基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 479,384,053 |
| 現在のポジション | 227 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PIMCO ファンド - PIMCO インターナショナル ポートフォリオは、最新のSEC提出書類で、227 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 479,384,053 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMCO FUNDS - PIMCO International Portfolioのトップホールディングは PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Province of Quebec Canada (CA:CA74814ZFS70) , CORP CMO (US:US12668RAA68) , MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC1 A2B (US:US617505AC64) , and CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-2 (US:US12669GPN50) . PIMCO FUNDS - PIMCO International Portfolioの新しいポジションは PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Province of Quebec Canada (CA:CA74814ZFS70) , CORP CMO (US:US12668RAA68) , MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC1 A2B (US:US617505AC64) , and CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-2 (US:US12669GPN50) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 38.60 | 7.5543 | 7.5543 | ||
| 22.70 | 4.4425 | 4.4425 | ||
| 18.76 | 3.6708 | 3.6708 | ||
| 13.98 | 2.7363 | 2.7363 | ||
| 9.76 | 1.9106 | 1.9106 | ||
| 9.10 | 1.7813 | 1.7813 | ||
| 4.57 | 0.8951 | 0.8951 | ||
| 37.60 | 7.3581 | 0.5299 | ||
| 11.22 | 2.1951 | 0.4590 | ||
| 172.92 | 33.8414 | 0.4536 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -1.87 | -0.3657 | -0.3657 | ||
| -1.37 | -0.2681 | -0.2681 | ||
| -1.37 | -0.2681 | -0.2681 | ||
| 34.01 | 6.6569 | -0.1763 | ||
| -0.61 | -0.1203 | -0.1203 | ||
| -0.60 | -0.1169 | -0.1169 | ||
| -0.54 | -0.1050 | -0.1050 | ||
| -0.48 | -0.0944 | -0.0944 | ||
| 0.87 | 0.1702 | -0.0773 | ||
| -0.33 | -0.0654 | -0.0654 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 172.92 | 0.11 | 33.8414 | 0.4536 | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 38.60 | 7.5543 | 7.5543 | |||
| GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト | 37.60 | 6.43 | 7.3581 | 0.5299 | ||
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) | 34.01 | -3.78 | 6.6569 | -0.1763 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 24.20 | 1.76 | 4.7357 | 0.1394 | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | 22.70 | 4.4425 | 4.4425 | |||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) | 21.97 | 4.35 | 4.2993 | 0.2296 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 18.76 | 3.6708 | 3.6708 | |||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 17.48 | -2.73 | 3.4207 | -0.0529 | ||
| CA74814ZFS70 / カナダ ケベック州 | 15.71 | 4.50 | 3.0740 | 0.1684 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 13.98 | 2.7363 | 2.7363 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 11.22 | 24.89 | 2.1951 | 0.4590 | ||
| Q / ケツァル・カッパー社 | 10.51 | 4.16 | 2.0573 | 0.1064 | ||
| ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) | 9.76 | 1.9106 | 1.9106 | |||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 9.10 | 1.7813 | 1.7813 | |||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | 9.04 | 4.06 | 1.7689 | 0.0900 | ||
| EIB / 欧州投資銀行 SR 無担保 03/21 9 | 4.57 | 0.8951 | 0.8951 | |||
| IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) | 2.06 | 115.18 | 0.4023 | 0.2177 | ||
| US12668RAA68 / 企業CMO | 1.95 | -2.35 | 0.3821 | -0.0043 | ||
| US617505AC64 / モルガン・スタンレー・キャピタル・インク MSAC 2007 NC1 A2B | 1.90 | -1.91 | 0.3723 | -0.0026 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 1.35 | 100.15 | 0.2638 | 0.1336 | ||
| US12669GPN50 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-2 | 1.17 | -0.17 | 0.2284 | 0.0024 | ||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 1.05 | 0.2049 | 0.2049 | |||
| GB00BMBL1D50 / イギリス ギルト | 1.04 | 0.68 | 0.2034 | 0.0039 | ||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0.88 | 0.1726 | 0.1726 | |||
| IRS NZD 3.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZ329Y2MS4V2) | 0.87 | -32.11 | 0.1702 | -0.0773 | ||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) | 0.74 | 0.1440 | 0.1440 | |||
| US41161PYZ07 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2005 16 3A1A | 0.73 | -0.55 | 0.1422 | 0.0010 | ||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0.69 | 0.1356 | 0.1356 | |||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) | 0.68 | 26.53 | 0.1336 | 0.0293 | ||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0.67 | 0.1304 | 0.1304 | |||
| US617526AD01 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE1 A2B | 0.66 | -1.35 | 0.1291 | -0.0001 | ||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) | 0.66 | 107.26 | 0.1287 | 0.0675 | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.61 | 0.1199 | 0.1199 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.60 | 0.1170 | 0.1170 | |||
| US41161PA868 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2006 1 2A1A | 0.55 | -4.37 | 0.1072 | -0.0035 | ||
| US23332UFF66 / DSLA モーゲージ ローン トラスト 2005-AR5 | 0.49 | 0.00 | 0.0951 | 0.0011 | ||
| US39538RBB42 / グリーンポイント MTA トラスト 2005-AR2 | 0.46 | -0.22 | 0.0909 | 0.0009 | ||
| US12667GZ303 / 企業CMO | 0.46 | -1.91 | 0.0903 | -0.0007 | ||
| US35562QAB41 / フレディ・マック ホールローン FHW 2005 S001 1A2 | 0.44 | -2.64 | 0.0866 | -0.0013 | ||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 0.43 | 0.0846 | 0.0846 | |||
| US12668ATN53 / 全国代替融資 T CWALT 2005 62 1A1 | 0.43 | -0.23 | 0.0840 | 0.0008 | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.33 | 0.0653 | 0.0653 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.33 | 0.0653 | 0.0653 | |||
| US04012MAP41 / アージェント証券株式会社ARSI 2006 M1 A2B | 0.31 | -0.63 | 0.0613 | 0.0004 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.24 | 0.0467 | 0.0467 | |||
| US07386HZJ30 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト 2005-10 | 0.21 | -4.07 | 0.0416 | -0.0012 | ||
| US12669GRQ63 / 全国の住宅ローン CWHL 2005 1 2A1 | 0.21 | -1.89 | 0.0408 | -0.0003 | ||
| US04542BJY92 / ABFC 2004-OPT5 トラスト | 0.19 | -3.98 | 0.0378 | -0.0011 | ||
| US126694A329 / 全国代替融資 T CWALT 2006 OA1 2A1 | 0.18 | 4.05 | 0.0353 | 0.0019 | ||
| US93363QAC24 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2006 AR15 2A | 0.18 | 0.57 | 0.0345 | 0.0005 | ||
| US12667GZB21 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-31 | 0.15 | -0.67 | 0.0292 | 0.0001 | ||
| US38374HVU12 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.13 | -5.26 | 0.0248 | -0.0010 | ||
| US81743PBW59 / セコイア モーゲージ トラスト 2003-4 | 0.12 | -2.36 | 0.0243 | -0.0003 | ||
| IRS AUD 3.75000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ1SKCYFPQ26) | 0.12 | -168.57 | 0.0236 | 0.0576 | ||
| US12668AVP73 / オルタナティブ ローン トラスト 2005-61 | 0.12 | -7.20 | 0.0228 | -0.0015 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0188 | 0.0188 | |||
| US23332UDC53 / DSLA 住宅ローン信託 2005-AR2 DSLA 2005-AR2 2A1A | 0.09 | 0.00 | 0.0174 | 0.0000 | ||
| US81744FDW41 / セコイア モーゲージ トラスト 2004-9 SER 2004-9 CL A2 V/R REGD 2.80150000 | 0.09 | -2.25 | 0.0172 | -0.0002 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0153 | 0.0153 | |||
| US41161PMG53 / ハーバービュー モーゲージ ローン トラスト 2005-3 SER 2005-3 CL 2A1A V/R REGD 2.21325000 | 0.08 | -3.85 | 0.0148 | -0.0004 | ||
| US1248MGAJ39 / C-BASS 2007-CB1 トラスト | 0.07 | -1.41 | 0.0138 | -0.0000 | ||
| US86358RMY08 / 住宅の償却 COLLATE ARC 2001 BC6 A | 0.07 | -6.85 | 0.0135 | -0.0008 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0129 | 0.0129 | |||
| US23332UEM27 / DSLA モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR4、クラス 2A1A | 0.06 | 0.00 | 0.0124 | 0.0001 | ||
| US83611DAA63 / サウンドビュー ホームエクイティローン TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0.06 | -1.67 | 0.0116 | -0.0001 | ||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | 0.05 | 0.0107 | 0.0107 | |||
| US12669GZQ71 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 | 0.05 | -1.82 | 0.0106 | -0.0001 | ||
| US12668BBN29 / 全国代替融資 T CWALT 2005 81 A1 | 0.05 | -3.92 | 0.0097 | -0.0002 | ||
| US36225CN364 / ジニー メイ II プール | 0.05 | -9.62 | 0.0094 | -0.0009 | ||
| US23245PAA93 / オルタナティブ ローン信託 2006-OA22 | 0.05 | -2.08 | 0.0094 | -0.0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0094 | 0.0094 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.2500 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZZS88NMZ4T2) | 0.05 | 0.0089 | 0.0089 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0087 | 0.0087 | |||
| US92925DAB64 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR17 トラスト | 0.04 | -4.55 | 0.0084 | -0.0002 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0077 | 0.0077 | |||
| US41161PTN32 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-10 | 0.04 | -5.26 | 0.0072 | -0.0002 | ||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0.03 | 0.0061 | 0.0061 | |||
| US61755CAA09 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2007 HE6 A1 | 0.03 | -3.23 | 0.0060 | -0.0000 | ||
| US761118WP92 / 住宅認定ローン、RALI 2006 QO3 A1 | 0.03 | 0.00 | 0.0058 | 0.0001 | ||
| US22540A7A01 / クレディ・スイス・ファースト・ボストンモール CSFB 2001 HE17 A1 | 0.03 | -3.45 | 0.0056 | -0.0001 | ||
| IRS EUR 2.00000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0.03 | -105.87 | 0.0055 | 0.0946 | ||
| US3133TER551 / フレディ・マック FHR 2073 PH | 0.03 | -12.90 | 0.0053 | -0.0007 | ||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0.03 | 0.0052 | 0.0052 | |||
| US41161PSK02 / ハーバービュー住宅ローン信託 2005-9 | 0.02 | -4.00 | 0.0049 | -0.0001 | ||
| US542514HN71 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2004-4 | 0.02 | 0.00 | 0.0048 | -0.0000 | ||
| US04544TAB70 / 資産担保証券会社ホームエクイティ ローン信託シリーズ AMQ 2007-HE2 | 0.02 | 0.00 | 0.0046 | 0.0001 | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0045 | 0.0045 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0045 | 0.0045 | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0045 | 0.0045 | |||
| US31395HHV50 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.02 | -4.76 | 0.0041 | -0.0001 | ||
| OIS CAD CAONREPO/3.00000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZ272ZNDWLQ3) | 0.02 | 0.0040 | 0.0040 | |||
| US12668AVL69 / オルタナティブ ローン トラスト、シリーズ 2005-61、クラス 1A1 | 0.02 | -5.26 | 0.0037 | -0.0002 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | 0.02 | -81.63 | 0.0036 | -0.0154 | ||
| US885220ET68 / ソーンバーグ住宅ローン証券 TMST 2004 1 I1A | 0.02 | -5.56 | 0.0035 | -0.0002 | ||
| US12669GUX77 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-11 | 0.02 | 0.00 | 0.0032 | -0.0000 | ||
| US36225CPC46 / GNMA II プール 080418 G2 06/30 フローティング VAR | 0.02 | -16.67 | 0.0031 | -0.0005 | ||
| US93363RAB24 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2006-AR13 トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.0028 | 0.0000 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | 0.01 | 0.0025 | 0.0025 | |||
| US36225CNP76 / ジニー メイ II プール | 0.01 | -7.69 | 0.0025 | -0.0001 | ||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.0024 | 0.0000 | ||
| US31393BX754 / ファニーメイ トラスト 2003-W6 | 0.01 | -8.33 | 0.0023 | -0.0001 | ||
| US073871AN55 / ベア・スターンズ ALT-A トラスト・モーゲージ・パススルー証明書シリーズ 2006-4 | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | -0.0000 | ||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.01 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0.01 | -164.29 | 0.0018 | 0.0046 | ||
| US41161PYW75 / ハーバービュー住宅ローン信託 HVMLT 2005 16 2A1A | 0.01 | -11.11 | 0.0017 | -0.0000 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| US12669GPR64 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2005-2 | 0.01 | 0.00 | 0.0016 | 0.0000 | ||
| US3128QS3K03 / FED HM LN PC プール 1G2602 FH 10/36 フローティング VAR | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | -0.0000 | ||
| US93934XAB91 / ワシントン ミューチュアル アセット支援 WMABS 2006 HE5 2A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | -0.0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US44328AAB61 / HSI 資産証券化コープ トラスト 2006-HE1 | 0.01 | -14.29 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US31394A6Y70 / FNW 2004-W12 1A1 6% 7/25/44 6.00000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US65535VPU60 / NAA 2005-AR5 2A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | ||
| US92922F4M79 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR13 トラスト | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| US31395A3J20 / Freddie Mac 構造化パススルー証明書 | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | |||
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| RFR EUR ESTRON/2.06280 11/14/24-5Y* LCH / DIR (EZ64KXLFNMN4) | 0.00 | -98.33 | 0.0009 | -0.0456 | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US12669GJY89 / 全国の住宅ローン CWHL 2004 25 1A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US939336X409 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR1 トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US41161PQU02 / ハーバービュー住宅ローン信託、シリーズ 2005-8、クラス 1A2A | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US313398VT33 / FSPC T-35 AV/R 9/25/31 1.84800000 | 0.00 | -20.00 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US59023QAB77 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ 2006-RM4 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US92922FU480 / WaMu 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2005-AR9 トラスト | 0.00 | -25.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||
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| US92922FD213 / WAMU_05-AR2 | 0.00 | -33.33 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US9393357P40 / ワム 02-AR9 1A V/R 8/25/42 3.72644500 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US12669FY239 / 全国住宅ローン CWHL 2004 16 1A4A | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
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| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US22541NX200 / CSファーストボストンモーゲージ証券株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US929227LE40 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR2 SER 2002-AR2 CL AV/R REGD 2.37700000 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US81743WAA99 / セコイア モーゲージ トラスト 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US22541NAD12 / ホームエクイティアセットトラスト | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31405U6G90 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US36202KZ659 / GNMA II プール 008865 G2 05/26 フローティング VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| US251513AR81 / ドイツ Alt-B 証券モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2006-AB4 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US12669GTV31 / CWHL 2005-3 2A1 V/R 4/25/35 2.28800000 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US86359LBY48 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ INVE SAMI 2004 AR3 1A2 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US929227XB72 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31393T7H31 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31387UEQ04 / FNMA プール 594243 FN 12/30 フローティング VAR | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US36202KZN89 / GOVT NATL MORTG ASSN 2.625% 04/20/2026 GNMA ARM | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US86359B7K13 / Structured Asset Securities Corp モーゲージ ローン トラスト 2005-7XS | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31394ANT96 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31359V6Z11 / ファニーメイ FNR 1999 37 F | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31339LMA51 / フレディマック レミックス | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US83162CPV99 / 中小企業庁参加証明書 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36228FNB84 / GSRモーゲージローン信託 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US36202KUV50 / GNMA II プール 008696 G2 09/25 フローティング VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1.37 | -0.2681 | -0.2681 | |||
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