0012 -0.0001
SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.05 0.0012 0.0012
SOLD KRW BOUGHT USD 20250618 / DFE (000000000) 0.05 0.0012 0.0012
US31371LJS97 / UMBS 0.05 -3.70 0.0012 -0.0000
US12669GHG91 / 全国の住宅ローン CWHL 2004 HYB9 1A1 0.05 -1.89 0.0012 -0.0000
US31416W4E97 / FNMA プール AB1720 FN 11/30 固定 4.5 0.05 -3.70 0.0012 -0.0001
SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.05 0.0012 0.0012
SOLD TWD BOUGHT USD 20250425 / DFE (000000000) 0.05 0.0012 0.0012
US31418NAR17 / FNMA プール AD0915 FN 12/38 固定 VAR 0.05 0.00 0.0011 -0.0000
US3617K7KJ85 / ジニー メイ I プール 0.05 2.00 0.0011 -0.0000
US31402VPY01 / FNMA プール 739439 FN 09/33 固定 5.5 0.05 -1.96 0.0011 -0.0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.05 0.0011 0.0011
US31396L4R81 / FNMA、REMIC、シリーズ 2006-118、クラス A1 0.05 -2.04 0.0011 -0.0000
US268668AA87 / EMC モーゲージ ローン トラスト 2001-A 0.05 -4.00 0.0011 -0.0000
US3128P7MW00 / FED HM LN PC プール C91273 FG 10/29 固定 4 0.05 -5.88 0.0011 -0.0001
952NPH004 / クレディ・スイス・グループ AG ココ JR SUB 144A 0.05 -4.00 0.0011 -0.0001
SOLD KRW BOUGHT USD 20250618 / DFE (000000000) 0.05 0.0011 0.0011
US31403DGZ69 / ファニーメイ・プール 0.05 -4.08 0.0011 -0.0000
SOLD KRW BOUGHT USD 20250612 / DFE (000000000) 0.05 0.0010 0.0010
US3138ARKX13 / FNMA プール AJ0309 FN 08/41 固定 4.5 0.05 0.00 0.0010 -0.0000
BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZQMMTKX5F48) 0.05 0.0010 0.0010
US31402QYV75 / ファニーメイ・プール 0.05 -2.13 0.0010 -0.0000
US3138WAXY85 / ファニーメイ・プール 0.05 -2.13 0.0010 -0.0000
US31395M2F53 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 0.05 -2.13 0.0010 -0.0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0.05 0.0010 0.0010
SOLD TWD BOUGHT USD 20250425 / DFE (000000000) 0.05 0.0010 0.0010
SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.04 0.0010 0.0010
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (EZYDGJYHYRS1) 0.04 -73.01 0.0010 -0.0027
US31416HWP62 / ファニーメイ・プール 0.04 0.00 0.0010 -0.0000
317U7SCA9 PIMCO SWAPTION 3.46 CALL USD 2025061 / DIR (EZ56H8FBK7N8) 0.04 -27.87 0.0010 -0.0004
US31409GKP09 / ファニーメイ・プール 0.04 -2.27 0.0010 -0.0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0.04 0.0010 0.0010
US31416QYU39 / FNMA プール AA7022 FN 06/39 固定 4.5 0.04 0.00 0.0009 -0.0000
US31404DT324 / FNMA プール 765670 FN 01/34 固定 5.5 0.04 -14.29 0.0009 -0.0002
US31404EE365 / FNMA プール 766154 FN 02/34 固定 5.5 0.04 -2.33 0.0009 -0.0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0.04 0.0009 0.0009
US31404G3J84 / FNMA プール 768601 FN 02/34 固定 5.5 0.04 0.00 0.0009 -0.0000
US31414CJF68 / ファニーメイ・プール 0.04 0.00 0.0009 -0.0000
US126670JY52 / 全国住宅ローン CWHL 2005 HYB9 3A2A 0.04 0.00 0.0009 -0.0000
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) 0.04 0.0009 0.0009
SOLD CHF BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) 0.04 0.0009 0.0009
US31371MDT18 / ファニーメイ・プール 0.04 -4.88 0.0009 -0.0000
US3138X7BJ11 / FNMA プール AU7240 FN 10/28 固定 3 0.04 -7.14 0.0009 -0.0001
SOLD SGD BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) 0.04 0.0009 0.0009
US31417YYS08 / FNMA プール MA0720 FN 04/31 固定 5 0.04 -2.50 0.0009 -0.0000
SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) 0.04 0.0009 0.0009
US31371MY920 / 連邦住宅ローン協会株式会社 0.04 -2.56 0.0009 -0.0000
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US07384M4K58 / ベア・スターンズ ARM トラスト、シリーズ 2004-10、クラス 23A1 0.04 0.00 0.0009 -0.0000
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US36225CN281 / 政府全国住宅ローン協会 0.00 0.0000 -0.0000
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US3138A36C60 / 連邦住宅ローン協会株式会社 0.00 0.0000 -0.0000
US07384MSH69 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2002-11 0.00 0.0000 0.0000
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317U7VSA5 PIMCO SWAPTION 3.67 CALL USD 2025062 / DIR (000000000) -0.20 -0.0044 -0.0044
BOUGHT TRY SOLD USD 20250620 / DFE (000000000) -0.20 -0.0045 -0.0045
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US01F0206536 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -48.41 -46.18 -1.0783 0.8698
US01F0406441 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 -77.35 -31.83 -1.7228 0.7341