基本統計
ポートフォリオ価値 $ 401,502,445
現在のポジション 89
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PIMCO フレキシブル不動産インカム ファンドは、最新のSEC提出書類で、89 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 401,502,445 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMCO Flexible Real Estate Income Fundのトップホールディングは PROJECT SUMMIT TERM LOAN (US:948DBQII0) , BX 2021-SDMF 1ML+193.7 09/15/2023 144A (US:US12434CAQ78) , Extended Stay America Trust (US:US30227FAN06) , FREDDIE MAC SCRT SCRT 2021 2 BXS 144A (US:US35563P4Q92) , and BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL F V/R REGD 144A P/P 4.18538000 (US:US12433UAQ85) . PIMCO Flexible Real Estate Income Fundの新しいポジションは PROJECT SUMMIT TERM LOAN (US:948DBQII0) , BX 2021-SDMF 1ML+193.7 09/15/2023 144A (US:US12434CAQ78) , Extended Stay America Trust (US:US30227FAN06) , FREDDIE MAC SCRT SCRT 2021 2 BXS 144A (US:US35563P4Q92) , and BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL F V/R REGD 144A P/P 4.18538000 (US:US12433UAQ85) .

PIMCO フレキシブル不動産インカム ファンド - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
66.56 17.6392 11.0378
26.70 7.0744 7.0744
10.29 2.7281 2.7281
10.15 2.6887 2.6887
8.14 2.1579 2.1579
7.04 1.8653 1.8653
6.27 1.6627 1.6627
4.41 1.1686 1.1686
9.31 2.4670 1.1355
4.26 1.1291 1.1291
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-23.40 -6.2008 -5.2179
10.14 2.6872 -2.1152
8.16 2.1630 -1.4727
12.22 3.2378 -0.6390
25.33 6.7122 -0.6050
7.67 2.0323 -0.4178
15.02 3.9808 -0.3632
14.25 3.7765 -0.3299
9.07 2.4038 -0.2167
6.43 1.7028 -0.2044
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
RF RL HOLDINGS TRUST RFLX 2024 1 A 144A / ABS-MBS (US74983QAA67) 66.56 191.53 17.6392 11.0378
BRIDGE I 5 SEATTLE GID DELAYED DRAW TERM LOAN / ABS-MBS (BA000HV13) 26.70 7.0744 7.0744
EXR BRIDGE LENDING 2024 SCOTTSDALE SR DDTL / LON (BA0006QH8) 25.33 0.08 6.7122 -0.6050
PURE INDUSTRIAL MTV2 CAD TERM LOAN / LON (BA0002R11) 15.06 6.12 3.9911 -0.1122
FEDEX BINGHAMTON TERM LOAN / LON (BA0001BZ5) 15.02 -0.02 3.9808 -0.3632
948DBQII0 / プロジェクトサミットタームローン 14.25 0.34 3.7765 -0.3299
HC HUMBLE 1 LLC TERM LOAN / ABS-MBS (BA000CLP2) 12.22 -8.88 3.2378 -0.6390
ALIGNED DATA CENTERS INTNL LP 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000K3P4) 10.29 2.7281 2.7281
LUXE AND LEGENDS REAL0B992 / RE (955KREII4) 10.15 2.6887 2.6887
WASTE MNGNT INDSTIAL PORTFOLIO DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0005724) 10.14 -38.96 2.6872 -2.1152
US12434CAQ78 / BX 2021-SDMF 1ML+193.7 09/15/2023 144A 9.31 102.15 2.4670 1.1355
EXR BRIDGE LENDING 2024 BROWNSVILLE DDTL / LON (BA00094V5) 9.07 0.08 2.4038 -0.2167
US30227FAN06 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト 8.16 -35.09 2.1630 -1.4727
US35563P4Q92 / フレディマック SCRT SCRT 2021 2 BXS 144A 8.14 2.1579 2.1579
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2015 3 1A3 144A / ABS-MBS (US17323LAD91) 8.08 5.51 2.1413 -0.0729
SODO HOUSE FIXED TERM LOAN / LON (BA00047Q4) 7.78 0.00 2.0622 -0.1877
FREDDIE MAC FHR 5429 FA / ABS-MBS (US3137HDSR21) 7.67 -9.50 2.0323 -0.4178
1 RESEARCH PARK DR REALBX919 / ABS-MBS (955ZQTII9) 7.17 0.00 1.8993 -0.1729
EXR BRIDGE LENDING 2025 SUGAR LAND TX DDTL / LON (BA000LSV2) 7.04 1.8653 1.8653
US12433UAQ85 / BX トラスト 2018-GW SER 2018-GW CL FV/R REGD 144A P/P 4.18538000 6.90 -1.05 1.8280 -0.1874
GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2006 6F 3A1 / ABS-MBS (US36298BAA89) 6.43 -2.59 1.7028 -0.2044
AVIARA LAKE WORTH REAL029P6 / RE (957HZZII3) 6.27 1.6627 1.6627
GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR4 2A1 / ABS-MBS (US39538WBU18) 5.59 -0.27 1.4816 -0.1394
BX TRUST BX 2021 IRON D 144A / ABS-MBS (US05608JAG85) 5.49 0.35 1.4560 -0.1268
US39538WBW73 / グリーンポイント モーゲージ ファンディング トラスト 2005-AR4 5.41 8.62 1.4330 -0.0063
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H06 FA / ABS-MBS (US38383KUP55) 5.13 -1.99 1.3586 -0.1537
US647622AE91 / ニューオーリンズ ホテル トラスト 2019-HNLA 4.68 0.97 1.2392 -0.0999
US74923WAA62 / 住宅認定ローン、RALI 2007 QS7 1A1 4.41 1.1686 1.1686
US78457JAL61 / SMRT、シリーズ 2022-MINI、クラス D 4.39 0.66 1.1642 -0.0975
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) 4.26 1.1291 1.1291
US43710BAS51 / ホームエクイティモーゲージローン資産担保信託シリーズ INABS 2007-A 4.01 0.58 1.0639 -0.0902
US78486DAJ90 / スターウッド商業住宅ローン T STWD 2021 HTS E 144A 3.88 -0.54 1.0294 -0.0996
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RC34) 3.65 0.9685 0.9685
US05608JAJ25 / BX_21-アイアン 3.63 -0.19 0.9613 -0.0894
US14986DAJ90 / CD 商業住宅ローントラスト CD 2006 CD3 AJ 3.61 -2.41 0.9564 -0.1128
US46654PAQ90 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2021-HTL5 3.35 -1.00 0.8879 -0.0907
US08162FAY97 / ベンチマーク 2019-B12 住宅ローン信託 3.09 0.29 0.8191 -0.0722
US92943AAJ34 / WSTN トラスト WSTN 2023 マウイ E 144A 3.04 -2.25 0.8064 -0.0937
US12433UAL98 / BX トラスト 2018-GW SER 2018-GW CL DV/R REGD 144A P/P 3.53538000 2.99 -0.20 0.7922 -0.0738
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 2.96 0.7846 0.7846
US61750SAD45 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I INC トラスト 2006-HE8 MSAC 2006-HE8 A2B 2.92 0.7744 0.7744
US55067LAE74 / ラックス2023-ライオン 2.85 -1.49 0.7558 -0.0813
US12434CAL81 / BX トラスト 2021-SDMF 2.66 0.49 0.7048 -0.0604
US75970JAH95 / ルネッサンス ホーム エクイティ ローン トラスト 2.37 -10.93 0.6286 -0.1415
US46654PAN69 / JPMCC_21-HTL5 2.36 -1.01 0.6258 -0.0639
US46649JAL26 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2018-ASH8 2.34 -1.14 0.6200 -0.0641
LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2007 10 3A1 / ABS-MBS (US52522QAM42) 2.34 0.6194 0.6194
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 2.28 0.6043 0.6043
US65535VUS59 / NAA 2006-AR2 3A1 2.16 -1.01 0.5713 -0.0584
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC トラスト、シリーズ 2022-DNA1、クラス B2 2.13 0.19 0.5657 -0.0502
US466278AC20 / 企業CMO 1.81 0.4790 0.4790
US35564KLV97 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2021-DNA6 1.81 -0.17 0.4790 -0.0444
US57645TAB35 / MASTR 調整可能金利住宅ローン MARM 2007 HF2 A2 1.81 0.4784 0.4784
US08162FAZ62 / ベンチマーク 2019-B12 住宅ローン信託 1.77 0.28 0.4680 -0.0412
US02151LAM81 / オルタナティブローン信託 1.72 -1.49 0.4571 -0.0491
US35564KNE54 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート 1.61 -0.31 0.4256 -0.0401
US46649JAJ79 / JPMCC 2018-ASH8 C 1.58 -0.81 0.4198 -0.0420
US17309FAU21 / シティグループ住宅ローン信託 2006-AR5 1.56 0.4130 0.4130
US93935FAC59 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2006-AR6 トラスト 1.40 0.3707 0.3707
US52522XAE76 / リーマン・モーゲージ・トラスト 2007-9 1.39 -1.55 0.3694 -0.0397
US94982PAG46 / ウェルズ・ファーゴ住宅ローン担保証券 2005-AR7 TR WFMBS 2005-AR7 B1 1.35 -1.89 0.3588 -0.0399
US75114NAA28 / RALIシリーズ トラスト 1.31 -2.52 0.3482 -0.0416
US75114NAB01 / RALIシリーズ トラスト 1.00 -2.64 0.2642 -0.0318
US78486DAG51 / スターウッド商業住宅ローン T STWD 2021 HTS D 144A 0.99 0.00 0.2610 -0.0240
US59023XAD84 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ 2006-HE6 0.82 0.2179 0.2179
US55293AAQ04 / MHC TR 2021-MHC2 1ML+240 05/15/2023 144A 0.80 1.01 0.2121 -0.0170
AG TRUST AG 2024 NLP XCP 144A / ABS-MBS (US00792MAL72) 0.80 -18.05 0.2119 -0.0701
COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 7CB 1A7 / ABS-MBS (US12668BXY46) 0.80 -1.12 0.2115 -0.0220
US61750SAE28 / モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 MSAC 2006 HE8 A2C 0.71 0.1891 0.1891
US63875JAN81 / ナティクシス商業モーゲージ証券信託 0.61 -0.82 0.1607 -0.0160
US65537BAB62 / 野村アセット・アクセプタンス・コーポレーション オルタナティブ・ローン信託シリーズ 2006-WF1 0.55 0.1459 0.1459
US46628SAJ24 / JP モルガン モーゲージ アクイジション トラスト 2006-WF1 0.55 0.1445 0.1445
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) 0.40 0.1052 0.1052
US46654PAL04 / JPMCC_21-HTL5 0.38 -0.52 0.1013 -0.0100
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2022 RPL1 B1A 144A / ABS-MBS (US12661QAG29) 0.31 0.0833 0.0833
US20754RAJ59 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2021-R01、クラス 1B2 0.31 0.32 0.0831 -0.0074
US12433UAN54 / BX_18-GW 0.30 -1.00 0.0786 -0.0080
US66988WAD83 / NovaStar Mortgage Funding Trust、シリーズ 2006-3 0.27 0.0722 0.0722
GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR4 4A2 / ABS-MBS (US39538WCA45) 0.24 -2.47 0.0628 -0.0075
US05610FAF45 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2022-AHP 0.17 2.40 0.0453 -0.0031
US46628SAH67 / JP モルガン モーゲージ アクイジション トラスト 2006-WF1 0.15 0.0389 0.0389
US126171AS61 / COMM 2005-C6 住宅ローン信託 0.10 -4.81 0.0265 -0.0038
US05610HAN35 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2022-LP2 0.07 0.00 0.0185 -0.0017
US617451BW89 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト、シリーズ 2005-HQ7、クラス E 0.02 -32.00 0.0046 -0.0029
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0.16 -0.0411 -0.0411
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0.16 -0.0411 -0.0411
RTL FINANCING LOC BARCLAY S PIF002491 / LON (955PNU009) -23.40 588.24 -6.2008 -5.2179