基本統計
ポートフォリオ価値 $ 10,955,464,785
現在のポジション 200
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PIMCO FUNDS - PIMCO 短期変動 NAV ポートフォリオ IIは、最新のSEC提出書類で、200 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 10,955,464,785 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio IIのトップホールディングは Oracle Corp (US:US68389XCC74) , DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR (SG:US24023KAK43) , BAT International Finance PLC (GB:US05530QAN07) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBA30) , and PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) . PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio IIの新しいポジションは Oracle Corp (US:US68389XCC74) , DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR (SG:US24023KAK43) , BAT International Finance PLC (GB:US05530QAN07) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBA30) , and PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) .

PIMCO FUNDS - PIMCO 短期変動 NAV ポートフォリオ II - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
700.00 6.5394 6.5394
700.00 6.5394 6.5394
600.00 5.6052 5.6052
600.00 5.6052 5.6052
600.00 5.6052 5.6052
526.00 4.9139 4.9139
501.52 4.6852 4.6852
500.00 4.6710 4.6710
495.00 4.6243 4.6243
400.00 3.7368 3.7368
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.90 0.0271 -0.1708
US24023KAK43 / DBS グループ ホールディングス LTD SR 無担保 144A 09/25 VAR 54.02 0.5047 -0.1394
US46647PBA30 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 34.51 0.3224 -0.0877
US29874QEN07 / 欧州復興開発銀行 29.99 0.2802 -0.0770
28.96 0.2705 -0.0751
21.53 0.2011 -0.0554
US06428CAD65 / バンク・オブ・アメリカ NA 21.21 0.1982 -0.0547
US17327CAM55 / シティグループ株式会社 20.10 0.1878 -0.0494
US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 19.02 0.1777 -0.0486
US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY 25.52 0.2384 -0.0477
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 700.00 6.5394 6.5394
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 700.00 6.5394 6.5394
MILLENIUM REPO / RA (000000000) 600.00 5.6052 5.6052
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 600.00 5.6052 5.6052
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 600.00 5.6052 5.6052
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 526.00 4.9139 4.9139
J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) 501.52 4.6852 4.6852
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 500.00 4.6710 4.6710
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 495.00 4.6243 4.6243
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 400.00 3.7368 3.7368
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 400.00 3.7368 3.7368
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 371.00 3.4659 3.4659
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 371.00 3.4659 3.4659
RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) 320.30 2.9922 2.9922
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 300.00 2.8026 2.8026
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 263.00 2.4569 2.4569
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 250.00 2.3355 2.3355
MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) 250.00 2.3355 2.3355
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 100.00 0.9342 0.9342
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 100.00 0.9342 0.9342
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 100.00 0.9342 0.9342
US68389XCC74 / オラクル社 60.94 130.46 0.5693 0.2543
US24023KAK43 / DBS グループ ホールディングス LTD SR 無担保 144A 09/25 VAR 54.02 -0.09 0.5047 -0.1394
US05530QAN07 / BAT インターナショナル ファイナンス PLC 46.23 30.73 0.4319 0.0107
US46647PBA30 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 34.51 0.23 0.3224 -0.0877
US694308JP35 / パシフィックガス + 電気 1st 住宅ローン 01/26 3.15 31.30 86.47 0.2924 0.0925
US29874QEN07 / 欧州復興開発銀行 29.99 0.02 0.2802 -0.0770
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) 28.96 -0.19 0.2705 -0.0751
US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY 25.52 6.25 0.2384 -0.0477
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) 21.53 -0.02 0.2011 -0.0554
US06738ECF07 / バークレイズ PLC 21.22 0.1982 0.1982
US06428CAD65 / バンク・オブ・アメリカ NA 21.21 -0.09 0.1982 -0.0547
US17327CAM55 / シティグループ株式会社 20.10 0.93 0.1878 -0.0494
RTX / RTX Corporation - 預託証券（普通株式） 19.66 0.1837 0.1837
US06051GLE79 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 19.25 3.68 0.1799 -0.0413
US89233FHN15 / トヨタモータークレジット株式会社 19.02 0.12 0.1777 -0.0486
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) 18.78 0.1754 0.1754
L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) 17.11 -0.15 0.1598 -0.0443
US98956PAS11 / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 16.97 0.38 0.1585 -0.0428
US172967NX53 / シティグループ株式会社 15.91 44.27 0.1487 0.0173
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) 14.99 0.1400 0.1400
VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) 14.90 0.1392 0.1392
US845437BS08 / サウスウェスタン電力会社 13.63 57.55 0.1273 0.0243
US606822BS23 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 12.88 0.81 0.1203 -0.0319
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) 12.59 -0.32 0.1176 -0.0328
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) 11.95 0.01 0.1116 -0.0307
US61747YEZ43 / モルガン・スタンレー 11.64 -0.05 0.1087 -0.0300
FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 09/25 VAR / DBT (US3133EPWW13) 11.50 -0.03 0.1075 -0.0296
US37940XAE22 / グローバル・ペイメンツ株式会社 11.33 0.1058 0.1058
US06738EBZ79 / バークレイズ PLC 11.20 5.49 0.1047 -0.0218
US74460WAJ62 / VAR.RT社債 11.00 -0.08 0.1028 -0.0284
BACR / Barclays Bank PLC - 社債/債券 10.69 0.10 0.0999 -0.0274
US404119BS74 / HCA Inc 債券 10.41 42.69 0.0973 0.0104
US04517PBE16 / アジア開発銀行 10.38 -0.17 0.0970 -0.0269
US78016EZP59 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 10.11 -0.04 0.0945 -0.0260
US962166CC62 / ウェアホイザー社 10.07 11.10 0.0941 -0.0139
KOMMUNEKREDIT SR UNSECURED REGS 09/25 VAR / DBT (XS2386981620) 10.02 -0.19 0.0936 -0.0260
US38145GAM24 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 9.98 0.0932 0.0932
WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) 9.62 -0.09 0.0899 -0.0248
US55336VBR06 / MPLX LP 9.61 0.70 0.0898 -0.0239
US05252ADH14 / オーストラリア＆ニュージーランド銀行グループ株式会社 9.41 -0.17 0.0879 -0.0244
HSBC26C / HSBC ホールディングス PLC 9.39 0.13 0.0877 -0.0240
US694308HP52 / 太平洋ガス + 電気 SR 無担保 03/26 2.95 9.38 107.48 0.0876 0.0338
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) 9.02 -0.07 0.0842 -0.0232
D05 / DBSグループホールディングス株式会社 9.00 -0.09 0.0841 -0.0232
ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) 8.78 0.0821 0.0821
CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) 8.22 -0.16 0.0768 -0.0213
US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 8.09 -0.01 0.0756 -0.0208
US639057AG33 / NatWest グループ PLC 7.78 -0.65 0.0726 -0.0206
US902613AU26 / UBSグループAG 7.62 -0.18 0.0712 -0.0198
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 7.60 0.0710 0.0710
C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） 7.48 0.0699 0.0699
GPJA / ジョージア電力会社 - 優先セキュリティ 6.69 -0.18 0.0625 -0.0173
SUMITOMO MITSUI BKG CORP 12/25 VAR / DBT (US86565GLG37) 6.50 0.02 0.0607 -0.0167
US02209SBC61 / アルトリアグループ株式会社 6.50 0.03 0.0607 -0.0167
TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ 6.49 11.76 0.0606 -0.0085
KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) 6.06 0.0566 0.0566
US775109BE00 / ロジャース・コミュニケーションズ株式会社 5.86 0.45 0.0547 -0.0147
US80281LAS43 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC 5.55 0.0518 0.0518
US21688AAX00 / コーペラティブ ラボバンク UA/NY 5.00 -0.14 0.0467 -0.0129
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.97 3.13 0.0464 -0.0110
US05252ADG31 / オーストラリア＆ニュージーランド銀行グループ株式会社 4.90 -0.14 0.0458 -0.0127
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) 4.70 73.69 0.0439 0.0117
US19767QAQ82 / コロンビア/hca 7.58% シニアノート 09/15/25 4.69 -0.61 0.0438 -0.0124
US38141GXN95 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 4.55 0.0425 0.0425
US78016FZT47 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 4.30 0.0402 0.0402
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.21 249.67 0.0393 0.0250
XS2408621238 / 地方銀行 AS 4.18 -0.22 0.0390 -0.0108
US06368LWT96 / モントリオール銀行 4.01 -0.35 0.0375 -0.0105
USN4580HAC18 / ING グループ NV 4.00 0.83 0.0374 -0.0099
US62954WAJ45 / NTTファイナンス株式会社 4.00 0.08 0.0374 -0.0102
US2027A0KE81 / オーストラリアコモンウェルス銀行 3.81 -0.03 0.0356 -0.0098
US06675FAZ09 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA 3.79 0.0354 0.0354
AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） 3.70 0.0345 0.0345
US744573AP19 / パブリック サービス エンタープライズ グループ株式会社 3.68 0.96 0.0344 -0.0090
US06368LWV43 / モントリオール銀行 3.61 -0.22 0.0337 -0.0094
US225401AT54 / クレディ・スイス・グループAG 3.53 0.89 0.0330 -0.0087
US874054AJ85 / Take-Two Interactive Software Inc 3.51 0.0328 0.0328
US89114TZD70 / トロント・ドミニオン銀行/ザ 3.50 0.0327 0.0327
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 3.45 0.0322 0.0322
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 3.30 -0.12 0.0309 -0.0085
US62954WAC91 / NTTファイナンス株式会社 3.21 0.0300 0.0300
HSBC26D / HSBC ホールディングス PLC 3.21 0.0300 0.0300
US25160PAJ66 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY 3.20 -0.28 0.0299 -0.0083
US345397XL24 / フォード モーター クレジット CO LLC 3.12 0.45 0.0292 -0.0079
HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) 3.09 0.0289 0.0289
US638602BP66 / 全国建築協会 3.05 0.16 0.0285 -0.0078
US87264ABU88 / TモバイルUSA Inc 2.96 43.45 0.0276 0.0031
US694308JL21 / 太平洋ガスおよび電気 CO 3.45% 07/01/2025 2.94 0.41 0.0275 -0.0074
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) 2.91 0.03 0.0272 -0.0075
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A1 144A / ABS-O (US89239NAA37) 2.90 -82.55 0.0271 -0.1708
US65535HAR03 / 野村ホールディングス株式会社 2.77 57.35 0.0259 0.0049
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US6944PL3B32) 2.76 0.0258 0.0258
US780097BA81 / ナットウェスト グループ PLC 2.76 0.0258 0.0258
US7562E0EU66 / レキット ベンキーザー トレジャリー サービス plc 2.69 0.0251 0.0251
US64952WEE93 / ニューヨークライフグローバルファンディング 2.56 0.0240 0.0240
US718172CY31 / フィリップ モリス インターナショナル Inc 2.51 0.0234 0.0234
US6935A2K126 / PPL電気事業 2.49 0.0233 0.0233
US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03/03/2026 2.40 -0.17 0.0225 -0.0062
JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 10/25 VAR / DBT (US24422EXJ36) 2.28 -0.09 0.0213 -0.0059
CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 2.22 -0.05 0.0207 -0.0057
US24703TAD81 / コーポレートノート 2.12 0.0198 0.0198
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) 2.10 -0.28 0.0196 -0.0055
US928668BU57 / フォルクスワーゲン グループ オブ アメリカ, Inc. 2.00 -0.25 0.0187 -0.0052
US17325FAZ18 / シティバンク NA 2.00 -0.10 0.0187 -0.0052
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) 2.00 0.0187 0.0187
USF2893TAS53 / フランス電力会社 1.99 0.30 0.0186 -0.0051
US38141GYA65 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 1.96 0.0183 0.0183
01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc 1.90 0.0177 0.0177
US842400GN73 / 南カリフォルニア エジソン社 1.80 0.22 0.0168 -0.0046
US60871RAG56 / モルソン クアーズ ブリューイング カンパニー 1.68 0.0156 0.0156
US573874AC88 / マーベル テクノロジー株式会社 1.66 0.73 0.0155 -0.0041
US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC 1.65 0.18 0.0154 -0.0042
US92939UAK25 / WEC エナジー グループ株式会社 1.60 0.0150 0.0150
US00138CAN83 / AIGグローバルファンディング 1.59 0.89 0.0148 -0.0039
US86562MCU27 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 1.51 0.0141 0.0141
US05565ECD58 / BMW US キャピタル LLC 1.50 -0.13 0.0140 -0.0039
US22822VAB71 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション 1.50 0.0140 0.0140
US24422EXA27 / ジョン・ディア・キャピタル・コープ 1.49 -0.07 0.0140 -0.0039
US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY 1.40 -0.07 0.0131 -0.0036
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) 1.40 0.0130 0.0130
US25179MAV54 / デボン・エナジー社債 1.38 0.0129 0.0129
ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド 1.27 0.0118 0.0118
USU5876JAH87 / 会社GUAR REGS 08/25 VARでのメルセデス・ベンツのフィン 1.25 -0.08 0.0117 -0.0032
US025816CL12 / アメリカン・エキスプレス・カンパニー登録 V/R 0.70000300 1.20 0.0112 0.0112
M1TT34 / マリオット・インターナショナル・インク - 預託証券（普通株式） 1.19 0.0111 0.0111
US02665WES61 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション 1.12 0.0105 0.0105
US26138EAS81 / キューリグ ドクターペッパー社 1.11 0.18 0.0103 -0.0028
NRUC / 国立農村公益事業協同組合金融公社 - 社債/債券 1.08 0.00 0.0101 -0.0028
US23341CAC73 / DNB 銀行 ASA 1.00 -0.20 0.0094 -0.0026
US0641593V62 / ノバスコシア銀行/ザ 1.00 0.0094 0.0094
HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) 1.00 0.0093 0.0093
US020002BH30 / オールステート コーポレーション/ザ 0.98 0.82 0.0092 -0.0024
VW CR INC / DBT (US91842JU988) 0.90 0.0084 0.0084
US36143L2A26 / GA グローバル ファンディング トラスト 0.88 0.0083 0.0083
MGA25 / マグナインターナショナル株式会社 0.84 0.0079 0.0079
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US2027A0KG30 / オーストラリア・コモンウェルス銀行 0.75 0.00 0.0070 -0.0019
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 1 A1 144A / ABS-O (US29390HAA77) 0.72 -38.26 0.0067 -0.0071
US855244AK58 / スターバックス社 0.69 0.0064 0.0064
US13607HVE97 / カナダ帝国商業銀行 0.68 0.0063 0.0063
US29273RBG39 / エナジートランスファーパートナーズLP 0.67 0.15 0.0063 -0.0017
US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY 0.60 0.0056 0.0056
US78016EZR16 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 0.60 0.00 0.0056 -0.0015
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US86562MCZ14 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 0.50 0.0047 0.0047
CBAPJ / オーストラリア・コモンウェルス銀行 - 優先証券 0.50 0.00 0.0047 -0.0013
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) 0.50 0.0047 0.0047
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01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc 0.50 0.0047 0.0047
NAB / ナショナル・オーストラリア銀行限定 0.45 0.0042 0.0042
US46849LUX71 / ジャクソン・ナショナル・ライフ・グローバル・ファンディング 0.40 0.0038 0.0038
US75513ECQ26 / レイセオン テクノロジーズ コーポレーション 0.40 0.0037 0.0037
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - 預託証券 (普通株式) 0.40 -0.50 0.0037 -0.0010
MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) 0.40 0.25 0.0037 -0.0010
US928668AT93 / フォルクスワーゲン グループ アメリカ会社 グアール 144A 11/25 4.625 0.40 0.00 0.0037 -0.0010
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US63859WAE93 / 全国建築協会 0.40 0.0037 0.0037
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) 0.38 -89.89 0.0035 -0.0410
HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.30 0.00 0.0028 -0.0008
US205887CB65 / コナグラ ブランズ株式会社 0.30 0.00 0.0028 -0.0008
US928668BL58 / フォルクスワーゲン グループ AMER FIN LLC 1.25% 2025 年 11 月 24 日 144A 0.30 0.68 0.0028 -0.0007
US03027XAJ90 / アメリカン・タワー社債券 0.26 0.00 0.0025 -0.0007
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) 0.23 0.0021 0.0021
ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) 0.20 0.0019 0.0019
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VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) 0.20 1.03 0.0018 -0.0005
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GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR REGS 09/25 1.625 / DBT (USU37818AW82) 0.14 0.0013 0.0013
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US453140AF21 / インペリアル ブランズ ファイナンス PLC 0.01 0.00 0.0001 -0.0000