基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 298,251,359 |
| 現在のポジション | 497 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PIMCO FUNDS - PIMCO トータル・リターン・ファンド V 機関クラスは、最新のSEC提出書類で、497 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 298,251,359 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMCO FUNDS - PIMCO Total Return Fund V Institutional Classのトップホールディングは FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , FNMA POOL CB6418 FN 05/53 FIXED 5 (US:US3140QSDY42) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426407) , FANNIE MAE POOL FN CB5400 (US:US3140QRAA10) , and UMBS (US:US3133KQM787) . PIMCO FUNDS - PIMCO Total Return Fund V Institutional Classの新しいポジションは FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , FNMA POOL CB6418 FN 05/53 FIXED 5 (US:US3140QSDY42) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426407) , FANNIE MAE POOL FN CB5400 (US:US3140QRAA10) , and UMBS (US:US3133KQM787) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 23.10 | 9.0577 | 9.0577 | ||
| 17.61 | 6.9053 | 6.9053 | ||
| 5.69 | 2.2292 | 4.0758 | ||
| 8.71 | 3.4134 | 3.4134 | ||
| 6.70 | 2.6268 | 2.6268 | ||
| 5.11 | 2.0044 | 2.0044 | ||
| 2.77 | 1.0868 | 1.0868 | ||
| 2.56 | 1.0023 | 1.0023 | ||
| 2.21 | 0.8650 | 0.8650 | ||
| 2.15 | 0.8442 | 0.8442 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -2.25 | -0.8832 | -2.7302 | ||
| 14.17 | 5.5546 | -0.4843 | ||
| 2.14 | 0.8409 | -0.2735 | ||
| 10.08 | 3.9530 | -0.2730 | ||
| 7.10 | 2.7836 | -0.2229 | ||
| 8.47 | 3.3202 | -0.2188 | ||
| 7.19 | 2.8189 | -0.2003 | ||
| 4.31 | 1.6881 | -0.1600 | ||
| 5.63 | 2.2095 | -0.1402 | ||
| 16.15 | 6.3327 | -0.1333 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-30に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 23.10 | 9.0577 | 9.0577 | |||
| FED HM LN PC POOL RJ3036 FR 12/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GTLS31) | 17.61 | 6.9053 | 6.9053 | |||
| US TREASURY N/B 11/34 4.25 / DBT (US91282CLW90) | 16.15 | 5.61 | 6.3327 | -0.1333 | ||
| US01F0526560 / FNMA TBA 30 年 5.5 独身家族向け住宅ローン | 14.17 | 53.08 | 5.5546 | -0.4843 | ||
| US3140QSDY42 / FNMA プール CB6418 FN 05/53 固定 5 | 10.08 | 0.87 | 3.9530 | -0.2730 | ||
| US01F0426407 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 8.71 | 3.4134 | 3.4134 | |||
| US3140QRAA10 / ファニーメイプール FN CB5400 | 8.47 | 1.17 | 3.3202 | -0.2188 | ||
| US3133KQM787 / UMBS | 7.19 | 0.69 | 2.8189 | -0.2003 | ||
| US3140QSDX68 / FNMA プール CB6417 FN 05/53 固定 4.5 | 7.10 | -0.17 | 2.7836 | -0.2229 | ||
| US01F0406516 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 6.70 | 2.6268 | 2.6268 | |||
| US01F0506430 / FNMA 30 年間未定(REG A) | 5.69 | -300.95 | 2.2292 | 4.0758 | ||
| US912828XL95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 5.63 | 1.39 | 2.2095 | -0.1402 | ||
| US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 | 5.11 | 2.0044 | 2.0044 | |||
| FED HM LN PC POOL RJ0138 FR 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQEL22) | 4.31 | -1.49 | 1.6881 | -0.1600 | ||
| US3142GQBU57 / FHLG 30YR 5.5% 10/01/2053#RJ0050 | 4.08 | 0.00 | 1.5980 | -0.1254 | ||
| US3140QSSW21 / FNMA 30 年 5% 07/01/2053#CB6832 | 4.06 | 0.84 | 1.5936 | -0.1104 | ||
| US3133KRBP82 / UMBS | 4.03 | 0.95 | 1.5799 | -0.1077 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0639 FR 01/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQV902) | 3.12 | -0.95 | 1.2220 | -0.1084 | ||
| FED HM LN PC POOL RA7870 FR 09/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3133KPW796) | 3.02 | 0.47 | 1.1853 | -0.0866 | ||
| US01F0426654 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 2.77 | 1.0868 | 1.0868 | |||
| FNMA POOL CB8271 FN 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUFM32) | 2.59 | 0.47 | 1.0166 | -0.0744 | ||
| US21H0506566 / ジニー・メイ | 2.56 | 1.0023 | 1.0023 | |||
| US3133KQDD51 / FHLG 30 年 4% 12/01/2052#RA8200 | 2.50 | -5.05 | 0.9801 | -0.1332 | ||
| US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 | 2.28 | -4.00 | 0.8951 | -0.1101 | ||
| US21H0426534 / ジニー・メイ | 2.21 | 0.8650 | 0.8650 | |||
| US21H0406577 / ジニー・メイ | 2.15 | 0.8442 | 0.8442 | |||
| US912810TU25 / 米国財務省証券/債券 | 2.14 | -18.63 | 0.8409 | -0.2735 | ||
| US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.11 | 5.14 | 0.8263 | -0.0212 | ||
| US912810TR95 / 米国財務省証券/債券 | 2.11 | 3.59 | 0.8260 | -0.0336 | ||
| US26835PAH38 / EDP ファイナンス BV | 2.03 | 148.71 | 0.7969 | 0.4511 | ||
| US404280DZ92 / HSBC ホールディングス PLC REGD V/R 5.88700000 | 1.93 | 0.10 | 0.7569 | -0.0584 | ||
| FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWLL53) | 1.86 | -0.43 | 0.7280 | -0.0606 | ||
| US06051GLG28 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.83 | 1.16 | 0.7172 | -0.0476 | ||
| US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 1.71 | 1.91 | 0.6695 | -0.0390 | ||
| US3140QQDV47 / FNMA プール CB4615 FN 07/52 固定 4.5 | 1.59 | 1.27 | 0.6231 | -0.0407 | ||
| US744573AW69 / パブリック サービス エンタープライズ グループ株式会社 | 1.56 | 0.84 | 0.6120 | -0.0424 | ||
| US456837BF96 / ING グループ NV | 1.53 | 0.07 | 0.6002 | -0.0466 | ||
| US06738ECK91 / バークレイズ PLC | 1.47 | 1.10 | 0.5773 | -0.0386 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZQP6P4G86Q6) | 1.44 | 0.5650 | 0.5650 | |||
| US3133KQQ259 / FHLG 30 年 5% 06/01/2053#RA8573 | 1.44 | 1.13 | 0.5641 | -0.0372 | ||
| US797440CE27 / サンディエゴ・ガス＆エレクトリック・カンパニー | 1.42 | 609.50 | 0.5567 | 0.4717 | ||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) | 1.41 | 0.5517 | 0.5517 | |||
| FED HM LN PC POOL RJ1109 FR 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GRGT13) | 1.39 | -0.22 | 0.5443 | -0.0442 | ||
| Q / ケツァル・カッパー社 | 1.34 | 0.5238 | 0.5238 | |||
| US3140QRAB92 / FNMA 30 年 4.5% 12/01/2052#CB5401 | 1.33 | 0.15 | 0.5224 | -0.0402 | ||
| US46647PDU75 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1.33 | 0.99 | 0.5202 | -0.0351 | ||
| US694308KK29 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 1.32 | 115.20 | 0.5167 | 0.2578 | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZQP6P4G86Q6) | 1.29 | 0.5040 | 0.5040 | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZQP6P4G86Q6) | 1.29 | 0.5040 | 0.5040 | |||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 1.28 | -10.42 | 0.5024 | -0.1024 | ||
| US345397A860 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 1.26 | 225.39 | 0.4926 | 0.3290 | ||
| US912810SJ88 / 米国財務省 BDS 債券 | 1.23 | 16.43 | 0.4808 | 0.0355 | ||
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES LLC PEAC 2025 1A A2 144A / ABS-O (US69392HAB96) | 1.20 | 0.4721 | 0.4721 | |||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE PREF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US73747LAB45) | 1.20 | 0.4721 | 0.4721 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A2 144A / ABS-O (US29390HAB50) | 1.20 | 0.4715 | 0.4715 | |||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A2 144A / ABS-O (US39154GAH92) | 1.20 | 0.4706 | 0.4706 | |||
| US00130HCG83 / コーポレートノート | 1.20 | 0.4695 | 0.4695 | |||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2025 FL17 A 144A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 1.20 | 0.4694 | 0.4694 | |||
| US44107TAZ93 / ホスト ホテル & リゾーツ LP | 1.19 | 0.4674 | 0.4674 | |||
| US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc | 1.18 | 1.99 | 0.4628 | -0.0267 | ||
| US94876QAA40 / ウィアー グループ PLC/The | 1.17 | 0.4570 | 0.4570 | |||
| US74977RDK77 / 協同組合ラボバンク UA | 1.16 | 1.13 | 0.4560 | -0.0299 | ||
| US912810SF66 / 米国国債 | 1.13 | 3.94 | 0.4449 | -0.0167 | ||
| US172967NS68 / シティグループ株式会社 | 1.10 | 0.73 | 0.4319 | -0.0304 | ||
| US842400HD82 / 南カリフォルニア エジソン社 | 1.10 | 0.64 | 0.4315 | -0.0309 | ||
| US29278GAP37 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 1.07 | 2.39 | 0.4210 | -0.0224 | ||
| US46647PAM86 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1.07 | 1.33 | 0.4193 | -0.0270 | ||
| US225401BE76 / UBSグループAG | 1.05 | 0.87 | 0.4099 | -0.0283 | ||
| US715638BY77 / ペルー共和国 SR 無担保 144A 08/32 6.15 | 1.01 | 248.62 | 0.3968 | 0.2737 | ||
| US38376RHF64 / GNMA、シリーズ 2015-H23、クラス FB | 0.99 | 0.3871 | 0.3871 | |||
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) | 0.98 | 3.80 | 0.3862 | -0.0146 | ||
| US09659W2Q64 / BNP パリバ SA | 0.97 | 1.37 | 0.3785 | -0.0244 | ||
| GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト | 0.95 | 10.89 | 0.3717 | 0.0105 | ||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0.93 | -0.64 | 0.3658 | -0.0312 | ||
| US67021CAP23 / NSTAR電気株式会社 | 0.85 | 1.44 | 0.3315 | -0.0207 | ||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.83 | 1.10 | 0.3237 | -0.0217 | ||
| US06051GLC14 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.81 | 0.37 | 0.3179 | -0.0236 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 11/27 VAR / DBT (US17325FBL13) | 0.80 | 0.50 | 0.3153 | -0.0234 | ||
| US74977RDJ05 / 協同組合ラボバンク UA | 0.79 | 1.03 | 0.3082 | -0.0205 | ||
| US373334KE00 / ジョージア電力株式会社 | 0.77 | 0.52 | 0.3006 | -0.0217 | ||
| US744533BM10 / オクラホマ州公共サービス会社、シリーズ J | 0.74 | 2.34 | 0.2913 | -0.0156 | ||
| US00084DAW02 / ABN アムロ銀行 NV | 0.74 | 2.22 | 0.2893 | -0.0157 | ||
| US912810SE91 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.73 | 3.84 | 0.2865 | -0.0108 | ||
| US49427RAQ56 / キルロイ リアルティ LP | 0.71 | 0.2800 | 0.2800 | |||
| US00130HCH66 / AES Corp/The | 0.71 | 1.14 | 0.2793 | -0.0184 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 0.70 | -0.43 | 0.2736 | -0.0224 | ||
| US44107TAY29 / ホスト ホテル & リゾーツ LP | 0.70 | 1.60 | 0.2734 | -0.0169 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) | 0.70 | 0.2732 | 0.2732 | |||
| 6902 / 株式会社デンソー | 0.70 | 1.31 | 0.2729 | -0.0177 | ||
| US65364UAN63 / ナイアガラ モホーク パワー コーポレーション | 0.69 | 1.62 | 0.2713 | -0.0163 | ||
| CA74814ZFS70 / カナダ ケベック州 | 0.63 | 53.03 | 0.2479 | 0.0729 | ||
| BNG BANK NV SR UNSECURED 144A 02/30 4.75 / DBT (US05591F2Y50) | 0.62 | 0.2416 | 0.2416 | |||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.60 | 0.2350 | 0.2350 | |||
| NY STATE ELECTRIC + GAS NY STATE ELECTRIC + GAS / DBT (US649840CW32) | 0.60 | 1.35 | 0.2349 | -0.0151 | ||
| US38239PAA57 / グッドマン US ファイナンス ファイブ LLC | 0.60 | 2.40 | 0.2347 | -0.0123 | ||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.60 | 0.2346 | 0.2346 | |||
| AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) | 0.60 | 1.70 | 0.2344 | -0.0141 | ||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 0.60 | 0.2343 | 0.2343 | |||
| XS2100664114 / デジタル ダッチ フィンコ BV | 0.59 | 0.2315 | 0.2315 | |||
| US172967LW98 / シティグループ株式会社 | 0.59 | 1.37 | 0.2314 | -0.0149 | ||
| US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.58 | 5.05 | 0.2283 | -0.0061 | ||
| US26444HAH49 / デューク エナジー フロリダ LLC | 0.57 | 1.96 | 0.2243 | -0.0132 | ||
| WI TREAS. NT/BD WI TREASURY SEC. / DBT (US912810UC08) | 0.57 | 3.28 | 0.2221 | -0.0096 | ||
| USY7280PAA13 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd 他 9 子会社 | 0.56 | 0.2187 | 0.2187 | |||
| AVOCA STATIC CLO AVOST 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2935873880) | 0.54 | 4.64 | 0.2123 | -0.0067 | ||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 0.53 | 38.32 | 0.2069 | 0.0458 | ||
| US80281LAT26 / サンタンデール UK グループ ホールディングス plc | 0.52 | 0.97 | 0.2039 | -0.0140 | ||
| US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.52 | 1.57 | 0.2039 | -0.0125 | ||
| US00203QAF46 / AP Moller - Maersk A/S | 0.52 | 0.98 | 0.2026 | -0.0137 | ||
| US649840CU75 / ニューヨーク州電力ガス公社 | 0.52 | 0.59 | 0.2022 | -0.0144 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 0.51 | 0.1986 | 0.1986 | |||
| US25159MBK27 / 09/26の日本開発銀行 5.125 | 0.51 | 0.20 | 0.1984 | -0.0149 | ||
| XS2291692890 / チリ政府国際債券 | 0.50 | 1.82 | 0.1977 | -0.0119 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 0.20 | 0.1977 | -0.0153 | ||
| US80282KBF21 / サンタンデール ホールディングス USA, Inc. | 0.50 | 0.1976 | 0.1976 | |||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.05 / DBT (US05565ECY95) | 0.50 | 0.1972 | 0.1972 | |||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A3 / ABS-O (US05611UAD54) | 0.50 | 0.00 | 0.1971 | -0.0156 | ||
| SMURFIT WESTROCK FIN COMPANY GUAR 144A 01/35 5.418 / DBT (US83272YAA01) | 0.50 | 1.21 | 0.1970 | -0.0130 | ||
| US30227FAC41 / 延長滞在アメリカ トラスト ESA 2021 ESH A1 144A | 0.50 | -1.76 | 0.1970 | -0.0194 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 0.50 | 0.20 | 0.1968 | -0.0152 | ||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | 0.50 | 0.40 | 0.1968 | -0.0146 | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 0.50 | -0.40 | 0.1960 | -0.0161 | ||
| 60920VR79 / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 | 0.50 | 0.1959 | 0.1959 | |||
| MDLZ / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 0.1957 | 0.1957 | |||
| C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 0.1957 | 0.1957 | |||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 0.1954 | 0.1954 | |||
| ARES EURO CLO ARESE 14A AR 144A / ABS-CBDO (XS2920478356) | 0.49 | -5.01 | 0.1935 | -0.0260 | ||
| US26442CAX20 / デューク エナジー カロライナス LLC | 0.49 | 1.23 | 0.1933 | -0.0123 | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 0.49 | 0.1918 | 0.1918 | |||
| US92230AAA43 / VASA トラスト 2021-VASA | 0.49 | 1.89 | 0.1906 | -0.0109 | ||
| US595620AV77 / ミッドアメリカン・エナジー・カンパニー | 0.47 | -0.21 | 0.1844 | -0.0151 | ||
| US912810SC36 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.47 | 108.48 | 0.1832 | 0.0881 | ||
| US3140QSSU64 / UMBS | 0.44 | 0.92 | 0.1715 | -0.0119 | ||
| US595620AT22 / ミッドアメリカン・エナジー・カンパニー | 0.44 | 1.63 | 0.1711 | -0.0104 | ||
| US05571AAS42 / BPCESA | 0.44 | 2.11 | 0.1709 | -0.0094 | ||
| US918204BC10 / VF コーポレーション | 0.43 | 0.47 | 0.1684 | -0.0123 | ||
| US38237CAA62 / Goodleap サステイナブル ホーム ソリューション トラスト 2023-3 | 0.42 | -3.45 | 0.1648 | -0.0193 | ||
| US47216QAC78 / JDE ピーツ BV 2.25% 09/24/2031 144A | 0.42 | 3.20 | 0.1644 | -0.0073 | ||
| US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 | 0.42 | 22.94 | 0.1640 | 0.0200 | ||
| US05964HAX35 / サンタンデール銀行 SA | 0.41 | 0.00 | 0.1615 | -0.0125 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.99 | 0.1601 | -0.0108 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 0.1594 | 0.1594 | |||
| NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 10/29 5.094 / DBT (US656029AN58) | 0.40 | 1.51 | 0.1583 | -0.0098 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) | 0.40 | 0.00 | 0.1572 | -0.0122 | ||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.40 | 0.50 | 0.1571 | -0.0115 | ||
| STAB / Standard Chartered PLC - 優先セキュリティ | 0.40 | 1.79 | 0.1566 | -0.0095 | ||
| US86562MCN83 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.40 | 1.79 | 0.1564 | -0.0091 | ||
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL SR SECURED 144A 10/29 4.75 / DBT (US62829D2E95) | 0.40 | 1.02 | 0.1563 | -0.0104 | ||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.39 | 1.55 | 0.1539 | -0.0095 | ||
| US05351WAB90 / アバングリッド株式会社 | 0.39 | 1.58 | 0.1511 | -0.0094 | ||
| TAQA / アブダビ国立エネルギー会社 PJSC | 0.39 | 2.39 | 0.1511 | -0.0081 | ||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) | 0.38 | -13.53 | 0.1482 | -0.0363 | ||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 | 0.37 | 1.94 | 0.1441 | -0.0084 | ||
| US86746BAA17 / Helios Issuer LLC、シリーズ 2023-GRID1、クラス 1A | 0.37 | -2.14 | 0.1432 | -0.0146 | ||
| MDLZ / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.36 | 1.40 | 0.1423 | -0.0087 | ||
| CA68333ZAY30 / オンタリオ州 CDA 3.65% 06/02/2033 | 0.35 | 1.73 | 0.1386 | -0.0082 | ||
| US912810SK51 / 米国財務省証券/債券 | 0.33 | 4.10 | 0.1298 | -0.0046 | ||
| COTY34 / コティ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.33 | 3.77 | 0.1294 | -0.0051 | ||
| US637432NW12 / 全国農村公益事業協同組合金融公社 | 0.33 | 2.17 | 0.1292 | -0.0070 | ||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY SR SECURED 144A 05/31 3.5 / DBT (XS2813774770) | 0.33 | 3.16 | 0.1280 | -0.0057 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.32 | 1.59 | 0.1256 | -0.0078 | ||
| US61747YFH36 / モルガン・スタンレー | 0.32 | 0.96 | 0.1242 | -0.0084 | ||
| US02005NBR08 / アリーファイナンシャル株式会社 | 0.32 | -0.32 | 0.1239 | -0.0100 | ||
| US76209PAC77 / RGA グローバルファンディング | 0.31 | 1.62 | 0.1232 | -0.0078 | ||
| GBDC / ゴルブキャピタルBDC, Inc. | 0.31 | 0.64 | 0.1229 | -0.0087 | ||
| US49427RAR30 / キルロイ不動産 2.65 11/33 | 0.31 | 1.63 | 0.1221 | -0.0073 | ||
| US63861VAJ61 / 全国建築協会 | 0.31 | 0.33 | 0.1209 | -0.0093 | ||
| US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.31 | 5.50 | 0.1205 | -0.0028 | ||
| SUN COMMUNITIES OPER LP SUN COMMUNITIES OPER LP / DBT (US866677AK36) | 0.31 | 1.66 | 0.1204 | -0.0074 | ||
| HANA BANK HANA BANK / DBT (US48723RAE53) | 0.31 | 0.66 | 0.1201 | -0.0087 | ||
| KODIT GLOBAL 2024 1 KODIT GLOBAL 2024 1 / DBT (XS2826567955) | 0.31 | 0.66 | 0.1197 | -0.0088 | ||
| SMURFIT KAPPA TREASURY SMURFIT KAPPA TREASURY / DBT (US83272GAA94) | 0.30 | 0.66 | 0.1196 | -0.0082 | ||
| US41136TAA51 / ハンファ Q セルズ アメリカズ ホールディングス コーポレーション | 0.30 | 1.67 | 0.1193 | -0.0072 | ||
| US89115A2V36 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 0.30 | 0.33 | 0.1192 | -0.0090 | ||
| WISCONSIN POWER + LIGHT SR UNSECURED 03/34 5.375 / DBT (US976826BS59) | 0.30 | 1.34 | 0.1192 | -0.0074 | ||
| US500631AZ96 / 韓国電力公社 | 0.30 | 0.33 | 0.1191 | -0.0089 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 0.33 | 0.1185 | -0.0092 | ||
| US195325EL56 / コロンビア政府国際債券 | 0.30 | 0.00 | 0.1185 | -0.0094 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 0.30 | 0.1184 | 0.1184 | |||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | 0.30 | -37.81 | 0.1180 | -0.0870 | ||
| US976656CN66 / ウィスコンシン電力会社 | 0.30 | 1.02 | 0.1172 | -0.0079 | ||
| US976826BR76 / ウィスコンシン・パワー・アンド・ライト・カンパニー | 0.30 | 2.41 | 0.1169 | -0.0064 | ||
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) | 0.29 | 0.1156 | 0.1156 | |||
| US05583JAK88 / BPCESA | 0.29 | 1.06 | 0.1129 | -0.0072 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) | 0.29 | 0.1122 | 0.1122 | |||
| US83416WAA18 / ソーラースターファンディングLLC | 0.28 | 1.80 | 0.1110 | -0.0068 | ||
| US30333LAB45 / FHF 発行者トラスト 2023-2 | 0.27 | -15.69 | 0.1078 | -0.0300 | ||
| US715638BE14 / ペルー政府国際債券 | 0.26 | 366.07 | 0.1027 | 0.0790 | ||
| FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) | 0.26 | -11.64 | 0.1014 | -0.0223 | ||
| US842400HM81 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.26 | -0.39 | 0.1002 | -0.0082 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U8B93) | 0.25 | 0.40 | 0.0999 | -0.0073 | ||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0.24 | 0.0928 | 0.0928 | |||
| US912810SA79 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.23 | 0.0897 | 0.0897 | |||
| US48020QAB32 / ジョーンズ ラング ラサール社 | 0.21 | 0.47 | 0.0833 | -0.0063 | ||
| US91282CGW55 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.21 | 2.93 | 0.0831 | -0.0037 | ||
| US38141GA468 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.21 | 0.96 | 0.0829 | -0.0058 | ||
| US60687YCZ07 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 0.21 | 0.98 | 0.0810 | -0.0056 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.98 | 0.0809 | -0.0054 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 1.48 | 0.0809 | -0.0052 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.49 | 0.0801 | -0.0059 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.49 | 0.0800 | -0.0060 | ||
| E1IX34 / Edison International - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0795 | 0.0795 | |||
| US63983TEH41 / オランダ ウォーターシャプスバンク NV | 0.20 | 1.02 | 0.0784 | -0.0050 | ||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 0.20 | 1.55 | 0.0776 | -0.0048 | ||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A2A / ABS-O (US05611UAB98) | 0.20 | -37.85 | 0.0774 | -0.0567 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) | 0.20 | 0.0769 | 0.0769 | |||
| XS2354569407 / JDE ピーツ NV | 0.20 | 4.84 | 0.0767 | -0.0021 | ||
| XS2354444379 / JDE ピーツ NV | 0.18 | 2.94 | 0.0690 | -0.0029 | ||
| US912810SD19 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.15 | 0.0596 | 0.0596 | |||
| US912810SH23 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.15 | 4.26 | 0.0578 | -0.0021 | ||
| US845743BT97 / サウスウェスタン パブリック サービス カンパニー | 0.15 | 0.69 | 0.0576 | -0.0038 | ||
| FED HM LN PC POOL QG6918 FR 07/53 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3133C7VK01) | 0.15 | -18.08 | 0.0571 | -0.0178 | ||
| BRITISH COLUMBIA PROV 06/34 0 / DBT (CA110709AK82) | 0.15 | 0.0569 | 0.0569 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0.14 | 0.0553 | 0.0553 | |||
| US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.14 | 4.55 | 0.0544 | -0.0014 | ||
| US842400HN64 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.13 | -2.96 | 0.0517 | -0.0056 | ||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 A A2A 144A / ABS-O (US88166VAB27) | 0.11 | -40.00 | 0.0437 | -0.0348 | ||
| US618933AA33 / MSAIC_23-3A | 0.11 | -1.83 | 0.0420 | -0.0041 | ||
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 12/31 2.5 / DBT (EU000A3L1DJ0) | 0.11 | 2.94 | 0.0415 | -0.0019 | ||
| US105340AR47 / ブランディワイン オペレーティング パートナーシップ LP | 0.10 | -1.90 | 0.0406 | -0.0041 | ||
| US21H0606556 / ジニー・メイ | 0.10 | 0.0398 | 0.0398 | |||
| US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) | 0.10 | 0.0395 | 0.0395 | |||
| US44891ACF21 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 0.10 | 0.00 | 0.0393 | -0.0032 | ||
| US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.10 | 5.32 | 0.0391 | -0.0010 | ||
| US49427RAN26 / キルロイ リアルティ LP | 0.10 | 1.03 | 0.0386 | -0.0027 | ||
| US105340AQ63 / ブランディワイン オペレーティング パートナーシップ LP | 0.09 | 0.00 | 0.0371 | -0.0030 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) | 0.09 | 0.0370 | 0.0370 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 0.08 | -23.76 | 0.0305 | -0.0126 | ||
| US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 0.08 | 5.63 | 0.0296 | -0.0007 | ||
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| SOLD CAD BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0205 | 0.0205 | |||
| US880591EX64 / テネシーバレー当局 | 0.05 | 2.04 | 0.0200 | -0.0008 | ||
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| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) | 0.04 | -26.92 | 0.0153 | -0.0071 | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250425 / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0134 | 0.0134 | |||
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| BOUGHT EUR SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0077 | 0.0077 | |||
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| US29449W7M32 / 公平な財務生活 グローバルファンディング | 0.01 | 0.00 | 0.0057 | -0.0004 | ||
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| RFR USD SOFR/3.71780 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0.01 | 7.69 | 0.0055 | -0.0002 | ||
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| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.01 | 0.00 | 0.0055 | -0.0003 | ||
| US56501RAN61 / マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.0055 | -0.0004 | ||
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| US01F0506505 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | -2.25 | -179.58 | -0.8832 | -2.7302 |
