基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 53,947,082,602 |
| 現在のポジション | 650 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PIMCO FUNDS - PIMCO 短期変動 NAV ポートフォリオ IIIは、最新のSEC提出書類で、650 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 53,947,082,602 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio IIIのトップホールディングは UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286S43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) . PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio IIIの新しいポジションは UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286S43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1,505.00 | 4.5675 | 4.5675 | ||
| 1,474.00 | 4.4734 | 4.4734 | ||
| 1,300.00 | 3.9453 | 3.9453 | ||
| 1,300.00 | 3.9453 | 3.9453 | ||
| 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | ||
| 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | ||
| 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | ||
| 1,100.00 | 3.3384 | 3.3384 | ||
| 1,000.00 | 3.0349 | 3.0349 | ||
| 1,000.00 | 3.0349 | 3.0349 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 351.46 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| 351.46 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| 351.46 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| 351.46 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| 301.79 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| 301.79 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| 301.79 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| 301.79 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| 249.44 | 0.7570 | -0.6253 | ||
| 249.44 | 0.7570 | -0.6253 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,505.00 | 4.5675 | 4.5675 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,474.00 | 4.4734 | 4.4734 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,300.00 | 3.9453 | 3.9453 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,300.00 | 3.9453 | 3.9453 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,129.00 | 3.4264 | 3.4264 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,100.00 | 3.3384 | 3.3384 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,000.00 | 3.0349 | 3.0349 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 1,000.00 | 3.0349 | 3.0349 | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | 950.00 | 2.8831 | 2.8831 | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | 950.00 | 2.8831 | 2.8831 | |||
| MILLENIUM REPO / RA (000000000) | 950.00 | 2.8831 | 2.8831 | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 919.80 | 2.7915 | 2.7915 | |||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 919.80 | 2.7915 | 2.7915 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881.22 | 2.6744 | 2.6744 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881.22 | 2.6744 | 2.6744 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881.22 | 2.6744 | 2.6744 | |||
| REPO BANK OF MONTREAL ZCP / RA (000000000) | 881.22 | 2.6744 | 2.6744 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 800.00 | 2.4279 | 2.4279 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 800.00 | 2.4279 | 2.4279 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 734.35 | 2.2287 | 2.2287 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 734.35 | 2.2287 | 2.2287 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 734.35 | 2.2287 | 2.2287 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660.91 | 2.0058 | 2.0058 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660.91 | 2.0058 | 2.0058 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660.91 | 2.0058 | 2.0058 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 660.91 | 2.0058 | 2.0058 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 600.00 | 1.8209 | 1.8209 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 600.00 | 1.8209 | 1.8209 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 587.48 | 1.7829 | 1.7829 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 500.00 | 1.5174 | 1.5174 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 484.67 | 1.4709 | 1.4709 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 484.67 | 1.4709 | 1.4709 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 484.67 | 1.4709 | 1.4709 | |||
| US91282CCW91 / 米国財務省メモ 0.75000000 | 481.97 | 1.4627 | 1.4627 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400.00 | 1.2140 | 1.2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400.00 | 1.2140 | 1.2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400.00 | 1.2140 | 1.2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400.00 | 1.2140 | 1.2140 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 400.00 | 1.2140 | 1.2140 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA REPO REPO / RA (000000000) | 367.17 | 1.1143 | 1.1143 | |||
| US TREASURY N/B 01/27 4.125 / DBT (US91282CMH15) | 351.65 | 1.0672 | 1.0672 | |||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351.46 | -36.43 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351.46 | -36.43 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351.46 | -36.43 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| US TREASURY N/B 07/26 4.375 / DBT (US91282CLB53) | 351.46 | -36.43 | 1.0666 | -1.9991 | ||
| US91282CCZ23 / 米国財務省証券/債券 | 337.20 | 1.0234 | 1.0234 | |||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301.79 | 0.07 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301.79 | 0.07 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301.79 | 0.07 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| US TREASURY N/B 12/26 4.25 / DBT (US91282CME83) | 301.79 | 0.07 | 0.9159 | -0.7565 | ||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 301.08 | 0.9137 | 0.9137 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 301.08 | 0.9137 | 0.9137 | |||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 301.08 | 0.9137 | 0.9137 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 301.08 | 0.9137 | 0.9137 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 301.08 | 0.9137 | 0.9137 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298.50 | 0.9059 | 0.9059 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298.50 | 0.9059 | 0.9059 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298.50 | 0.9059 | 0.9059 | |||
| US TREASURY N/B 09/26 3.5 / DBT (US91282CLP40) | 298.50 | 0.9059 | 0.9059 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 264.37 | 0.8023 | 0.8023 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 264.37 | 0.8023 | 0.8023 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 264.37 | 0.8023 | 0.8023 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 264.37 | 0.8023 | 0.8023 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 264.37 | 0.8023 | 0.8023 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257.02 | 0.7800 | 0.7800 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257.02 | 0.7800 | 0.7800 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257.02 | 0.7800 | 0.7800 | |||
| MERRILL LYNCH REPO CAD REPO / RA (000000000) | 257.02 | 0.7800 | 0.7800 | |||
| US TREASURY N/B 11/26 4.25 / DBT (US91282CLY56) | 251.33 | 0.7627 | 0.7627 | |||
| US TREASURY N/B 11/26 4.25 / DBT (US91282CLY56) | 251.33 | 0.7627 | 0.7627 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251.00 | 0.7618 | 0.7618 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251.00 | 0.7618 | 0.7618 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251.00 | 0.7618 | 0.7618 | |||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 251.00 | 0.7618 | 0.7618 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 250.00 | 0.7587 | 0.7587 | |||
| MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) | 250.00 | 0.7587 | 0.7587 | |||
| MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) | 250.00 | 0.7587 | 0.7587 | |||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249.44 | 0.07 | 0.7570 | -0.6253 | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249.44 | 0.07 | 0.7570 | -0.6253 | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249.44 | 0.07 | 0.7570 | -0.6253 | ||
| US TREASURY N/B 08/26 3.75 / DBT (US91282CLH24) | 249.44 | 0.07 | 0.7570 | -0.6253 | ||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 242.34 | 0.7355 | 0.7355 | |||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 242.34 | 0.7355 | 0.7355 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201.07 | 0.6102 | 0.6102 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201.07 | 0.6102 | 0.6102 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201.07 | 0.6102 | 0.6102 | |||
| US TREASURY N/B 02/27 4.125 / DBT (US91282CMP31) | 201.07 | 0.6102 | 0.6102 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 200.00 | 0.6070 | 0.6070 | |||
| US9128286S43 / 米国財務省証券/債券 | 197.23 | 0.5986 | 0.5986 | |||
| US91282CCF68 / 米国財務省証券/債券 | 194.13 | 0.5892 | 0.5892 | |||
| US91282CHM64 / 米国財務省証券 | 150.80 | 0.4577 | 0.4577 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 150.00 | 0.4552 | 0.4552 | |||
| US68389XCC74 / オラクル社 | 127.82 | 108.37 | 0.3879 | 0.0477 | ||
| US05530QAN07 / BAT インターナショナル ファイナンス PLC | 125.54 | 79.17 | 0.3810 | -0.0076 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 100.00 | 0.3035 | 0.3035 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 100.00 | 0.3035 | 0.3035 | |||
| US694308JP35 / パシフィックガス + 電気 1st 住宅ローン 01/26 3.15 | 90.83 | 113.67 | 0.2757 | 0.0399 | ||
| US24023KAK43 / DBS グループ ホールディングス LTD SR 無担保 144A 09/25 VAR | 73.73 | -0.09 | 0.2238 | -0.1855 | ||
| US06051GLE79 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 68.03 | 4.12 | 0.2065 | -0.1559 | ||
| US06738ECF07 / バークレイズ PLC | 67.14 | 0.2038 | 0.2038 | |||
| US46647PBA30 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 63.01 | 0.23 | 0.1912 | -0.1574 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | 58.41 | 5.30 | 0.1773 | -0.1304 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | 58.41 | 5.30 | 0.1773 | -0.1304 | ||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 53.29 | 0.1617 | 0.1617 | |||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） | 53.29 | 0.1617 | 0.1617 | |||
| US61747YEZ43 / モルガン・スタンレー | 51.85 | -0.05 | 0.1573 | -0.1303 | ||
| US29874QEN07 / 欧州復興開発銀行 | 51.26 | 0.02 | 0.1556 | -0.1286 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49.90 | 7.82 | 0.1514 | -0.1052 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49.90 | 7.82 | 0.1514 | -0.1052 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49.90 | 7.82 | 0.1514 | -0.1052 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 49.90 | 7.82 | 0.1514 | -0.1052 | ||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 45.06 | 0.00 | 0.1368 | -0.1131 | ||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 45.06 | 0.00 | 0.1368 | -0.1131 | ||
| US17327CAM55 / シティグループ株式会社 | 44.59 | 0.93 | 0.1353 | -0.1097 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 43.85 | -0.03 | 0.1331 | -0.1102 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) | 43.85 | -0.03 | 0.1331 | -0.1102 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40.51 | 0.1229 | 0.1229 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40.51 | 0.1229 | 0.1229 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40.51 | 0.1229 | 0.1229 | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 40.51 | 0.1229 | 0.1229 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | 40.19 | 0.1220 | 0.1220 | |||
| US98956PAS11 / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 | 37.39 | 0.38 | 0.1135 | -0.0931 | ||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 36.72 | 0.1114 | 0.1114 | |||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35.03 | -0.15 | 0.1063 | -0.0882 | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35.03 | -0.15 | 0.1063 | -0.0882 | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35.03 | -0.15 | 0.1063 | -0.0882 | ||
| L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) | 35.03 | -0.15 | 0.1063 | -0.0882 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | 33.59 | -0.15 | 0.1019 | -0.0846 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | 33.59 | -0.15 | 0.1019 | -0.0846 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | 33.59 | -0.15 | 0.1019 | -0.0846 | ||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33.20 | 0.1008 | 0.1008 | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33.20 | 0.1008 | 0.1008 | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33.20 | 0.1008 | 0.1008 | |||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 33.20 | 0.1008 | 0.1008 | |||
| US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 | 32.54 | 0.12 | 0.0988 | -0.0815 | ||
| US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 | 32.54 | 0.12 | 0.0988 | -0.0815 | ||
| US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 | 32.54 | 0.12 | 0.0988 | -0.0815 | ||
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| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 32.13 | 0.01 | 0.0975 | -0.0807 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 32.13 | 0.01 | 0.0975 | -0.0807 | ||
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| HSBC26C / HSBC ホールディングス PLC | 31.97 | 0.12 | 0.0970 | -0.0801 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 29.11 | 5.20 | 0.0883 | -0.0651 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 29.11 | 5.20 | 0.0883 | -0.0651 | ||
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| D05 / DBSグループホールディングス株式会社 | 29.01 | -0.09 | 0.0880 | -0.0730 | ||
| D05 / DBSグループホールディングス株式会社 | 29.01 | -0.09 | 0.0880 | -0.0730 | ||
| D05 / DBSグループホールディングス株式会社 | 29.01 | -0.09 | 0.0880 | -0.0730 | ||
| US845437BS08 / サウスウェスタン電力会社 | 28.63 | 52.46 | 0.0869 | -0.0172 | ||
| US06738EBZ79 / バークレイズ PLC | 27.73 | 19.31 | 0.0842 | -0.0447 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26.60 | 0.02 | 0.0807 | -0.0668 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26.60 | 0.02 | 0.0807 | -0.0668 | ||
| MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) | 26.60 | 0.02 | 0.0807 | -0.0668 | ||
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| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) | 25.38 | -0.32 | 0.0770 | -0.0642 | ||
| BACR / Barclays Bank PLC - 社債/債券 | 24.28 | 0.09 | 0.0737 | -0.0608 | ||
| US06428CAD65 / バンク・オブ・アメリカ NA | 23.12 | -0.09 | 0.0702 | -0.0582 | ||
| US74460WAJ62 / VAR.RT社債 | 22.79 | -0.09 | 0.0692 | -0.0573 | ||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21.92 | 0.0665 | 0.0665 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21.92 | 0.0665 | 0.0665 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) | 21.92 | 0.0665 | 0.0665 | |||
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| US78016EZP59 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 21.80 | -0.04 | 0.0662 | -0.0548 | ||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 20.71 | 164.72 | 0.0629 | 0.0195 | ||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 20.71 | 164.72 | 0.0629 | 0.0195 | ||
| US21688AAX00 / コーペラティブ ラボバンク UA/NY | 20.61 | -0.14 | 0.0626 | -0.0519 | ||
| US55336VBR06 / MPLX LP | 20.22 | 0.70 | 0.0614 | -0.0500 | ||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 20.10 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 20.10 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 20.10 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 20.09 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 20.09 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 20.09 | 0.0610 | 0.0610 | |||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 19.88 | 28.43 | 0.0603 | -0.0255 | ||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 19.88 | 28.43 | 0.0603 | -0.0255 | ||
| US639057AG33 / NatWest グループ PLC | 19.78 | 83.53 | 0.0600 | 0.0003 | ||
| US694308HP52 / 太平洋ガス + 電気 SR 無担保 03/26 2.95 | 18.21 | 138.91 | 0.0553 | 0.0130 | ||
| US04517PBE16 / アジア開発銀行 | 17.54 | -0.18 | 0.0532 | -0.0442 | ||
| US02209SBC61 / アルトリアグループ株式会社 | 15.68 | 0.03 | 0.0476 | -0.0393 | ||
| SUMITOMO MITSUI BKG CORP 12/25 VAR / DBT (US86565GLG37) | 15.40 | 0.02 | 0.0467 | -0.0387 | ||
| US80281LAS43 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 15.37 | 0.0466 | 0.0466 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15.16 | 0.0460 | 0.0460 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15.16 | 0.0460 | 0.0460 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15.16 | 0.0460 | 0.0460 | |||
| KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) | 15.16 | 0.0460 | 0.0460 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 14.68 | 0.0446 | 0.0446 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 14.68 | 0.0446 | 0.0446 | |||
| US38145GAM24 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 14.13 | 0.0429 | 0.0429 | |||
| US37940XAE22 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 13.38 | 0.83 | 0.0406 | -0.0330 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13.33 | 5.19 | 0.0405 | -0.0298 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13.33 | 5.19 | 0.0405 | -0.0298 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13.33 | 5.19 | 0.0405 | -0.0298 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073045) | 13.33 | 5.19 | 0.0405 | -0.0298 | ||
| GPJA / ジョージア電力会社 - 優先セキュリティ | 13.06 | -0.17 | 0.0396 | -0.0329 | ||
| GPJA / ジョージア電力会社 - 優先セキュリティ | 13.06 | -0.17 | 0.0396 | -0.0329 | ||
| US962166CC62 / ウェアホイザー社 | 13.05 | 41.61 | 0.0396 | -0.0115 | ||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) | 13.03 | -0.07 | 0.0395 | -0.0328 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13.01 | 5.29 | 0.0395 | -0.0290 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13.01 | 5.29 | 0.0395 | -0.0290 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13.01 | 5.29 | 0.0395 | -0.0290 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 13.01 | 5.29 | 0.0395 | -0.0290 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12.95 | 0.0393 | 0.0393 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12.95 | 0.0393 | 0.0393 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12.95 | 0.0393 | 0.0393 | |||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) | 12.95 | 0.0393 | 0.0393 | |||
| US06368LWT96 / モントリオール銀行 | 12.71 | -0.36 | 0.0386 | -0.0322 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 12.61 | 0.0383 | 0.0383 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 12.61 | 0.0383 | 0.0383 | |||
| AU3FN0058608 / UBS AG オーストラリア SR 無担保 REGS 02/26 VAR | 12.58 | 5.38 | 0.0382 | -0.0280 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 12.42 | 0.0377 | 0.0377 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 12.42 | 0.0377 | 0.0377 | |||
| US89114TZD70 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 10.48 | 0.0318 | 0.0318 | |||
| US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 10.39 | -0.27 | 0.0315 | -0.0262 | ||
| AU3FN0055299 / UBS AG オーストラリア | 10.21 | 5.23 | 0.0310 | -0.0228 | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 10.13 | 65.70 | 0.0307 | -0.0032 | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 10.13 | 65.70 | 0.0307 | -0.0032 | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 10.13 | 65.70 | 0.0307 | -0.0032 | ||
| US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03/03/2026 | 9.75 | -0.15 | 0.0296 | -0.0246 | ||
| US345397XL24 / フォード モーター クレジット CO LLC | 9.59 | 0.47 | 0.0291 | -0.0238 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 9.49 | 166.31 | 0.0288 | 0.0090 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 9.49 | 166.31 | 0.0288 | 0.0090 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 9.49 | 166.31 | 0.0288 | 0.0090 | ||
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| US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 | 8.52 | 0.0259 | 0.0259 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8.48 | 0.0257 | 0.0257 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8.48 | 0.0257 | 0.0257 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8.48 | 0.0257 | 0.0257 | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | 8.48 | 0.0257 | 0.0257 | |||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 8.44 | 5.16 | 0.0256 | -0.0189 | ||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 8.44 | 5.16 | 0.0256 | -0.0189 | ||
| AU3CB0273407 / UBS AG/オーストラリア | 8.43 | 6.25 | 0.0256 | -0.0184 | ||
| US38145GAN07 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 8.16 | 0.0248 | 0.0248 | |||
| US25160PAJ66 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 7.80 | -0.28 | 0.0237 | -0.0197 | ||
| US29273RBG39 / エナジートランスファーパートナーズLP | 7.77 | 0.03 | 0.0236 | -0.0195 | ||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 7.74 | 5.25 | 0.0235 | -0.0173 | ||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 7.74 | 5.25 | 0.0235 | -0.0173 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7.29 | 48.22 | 0.0221 | -0.0051 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7.29 | 48.22 | 0.0221 | -0.0051 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7.29 | 48.22 | 0.0221 | -0.0051 | ||
| WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) | 7.29 | 48.22 | 0.0221 | -0.0051 | ||
| US87264ABU88 / TモバイルUSA Inc | 7.15 | 102.38 | 0.0217 | 0.0021 | ||
| US172967NX53 / シティグループ株式会社 | 7.09 | -0.25 | 0.0215 | -0.0179 | ||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 6.90 | 14.93 | 0.0210 | -0.0124 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 6.88 | 0.0209 | 0.0209 | |||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 6.88 | 0.0209 | 0.0209 | |||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 6.88 | 0.0209 | 0.0209 | |||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 6.88 | 0.0209 | 0.0209 | |||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) | 6.83 | 6.38 | 0.0207 | -0.0149 | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) | 6.83 | 6.38 | 0.0207 | -0.0149 | ||
| US6935A2K126 / PPL電気事業 | 6.69 | 0.0203 | 0.0203 | |||
| US6935A2K126 / PPL電気事業 | 6.69 | 0.0203 | 0.0203 | |||
| US6935A2K126 / PPL電気事業 | 6.69 | 0.0203 | 0.0203 | |||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | 6.65 | 5.19 | 0.0202 | -0.0149 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | 6.65 | 5.19 | 0.0202 | -0.0149 | ||
| US62954WAJ45 / NTTファイナンス株式会社 | 6.61 | 0.08 | 0.0201 | -0.0166 | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A1 144A / ABS-O (US89239NAA37) | 6.57 | -82.54 | 0.0199 | -0.1888 | ||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 6.55 | 5.19 | 0.0199 | -0.0147 | ||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 6.55 | 5.19 | 0.0199 | -0.0147 | ||
| AU3CB0276509 / 株式会社NBN | 6.50 | 6.38 | 0.0197 | -0.0142 | ||
| C1PB34 / キャンベルズ カンパニー - 預託証券 (普通株) | 6.46 | -0.20 | 0.0196 | -0.0163 | ||
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| US46647PBW59 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 6.37 | 0.87 | 0.0193 | -0.0157 | ||
| US744573AP19 / パブリック サービス エンタープライズ グループ株式会社 | 6.35 | 0.97 | 0.0193 | -0.0156 | ||
| US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 | 6.30 | -0.13 | 0.0191 | -0.0159 | ||
| US2027A0KE81 / オーストラリアコモンウェルス銀行 | 6.22 | -0.03 | 0.0189 | -0.0156 | ||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 6.02 | -0.15 | 0.0183 | -0.0152 | ||
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| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 6.02 | -0.15 | 0.0183 | -0.0152 | ||
| US718172CY31 / フィリップ モリス インターナショナル Inc | 5.81 | 0.0176 | 0.0176 | |||
| US06368LWV43 / モントリオール銀行 | 5.79 | -0.21 | 0.0176 | -0.0146 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 5.69 | 0.0173 | 0.0173 | |||
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| US24703TAD81 / コーポレートノート | 5.65 | 0.0172 | 0.0172 | |||
| TRS P SOFRRATE+8/91282CME8 MYC / DCR (000000000) | 5.58 | 0.0169 | 0.0169 | |||
| US78016EZR16 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 5.15 | -0.04 | 0.0156 | -0.0129 | ||
| US775109BE00 / ロジャース・コミュニケーションズ株式会社 | 5.12 | 0.43 | 0.0155 | -0.0127 | ||
| US874054AJ85 / Take-Two Interactive Software Inc | 5.11 | 27.23 | 0.0155 | -0.0068 | ||
| US928668BU57 / フォルクスワーゲン グループ オブ アメリカ, Inc. | 5.01 | -0.28 | 0.0152 | -0.0127 | ||
| US06051GLA57 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 4.97 | -0.04 | 0.0151 | -0.0125 | ||
| US22822VAB71 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 4.81 | 0.0146 | 0.0146 | |||
| US02665WES61 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション | 4.77 | -0.06 | 0.0145 | -0.0120 | ||
| US60871RAG56 / モルソン クアーズ ブリューイング カンパニー | 4.74 | 0.0144 | 0.0144 | |||
| US92939UAK25 / WEC エナジー グループ株式会社 | 4.35 | 0.0132 | 0.0132 | |||
| US17325FAZ18 / シティバンク NA | 4.23 | 134.39 | 0.0128 | 0.0028 | ||
| US21684AAC09 / 協同組合ラボバンク UA | 4.16 | 0.0126 | 0.0126 | |||
| US19767QAQ82 / コロンビア/hca 7.58% シニアノート 09/15/25 | 4.12 | -0.63 | 0.0125 | -0.0105 | ||
| US2027A0KG30 / オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 4.08 | -0.05 | 0.0124 | -0.0102 | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) | 4.01 | 0.05 | 0.0122 | -0.0101 | ||
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| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) | 3.99 | 0.0121 | 0.0121 | |||
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| US573874AC88 / マーベル テクノロジー株式会社 | 3.92 | 0.72 | 0.0119 | -0.0097 | ||
| LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 08/25 4.25 / DBT (AU3CB0232346) | 3.83 | 5.45 | 0.0116 | -0.0085 | ||
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| US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC | 3.79 | 0.16 | 0.0115 | -0.0095 | ||
| HSBC26D / HSBC ホールディングス PLC | 3.71 | 309.94 | 0.0113 | 0.0062 | ||
| US53944YAT01 / ロイズ バンキング グループ PLC | 3.50 | 0.00 | 0.0106 | -0.0088 | ||
| CNRCN / カナダ国鉄株式会社 | 3.48 | 0.0106 | 0.0106 | |||
| M1TT34 / マリオット・インターナショナル・インク - 預託証券（普通株式） | 3.38 | 0.0103 | 0.0103 | |||
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| M1TT34 / マリオット・インターナショナル・インク - 預託証券（普通株式） | 3.38 | 0.0103 | 0.0103 | |||
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| US38141GXM13 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 3.27 | 0.0099 | 0.0099 | |||
| XS2408621238 / 地方銀行 AS | 3.22 | -0.22 | 0.0098 | -0.0081 | ||
| US902674ZX12 / UBS AG | 3.19 | 7.71 | 0.0097 | -0.0067 | ||
| US025816CL12 / アメリカン・エキスプレス・カンパニー登録 V/R 0.70000300 | 3.11 | 0.0094 | 0.0094 | |||
| US225401AY40 / クレディ・スイス・グループAG | 3.10 | -0.32 | 0.0094 | -0.0078 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3.05 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3.05 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3.05 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 3.05 | 0.0093 | 0.0093 | |||
| US404119BS74 / HCA Inc 債券 | 3.00 | -0.30 | 0.0091 | -0.0076 | ||
| AU3FN0056446 / 新韓銀行 SR 無担保REG 09/25 VAR | 2.96 | 5.22 | 0.0090 | -0.0066 | ||
| XS1395052639 / 標準チャータード PLC | 2.84 | 0.04 | 0.0086 | -0.0071 | ||
| US62954WAC91 / NTTファイナンス株式会社 | 2.82 | 0.0086 | 0.0086 | |||
| US00138CAN83 / AIGグローバルファンディング | 2.78 | 0.91 | 0.0084 | -0.0068 | ||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 2.62 | 0.89 | 0.0080 | -0.0065 | ||
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| US21688AAW27 / 協同組合ラボバンク UA | 2.50 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2.49 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2.49 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) | 2.49 | 0.0076 | 0.0076 | |||
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| US23341CAC73 / DNB 銀行 ASA | 2.46 | -0.20 | 0.0075 | -0.0062 | ||
| VW CR INC / DBT (US91842JU988) | 2.40 | 0.0073 | 0.0073 | |||
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| US36143L2A26 / GA グローバル ファンディング トラスト | 2.38 | 0.0072 | 0.0072 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2.17 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2.17 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 2.17 | 0.0066 | 0.0066 | |||
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| US25179MAV54 / デボン・エナジー社債 | 2.11 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 2.06 | 5.22 | 0.0062 | -0.0046 | ||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 2.06 | 5.22 | 0.0062 | -0.0046 | ||
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| US46115HBU05 / インテサ サンパオロ スパ | 2.02 | -0.49 | 0.0061 | -0.0051 | ||
| US46849LUX71 / ジャクソン・ナショナル・ライフ・グローバル・ファンディング | 2.01 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 2.00 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 2.00 | 0.0061 | 0.0061 | |||
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| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | 1.97 | 0.0060 | 0.0060 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | 1.97 | 0.0060 | 0.0060 | |||
| US65535HAR03 / 野村ホールディングス株式会社 | 1.97 | 0.67 | 0.0060 | -0.0049 | ||
| US03027XBB55 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 1.89 | 0.0057 | 0.0057 | |||
| US02665WEE75 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション | 1.86 | 0.0056 | 0.0056 | |||
| US638602BP66 / 全国建築協会 | 1.80 | 0.17 | 0.0055 | -0.0045 | ||
| US855244AK58 / スターバックス社 | 1.77 | 0.0054 | 0.0054 | |||
| US125523CP36 / シグナ社 | 1.75 | 0.0053 | 0.0053 | |||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 1.75 | -0.06 | 0.0053 | -0.0044 | ||
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| US05252ADG31 / オーストラリア＆ニュージーランド銀行グループ株式会社 | 1.70 | -0.12 | 0.0052 | -0.0043 | ||
| US38141GXN95 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.70 | 0.0052 | 0.0052 | |||
| US04685A2U49 / アテネ グローバル ファンディング | 1.67 | 0.0051 | 0.0051 | |||
| US25466AAE10 / ディスカバーバンク 2.0% 02/21/18 債券 | 1.65 | 0.0050 | 0.0050 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 1.53 | 0.0046 | 0.0046 | |||
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| SOLD CAD BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 1.43 | 0.0043 | 0.0043 | |||
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| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1.39 | -38.24 | 0.0042 | -0.0083 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1.39 | -38.24 | 0.0042 | -0.0083 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1.39 | -38.24 | 0.0042 | -0.0083 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) | 1.39 | -38.24 | 0.0042 | -0.0083 | ||
| US06051GJQ38 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.32 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| US902613AU26 / UBSグループAG | 1.31 | -0.23 | 0.0040 | -0.0033 | ||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 1.30 | 0.0039 | 0.0039 | |||
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| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 1.30 | 0.0039 | 0.0039 | |||
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| US02557TAD19 / アメリカン電力株式会社 | 1.27 | -0.24 | 0.0039 | -0.0032 | ||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 1.24 | -0.08 | 0.0038 | -0.0031 | ||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 1.24 | -0.08 | 0.0038 | -0.0031 | ||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 1.24 | -0.08 | 0.0038 | -0.0031 | ||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 1.24 | -0.08 | 0.0038 | -0.0031 | ||
| US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 1.23 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1.22 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1.22 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1.22 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1.22 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.18 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.18 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1.10 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1.10 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1.10 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 1.10 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| CBAPJ / オーストラリア・コモンウェルス銀行 - 優先証券 | 1.06 | 580.65 | 0.0032 | 0.0023 | ||
| CBAPJ / オーストラリア・コモンウェルス銀行 - 優先証券 | 1.06 | 580.65 | 0.0032 | 0.0023 | ||
| CBAPJ / オーストラリア・コモンウェルス銀行 - 優先証券 | 1.06 | 580.65 | 0.0032 | 0.0023 | ||
| CBAPJ / オーストラリア・コモンウェルス銀行 - 優先証券 | 1.06 | 580.65 | 0.0032 | 0.0023 | ||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 1.04 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 1.04 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 1.04 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 1.04 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - 預託証券 (普通株式) | 1.04 | -0.38 | 0.0031 | -0.0026 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - 預託証券 (普通株式) | 1.04 | -0.38 | 0.0031 | -0.0026 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - 預託証券 (普通株式) | 1.04 | -0.38 | 0.0031 | -0.0026 | ||
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| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1.03 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1.03 | 0.0031 | 0.0031 | |||
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| US020002BH30 / オールステート コーポレーション/ザ | 1.00 | 0.91 | 0.0030 | -0.0025 | ||
| US0641593V62 / ノバスコシア銀行/ザ | 1.00 | 0.00 | 0.0030 | -0.0025 | ||
| US313385HP48 / 連邦住宅ローン銀行割引券 | 0.90 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 0.90 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 0.90 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 0.90 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| US05565ECD58 / BMW US キャピタル LLC | 0.89 | -0.11 | 0.0027 | -0.0022 | ||
| US75513ECQ26 / レイセオン テクノロジーズ コーポレーション | 0.85 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 0.83 | -0.12 | 0.0025 | -0.0021 | ||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 0.83 | -0.12 | 0.0025 | -0.0021 | ||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 0.83 | -0.12 | 0.0025 | -0.0021 | ||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 0.83 | -0.12 | 0.0025 | -0.0021 | ||
| NAB / ナショナル・オーストラリア銀行限定 | 0.80 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| NAB / ナショナル・オーストラリア銀行限定 | 0.80 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| US13607HVE97 / カナダ帝国商業銀行 | 0.78 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | 0.76 | -89.89 | 0.0023 | -0.0392 | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | 0.76 | -89.89 | 0.0023 | -0.0392 | ||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) | 0.76 | -89.89 | 0.0023 | -0.0392 | ||
| US03027XAJ90 / アメリカン・タワー社債券 | 0.72 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| US6944PL2G38 / パシフィック ライフ GF II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 | 0.70 | 0.00 | 0.0021 | -0.0018 | ||
| US404119BT57 / HCA株式会社 | 0.70 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| US20600GU123 / コナグラフーズ社 | 0.70 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| US928668AT93 / フォルクスワーゲン グループ アメリカ会社 グアール 144A 11/25 4.625 | 0.70 | 0.14 | 0.0021 | -0.0018 | ||
| US26441CBJ36 / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.67 | 0.90 | 0.0020 | -0.0017 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0.66 | 0.31 | 0.0020 | -0.0016 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0.66 | 0.31 | 0.0020 | -0.0016 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0.66 | 0.31 | 0.0020 | -0.0016 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 0.66 | 0.31 | 0.0020 | -0.0016 | ||
| US928668BL58 / フォルクスワーゲン グループ AMER FIN LLC 1.25% 2025 年 11 月 24 日 144A | 0.63 | 0.96 | 0.0019 | -0.0016 | ||
| US25746UCE73 / ドミニオン・エナジー・インク | 0.63 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US05523UAP57 / BAEシステムズホールディングス株式会社 | 0.60 | 0.0018 | 0.0018 | |||
| US842400GN73 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.60 | 0.34 | 0.0018 | -0.0015 | ||
| US205887CB65 / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.58 | 0.00 | 0.0017 | -0.0014 | ||
| US406216BG59 / ハリバートン社債券 | 0.54 | 0.00 | 0.0016 | -0.0014 | ||
| US17325FBD96 / シティバンク NA | 0.50 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US06428CAB00 / バンク・オブ・アメリカ NA | 0.50 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US713448FP87 / ペプシコ社 | 0.50 | 0.00 | 0.0015 | -0.0013 | ||
| US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 | 0.50 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 | 0.50 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| NAB / ナショナル・オーストラリア銀行限定 | 0.46 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| NAB / ナショナル・オーストラリア銀行限定 | 0.46 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US89236TLA15 / トヨタ自動車クレジット株式会社 | 0.40 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.00 | 0.0011 | -0.0009 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.00 | 0.0011 | -0.0009 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.00 | 0.0011 | -0.0009 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.00 | 0.0011 | -0.0009 | ||
| US94988J6C62 / ウェルズ・ファーゴ銀行 NA | 0.25 | 0.00 | 0.0008 | -0.0006 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) | 0.25 | 0.82 | 0.0007 | -0.0006 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) | 0.25 | 0.82 | 0.0007 | -0.0006 | ||
| US44891ACS42 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 0.20 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.18 | 0.0005 | 0.0005 | |||
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| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.13 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US46625HQW33 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.11 | 0.93 | 0.0003 | -0.0003 | ||
| US595017BA15 / コーポレートノート | 0.10 | 0.00 | 0.0003 | -0.0003 | ||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0002 | 0.0002 | |||
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