基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 6,011,472,563 |
| 現在のポジション | 763 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PIMCO FUNDS - PIMCOショートアセットポートフォリオは、最新のSEC提出書類で、763 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 6,011,472,563 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMCO FUNDS - PIMCO Short Asset Portfolioのトップホールディングは Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , Extended Stay America Trust (US:US30227FAA84) , CORP. NOTE (US:US87264ABB08) , and Citigroup Inc (US:US172967MQ12) . PIMCO FUNDS - PIMCO Short Asset Portfolioの新しいポジションは Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , Extended Stay America Trust (US:US30227FAA84) , CORP. NOTE (US:US87264ABB08) , and Citigroup Inc (US:US172967MQ12) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 138.98 | 2.3080 | 2.3080 | ||
| 104.24 | 1.7310 | 1.7310 | ||
| 89.28 | 1.4826 | 1.4826 | ||
| 84.53 | 1.4037 | 1.4037 | ||
| 59.14 | 0.9821 | 0.9821 | ||
| 50.19 | 0.8334 | 0.8334 | ||
| 42.02 | 0.6979 | 0.6979 | ||
| 41.70 | 0.6926 | 0.6926 | ||
| 38.45 | 0.6385 | 0.6385 | ||
| 34.75 | 0.5770 | 0.5770 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -76.13 | -1.2643 | -1.2643 | ||
| 19.35 | 0.3214 | -0.8792 | ||
| -50.10 | -0.8321 | -0.8321 | ||
| -15.14 | -0.2515 | -0.2515 | ||
| 74.80 | 1.2422 | -0.1833 | ||
| 18.26 | 0.3033 | -0.1543 | ||
| 2.72 | 0.0452 | -0.1514 | ||
| 9.19 | 0.1526 | -0.1309 | ||
| 0.59 | 0.0098 | -0.1096 | ||
| -6.20 | -0.1029 | -0.1029 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-30に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 138.98 | 2.3080 | 2.3080 | |||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 104.24 | 1.7310 | 1.7310 | |||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | 89.28 | 1.4826 | 1.4826 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 84.53 | 1.4037 | 1.4037 | |||
| NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 04/25 1 / DBT (DK0009543654) | 74.80 | -10.41 | 1.2422 | -0.1833 | ||
| US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC | 61.26 | 0.19 | 1.0174 | -0.0266 | ||
| 4020 / サウジの不動産会社 | 59.14 | 0.9821 | 0.9821 | |||
| REPO SOCIETE GENERALE REPO / RA (000000000) | 50.19 | 0.8334 | 0.8334 | |||
| US89621ABT51 / トリリウム クレジット カード トラスト II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | 50.10 | -0.13 | 0.8320 | -0.0244 | ||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 49.79 | -1.82 | 0.8268 | -0.0390 | ||
| US87264ABB08 / コーポレートノート | 48.47 | 50.98 | 0.8050 | 0.2568 | ||
| US172967MQ12 / シティグループ株式会社 | 47.10 | 0.44 | 0.7822 | -0.0185 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) | 46.94 | 50.98 | 0.7796 | 0.2487 | ||
| US25160PAJ66 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 43.70 | 54.05 | 0.7257 | 0.2414 | ||
| US09659W2L77 / BNP パリバ SA | 42.42 | 56.68 | 0.7045 | 0.2422 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 42.02 | 0.6979 | 0.6979 | |||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A2A 144A / ABS-O (US89239NAB10) | 41.70 | 0.6926 | 0.6926 | |||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) | 41.66 | -0.03 | 0.6919 | -0.0197 | ||
| US69335PFA84 / PFSFC 23-DA 144A FRN (SOFR30A+115) 08-16-27/08-15-25 | 38.79 | -0.17 | 0.6442 | -0.0192 | ||
| US80281LAM72 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 38.45 | 0.6385 | 0.6385 | |||
| US05608RAA32 / BXトラスト | 37.52 | 0.03 | 0.6231 | -0.0173 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 37.09 | 119.11 | 0.6159 | 0.3269 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA MERCEDES BENZ FIN NA / DBT (US58769JAN72) | 34.77 | -0.06 | 0.5774 | -0.0166 | ||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 34.75 | 0.5770 | 0.5770 | |||
| US33938XAC92 / フレックス株式会社 | 32.39 | 0.5379 | 0.5379 | |||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 31.89 | 852.22 | 0.5296 | 0.4724 | ||
| US03027XAG51 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 30.99 | 0.30 | 0.5146 | -0.0129 | ||
| US29278NAP87 / エネルギートランスファー運営会社 GUAR 05/25 2.9 | 30.38 | 3.17 | 0.5046 | 0.0018 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 30.13 | 234.38 | 0.5003 | 0.3465 | ||
| US694308JP35 / パシフィックガス + 電気 1st 住宅ローン 01/26 3.15 | 29.72 | 1,338.38 | 0.4935 | 0.4582 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 29.70 | -0.16 | 0.4933 | -0.0147 | ||
| BOQPF / バンク・オブ・クイーンズランド・リミテッド - 優先株式 | 29.14 | 0.80 | 0.4840 | -0.0097 | ||
| PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US6944PL3E70) | 29.06 | 0.4826 | 0.4826 | |||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FC / ABS-MBS (US3136BUQH62) | 28.90 | -1.80 | 0.4799 | -0.0225 | ||
| US05401AAM36 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 28.38 | 6.02 | 0.4713 | 0.0143 | ||
| US38141GXD14 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 27.49 | 11.97 | 0.4565 | 0.0373 | ||
| FREDDIEMAC STRIP FHS 413 F25 / ABS-MBS (US3133Q3LH28) | 27.37 | -8.35 | 0.4545 | -0.0553 | ||
| US95000U2X04 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 27.09 | 29.36 | 0.4498 | 0.0923 | ||
| RYBD34 / ロイヤル銀行 - 預託証券（普通株） | 26.51 | 0.4403 | 0.4403 | |||
| BACR / Barclays Bank PLC - 社債/債券 | 26.01 | 2,275.62 | 0.4320 | 0.4133 | ||
| SWED A / スウェドバンク AB (出版) | 25.41 | 0.68 | 0.4219 | -0.0089 | ||
| US251526CE71 / ドイツ銀行 AG ニューヨーク支店 2.129%/VAR 11/24/2026 | 25.38 | 169.69 | 0.4215 | 0.2608 | ||
| MET LIFE GLOB FUNDING I SECURED REGS 12/25 VAR / DBT (AU3FN0057451) | 25.24 | 32.00 | 0.4191 | 0.0927 | ||
| US65480CAC91 / 日産自動車 アクセプタンス SR 未確保 144A 09/26 1.85 | 25.18 | 0.98 | 0.4182 | -0.0076 | ||
| US373334KU42 / ジョージア電力株式会社 | 25.13 | -0.17 | 0.4173 | -0.0124 | ||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A2A / ABS-O (US36271VAB36) | 25.04 | 0.4159 | 0.4159 | |||
| US902613AN82 / UBSグループAG | 25.03 | -0.24 | 0.4157 | -0.0127 | ||
| US31351DC901 / フレディ・マックのストリップ | 25.03 | -5.90 | 0.4156 | -0.0384 | ||
| US31429KAK97 / ケベック州ケベック連盟 | 25.01 | 0.4153 | 0.4153 | |||
| US36143L2J35 / GA グローバル ファンディング トラスト | 24.97 | 0.28 | 0.4146 | -0.0105 | ||
| U11 / ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・リミテッド | 24.90 | 0.4135 | 0.4135 | |||
| PNC BANK NA SR UNSECURED 01/27 VAR / DBT (US69353RFW34) | 24.64 | 0.09 | 0.4091 | -0.0111 | ||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 24.58 | 71.23 | 0.4083 | 0.1631 | ||
| US404119BQ19 / Hca ヘルスケア、ボンド | 24.37 | -0.11 | 0.4048 | -0.0118 | ||
| US87124VAF67 / シドニー エアポート ファイナンス カンパニー リミテッド | 24.34 | 0.62 | 0.4042 | -0.0088 | ||
| XS2304369759 / ブラックロック ヨーロッパ CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 24.28 | -11.96 | 0.4032 | -0.0676 | ||
| US962166CC62 / ウェアホイザー社 | 24.24 | 0.10 | 0.4026 | -0.0109 | ||
| US26210YAA47 / DROP モーゲージ信託、シリーズ 2021-FILE、クラス A | 24.18 | 0.17 | 0.4015 | -0.0106 | ||
| US05351WAC73 / アバングリッド株式会社 | 24.06 | 4.99 | 0.3995 | 0.0083 | ||
| XS2683120211 / Avon Finance No.4 PLC | 23.96 | -1.45 | 0.3979 | -0.0172 | ||
| US06051GKM05 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 23.74 | 7.36 | 0.3943 | 0.0167 | ||
| XS2350603374 / ケアン クロ BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 23.56 | -7.03 | 0.3913 | -0.0414 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 23.36 | 0.3880 | 0.3880 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) | 23.33 | 0.3875 | 0.3875 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5496 AF / ABS-MBS (US3137HHZL81) | 22.26 | -2.18 | 0.3697 | -0.0189 | ||
| US380881FP22 / ゴールデン クレジット カード トラスト | 21.97 | 0.03 | 0.3649 | -0.0101 | ||
| ATLANTIC AVENUE LTD MCCP 2024 3A A 144A / ABS-CBDO (US04822JAA43) | 21.97 | -0.13 | 0.3648 | -0.0107 | ||
| US08576PAH47 / ベリーグローバル株式会社 | 21.80 | 87.86 | 0.3620 | 0.1639 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 | 21.60 | 0.3587 | 0.3587 | |||
| US085770AA31 / ベリー・グローバル・エスクロー・コーポレーション | 21.27 | 179.52 | 0.3532 | 0.2233 | ||
| US3137FJG520 / フレディマック FHR4842FW | 21.06 | -5.18 | 0.3497 | -0.0295 | ||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075313) | 21.01 | 52.94 | 0.3489 | 0.1144 | ||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 20.95 | -0.01 | 0.3479 | -0.0098 | ||
| RVPO CIBC WORLD MKTS INC / RA (000000000) | 20.85 | 0.3462 | 0.3462 | |||
| US86562MCL28 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 20.55 | -0.14 | 0.3413 | -0.0101 | ||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） | 20.49 | 0.3403 | 0.3403 | |||
| D05 / DBSグループホールディングス株式会社 | 20.45 | 0.3396 | 0.3396 | |||
| XS2303818954 / トーラス CMBS トーラス 2021 UK1A A 144A | 20.34 | 3.25 | 0.3378 | 0.0015 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 20.12 | 0.3341 | 0.3341 | |||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2021 11A AR 144A / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 20.01 | 0.3323 | 0.3323 | |||
| US097023DA04 / ボーイング社 | 19.65 | 0.3263 | 0.3263 | |||
| US22535WAH07 / クレディ・アグリコルSA | 19.55 | 1,030.94 | 0.3247 | 0.2952 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 19.44 | -0.63 | 0.3228 | -0.0112 | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 19.35 | -72.48 | 0.3214 | -0.8792 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FB / ABS-MBS (US3136BTXD03) | 19.23 | -2.62 | 0.3193 | -0.0178 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 19.22 | 0.12 | 0.3191 | -0.0086 | ||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (出版) | 19.04 | 0.21 | 0.3162 | -0.0082 | ||
| US62432MAN92 / マウンテン ビュー クロ XIV Ltd | 19.04 | -0.73 | 0.3162 | -0.0113 | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 19.03 | -0.37 | 0.3160 | -0.0101 | ||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 18.98 | -0.36 | 0.3153 | -0.0100 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5493 FK / ABS-MBS (US3137HHWV90) | 18.92 | -2.74 | 0.3142 | -0.0179 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 VF / ABS-MBS (US3137HKP400) | 18.39 | 0.3054 | 0.3054 | |||
| MBARC CREDIT CANADA INC SALC 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA552755BX74) | 18.26 | -31.87 | 0.3033 | -0.1543 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 18.19 | 0.3020 | 0.3020 | |||
| BNSB34 / ノバスコシア銀行 - 預託証券（普通株） | 18.18 | 0.85 | 0.3019 | -0.0059 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 18.00 | 0.2988 | 0.2988 | |||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 17.99 | 0.2987 | 0.2987 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H11 FD / ABS-MBS (US38383KZS40) | 17.94 | -0.22 | 0.2980 | -0.0090 | ||
| US412822AD08 / ハーレーダビッドソン株式会社 | 17.68 | 0.37 | 0.2937 | -0.0071 | ||
| US345397A605 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR 無担保 06/25 5.125 | 17.61 | -0.03 | 0.2925 | -0.0083 | ||
| US3136ALFX42 / ファニーメイ FNR 2014 61 FA | 17.61 | -3.28 | 0.2924 | -0.0184 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US58769JAV98) | 17.59 | 83.12 | 0.2920 | 0.1281 | ||
| US3136B45C86 / ファニーメイ FNR 2019 33 FB | 17.33 | -2.99 | 0.2879 | -0.0172 | ||
| US00138CAN83 / AIGグローバルファンディング | 17.30 | 0.87 | 0.2873 | -0.0055 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) | 17.26 | 0.2867 | 0.2867 | |||
| US446413AS53 / ハンティントン・インガルス・インダス・カンパニー・ガー 05/25 3.844 | 17.09 | 0.33 | 0.2837 | -0.0070 | ||
| XS2305383288 / ドライデン レバレッジ ローン CDO ドライド 2017 27A AR 144A | 16.90 | -8.84 | 0.2806 | -0.0359 | ||
| US205887CB65 / コナグラ ブランズ株式会社 | 16.40 | -0.10 | 0.2724 | -0.0079 | ||
| SCBFY / スタンダードチャータード PLC - 預託証券 (普通株式) | 16.32 | 0.2710 | 0.2710 | |||
| US6174468Q59 / モルガン・スタンレー | 16.17 | 0.69 | 0.2685 | -0.0057 | ||
| US3137H0VA34 / フレディマック レミックス | 16.13 | -1.43 | 0.2679 | -0.0115 | ||
| US3137H0W535 / FHLMC、シリーズ 5115、クラス EM | 16.05 | -2.16 | 0.2665 | -0.0135 | ||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2024 B A2A / ABS-O (US34531QAB59) | 15.97 | -20.55 | 0.2652 | -0.0780 | ||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD COVERED 12/25 VAR / DBT (AU3FN0074175) | 15.91 | 0.84 | 0.2641 | -0.0051 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) | 15.75 | 0.2615 | 0.2615 | |||
| US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 03/11/2026 REGS | 15.66 | -0.16 | 0.2600 | -0.0077 | ||
| XS2339017928 / カーライルのグローバル市場戦略 CGMSE 2014 2A AR1 144A | 15.52 | -16.31 | 0.2578 | -0.0589 | ||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） | 15.35 | 0.2550 | 0.2550 | |||
| US86562MCU27 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 15.25 | -0.32 | 0.2532 | -0.0079 | ||
| US042735BE98 / アローエレクトロニクス株式会社 | 15.24 | 0.26 | 0.2531 | -0.0064 | ||
| US709599BJ27 / ペンスキー トラック リース カンパニー LP | 15.04 | 278.65 | 0.2497 | 0.1819 | ||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 10/25 VAR / DBT (US64953BBJ61) | 15.03 | -0.09 | 0.2496 | -0.0072 | ||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 15.00 | 0.83 | 0.2491 | -0.0049 | ||
| SHINHAN BANK SR UNSECURED REGS 11/25 VAR / DBT (AU3FN0073540) | 14.99 | 182.09 | 0.2490 | 0.1582 | ||
| US3137BCL482 / フレディマック レミックス | 14.99 | -5.74 | 0.2489 | -0.0226 | ||
| US22822VAS07 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション 1.35% 07/15/2025 | 14.86 | 1.01 | 0.2468 | -0.0044 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 14.80 | 5.14 | 0.2458 | 0.0055 | ||
| US05583JAH59 / BPCESA | 14.76 | 1,414.89 | 0.2450 | 0.2284 | ||
| US87020PAX50 / スウェドバンクAB | 14.74 | 0.19 | 0.2448 | -0.0064 | ||
| XS2326512618 / ハーベスト クロ ハーヴェスト 21A A1R 144A | 14.72 | -8.74 | 0.2444 | -0.0309 | ||
| US38145GAM24 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 14.60 | 44.57 | 0.2425 | 0.0700 | ||
| US36361UAL44 / ギャラティン CLO VIII 2017-1 Ltd | 14.51 | -12.97 | 0.2410 | -0.0437 | ||
| US38381R6U86 / 政府国債 A GNR 2019 48 HF | 14.38 | -3.78 | 0.2389 | -0.0164 | ||
| US55283QAA22 / MFA 2021-RPL1 トラスト | 14.25 | -4.10 | 0.2367 | -0.0170 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075479) | 14.17 | 11.24 | 0.2353 | 0.0178 | ||
| US92230AAA43 / VASA トラスト 2021-VASA | 14.09 | 1.99 | 0.2340 | -0.0019 | ||
| XS2353412633 / 2017 ドライデン ユーロ ロック 52A オン 144A | 14.04 | -9.68 | 0.2332 | -0.0322 | ||
| US928563AD71 / ヴイエムウェア株式会社 | 13.99 | 0.06 | 0.2323 | -0.0064 | ||
| US452327AN93 / イルミナ株式会社 | 13.93 | -0.06 | 0.2314 | -0.0066 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FA / ABS-MBS (US3137HHKS99) | 13.93 | -4.01 | 0.2313 | -0.0164 | ||
| US87124VAE92 / シドニー エアポート ファイナンス カンパニー リミテッド | 13.39 | 0.44 | 0.2223 | -0.0052 | ||
| FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) | 13.28 | -5.26 | 0.2206 | -0.0188 | ||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 13.08 | 0.2172 | 0.2172 | |||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 12.80 | -0.27 | 0.2126 | -0.0066 | ||
| US33835NAA90 / 522 資金提供 CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 12.77 | -20.77 | 0.2121 | -0.0631 | ||
| US960386AQ33 / ウェスティングハウス エア ブレーキ カンパニー ガー 06/25 3.2 | 12.75 | 97.69 | 0.2117 | 0.1016 | ||
| US55336VBR06 / MPLX LP | 12.73 | 0.2114 | 0.2114 | |||
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 12.71 | -0.31 | 0.2111 | -0.0066 | ||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2024 C A2A 144A / ABS-O (US448984AB08) | 12.67 | -5.02 | 0.2104 | -0.0173 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 12.65 | 185.64 | 0.2102 | 0.1345 | ||
| US46647PCB04 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 12.52 | 0.2080 | 0.2080 | |||
| US02665WET45 / HNDA フロート 04/23/25 | 12.47 | -0.11 | 0.2071 | -0.0060 | ||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG NEW YORK LIFE GLOBAL FDG / DBT (US64953BBK35) | 12.33 | 0.02 | 0.2048 | -0.0057 | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST GA GLOBAL FUNDING TRUST / DBT (US36143L2N47) | 12.33 | 0.85 | 0.2048 | -0.0040 | ||
| US928668BL58 / フォルクスワーゲン グループ AMER FIN LLC 1.25% 2025 年 11 月 24 日 144A | 12.26 | 0.2036 | 0.2036 | |||
| US46647PBA30 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 12.20 | 0.2025 | 0.2025 | |||
| US05609CAA53 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-21M | 12.12 | -0.26 | 0.2013 | -0.0062 | ||
| 69033MD95 / 海外中国銀行業務 | 11.91 | 36.97 | 0.1979 | 0.0493 | ||
| US345397XL24 / フォード モーター クレジット CO LLC | 11.81 | 0.03 | 0.1961 | -0.0055 | ||
| US925650AA17 / VICI プロパティーズ LP | 11.77 | 35.62 | 0.1954 | 0.0473 | ||
| US092113AL30 / ブラックヒルズ株式会社 | 11.66 | 0.1937 | 0.1937 | |||
| US3136ASM605 / FNMA、シリーズ 2016-40、クラス PF | 11.60 | -5.62 | 0.1927 | -0.0172 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A3 144A / ABS-O (US78437VAE02) | 11.41 | 0.1895 | 0.1895 | |||
| US37045XCK00 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 11.32 | 0.16 | 0.1880 | -0.0050 | ||
| XS2330054953 / オークヒル ヨーロッパ クレジット パート OHECP 2018 7A AR 144A | 11.26 | -19.13 | 0.1870 | -0.0507 | ||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TR BACCT 2024 A1 A / ABS-MBS (US05522RDJ41) | 11.15 | 0.34 | 0.1852 | -0.0046 | ||
| US38380L8G12 / 政府国債 A GNR 2020 H07 FA | 11.10 | -1.07 | 0.1843 | -0.0072 | ||
| US682680BD48 / 株式会社ワンオク | 11.09 | 0.1841 | 0.1841 | |||
| US61747YEZ43 / モルガン・スタンレー | 11.04 | 0.1833 | 0.1833 | |||
| ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) | 10.88 | 0.1807 | 0.1807 | |||
| US78446CAA99 / SLM 学生ローントラスト 2013-2 | 10.84 | -1.29 | 0.1799 | -0.0075 | ||
| AU3FN0055299 / UBS AG オーストラリア | 10.76 | 7.05 | 0.1787 | 0.0071 | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A1 A / ABS-MBS (US87166PAM32) | 10.75 | 0.54 | 0.1785 | -0.0040 | ||
| CARDS II TRUST CARD2 2025 1A A 144A / ABS-MBS (US14161GCM06) | 10.71 | 0.1778 | 0.1778 | |||
| ILGOV / 財務省、シャチャール - 社債/債券 | 10.69 | -1.20 | 0.1775 | -0.0072 | ||
| X5S8VL105 / ノルデア銀行 Abp | 10.64 | 241.53 | 0.1767 | 0.1235 | ||
| JETD / MAX 航空 - 2043 年 5 月 28 日満期の 3 倍インバース レバレッジ ETN - ストラクチャード プロダクト | 10.64 | 0.1767 | 0.1767 | |||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2024 B A2B 144A / ABS-O (US891943AC65) | 10.63 | -14.34 | 0.1766 | -0.0353 | ||
| US17327CAM55 / シティグループ株式会社 | 10.59 | 0.1758 | 0.1758 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | 10.51 | -0.11 | 0.1746 | -0.0051 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 95 KF / ABS-MBS (US3136BTS533) | 10.46 | -2.08 | 0.1738 | -0.0087 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) | 10.38 | -5.15 | 0.1724 | -0.0145 | ||
| US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 10.29 | 0.1708 | 0.1708 | |||
| US097023BP90 / ボーイング社 | 10.28 | 0.66 | 0.1706 | -0.0037 | ||
| FNMA POOL FS8865 FN 02/35 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQZ753) | 10.27 | -6.09 | 0.1706 | -0.0162 | ||
| FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) | 10.22 | -23.99 | 0.1697 | -0.0598 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 VAR / DBT (US04685A3W95) | 10.18 | 1.74 | 0.1690 | -0.0018 | ||
| US87020PAT49 / スウェドバンクAB | 10.12 | 0.68 | 0.1680 | -0.0036 | ||
| XS0290580595 / ガスプロム（ガスキャピタルSA）SR無担保REGS 03/22 6.51 | 10.02 | 0.08 | 0.1663 | -0.0045 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 4 A2 144A / ABS-O (US29374MAB46) | 10.01 | 0.1663 | 0.1663 | |||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 02/27 VAR / DBT (US64953BBU17) | 9.99 | 0.1659 | 0.1659 | |||
| US21871XAB55 / コアブリッジ・ファイナンシャル株式会社 | 9.98 | 0.33 | 0.1657 | -0.0041 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 9.95 | 0.1652 | 0.1652 | |||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12) | 9.93 | 1.51 | 0.1648 | -0.0021 | ||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES9 A1A 144A / ABS-MBS (US749426AA06) | 9.91 | -2.79 | 0.1646 | -0.0095 | ||
| XS2347648961 / ARES ヨーロッパ CLO ARESE 10A AR 144A | 9.85 | -8.42 | 0.1636 | -0.0201 | ||
| US38141GYA65 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 9.79 | 0.1626 | 0.1626 | |||
| US918307AM15 / ユナイテッド ホールセール モーゲージ LLC UWM 2021 INV4 A9 144A | 9.74 | -1.56 | 0.1617 | -0.0072 | ||
| US595017BA15 / コーポレートノート | 9.60 | 0.27 | 0.1594 | -0.0040 | ||
| US26828HAA59 / ECMC グループ学生ローントラスト 2018-1 | 9.54 | -0.95 | 0.1585 | -0.0060 | ||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE SR SECURED 144A 04/27 4.6 / DBT (US29449WAU18) | 9.52 | 0.1580 | 0.1580 | |||
| US86563VBG32 / 三井住友信託銀行株式会社 | 9.44 | -0.14 | 0.1567 | -0.0046 | ||
| US694308JL21 / 太平洋ガスおよび電気 CO 3.45% 07/01/2025 | 9.42 | 8.53 | 0.1565 | 0.0083 | ||
| US63306A4114 / カナダ国立銀行がブリストル・マイヤーズ スクイブ社に買収 | 9.35 | 0.00 | 0.1553 | -0.0044 | ||
| CCG RECEIVABLES TRUST CCG 2025 1 A2 144A / ABS-O (US12515XAB64) | 9.21 | 0.1530 | 0.1530 | |||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2025 1A A2B 144A / ABS-O (US55287XAC92) | 9.19 | 0.1527 | 0.1527 | |||
| XS2136951428 / カナダ スクエア ファンディング CSF 2020 1 A 登録 | 9.19 | -44.66 | 0.1526 | -0.1309 | ||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 6 A1A / ABS-O (US92348KDE01) | 9.17 | 0.52 | 0.1522 | -0.0035 | ||
| CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) | 9.15 | 0.39 | 0.1520 | -0.0036 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 優先セキュリティ | 9.15 | 0.1519 | 0.1519 | |||
| US05401AAK79 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 9.13 | 0.1516 | 0.1516 | |||
| S56431109 / ノーザム・プラチナム・ホールディングス株式会社 | 9.06 | -0.94 | 0.1504 | -0.0057 | ||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. - 預託証券（普通株式） | 8.98 | 0.1492 | 0.1492 | |||
| US842400GV99 / 南カリフォルニア エジソン社、シリーズ 20C | 8.93 | 0.1483 | 0.1483 | |||
| US89178WAU27 / TOWD ポイント モーゲージ トラスト 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 | 8.89 | -4.69 | 0.1476 | -0.0116 | ||
| US3136BAB786 / ファニーメイ FNR 2020 49 FB | 8.89 | -1.61 | 0.1476 | -0.0066 | ||
| US06051GJK67 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 8.83 | 0.1466 | 0.1466 | |||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2024 1 A2A / ABS-O (US36269FAB22) | 8.83 | -33.61 | 0.1466 | -0.0805 | ||
| US05608XAA00 / BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A | 8.81 | -30.52 | 0.1464 | -0.0702 | ||
| US46654EAA91 / JPモルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ証券株式会社、シリーズ2021-NYAH、クラスA | 8.80 | -1.52 | 0.1462 | -0.0064 | ||
| US3136B4PY84 / ファニーメイ FNR 2019 18 FM | 8.79 | -6.44 | 0.1459 | -0.0144 | ||
| US95000U2N22 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー | 8.78 | 88.51 | 0.1458 | 0.0663 | ||
| RYBD34 / ロイヤル銀行 - 預託証券（普通株） | 8.70 | 0.1444 | 0.1444 | |||
| US097023DG73 / ボーイング社 | 8.58 | 170.36 | 0.1426 | 0.0883 | ||
| US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 8.56 | -0.37 | 0.1421 | -0.0045 | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | 8.55 | -36.78 | 0.1420 | -0.0889 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US44891ADS33) | 8.50 | 0.1411 | 0.1411 | |||
| US05571AAN54 / BPCE SA REGD V/R 144A P/P 6.30469100 | 8.47 | -0.11 | 0.1407 | -0.0041 | ||
| US46849LUX71 / ジャクソン・ナショナル・ライフ・グローバル・ファンディング | 8.45 | 0.1403 | 0.1403 | |||
| US33938EAU10 / フレックス株式会社 | 8.39 | 0.10 | 0.1394 | -0.0038 | ||
| US90353TAG58 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 8.34 | 0.1386 | 0.1386 | |||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US05565ECX13) | 8.29 | 0.1377 | 0.1377 | |||
| US29278GAZ19 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 8.24 | -0.68 | 0.1368 | -0.0048 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 8.23 | 0.59 | 0.1366 | -0.0030 | ||
| US36143L2K08 / GA グローバル ファンディング トラスト | 8.20 | 922.69 | 0.1362 | 0.1225 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) | 8.20 | 0.1362 | 0.1362 | |||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2024 A A2B / ABS-O (US92866EAC30) | 8.16 | -20.58 | 0.1354 | -0.0399 | ||
| US69335PEY79 / PFS Financing Corp SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 | 8.14 | 0.18 | 0.1351 | -0.0035 | ||
| US00138CAU27 / コアブリッジ グローバル ファンディング | 8.12 | 0.04 | 0.1349 | -0.0037 | ||
| US466330AA51 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券 CO JPMCC 2021-MHC A | 8.11 | -0.16 | 0.1347 | -0.0040 | ||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 8.10 | -0.32 | 0.1345 | -0.0042 | ||
| 43AB / Rolls-Royce plc - 社債/社債 | 8.07 | 1.25 | 0.1340 | -0.0021 | ||
| US456837AX12 / ING グループ NV | 8.04 | 59.95 | 0.1335 | 0.0477 | ||
| US12657VAA08 / CSWF 2021-SOP2 | 8.03 | 0.17 | 0.1334 | -0.0035 | ||
| RYBD34 / ロイヤル銀行 - 預託証券（普通株） | 8.02 | -0.02 | 0.1332 | -0.0038 | ||
| VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) | 8.00 | 0.1328 | 0.1328 | |||
| US37045XDU72 / ゼネラルモーターズ・フィナンシャル株式会社 | 8.00 | 0.29 | 0.1328 | -0.0033 | ||
| US29278GAV05 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 7.98 | 0.13 | 0.1325 | -0.0035 | ||
| US694308KE68 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 7.89 | 61.02 | 0.1311 | 0.0474 | ||
| US3136B5YZ24 / ファニー メイ FNR 2019 39 F | 7.83 | -3.07 | 0.1301 | -0.0079 | ||
| US06675FBA49 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA | 7.83 | 0.14 | 0.1300 | -0.0035 | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 7.80 | 0.1295 | 0.1295 | |||
| XS2307740642 / ジュビリー CDO BV ジュビル 2016 17A A2RR 144A | 7.78 | 1.98 | 0.1291 | -0.0010 | ||
| US3137FHS610 / フレディマック FHR 4832 WF | 7.76 | -4.49 | 0.1289 | -0.0099 | ||
| US459506AN18 / コーポレートノート | 7.76 | 0.1288 | 0.1288 | |||
| US44891ACF21 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 7.73 | -0.17 | 0.1284 | -0.0038 | ||
| US05369AAD37 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 7.68 | 0.22 | 0.1276 | -0.0033 | ||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 預託証券（普通株式） | 7.60 | 0.1261 | 0.1261 | |||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/27 4.9 / DBT (US46849LVC26) | 7.58 | 0.1260 | 0.1260 | |||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | 7.54 | -41.42 | 0.1252 | -0.0946 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 7.54 | 0.1251 | 0.1251 | |||
| US35137LAM72 / SR 無担保 04/25 3.05 | 7.53 | 0.45 | 0.1250 | -0.0029 | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US92540EAA10) | 7.42 | -8.05 | 0.1232 | -0.0146 | ||
| US23636AAZ49 / ダンスケ銀行 A/S | 7.40 | 0.97 | 0.1229 | -0.0022 | ||
| US65535HAR03 / 野村ホールディングス株式会社 | 7.38 | 195.87 | 0.1225 | 0.0800 | ||
| US50200YAQ17 / LCM LTD パートナーシップ LCM 30A AR 144A | 7.37 | -13.95 | 0.1224 | -0.0238 | ||
| RYBD34 / ロイヤル銀行 - 預託証券（普通株） | 7.33 | 0.1217 | 0.1217 | |||
| US36143L2A26 / GA グローバル ファンディング トラスト | 7.28 | 0.1210 | 0.1210 | |||
| US842400HW63 / 南カリフォルニア エジソン社 | 7.21 | 0.1197 | 0.1197 | |||
| US64033AAA25 / ネルネット学生ローン信託 2012-4 NSLT 2012-4A A | 7.11 | -2.89 | 0.1181 | -0.0069 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US55286TAB17) | 7.09 | -26.29 | 0.1177 | -0.0465 | ||
| US391399AA00 / Great-West Lifeco US Finance 2020 LP | 7.09 | 0.94 | 0.1177 | -0.0022 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR / DBT (US61690DK726) | 7.09 | 0.1177 | 0.1177 | |||
| US761713BG06 / レイノルズ・アメリカン株式会社 | 7.08 | 0.14 | 0.1176 | -0.0031 | ||
| US48268KAG67 / KTコーポレーション | 7.08 | 0.31 | 0.1176 | -0.0029 | ||
| GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2024 2 A3 / ABS-O (US379931AD07) | 7.07 | 0.1175 | 0.1175 | |||
| CUMULUS STATIC CLO CMLST 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2797421414) | 7.06 | -0.32 | 0.1173 | -0.0037 | ||
| US86563VBG32 / 三井住友信託銀行株式会社 | 7.05 | 0.1171 | 0.1171 | |||
| US05946KAK79 / バンコ ビルバオ ビスカヤ アルジェンタリア SA | 7.03 | 0.1168 | 0.1168 | |||
| NORDIC INVESTMENT BANK SR UNSECURED REGS 05/25 VAR / DBT (XS2346987709) | 7.01 | -0.16 | 0.1164 | -0.0035 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 6.98 | -0.33 | 0.1159 | -0.0036 | ||
| CA00206RGB20 / AT&T Inc | 6.98 | -0.10 | 0.1159 | -0.0034 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) | 6.95 | 0.1155 | 0.1155 | |||
| RVPO BANK OF NOVA SCOTIA / RA (000000000) | 6.95 | 0.1154 | 0.1154 | |||
| HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JRN36) | 6.88 | 0.1143 | 0.1143 | |||
| US281020AU14 / エジソンインターナショナル | 6.85 | 0.09 | 0.1138 | -0.0031 | ||
| US05369AAL52 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 6.72 | 0.1117 | 0.1117 | |||
| US3136B7WQ09 / ファニーメイ FNR 2019 76 FA | 6.70 | -5.22 | 0.1112 | -0.0094 | ||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 6.68 | -0.18 | 0.1110 | -0.0033 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 6.68 | 0.06 | 0.1109 | -0.0030 | ||
| US05369AAK79 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 6.61 | 0.1097 | 0.1097 | |||
| AU3FN0076170 / ユナイテッド・オーバーシーズ銀行株式会社 | 6.58 | 76.62 | 0.1093 | 0.0457 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 07/26 VAR / DBT (USF0803NAF99) | 6.57 | -0.18 | 0.1091 | -0.0033 | ||
| US87166FAD50 / 同期銀行 | 6.51 | 0.1081 | 0.1081 | |||
| US87124VAF67 / シドニー エアポート ファイナンス カンパニー リミテッド | 6.43 | 0.61 | 0.1068 | -0.0023 | ||
| AU3CB0257533 / ロンズデール金融 | 6.43 | 0.1068 | 0.1068 | |||
| US576339DF92 / MCCT 2023-1A A | 6.41 | -0.05 | 0.1064 | -0.0030 | ||
| US63942KAA25 / Navient学生ローン信託 | 6.40 | -3.09 | 0.1063 | -0.0065 | ||
| US06738EBL83 / バークレイズ PLC | 6.39 | 0.55 | 0.1061 | -0.0024 | ||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | 6.38 | -0.31 | 0.1060 | -0.0033 | ||
| US86563VBL27 / 三井住友信託銀行株式会社 | 6.36 | -0.14 | 0.1056 | -0.0031 | ||
| US3137F2N367 / フレディマック FHR4707FD | 6.33 | -4.00 | 0.1051 | -0.0075 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 5.4 / DBT (US928668CE07) | 6.28 | 78.68 | 0.1043 | 0.0443 | ||
| US46647PDB94 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 6.27 | -0.27 | 0.1041 | -0.0032 | ||
| US00084DBC39 / ABN アムロ銀行 NV | 6.26 | 0.1040 | 0.1040 | |||
| US78448CAG42 / SLM 学生ローン信託 2013-6 SLMA 2013-6 A3 | 6.25 | -1.29 | 0.1038 | -0.0043 | ||
| US05252ADH14 / オーストラリア＆ニュージーランド銀行グループ株式会社 | 6.22 | 0.1032 | 0.1032 | |||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 6.20 | -0.35 | 0.1029 | -0.0033 | ||
| US456837AU72 / ING グループ NV | 6.14 | 0.97 | 0.1020 | -0.0019 | ||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE SECURED 144A 11/27 4.875 / DBT (US29449WAR88) | 6.14 | 0.1019 | 0.1019 | |||
| US63906YAE86 / ナットウェスト・マーケットPLC | 6.11 | 0.13 | 0.1014 | -0.0027 | ||
| US025537AR24 / アメリカン電力株式会社 | 6.10 | 0.94 | 0.1013 | -0.0019 | ||
| US74977RDK77 / 協同組合ラボバンク UA | 6.06 | 406.02 | 0.1006 | 0.0802 | ||
| HSBC26D / HSBC ホールディングス PLC | 6.03 | -0.08 | 0.1001 | -0.0029 | ||
| US58003UAA60 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 | 6.01 | -12.56 | 0.0998 | -0.0175 | ||
| US78449XAA00 / SMB 私立教育ローン信託 2020-B 1.29% 07/15/2053 144A | 6.00 | -5.96 | 0.0996 | -0.0093 | ||
| US928668BY79 / フォルクスワーゲン グループ オブ アメリカ ファイナンス LLC | 5.97 | -0.05 | 0.0992 | -0.0028 | ||
| FNMA POOL BZ1178 FN 06/31 FIXED 5.81 / ABS-MBS (US3140NVJY44) | 5.88 | 2.58 | 0.0976 | -0.0002 | ||
| US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 5.87 | 0.0974 | 0.0974 | |||
| TREASURY BILL 06/25 0.00000 / DBT (US912797NP82) | 5.85 | 0.0972 | 0.0972 | |||
| US842400GN73 / 南カリフォルニア エジソン社 | 5.83 | 0.34 | 0.0969 | -0.0024 | ||
| US02557TAD19 / アメリカン電力株式会社 | 5.82 | 20.70 | 0.0967 | 0.0143 | ||
| US404280DY28 / HSBC ホールディングス PLC FRN SOFR+0 08/14/2027 | 5.78 | 171.25 | 0.0959 | 0.0596 | ||
| US63935BAA17 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2020-H | 5.76 | -7.02 | 0.0957 | -0.0101 | ||
| XS2373706519 / カーライル ユーロ CLO 2019-2 DAC | 5.73 | 0.85 | 0.0951 | -0.0019 | ||
| US23331ABQ13 / DR ホートン株式会社 | 5.71 | 1.13 | 0.0949 | -0.0016 | ||
| US05401AAL52 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 5.67 | 0.0942 | 0.0942 | |||
| US78447AAA25 / SLM 学生ローントラスト 2012-3 | 5.65 | -2.42 | 0.0938 | -0.0050 | ||
| US225401AY40 / クレディ・スイス・グループAG | 5.62 | 0.0933 | 0.0933 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/26 4.9 / DBT (US928668CK66) | 5.59 | 0.0928 | 0.0928 | |||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A A1R 144A / ABS-CBDO (US50202QAL77) | 5.58 | 0.0927 | 0.0927 | |||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券（普通株式） | 5.58 | 0.0926 | 0.0926 | |||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 5.57 | -5.70 | 0.0925 | -0.0083 | ||
| TREASURY BILL 05/25 0.00000 / DBT (US912797NN35) | 5.49 | 0.0912 | 0.0912 | |||
| US853254BF64 / 標準チャータード PLC | 5.45 | 0.0905 | 0.0905 | |||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) | 5.42 | 80.15 | 0.0900 | 0.0386 | ||
| US3136B2CD29 / ファニーメイ REMICS | 5.37 | -4.50 | 0.0892 | -0.0068 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A3 144A / ABS-O (US16144YAC21) | 5.35 | 0.0888 | 0.0888 | |||
| VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) | 5.28 | -0.30 | 0.0878 | -0.0027 | ||
| US3137F2ND41 / フレディマック FHR4707FK | 5.25 | -5.77 | 0.0871 | -0.0079 | ||
| ANTX / AN2 セラピューティクス株式会社 | 5.23 | 1.77 | 0.0868 | -0.0009 | ||
| US86562MCZ14 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.22 | -0.31 | 0.0866 | -0.0027 | ||
| USQ8809VAG43 / シドニー エアポート ファイナンス カンパニー リミテッド | 5.21 | 0.44 | 0.0866 | -0.0020 | ||
| US62954HAW88 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. | 5.19 | 0.50 | 0.0862 | -0.0020 | ||
| US42806MCE75 / ハーツ 23-4A 144A 6.15% 03-25-30/03-26-29 | 5.19 | 0.70 | 0.0861 | -0.0018 | ||
| US097023AM78 / ボーイング社 7.250% 社債 06/15/25 | 5.16 | 155.97 | 0.0858 | 0.0513 | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | 5.15 | 0.16 | 0.0855 | -0.0023 | ||
| US45262BAB99 / インペリアルブランド FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 5.13 | 0.69 | 0.0851 | -0.0018 | ||
| US41283LAY11 / ハーレーダビッドソン フィンサーカンパニー ガー 144A 06/25 3.35 | 5.11 | 0.35 | 0.0848 | -0.0021 | ||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 1 A 144A / ABS-O (US36269KAA34) | 5.09 | 0.77 | 0.0845 | -0.0017 | ||
| US3137FLN340 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 5.09 | -0.04 | 0.0845 | -0.0024 | ||
| US83207DAA63 / SMB 私立教育ローン信託 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 5.07 | -5.46 | 0.0842 | -0.0074 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A3 / ABS-O (US65481DAD49) | 5.04 | 0.16 | 0.0838 | -0.0022 | ||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM5 A1 144A / ABS-MBS (US67448NAA63) | 5.04 | -8.10 | 0.0837 | -0.0099 | ||
| M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A3 144A / ABS-O (US55286TAC99) | 5.01 | 0.0832 | 0.0832 | |||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2024 C A3 / ABS-O (US98164NAD75) | 5.01 | 0.0832 | 0.0832 | |||
| US345397ZJ59 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 5.01 | 0.08 | 0.0832 | -0.0023 | ||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2024 B A3 144A / ABS-O (US891943AD49) | 4.98 | 0.20 | 0.0828 | -0.0022 | ||
| US86563VBK44 / 三井住友信託銀行株式会社 | 4.97 | 0.12 | 0.0826 | -0.0022 | ||
| US233331BG16 / DTE エナジー社 | 4.97 | 0.87 | 0.0825 | -0.0016 | ||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) | 4.95 | 1.87 | 0.0823 | -0.0008 | ||
| USQ98236AC80 / ウッドサイド・ファイナンス株式会社 | 4.94 | 0.69 | 0.0820 | -0.0017 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACT25) | 4.86 | 0.0807 | 0.0807 | |||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1A 144A / ABS-O (US83207QAA76) | 4.85 | -1.92 | 0.0805 | -0.0039 | ||
| US3137BNGT50 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 4.83 | -3.15 | 0.0802 | -0.0049 | ||
| J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) | 4.80 | 0.0797 | 0.0797 | |||
| ENEL FINANCE INTL NV COMPANY GUAR REGS 07/26 1.375 / DBT (USN30706VC11) | 4.80 | 0.97 | 0.0796 | -0.0015 | ||
| US64032KAA16 / ネルネット学生ローン信託 2017-3 SER 2017-3A CL AV/R 144A P/P 2.55800000 | 4.75 | -2.70 | 0.0789 | -0.0045 | ||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY COOPERAT RABOBANK UA/NY / DBT (US21688ABG67) | 4.72 | 0.15 | 0.0784 | -0.0021 | ||
| US606822DA96 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.70 | -0.13 | 0.0781 | -0.0023 | ||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 4.70 | 0.0780 | 0.0780 | |||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) | 4.70 | -0.76 | 0.0780 | -0.0028 | ||
| US92330YAN31 / ベンチャーCDO株式会社 VENTR 2018 33A A1LR 144A | 4.63 | -20.42 | 0.0768 | -0.0224 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 03/26 VAR / DBT (USU9273ADZ58) | 4.60 | 21.19 | 0.0765 | 0.0116 | ||
| US05530QAN07 / BAT インターナショナル ファイナンス PLC | 4.54 | 0.0754 | 0.0754 | |||
| US05553BAA35 / Beneria Cowen & Pritzer Collarate Funding Corp | 4.53 | -2.60 | 0.0752 | -0.0042 | ||
| NAVESINK CLO, LIMITED NAVS 2024 2A A1 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) | 4.50 | 0.0746 | 0.0746 | |||
| US38381TQQ12 / 政府国債 A GNR 2019 44 FE | 4.46 | -2.87 | 0.0741 | -0.0043 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - 預託証券 (普通株式) | 4.41 | 0.09 | 0.0732 | -0.0020 | ||
| US74460WAJ62 / VAR.RT社債 | 4.41 | -0.07 | 0.0732 | -0.0021 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 1A A2 144A / ABS-O (US81885BAC90) | 4.40 | 0.0731 | 0.0731 | |||
| AU3FN0058608 / UBS AG オーストラリア SR 無担保 REGS 02/26 VAR | 4.37 | 0.99 | 0.0726 | -0.0013 | ||
| US50077LAD82 / クラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー | 4.26 | 0.0708 | 0.0708 | |||
| US3136AYN825 / ファニーメイ REMICS | 4.23 | -6.97 | 0.0702 | -0.0074 | ||
| US404280DZ92 / HSBC ホールディングス PLC REGD V/R 5.88700000 | 4.23 | 0.0702 | 0.0702 | |||
| US3137BPF460 / フレディマック FHR 4585 OF | 4.19 | -3.28 | 0.0695 | -0.0044 | ||
| HUNTINGTON AUTO TRUST HUNT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US446144AC16) | 4.11 | -32.46 | 0.0683 | -0.0357 | ||
| US345397C437 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 4.09 | -0.70 | 0.0679 | -0.0024 | ||
| US38141GZL12 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 4.03 | 0.0670 | 0.0670 | |||
| US78398AAD54 / SFS 自動債権証券化トラスト、シリーズ 2023-1A、クラス A3 | 4.03 | 0.0670 | 0.0670 | |||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 4.00 | 0.00 | 0.0665 | -0.0019 | ||
| US98164FAD42 / ウォート 23-C A3 5.15% 11-15-28 | 3.98 | 0.0661 | 0.0661 | |||
| US3136BBM583 / ファニーメイ FNR 2020 紀元前 66 年 | 3.97 | -2.19 | 0.0660 | -0.0034 | ||
| US38141GYH19 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 3.95 | 0.0656 | 0.0656 | |||
| US38376R6V36 / 政府全国住宅ローン協会 | 3.93 | -5.00 | 0.0653 | -0.0054 | ||
| US74977RDL50 / 協同組合ラボバンク UA | 3.92 | 0.98 | 0.0651 | -0.0012 | ||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 3.92 | 320.04 | 0.0651 | 0.0492 | ||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 3.90 | 1.06 | 0.0648 | -0.0011 | ||
| FANNIE MAE FNR 2012 138 AE / ABS-MBS (US3136AAEY78) | 3.89 | -14.52 | 0.0646 | -0.0131 | ||
| US928668BE16 / フォルクスワーゲン グループ AMER FIN LLC 3.35% 05/13/2025 144A | 3.86 | 0.0642 | 0.0642 | |||
| US654740BS71 / 日産自動車アクセプタンス株式会社 | 3.85 | 0.34 | 0.0640 | -0.0016 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H12 FC / ABS-MBS (US38383KZF29) | 3.85 | -1.26 | 0.0639 | -0.0026 | ||
| AU3FN0054292 / BPCE | 3.82 | 0.71 | 0.0634 | -0.0013 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 08/25 VAR / DBT (AU3FN0070918) | 3.76 | 0.86 | 0.0624 | -0.0012 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4749 PD / ABS-MBS (US3137FCUQ54) | 3.76 | -12.96 | 0.0624 | -0.0113 | ||
| US224044CG04 / コックスコミュニケーションズ株式会社 | 3.75 | 111.58 | 0.0622 | 0.0320 | ||
| US89178BAA26 / トウドポイント住宅ローントラストTPMT 2019 4 A1 144A | 3.74 | -3.98 | 0.0620 | -0.0044 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) | 3.73 | 0.03 | 0.0620 | -0.0017 | ||
| US74730DAB91 / カタール石油 | 3.73 | 1.28 | 0.0620 | -0.0009 | ||
| US55822BAC90 / マディソン パーク ファンディング LII Ltd | 3.72 | 0.0618 | 0.0618 | |||
| US3136B35A49 / ファニーメイ FNR 2019 9 MA | 3.71 | -2.16 | 0.0616 | -0.0031 | ||
| US36267KAD90 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust、シリーズ 2023-3、クラス A3 | 3.63 | 0.0603 | 0.0603 | |||
| US61690U7V66 / MSフロート 07/16/25 | 3.60 | -0.11 | 0.0598 | -0.0017 | ||
| US05591UAA51 / BSREP コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-DC BSREP 2021-DC A | 3.58 | -7.98 | 0.0594 | -0.0070 | ||
| US3137B1CE01 / フレディマック FHR4190FA | 3.57 | -0.94 | 0.0593 | -0.0023 | ||
| US03027XBB55 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 3.55 | 0.88 | 0.0590 | -0.0011 | ||
| HSBC26C / HSBC ホールディングス PLC | 3.54 | 0.0588 | 0.0588 | |||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | 3.53 | 0.14 | 0.0587 | -0.0016 | ||
| US89236TKV60 / トヨタ自動車クレジット株式会社 | 3.52 | -0.14 | 0.0584 | -0.0017 | ||
| US06738EBZ79 / バークレイズ PLC | 3.51 | 249.90 | 0.0582 | 0.0411 | ||
| US05367AAH68 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 3.49 | 0.09 | 0.0580 | -0.0016 | ||
| US38376R6F85 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2017-H15 CL FE V/R 3.31025000 | 3.47 | -13.67 | 0.0577 | -0.0110 | ||
| US29250RAW60 / エンブリッジ・エナジー・パートナーズLP | 3.47 | -0.12 | 0.0576 | -0.0017 | ||
| BOQPF / バンク・オブ・クイーンズランド・リミテッド - 優先株式 | 3.45 | 0.85 | 0.0572 | -0.0011 | ||
| US38141GZS64 / ゴールドマン・サックス・グループ SR 無担保 03/28 VAR | 3.38 | 0.0560 | 0.0560 | |||
| XS2352861814 / アラムコ 1.602 06/17/26 登録 | 3.37 | 0.0560 | 0.0560 | |||
| US025816DJ56 / アメリカン・エキスプレス社 | 3.36 | -0.03 | 0.0557 | -0.0016 | ||
| US46647PBT21 / JPモルガン・チェースおよびCO 1.045%/VAR 11/19/2026 | 3.33 | 0.0552 | 0.0552 | |||
| US38382Y5C34 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 3.32 | -1.28 | 0.0551 | -0.0023 | ||
| US44935VAB53 / 現代オートリース証券化トラスト 2023-C | 3.28 | -58.41 | 0.0544 | -0.0801 | ||
| US38141GYG36 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 3.27 | 0.0543 | 0.0543 | |||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 3.25 | -3.04 | 0.0540 | -0.0033 | ||
| AU3FN0058632 / スヴェンスカ ハンデルスバンケン AB | 3.25 | 1.03 | 0.0539 | -0.0010 | ||
| US3137BY6F24 / フレディマック FHR4680FP | 3.21 | -3.17 | 0.0533 | -0.0033 | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US38151LAE02) | 3.21 | 0.00 | 0.0533 | -0.0015 | ||
| US247361ZX93 / デルタ航空株式会社 | 3.20 | -0.31 | 0.0531 | -0.0017 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) | 3.20 | 0.0531 | 0.0531 | |||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 3.18 | 0.92 | 0.0529 | -0.0010 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A2 144A / ABS-O (US16144YAB48) | 3.18 | -25.04 | 0.0528 | -0.0196 | ||
| US00084DBB55 / ABN アムロ銀行 NV | 3.15 | 0.0523 | 0.0523 | |||
| SUMITOMO MITSUI SYD CERT OF DEPO 07/26 VAR / DBT (AU3FN0070181) | 3.15 | 0.90 | 0.0523 | -0.0010 | ||
| US63941TAA43 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2020-E | 3.14 | -5.51 | 0.0521 | -0.0046 | ||
| US02582JKD18 / American Express クレジット アカウント マスター トラスト、シリーズ 2023-3、クラス A | 3.14 | -0.06 | 0.0521 | -0.0015 | ||
| US136385AZ48 / カナディアン ナチュラル リソーシズ リミテッド | 3.07 | 68.50 | 0.0510 | 0.0199 | ||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR / DBT (US404119CX50) | 3.02 | 0.0501 | 0.0501 | |||
| US36265QAE61 / GMCAR 2022-4 A4 | 3.01 | 0.0501 | 0.0501 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 3.01 | 0.0500 | 0.0500 | |||
| US23636ABE01 / ダンスケ銀行 A/S | 3.01 | -0.17 | 0.0499 | -0.0015 | ||
| 317U8CLA3 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20250812 / DIR (000000000) | 3.00 | 0.0499 | 0.0499 | |||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 P1 A3 / ABS-O (US14689MAC47) | 3.00 | 0.0498 | 0.0498 | |||
| KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSECURED 144A 03/28 VAR / DBT (US50065LAP58) | 3.00 | 0.0498 | 0.0498 | |||
| US552751AA74 / MFA 2020-NQM2 トラスト SER 2020-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.38100000 | 2.99 | -6.86 | 0.0496 | -0.0051 | ||
| TREASURY BILL 05/25 0.00000 / DBT (US912797ND52) | 2.99 | 0.0496 | 0.0496 | |||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2024 1 A2B / ABS-O (US05611UAC71) | 2.96 | -37.71 | 0.0491 | -0.0320 | ||
| US0158578734 / アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティーズ・コーポレーション | 2.94 | 0.0489 | 0.0489 | |||
| US63942AAB26 / Navient 民間教育ローン信託 2020-I | 2.94 | -4.55 | 0.0488 | -0.0038 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED REGS 08/26 VAR / DBT (US04686E4J83) | 2.91 | 0.10 | 0.0484 | -0.0013 | ||
| US10921U2C16 / ブライトハウス・フィナンシャル・グローバル・ファンディング | 2.89 | 0.0481 | 0.0481 | |||
| US00185AAK07 / エーオンPLC | 2.78 | 0.40 | 0.0462 | -0.0011 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) | 2.78 | 0.0462 | 0.0462 | |||
| US3136B5XC48 / ファニーメイ FNR 2019 46 FG | 2.78 | -2.01 | 0.0461 | -0.0023 | ||
| US3137FN4L14 / フレディマック FHR4903F | 2.78 | -2.12 | 0.0461 | -0.0023 | ||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US16144BAB45) | 2.74 | -34.84 | 0.0455 | -0.0263 | ||
| US89240HAB15 / トヨタリース オーナートラスト 2023-B | 2.72 | -76.37 | 0.0452 | -0.1514 | ||
| US05252ADG31 / オーストラリア＆ニュージーランド銀行グループ株式会社 | 2.70 | 0.0449 | 0.0449 | |||
| MERCEDES BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT 2024 B A2A / ABS-O (US58769GAB95) | 2.69 | -13.16 | 0.0447 | -0.0082 | ||
| US86563VBF58 / 三井住友信託銀行株式会社 | 2.67 | 0.0444 | 0.0444 | |||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY COOPERAT RABOBANK UA/NY / DBT (US21688ABE10) | 2.65 | -10.56 | 0.0440 | -0.0066 | ||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 2.65 | 0.0440 | 0.0440 | |||
| US3136AP3D21 / ファニーメイ FNR 2015 64 FK | 2.64 | -1.64 | 0.0438 | -0.0020 | ||
| TREASURY BILL 05/25 0.00000 / DBT (US912797LB15) | 2.64 | 0.0438 | 0.0438 | |||
| US345397XU23 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 2.64 | 0.19 | 0.0438 | -0.0011 | ||
| US3137AX2H53 / フレディマック レミックス | 2.63 | -0.76 | 0.0436 | -0.0016 | ||
| US06051GJD25 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2.62 | 0.0435 | 0.0435 | |||
| FANNIE MAE FNR 2012 66 AK / ABS-MBS (US3136A6ZN77) | 2.59 | -16.77 | 0.0429 | -0.0101 | ||
| FANNIE MAE FNR 2013 40 ND / ABS-MBS (US3136ADG864) | 2.58 | -17.35 | 0.0428 | -0.0104 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/26 VAR / DBT (US928668CJ93) | 2.57 | 0.0426 | 0.0426 | |||
| TREASURY BILL 05/25 0.00000 / DBT (US912797NM51) | 2.50 | 0.0416 | 0.0416 | |||
| US60687YBY41 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2.50 | -0.16 | 0.0416 | -0.0012 | ||
| US404280CG21 / HSBC ホールディングス PLC | 2.49 | 0.73 | 0.0413 | -0.0009 | ||
| US23329PAF71 / DNB 銀行 ASA | 2.46 | 1.07 | 0.0409 | -0.0007 | ||
| US30321L2E12 / F&G グローバルファンディング | 2.40 | 0.0399 | 0.0399 | |||
| US0641593V62 / ノバスコシア銀行/ザ | 2.38 | 0.08 | 0.0395 | -0.0011 | ||
| US3136B1M358 / ファニーメイ FNR 2018 27 WF | 2.36 | -3.16 | 0.0392 | -0.0024 | ||
| US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 | 2.34 | 0.0388 | 0.0388 | |||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P1 A2 144A / ABS-O (US14688NAB55) | 2.34 | -33.58 | 0.0388 | -0.0213 | ||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE PREF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US73747LAB45) | 2.31 | 0.0383 | 0.0383 | |||
| RYBD34 / ロイヤル銀行 - 預託証券（普通株） | 2.30 | 0.0382 | 0.0382 | |||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2025 1 A2 144A / ABS-O (US39154GAH92) | 2.30 | 0.0382 | 0.0382 | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) | 2.30 | 0.0382 | 0.0382 | |||
| US29374GAB77 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2022-4 LLC | 2.30 | -18.95 | 0.0382 | -0.0102 | ||
| US98978VAU70 / ゾエティス株式会社 | 2.28 | -0.13 | 0.0379 | -0.0011 | ||
| US05530QAK67 / BAT インターナショナル ファイナンス PLC | 2.26 | 0.0376 | 0.0376 | |||
| US3136ALXW66 / ファニーメイ FNR 2014 69 OF | 2.25 | -2.72 | 0.0374 | -0.0021 | ||
| US44891CBD48 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 2.25 | 0.0373 | 0.0373 | |||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 2.23 | 0.04 | 0.0370 | -0.0010 | ||
| US37045XCX21 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 2.19 | 0.50 | 0.0364 | -0.0008 | ||
| US3137H0VQ85 / フレディマック FHR 5115 DA | 2.14 | -2.32 | 0.0356 | -0.0019 | ||
| US64829VAA44 / 新しい住宅ローン信託 2018-RPL1 | 2.14 | -3.56 | 0.0355 | -0.0023 | ||
| US06417XAK72 / ノバスコシア銀行/ザ | 2.10 | -0.14 | 0.0349 | -0.0010 | ||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2024 C A2A / ABS-O (US98164NAB10) | 2.10 | -16.17 | 0.0349 | -0.0079 | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | 2.10 | -0.24 | 0.0348 | -0.0011 | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) | 2.09 | 0.0347 | 0.0347 | |||
| AVOL / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 2.09 | 0.0347 | 0.0347 | |||
| US682680BA09 / 株式会社ワンオク | 2.08 | 0.68 | 0.0345 | -0.0007 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4177 MB / ABS-MBS (US3137B16L14) | 2.07 | -21.08 | 0.0343 | -0.0104 | ||
| TREASURY BILL 04/25 0.00000 / DBT (US912797KS58) | 2.05 | 0.0340 | 0.0340 | |||
| US65535HBG39 / 野村ホールディングス株式会社 | 2.04 | 0.0338 | 0.0338 | |||
| US3136AMED79 / ファニーメイ REMIC | 2.03 | -7.29 | 0.0338 | -0.0037 | ||
| US16144KAC27 / チェイス オート オーナー トラスト 2023-A | 2.03 | 0.0337 | 0.0337 | |||
| US46115HBU05 / インテサ サンパオロ スパ | 2.03 | 0.0336 | 0.0336 | |||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P4 A3 / ABS-O (US14076LAC72) | 2.01 | 0.45 | 0.0333 | -0.0008 | ||
| US38375UYW43 / 政府国債 A GNR 2017 H09 FB | 2.00 | -7.70 | 0.0333 | -0.0038 | ||
| US65535HBE80 / 野村ホールディングス株式会社 | 2.00 | 100.10 | 0.0332 | 0.0161 | ||
| US04410RAA41 / アシュフォード ホスピタリティ トラスト 2018-ASHF | 1.98 | -59.98 | 0.0329 | -0.0515 | ||
| US902613AC28 / UBSグループAG | 1.95 | 0.0323 | 0.0323 | |||
| US65535HAW97 / 野村ホールディングス株式会社 | 1.93 | 1.21 | 0.0320 | -0.0005 | ||
| US38141GYM04 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.92 | 0.0319 | 0.0319 | |||
| US25152R2Y86 / ドイツ銀行AG | 1.92 | 0.26 | 0.0318 | -0.0008 | ||
| S56431109 / ノーザム・プラチナム・ホールディングス株式会社 | 1.89 | 4.47 | 0.0314 | 0.0005 | ||
| US3136AP3B64 / FNMA、シリーズ 2015-64、クラス KF | 1.89 | -5.26 | 0.0314 | -0.0027 | ||
| US36262TAA16 / GPMT 2021-FL4 LTD | 1.89 | -3.42 | 0.0314 | -0.0020 | ||
| US3137FAWH71 / フレディマック FHR4722FA | 1.87 | -4.58 | 0.0311 | -0.0024 | ||
| AU3CB0230258 / Dexus Wholesale Property Fund | 1.87 | 0.92 | 0.0311 | -0.0006 | ||
| US05490TAA07 / BBCCRE トラスト、シリーズ 2015-GTP、クラス A | 1.86 | -4.52 | 0.0309 | -0.0024 | ||
| US375558BX02 / ギリアド・サイエンシズ社 | 1.85 | 1.70 | 0.0308 | -0.0003 | ||
| US30040WAJ71 / エバーソース・エネルギー | 1.81 | 0.0301 | 0.0301 | |||
| US37045VAG59 / ゼネラルモーターズ社 | 1.80 | 0.28 | 0.0299 | -0.0008 | ||
| US02005NBJ81 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 1.78 | -0.06 | 0.0296 | -0.0008 | ||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 1.78 | 0.97 | 0.0295 | -0.0005 | ||
| XS2352500636 / フィンズベリー スクエア FSQ 2021 1GRA AGRN 144A | 1.76 | -11.76 | 0.0293 | -0.0048 | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 1.74 | -18.01 | 0.0290 | -0.0074 | ||
| US38382DMC01 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2020-21 CL AC 2.50000000 | 1.73 | -0.35 | 0.0288 | -0.0009 | ||
| US23341CAC73 / DNB 銀行 ASA | 1.71 | -0.18 | 0.0284 | -0.0008 | ||
| US606822CZ56 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.70 | -0.29 | 0.0282 | -0.0009 | ||
| US125523BZ27 / シグナ株式会社 | 1.70 | 0.18 | 0.0282 | -0.0007 | ||
| US3137F4BX98 / フレディマック レミックス | 1.69 | -8.97 | 0.0280 | -0.0036 | ||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND BRIGHTHSE FIN GLBL FUND / DBT (US10921U2J68) | 1.68 | 0.0279 | 0.0279 | |||
| US37045XDT00 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.67 | -0.24 | 0.0278 | -0.0008 | ||
| US3137BLN539 / フレディマック FHR 4521 OF | 1.66 | -7.23 | 0.0275 | -0.0030 | ||
| US3137FQZF31 / フレディマック レミックス | 1.65 | -0.12 | 0.0274 | -0.0008 | ||
| US37045VAV27 / ゼネラルモーターズ社 | 1.63 | -0.31 | 0.0271 | -0.0008 | ||
| XS1736667640 / オークヒル ヨーロッパ クレジット パート OHECP 2015 4A A1R 144A | 1.62 | -10.19 | 0.0270 | -0.0039 | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | 1.62 | 4.38 | 0.0269 | 0.0004 | ||
| US694308HP52 / 太平洋ガス + 電気 SR 無担保 03/26 2.95 | 1.62 | 0.0269 | 0.0269 | |||
| US6944PL2G38 / パシフィック ライフ GF II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 | 1.60 | -0.06 | 0.0266 | -0.0008 | ||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） | 1.60 | 0.0266 | 0.0266 | |||
| US281020AR84 / エジソンインターナショナル | 1.60 | 0.06 | 0.0266 | -0.0007 | ||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) | 1.60 | -0.37 | 0.0265 | -0.0008 | ||
| US92277GAG29 / ベンタス リアルティ LP | 1.59 | 0.0264 | 0.0264 | |||
| US3137BFMR96 / フレディマック レミックス | 1.59 | -6.08 | 0.0264 | -0.0025 | ||
| VICINITY CENTRES TRUST COMPANY GUAR REGS 06/25 2.6 / DBT (AU3CB0264505) | 1.57 | 1.55 | 0.0261 | -0.0003 | ||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 1.56 | 1.10 | 0.0259 | -0.0004 | ||
| US86765BAS88 / Sunoco ロジスティクス パートナーズ オペレーションズ、LP | 1.54 | 74.46 | 0.0255 | 0.0105 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4315 HA / ABS-MBS (US3137B8HN08) | 1.53 | -12.91 | 0.0254 | -0.0046 | ||
| US902613AU26 / UBSグループAG | 1.51 | 0.00 | 0.0251 | -0.0007 | ||
| US38376R4Z67 / 政府国債 A GNR 2017 H14 FB | 1.51 | -11.38 | 0.0251 | -0.0040 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US04685A4F53) | 1.50 | 0.0250 | 0.0250 | |||
| US07274NAL73 / Bayer US Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 債券 | 1.46 | 1.25 | 0.0243 | -0.0004 | ||
| US38141GXX77 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.46 | 0.21 | 0.0243 | -0.0006 | ||
| US3137FLY818 / フレディマック FHR4876MF | 1.42 | -6.45 | 0.0236 | -0.0023 | ||
| US05583JAN28 / BPCESA | 1.41 | 0.0235 | 0.0235 | |||
| US68902VAH06 / コーポレートノート | 1.40 | 0.72 | 0.0232 | -0.0005 | ||
| US817826AC47 / 株式会社セブンイレブン | 1.40 | 0.0232 | 0.0232 | |||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 09/26 VAR / DBT (AU3FN0081139) | 1.38 | 0.95 | 0.0229 | -0.0004 | ||
| US12513GBE89 / CDW LLC / CDW Finance Corp | 1.37 | 0.73 | 0.0228 | -0.0005 | ||
| US3137BJG800 / フレディマック FHR 4474 WF | 1.37 | -5.66 | 0.0227 | -0.0020 | ||
| US025816CL12 / アメリカン・エキスプレス・カンパニー登録 V/R 0.70000300 | 1.30 | 0.15 | 0.0216 | -0.0006 | ||
| US29336UAE73 / EnLink ミッドストリーム パートナー LP | 1.30 | 0.0216 | 0.0216 | |||
| REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 1.30 | -0.31 | 0.0216 | -0.0007 | ||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA SR UNSECURED 04/26 VAR / DBT (AU3FN0077038) | 1.29 | 0.94 | 0.0213 | -0.0004 | ||
| US3136B0SA59 / ファニーメイ レミックス SER 2017-108 CL OF V/R 2.00800000 | 1.28 | -2.88 | 0.0213 | -0.0012 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL REGS 05/27 VAR / DBT (AU3FN0088043) | 1.25 | 1.13 | 0.0208 | -0.0003 | ||
| US3136AUKR18 / ファニーメイ REMICS | 1.24 | -3.67 | 0.0205 | -0.0014 | ||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) | 1.21 | 0.0200 | 0.0200 | |||
| US3137BBQ376 / フレディマック レミックス SER 4351 CL FA V/R 2.48150000 | 1.17 | -4.94 | 0.0195 | -0.0016 | ||
| US842434CQ33 / 南カリフォルニアガス会社 | 1.17 | 0.0194 | 0.0194 | |||
| US22822VAB71 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 1.16 | 0.0193 | 0.0193 | |||
| FANNIE MAE FNR 2013 69 BH / ABS-MBS (US3136AE3B19) | 1.16 | -42.95 | 0.0193 | -0.0155 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED REGS 11/25 VAR / DBT (US44891CCS08) | 1.16 | 0.0192 | 0.0192 | |||
| US02665WES61 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション | 1.11 | -0.09 | 0.0185 | -0.0005 | ||
| US04018LAJ44 / ARES CLO LTD ARES 2018 50A AR 144A | 1.10 | -24.09 | 0.0183 | -0.0065 | ||
| US83368RBN17 / ソシエテ ジェネラル SA | 1.10 | 0.09 | 0.0183 | -0.0005 | ||
| US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 1.06 | 0.09 | 0.0176 | -0.0005 | ||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 1.06 | 0.0176 | 0.0176 | |||
| US3136B5SR71 / ファニーメイ FNR 2019 41 FC | 1.05 | -2.87 | 0.0174 | -0.0010 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 1.02 | 0.0169 | 0.0169 | |||
| US3136AKPQ08 / FNMA、シリーズ 2014-42、クラス FA | 1.01 | -3.61 | 0.0169 | -0.0011 | ||
| US31680EAB74 / 第 5 回第 3 回オートトラスト 2023-1 | 1.01 | -64.38 | 0.0168 | -0.0317 | ||
| US13607LWU33 / カナダ帝国商業銀行 | 1.01 | 0.20 | 0.0168 | -0.0004 | ||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 1.01 | -0.10 | 0.0168 | -0.0005 | ||
| US38141GXN95 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.00 | 0.0166 | 0.0166 | |||
| US29273RBG39 / エナジートランスファーパートナーズLP | 1.00 | 0.0166 | 0.0166 | |||
| US3136AUTX94 / ファニーメイ FNR 2016 88 OF | 1.00 | -7.76 | 0.0166 | -0.0019 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITE BCC 2019 3A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683TBA60) | 1.00 | 0.0165 | 0.0165 | |||
| USN4580HAC18 / ING グループ NV | 0.99 | 0.0165 | 0.0165 | |||
| US38381XKL90 / 政府国債 A GNR 2019 85 FG | 0.98 | -1.01 | 0.0163 | -0.0006 | ||
| US38382CP473 / 政府全米住宅ローン協会 SER 2020-17 CL EU 2.50000000 | 0.98 | -0.61 | 0.0162 | -0.0006 | ||
| US471048BE75 / 国際協力銀行 | 0.97 | 1.14 | 0.0162 | -0.0003 | ||
| US097023BR56 / ボーイング CO SR 無担保 06/26 2.25 | 0.95 | 0.74 | 0.0158 | -0.0003 | ||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 / DFE (000000000) | 0.94 | 0.0157 | 0.0157 | |||
| 316140 / 株式会社ウリ金融グループ | 0.94 | 0.86 | 0.0156 | -0.0003 | ||
| US3136B1CV44 / ファニーメイ FNR 2018 11 WF | 0.94 | -6.21 | 0.0156 | -0.0015 | ||
| AU3CB0272888 / オプタス ファイナンス Pty Ltd | 0.93 | 0.0154 | 0.0154 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250407 / DFE (000000000) | 0.91 | 0.0151 | 0.0151 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250409 / DFE (000000000) | 0.90 | 0.0150 | 0.0150 | |||
| US842400HQ95 / 南カリフォルニア エジソン REGD SER D 4.70000000 | 0.90 | 0.0149 | 0.0149 | |||
| US38375UG536 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.90 | -11.61 | 0.0149 | -0.0024 | ||
| US3137BSAE33 / フレディマック FHR4620AF | 0.88 | -5.29 | 0.0146 | -0.0012 | ||
| ATHENE GLOBAL FU SR SECURED REGS 06/26 1.608 / DBT (US04686E3C40) | 0.87 | 1.17 | 0.0144 | -0.0002 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） | 0.85 | 0.0141 | 0.0141 | |||
| US26245JAQ13 / ドライデン 80 CLO Ltd | 0.85 | -0.12 | 0.0141 | -0.0004 | ||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 0.85 | -0.59 | 0.0140 | -0.0005 | ||
| US3136B5K957 / ファニーメイ REMICS | 0.82 | -3.99 | 0.0136 | -0.0010 | ||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 A A2A 144A / ABS-O (US88166VAB27) | 0.82 | -40.01 | 0.0136 | -0.0097 | ||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 0.80 | 0.00 | 0.0133 | -0.0004 | ||
| GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 0.80 | -0.25 | 0.0133 | -0.0004 | ||
| US26884TAP75 / ERAC USA Finance LLC | 0.80 | 0.0132 | 0.0132 | |||
| US78449XAB82 / SMB 民間教育ローン トラスト 2020-B | 0.78 | -7.01 | 0.0130 | -0.0014 | ||
| TOWER BRIDGE FUNDING TWRBG 2024 3A A 144A / ABS-MBS (XS2885223839) | 0.78 | 3.75 | 0.0129 | 0.0001 | ||
| US38375JMU69 / 政府国債 A GNR 2007 9 CF | 0.77 | -6.80 | 0.0128 | -0.0013 | ||
| US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.76 | 0.00 | 0.0126 | -0.0003 | ||
| US3137BAJK93 / フレディマック レミックス SER 4344 CL FA V/R 2.48150000 | 0.73 | -2.15 | 0.0121 | -0.0006 | ||
| US3137FN4N79 / フレディマック FHR 4903 FB | 0.71 | -2.08 | 0.0117 | -0.0006 | ||
| US07274NAY94 / Bayer US Finance II LLC | 0.70 | 0.14 | 0.0116 | -0.0003 | ||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21) | 0.70 | -0.14 | 0.0116 | -0.0003 | ||
| US632525BF73 / 国立オーストラリア銀行 SR 無担保 144A 05/25 VAR | 0.70 | 0.0116 | 0.0116 | |||
| US38375UZ783 / 政府住宅ローン A GNR 2017 H25 FB | 0.70 | -4.25 | 0.0116 | -0.0008 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 08/26 VAR / DBT (USU9273AEE11) | 0.66 | 0.00 | 0.0109 | -0.0003 | ||
| FREDDIE MAC FHR 4557 LB / ABS-MBS (US3137BNBG84) | 0.66 | -32.58 | 0.0109 | -0.0057 | ||
| US85573MAA71 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル スター 2020 3 A1 144A | 0.63 | -9.20 | 0.0105 | -0.0014 | ||
| US42704RAA95 / HERA COMMERCIAL MORTGAGE LTD HERA 2021 FL1 A 144A | 0.62 | -58.04 | 0.0102 | -0.0148 | ||
| US31396TS957 / フレディマック FHR 3171 OF | 0.61 | -2.86 | 0.0102 | -0.0006 | ||
| FANNIE MAE FNR 2014 63 DG / ABS-MBS (US3136ALCV13) | 0.61 | -15.24 | 0.0101 | -0.0021 | ||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 10/25 VAR / DBT (US24422EXJ36) | 0.60 | -0.17 | 0.0100 | -0.0003 | ||
| US78016EYD39 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 0.60 | 0.00 | 0.0100 | -0.0003 | ||
| US92867UAB89 / フォルクスワーゲン オート リース トラスト 2023-A | 0.59 | -91.54 | 0.0098 | -0.1096 | ||
| US38375KCC45 / 政府国債 A GNR 2007 26 FJ | 0.59 | -5.60 | 0.0098 | -0.0009 | ||
| US453140AF21 / インペリアル ブランズ ファイナンス PLC | 0.57 | 0.18 | 0.0094 | -0.0002 | ||
| US928668AT93 / フォルクスワーゲン グループ アメリカ会社 グアール 144A 11/25 4.625 | 0.51 | 0.0085 | 0.0085 | |||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.50 | 0.0083 | 0.0083 | |||
| US09659W2N34 / BNP パリバ SA | 0.49 | 0.0081 | 0.0081 | |||
| US38376R4U70 / GNMA、シリーズ 2017-H14、クラス FG | 0.48 | -5.75 | 0.0079 | -0.0007 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) | 0.45 | 0.0075 | 0.0075 | |||
| US980888AF86 / ウールワースグループ株式会社 GUAR 144A 04/21 4.55 | 0.44 | 1.64 | 0.0072 | -0.0001 | ||
| US418751AE33 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 0.43 | 0.0071 | 0.0071 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) | 0.42 | 0.0069 | 0.0069 | |||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) | 0.40 | 0.25 | 0.0067 | -0.0002 | ||
| US78016EZ911 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 0.40 | 0.00 | 0.0066 | -0.0002 | ||
| US606822CF92 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.40 | 0.25 | 0.0066 | -0.0002 | ||
| TREASURY BILL 05/25 0.00000 / DBT (US912797NE36) | 0.40 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| US31397GXE50 / フレディマック FHR 3314 LF | 0.38 | -2.54 | 0.0064 | -0.0004 | ||
| SHINHAN BANK SR UNSECURED REGS 09/25 1.183 / DBT (AU3CB0274892) | 0.37 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| US38375BUN09 / 政府住宅ローン A GNR 2012 H18 PT | 0.31 | -13.74 | 0.0052 | -0.0010 | ||
| US14319BAB80 / カーマックス オート オーナー トラスト 2023-3 | 0.31 | -54.04 | 0.0051 | -0.0063 | ||
| US31395UWP29 / フレディマック FHR 2991 CF | 0.30 | -2.27 | 0.0050 | -0.0003 | ||
| US89115A2B71 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 0.30 | 0.00 | 0.0050 | -0.0001 | ||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) | 0.30 | 0.0050 | 0.0050 | |||
| US694308HM22 / 太平洋ガス + 電気 SR 無担保 06/25 3.5 | 0.30 | 0.67 | 0.0050 | -0.0001 | ||
| US3136B72K66 / ファニーメイ REMICS | 0.30 | -2.31 | 0.0049 | -0.0003 | ||
| US525221EM58 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2005-7N、クラス 1A1A | 0.28 | -1.43 | 0.0046 | -0.0002 | ||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) | 0.26 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| US3137B5QC03 / FHR 4263 FB 11/43 | 0.26 | -4.10 | 0.0043 | -0.0003 | ||
| US3136AGAH51 / ファニーメイ レミックス FNR 2013-96 FW | 0.25 | -3.15 | 0.0041 | -0.0002 | ||
| FANNIE MAE FNR 2014 38 HA / ABS-MBS (US3136AKNW93) | 0.24 | -3.98 | 0.0040 | -0.0003 | ||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 / DFE (000000000) | 0.24 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 / DFE (000000000) | 0.24 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| USN30707AS74 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 0.23 | -0.44 | 0.0038 | -0.0001 | ||
| 317U8CKA4 PIMCO SWAPTION 4.6 PUT USD 20250812 / DIR (EZDZRNFWMZT1) | 0.23 | 0.0038 | 0.0038 | |||
| XS1713075973 / ブラック ダイヤモンド クロ ブラック 2017 2A A1 144A | 0.22 | -27.78 | 0.0037 | -0.0016 | ||
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