基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 162,520,017 |
| 現在のポジション | 19 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PIMGDAA - PIMCO グローバル分散配分ポートフォリオ管理者クラスは、最新のSEC提出書類で、19 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 162,520,017 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Classのトップホールディングは PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST (US:US72201W7175) , PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class (US:US6933906017) , PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I (US:US72201F5733) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST (US:US6933904038) . PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Classの新しいポジションは PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 9.22 | 5.5250 | 2.2767 | ||
| 1.91 | 1.1450 | 1.1450 | ||
| 0.37 | 0.2203 | 0.2203 | ||
| 0.65 | 8.63 | 5.1731 | 0.1560 | |
| 0.21 | 0.1239 | 0.1239 | ||
| 0.12 | 0.0722 | 0.0722 | ||
| 0.52 | 8.44 | 5.0585 | 0.0361 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 24.68 | 14.7922 | -0.8183 | |
| 2.63 | 25.06 | 15.0181 | -0.6320 | |
| 0.81 | 8.32 | 4.9881 | -0.2550 | |
| 0.96 | 8.41 | 5.0424 | -0.2245 | |
| 0.78 | 8.37 | 5.0143 | -0.1974 | |
| 0.92 | 8.37 | 5.0184 | -0.1839 | |
| 0.65 | 6.67 | 3.9994 | -0.1571 | |
| 1.36 | 16.88 | 10.1171 | -0.1544 | |
| 0.50 | 4.97 | 2.9779 | -0.1177 | |
| 1.14 | 8.56 | 5.1296 | -0.0842 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W7175 / PIMCOトータルリターンファンドIV PIMCOトータルリターンIV投資信託 | 2.63 | -3.63 | 25.06 | -3.73 | 15.0181 | -0.6320 | |||
| US6933906017 / PIMCO短期ファンド、機関投資家クラス | 2.55 | -4.84 | 24.68 | -4.94 | 14.7922 | -0.8183 | |||
| US72201F5733 / PIMCO STCK+ インターナショナル UNHDGD-I | 1.36 | -10.16 | 16.88 | -1.19 | 10.1171 | -0.1544 | |||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 9.22 | 70.64 | 5.5250 | 2.2767 | |||||
| US6933904038 / ピムコ・ストックスプラス・ファンド/ユナイテッド・エス・ピムコ・ストックスプラス・ファンド投資法人 | 0.65 | -5.42 | 8.63 | 3.44 | 5.1731 | 0.1560 | |||
| US72201M1311 / PIMCO RAE PLUS EMG ファンド PIMCO RAE PLUS EMG インストルメント | 1.14 | -8.41 | 8.56 | -1.30 | 5.1296 | -0.0842 | |||
| US72201W6755 / PIMCO RAE PLUS SMALL FUND PIMCO RAE PLUS SMALL INST | 0.52 | -0.21 | 8.44 | 1.04 | 5.0585 | 0.0361 | |||
| US72202L5122 / PIMCO RAE INTL-INST | 0.96 | -12.61 | 8.41 | -3.95 | 5.0424 | -0.2245 | |||
| PIGIX / ピムコ ファンド - PIMCO 投資適格クレジット ボンド ファンド クラス 機関投資家向け | 0.92 | -3.65 | 8.37 | -3.22 | 5.0184 | -0.1839 | |||
| PONAX / ピムコ ファンド - PIMCO インカム ファンド クラス A | 0.78 | -4.11 | 8.37 | -3.48 | 5.0143 | -0.1974 | |||
| PRRIX / ピムコ ファンド - PIMCO ファンド リアル リターン ファンド クラス 機関投資家向け | 0.81 | -3.91 | 8.32 | -4.56 | 4.9881 | -0.2550 | |||
| US72200Q3801 / PIMCO STCK+ INTL US HDG-I | 0.93 | -3.17 | 8.27 | -1.17 | 4.9579 | -0.0752 | |||
| US72201M4463 / PIMCO グローバル アドバンテージ 戦略 PIMCO GLBL アドバンテージ STR BD INS | 0.65 | -4.88 | 6.67 | -3.47 | 3.9994 | -0.1571 | |||
| US6933915596 / ピムコ エマージング マーケット ボンド FU ピムコ EMRG MRKTS BND INST | 0.58 | -3.20 | 5.06 | -1.84 | 3.0300 | -0.0666 | |||
| US6933908823 / PIMCO インターナショナル ボンド ファンド 米ドルヘッジ | 0.50 | -4.37 | 4.97 | -3.50 | 2.9779 | -0.1177 | |||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 1.91 | 1.1450 | 1.1450 | ||||||
| S+P 500 INDEX JUN26 5375 PUT / DE (000000000) | 0.37 | 0.2203 | 0.2203 | ||||||
| S+P 500 INDEX JUN26 4775 PUT / DE (000000000) | 0.21 | 0.1239 | 0.1239 | ||||||
| S+P 500 INDEX JUN26 4175 PUT / DE (000000000) | 0.12 | 0.0722 | 0.0722 |
