基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 709,774,932 |
| 現在のポジション | 486 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PIMCO アクセス・インカム・ファンドは、最新のSEC提出書類で、486 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 709,774,932 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PIMCO Access Income Fundのトップホールディングは PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 OP1 M1 (US:US00442PAG54) , COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B (FR:964NDFII9) , and DISH DBS Corp. (US:US25470XBF15) . PIMCO Access Income Fundの新しいポジションは PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 OP1 M1 (US:US00442PAG54) , COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B (FR:964NDFII9) , and DISH DBS Corp. (US:US25470XBF15) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 24.99 | 3.6003 | 3.6003 | ||
| 64.10 | 9.2340 | 0.9275 | ||
| 4.96 | 0.7144 | 0.7144 | ||
| 4.01 | 0.5773 | 0.5773 | ||
| 3.57 | 0.5138 | 0.5138 | ||
| 3.41 | 0.4911 | 0.4911 | ||
| 2.71 | 0.3899 | 0.3899 | ||
| 3.18 | 0.4575 | 0.3823 | ||
| 3.85 | 0.5539 | 0.3711 | ||
| 2.57 | 0.3704 | 0.3704 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -61.80 | -8.9026 | -8.9026 | ||
| -48.19 | -6.9427 | -6.9427 | ||
| -23.84 | -3.4350 | -3.4350 | ||
| -21.08 | -3.0367 | -3.0367 | ||
| -13.17 | -1.8971 | -1.8971 | ||
| -12.41 | -1.7872 | -1.7872 | ||
| -10.69 | -1.5400 | -1.5400 | ||
| 10.11 | 9.95 | 1.4334 | -1.4437 | |
| -9.95 | -1.4337 | -1.4337 | ||
| -9.93 | -1.4299 | -1.4299 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 64.10 | 11.19 | 9.2340 | 0.9275 | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0.72 | 0.00 | 32.45 | -3.43 | 4.6743 | -0.1672 | |||
| PRS / 情報プロモーター、SA | 24.99 | 3.6003 | 3.6003 | ||||||
| US90290PAS39 / US Renal Care, Inc.、第 1 先取特権期間ローン C | 20.23 | 1.24 | 2.9137 | 0.0350 | |||||
| US00442PAG54 / エース証券株式会社 ACE 2006 OP1 M1 | 18.92 | 0.67 | 2.7249 | 0.0176 | |||||
| 964NDFII9 / COMEXPOSIUM 2019 ユーロタームローン B | 18.55 | 11.28 | 2.6720 | 0.2703 | |||||
| US25470XBF15 / 株式会社ディッシュDBS | 15.27 | 2.64 | 2.1994 | 0.0560 | |||||
| US04410RAN61 / アシュフォード ホスピタリティ トラスト 2018-ASHF | 14.28 | -1.68 | 2.0567 | -0.0355 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 14.01 | 1.48 | 2.0178 | 0.0290 | |||||
| US05569QAD60 / BNC モーゲージ ローン信託 BNCMT 2007 2 A4 | 13.74 | 0.77 | 1.9799 | 0.0147 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) | 12.59 | 13.41 | 1.8132 | 0.2139 | |||||
| US902055AJ18 / 225 リバティ ストリート トラスト 2016-225L | 12.48 | -1.05 | 1.7979 | -0.0195 | |||||
| US647622AJ88 / ニューオーリンズ ホテル トラスト 2019-HNLA | 12.33 | 1.02 | 1.7756 | 0.0176 | |||||
| US32027LAF22 / FFML 2006-FF14 A6 | 12.25 | 0.91 | 1.7650 | 0.0154 | |||||
| US12651QAN97 / CSMC トラスト 2017-CHOP SER 2017-CHOP CL EV/R REGD 144A P/P 5.06538000 | 11.92 | -0.47 | 1.7174 | -0.0084 | |||||
| US36249UAC27 / GSMSC 再証券化信託 2014-2R | 11.90 | -2.80 | 1.7144 | -0.0496 | |||||
| US23246BAM37 / CWL 2007-10 2M1 | 11.88 | -0.90 | 1.7120 | -0.0159 | |||||
| US69363JAB08 / 価格住宅ローン クレジット パートナー プレ 2022 RN1 A2 144A | 11.78 | 1.57 | 1.6965 | 0.0260 | |||||
| 936UVD902 / シニバース PFD PIK PFDJJZ917 | 12.04 | 6.25 | 11.39 | 3.38 | 1.6410 | 0.0533 | |||
| XS2503014727 / ストラットン ホークスムーア PLC HWKSM 2022 1A F 144A | 11.36 | 6.54 | 1.6364 | 0.1001 | |||||
| US362341KG36 / GSAMP 2005-HE4 M5 | 11.04 | -6.57 | 1.5910 | -0.1121 | |||||
| OIBR4 / 大井SA - 優先株式 | 10.43 | -19.51 | 1.5032 | -0.3646 | |||||
| COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | 10.23 | 1.89 | 1.4743 | 0.0270 | |||||
| US30227FAN06 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 10.03 | -0.94 | 1.4444 | -0.0138 | |||||
| US40430HDH84 / HASC 2006-OPT1 M | 9.98 | -5.84 | 1.4372 | -0.0895 | |||||
| MARKET GARDEN EQTYQL9A8 / EC (902FLS002) | 10.11 | -46.80 | 9.95 | -50.17 | 1.4334 | -1.4437 | |||
| US264407AA58 / デューク ファンディング リミテッド デューク 2004 6A A1S 144A | 9.90 | 2.03 | 1.4262 | 0.0280 | |||||
| US456606HX30 / インディマック住宅資産 | 9.48 | -4.77 | 1.3659 | -0.0686 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 9.41 | -2.23 | 1.3557 | -0.0312 | |||||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 9.34 | 32.23 | 1.3456 | 0.3278 | |||||
| US08162FBA03 / ベンチマーク 2019-B12 住宅ローン信託 | 9.30 | 0.27 | 1.3397 | 0.0033 | |||||
| BMPS / バンカ モンテ デイ パスキ ディ シエナ SpA | 1.07 | 0.00 | 9.13 | 7.75 | 1.3156 | 0.0943 | |||
| US64828XAJ28 / 新しい住宅ローン NRZT 2020 RPL1 B5 144A | 9.13 | 12.54 | 1.3150 | 0.1462 | |||||
| US12667TAF21 / CWL 2006-25 M1 | 8.99 | -0.91 | 1.2955 | -0.0122 | |||||
| US36244KAF21 / GSAMP トラスト GSAMP 2006 HE3 M1 | 8.88 | 0.26 | 1.2790 | 0.0030 | |||||
| US542514KE36 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2005-1 | 8.79 | 1.42 | 1.2666 | 0.0174 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 タームローン | 8.79 | -3.51 | 1.2659 | -0.0463 | |||||
| 948FWKII5 / CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 再構築 | 8.76 | 6.46 | 1.2614 | 0.0761 | |||||
| US05609MCQ69 / BMO 2022 C1 住宅ローン信託 BMO 2022 C1 111D 144A | 8.68 | 2.20 | 1.2498 | 0.0268 | |||||
| US35563PMX41 / 季節限定信用リスク移転信託シリーズ 2019-4 | 8.56 | 1.43 | 1.2329 | 0.0172 | |||||
| US05545JAF66 / BCAP LLC トラスト BCAP 2015 RR3 2A4 144A | 8.33 | 1.66 | 1.1996 | 0.0194 | |||||
| USP7721BAE13 / ペルー LNG Srl | 8.30 | 1.33 | 1.1956 | 0.0155 | |||||
| STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 8.10 | 7.31 | 1.1670 | 0.0793 | |||||
| US35563PKR90 / 企業CMO | 8.09 | 0.57 | 1.1650 | 0.0063 | |||||
| US91327AAB89 / ユニティグループLP | 7.88 | 8.20 | 1.1349 | 0.0858 | |||||
| US35564KLV97 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2021-DNA6 | 7.87 | -0.15 | 1.1335 | -0.0020 | |||||
| US95003WAJ53 / ウェルズ ファーゴ コマーシャル モートギャグ WFCM 2022 ONL D 144A | 7.80 | 1.91 | 1.1240 | 0.0208 | |||||
| 945AYZII4 / COMEXPOSIUM 2019 ユーロ第 1 抵当権 TLB | 7.68 | 11.28 | 1.1057 | 0.1119 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 7.61 | 6.16 | 1.0956 | 0.0632 | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 7.58 | 8.94 | 1.0914 | 0.0894 | |||||
| US78450FAG28 / SMB 私立教育ローン TRU SMB 2022 AR 144A | 7.53 | -5.00 | 1.0841 | -0.0572 | |||||
| US46653DAJ37 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2021-1440 | 7.33 | -5.26 | 1.0561 | -0.0588 | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | 7.32 | 5.46 | 1.0542 | 0.0543 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | 7.09 | 7.53 | 1.0209 | 0.0714 | |||||
| US45824TBC80 / インテルサット ジャクソン ホールディングス SA | 6.95 | 7.30 | 1.0013 | 0.0680 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 6.90 | 2.06 | 0.9941 | 0.0197 | |||||
| US19688LAD47 / COLT Funding LLC COLT 2022 5 M1 144A | 6.82 | -0.83 | 0.9817 | -0.0085 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) | 6.67 | 6.32 | 0.9615 | 0.0570 | |||||
| US35564KNE54 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 6.67 | -0.30 | 0.9607 | -0.0030 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 6.66 | 10.79 | 0.9599 | 0.0933 | |||||
| US863576FP43 / 構造化資産証券 | 6.64 | 1.51 | 0.9567 | 0.0140 | |||||
| TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | 6.51 | 2.83 | 0.9373 | 0.0257 | |||||
| US92922F4Y18 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2005 AR13 B1 | 6.39 | 1.00 | 0.9208 | 0.0090 | |||||
| US78432WAJ27 / SFO_21-555 | 6.26 | 6.57 | 0.9015 | 0.0554 | |||||
| US02156TAB08 / アルティス フランス ホールディング SA | 6.13 | 18.62 | 0.8830 | 0.1384 | |||||
| US55348UAW80 / MRCD 2019-MARK モーゲージ トラスト、シリーズ 2019-PARK、クラス G | 6.08 | -0.80 | 0.8753 | -0.0073 | |||||
| US12544QAA85 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2007-20 | 6.01 | -4.10 | 0.8663 | -0.0372 | |||||
| ATLAS RE LIMITED ATLAS RE LTD SIDECAR / EP (956BLH000) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1.68 | 0.8642 | 0.0142 | |||
| US20753YAL65 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2022-R04、クラス 1B2 | 5.80 | -0.62 | 0.8350 | -0.0054 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 5.79 | -2.70 | 0.8342 | -0.0234 | |||||
| US23345LAQ23 / DOLP トラスト 2021-NYC | 5.74 | 18.21 | 0.8276 | 0.1274 | |||||
| UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) | 5.69 | -11.97 | 0.8201 | -0.1117 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 5.58 | 2.50 | 0.8035 | 0.0195 | |||||
| US35563PC802 / 季節性信用リスク VAR | 5.26 | 5.71 | 0.7575 | 0.0409 | |||||
| US74980CAC64 / RR LTD RRAM 2019 7A サブ 144A | 5.16 | -17.14 | 0.7438 | -0.1541 | |||||
| XS2503014644 / ストラットン ホークスムーア PLC HWKSM 2022 1A E 144A | 5.16 | 6.22 | 0.7427 | 0.0434 | |||||
| CPS AUTO TRUST CPS 2025 1 A 144A / ABS-O (US22411GAA94) | 5.08 | 1.40 | 0.7320 | 0.0100 | |||||
| US71360HAB33 / ペラトン株式会社 | 5.04 | 44.71 | 0.7256 | 0.2241 | |||||
| US59020UWN17 / LMI 2005-WMC2 M6 | 5.03 | -0.77 | 0.7242 | -0.0057 | |||||
| US20754RAJ59 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2021-R01、クラス 1B2 | 4.97 | 0.22 | 0.7157 | 0.0015 | |||||
| PRS / 情報プロモーター、SA | 4.96 | 0.7144 | 0.7144 | ||||||
| CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) | 4.92 | -14.60 | 0.7080 | -0.1213 | |||||
| US46651QAE70 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-FL12 | 4.88 | -3.18 | 0.7023 | -0.0233 | |||||
| XS2348767323 / BOI ファイナンス BV | 4.81 | 11.04 | 0.6928 | 0.0688 | |||||
| US00442CAE93 / エース証券株式会社 ACE 2006 FM2 A2D | 4.70 | -2.45 | 0.6767 | -0.0171 | |||||
| US05609MDE21 / BMO 2022-C1 住宅ローン信託 2022-C1 360E CSTR 02/15/2042 144A | 4.62 | 6.78 | 0.6650 | 0.0421 | |||||
| 948FVAII8 / SPAI BRCA FINDO DE TITULZACION ユーロタームローン | 4.61 | 12.49 | 0.6645 | 0.0737 | |||||
| US83206NAF42 / SMB 私立教育ローン TRU SMB 2022 BR 144A | 4.60 | -1.90 | 0.6628 | -0.0129 | |||||
| US81375WJU18 / 資産担保証券化 RECEI SABR 2006 FR1 M1 | 4.47 | -2.76 | 0.6444 | -0.0185 | |||||
| US25470XBE40 / ディッシュ DBS コーポレーション | 4.38 | -1.13 | 0.6314 | -0.0074 | |||||
| US84751PEV76 / 専門引受および住宅金融信託シリーズ 2005-BC1 | 4.36 | 0.97 | 0.6286 | 0.0061 | |||||
| US073879DF21 / ベア・スターンズ資産支援 SECU BSABS 2004 FR1 M2 | 4.35 | -1.29 | 0.6260 | -0.0082 | |||||
| US23345LAN91 / DOLP トラスト 2021-NYC | 4.22 | 4.97 | 0.6083 | 0.0288 | |||||
| XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 | 4.20 | 13.05 | 0.6052 | 0.0697 | |||||
| XS0767473852 / ロシア外債 - ユーロ債 | 4.06 | 0.00 | 0.5849 | -0.0001 | |||||
| IRS EUR 0.50000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZ0WQK0YW4M7) | 4.05 | 15.11 | 0.5828 | 0.0764 | |||||
| US04625PAA93 / アーマーホールドコ 8.5 11/29 | 4.03 | -1.32 | 0.5804 | -0.0079 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) | 4.01 | 0.5773 | 0.5773 | ||||||
| CTEV / クラリテフ株式会社 | 3.96 | 75.83 | 0.5702 | 0.2458 | |||||
| CA19521DAN18 / Cologix カナダ発行者 LP | 3.85 | 5.92 | 0.5543 | 0.0308 | |||||
| US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc.、第 1 先取特権期間ローン | 3.85 | 203.23 | 0.5539 | 0.3711 | |||||
| US90355YAA55 / US Renal Care Inc | 3.83 | 0.16 | 0.5513 | 0.0007 | |||||
| XS2214237807 / エクアドル政府国際債券 | 3.57 | 0.5138 | 0.5138 | ||||||
| XS2053846262 / アルティス フランス SA/フランス | 3.56 | 14.76 | 0.5130 | 0.0659 | |||||
| 18948EAC0 / フォワード エア 9/23 Cov-Lite TLB | 3.52 | 17.08 | 0.5076 | 0.0740 | |||||
| XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH USD タームローン B1 | 3.52 | 1.06 | 0.5068 | 0.0051 | |||||
| US05492TBM18 / バークレイズ コマーシャル モーゲージ S BBCMS 2020 C6 F5TD 144A | 3.46 | 7.55 | 0.4986 | 0.0349 | |||||
| US05609MDC64 / BMO 2022-C1 住宅ローン信託 CSTR 02/15/2042 144A | 3.41 | -5.07 | 0.4914 | -0.0263 | |||||
| ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) | 3.41 | 0.4911 | 0.4911 | ||||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) | 3.38 | 11.71 | 0.4865 | 0.0509 | |||||
| US05490TAJ16 / BBCCRE トラスト 2015-GTP | 3.32 | -9.49 | 0.4780 | -0.0503 | |||||
| US03217CAB28 / ams-オスラムAG | 3.31 | 3.83 | 0.4769 | 0.0174 | |||||
| US92332YAC57 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 3.28 | 1.58 | 0.4723 | 0.0073 | |||||
| CTEV / クラリテフ株式会社 | 3.18 | 509.40 | 0.4575 | 0.3823 | |||||
| US83206NAE76 / SMB 私立教育ローン TRU SMB 2022 BD 144A | 3.14 | -12.56 | 0.4526 | -0.0650 | |||||
| HARP FINCO LIMITED GBP TERM LOAN / LON (BA0008GH5) | 3.12 | 6.41 | 0.4500 | 0.0270 | |||||
| US55348UAU25 / MRCD 2019-MARK モーゲージ信託 | 3.10 | -0.32 | 0.4466 | -0.0015 | |||||
| US16412EAA55 / チェプラファーム アルツナイミッテル GmbH | 3.10 | 7.99 | 0.4459 | 0.0329 | |||||
| US12564NAN21 / CLNY TRUST 2019-IKPR SER 2019-IKPR CL EV/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 3.09 | 0.82 | 0.4449 | 0.0035 | |||||
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) | 3.04 | 42.01 | 0.4379 | 0.1295 | |||||
| PROFRAC HOLDINGS II LLC SR SECURED 144A 01/29 VAR / DBT (US74319TAA51) | 2.93 | -3.96 | 0.4224 | -0.0175 | |||||
| POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) | 2.90 | 5.52 | 0.4185 | 0.0219 | |||||
| US46654EAL56 / JPモルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ証券株式会社 | 2.90 | -0.99 | 0.4179 | -0.0042 | |||||
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| 948GKAII8 / Coreweave Compute ACQCO II LLC DDTL | 2.87 | -5.46 | 0.4140 | -0.0240 | |||||
| XAD7001LAB99 / SCUR ALPHA 1503 GMBH ユーロ定期ローン B1 | 2.79 | 10.77 | 0.4017 | 0.0390 | |||||
| XS2223755765 / ディアパーク クロ ダーパック 1A サブ 144A | 2.79 | 6.46 | 0.4013 | 0.0243 | |||||
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| XS0311816150 / UROPA SECURITIES PLC UROPA 2007 1 B1B 登録 | 2.75 | 7.62 | 0.3968 | 0.0281 | |||||
| INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) | 0.08 | 0.00 | 2.71 | -5.45 | 0.3902 | -0.0226 | |||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 2.71 | 0.3899 | 0.3899 | ||||||
| 945BLZII6 / COMEXPOSIUM 2019 ユーロリボルバー | 2.69 | -37.16 | 0.3868 | -0.2289 | |||||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | 2.67 | 30.61 | 0.3849 | 0.0902 | |||||
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| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A R 144A / ABS-O (US19424R1086) | 2.61 | -3.12 | 0.3756 | -0.0122 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | 2.57 | 0.3704 | 0.3704 | ||||||
| GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) | 2.54 | -1.17 | 0.3661 | -0.0045 | |||||
| US90187LAL36 / 245 パーク アベニュー トラスト 2017-245P | 2.53 | 1.24 | 0.3650 | 0.0044 | |||||
| VIRI / 有限会社ビリディアン | 2.46 | 5.53 | 0.3545 | 0.0185 | |||||
| US29279XAA81 / エンデュランス ACQ マージャー 6% 02/15/2029 144A | 2.40 | -2.52 | 0.3455 | -0.0089 | |||||
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | 2.39 | 3.15 | 0.3440 | 0.0105 | |||||
| INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) | 2.38 | -4.06 | 0.3435 | -0.0146 | |||||
| US07403PAN24 / Beast 2021-1818 住宅ローン信託 | 2.37 | -41.25 | 0.3411 | -0.2396 | |||||
| MNSH / MNSNホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 8.16 | 0.3362 | 0.0253 | |||
| US05531EAB20 / BCAP LLC トラスト BCAP 2008 IND2 A2 | 2.33 | -5.94 | 0.3354 | -0.0212 | |||||
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| RFR USD SOFR/3.40000 12/21/22-30Y LCH / DIR (EZ000VCFPMC7) | 2.19 | -65.14 | 0.3153 | -0.5892 | |||||
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| US78307ADE01 / ロシア外債 - ユーロ債 | 2.10 | 0.00 | 0.3025 | -0.0001 | |||||
| XS0992645274 / トランスネットSOC株式会社 | 2.09 | 3.77 | 0.3014 | 0.0109 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 2.07 | 0.2979 | 0.2979 | ||||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 2.05 | 10.47 | 0.2949 | 0.0279 | |||||
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| US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. | 1.80 | 2.22 | 0.2588 | 0.0056 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 1.75 | 0.2527 | 0.2527 | ||||||
| US126697AH44 / CWL 2007-12 2M1 | 1.74 | 0.64 | 0.2502 | 0.0016 | |||||
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| VIRI / 有限会社ビリディアン | 1.67 | -3.96 | 0.2412 | -0.0100 | |||||
| YINSON PRODUCTION FINANC SR SECURED 144A REGS 05/29 9.6 / DBT (NO0013215509) | 1.66 | -0.66 | 0.2396 | -0.0016 | |||||
| US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 2027/9/1 | 1.66 | -0.42 | 0.2396 | -0.0012 | |||||
| DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) | 1.65 | 0.24 | 0.2383 | 0.0005 | |||||
| ADLER FINANCING SARL SR SECURED 12/28 8.25 / DBT (DE000A4D5RA0) | 1.64 | 0.2357 | 0.2357 | ||||||
| US74980YAC84 / RR 17 Ltd.、シリーズ 2021-17A、クラス SUB | 1.62 | -21.52 | 0.2338 | -0.0642 | |||||
| US279158AP43 / エコペトロールSA | 1.61 | 0.2314 | 0.2314 | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 1.56 | 0.2252 | 0.2252 | ||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR SR UNSECURED 144A 11/54 9.65 / DBT (US283875CG53) | 1.55 | 2.79 | 0.2231 | 0.0061 | |||||
| US71654QDL32 / ペトロレオス メキシコノス | 1.54 | 3.63 | 0.2224 | 0.0078 | |||||
| DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 TERM LOAN / LON (BA000K739) | 1.54 | 0.2217 | 0.2217 | ||||||
| US87817JAG31 / 株式会社チームヘルスホールディングス | 1.49 | 1.78 | 0.2142 | 0.0038 | |||||
| US055742AS96 / BSST 住宅ローン信託 BSST 2022 1700 G 144A | 1.39 | -43.95 | 0.1997 | -0.1567 | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | 1.37 | 0.81 | 0.1978 | 0.0016 | |||||
| FR0013524865 / オーチャン ホールディング S.A. | 1.37 | -60.94 | 0.1967 | -0.3070 | |||||
| US02156LAC54 / アルティス フランス SA/フランス | 1.35 | 5.31 | 0.1942 | 0.0097 | |||||
| XS2618867159 / チェプラファーム アルツナイミッテル GmbH | 1.32 | 20.36 | 0.1909 | 0.0323 | |||||
| AEGIS ASSET BACKED SECURITIES AABST 2005 2 M5 / ABS-MBS (US00764MFF95) | 1.32 | 0.84 | 0.1906 | 0.0016 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A G 144A / ABS-O (US80290CCP77) | 1.27 | -12.47 | 0.1832 | -0.0260 | |||||
| STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) | 1.26 | -1.63 | 0.1821 | -0.0031 | |||||
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL COMPANY GUAR 144A 06/32 8.625 / DBT (US91327TAC53) | 1.21 | 0.1748 | 0.1748 | ||||||
| GTN / グレイメディア株式会社 | 1.18 | 2.42 | 0.1705 | 0.0040 | |||||
| J + J VENTURES GAMING LLC 2024 TERM LOAN / LON (46604BAG3) | 1.17 | -0.26 | 0.1688 | -0.0004 | |||||
| 948FWJII8 / CAPRICORN LUX FINCO 2 SARL 2023 ユーロピックタームローン再構築 | 1.16 | 28.22 | 0.1676 | 0.0369 | |||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) | 1.14 | 272.79 | 0.1639 | 0.1179 | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC TERM LOAN / LON (BA000FPP1) | 1.13 | -0.53 | 0.1629 | -0.0010 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A F 144A / ABS-O (US80290CCN20) | 1.12 | -12.75 | 0.1607 | -0.0235 | |||||
| US05553BAN55 / BCP トラスト BCP 2021 330N E 144A | 1.11 | -5.87 | 0.1594 | -0.0100 | |||||
| US36267QAA22 / フォワード・エア・コーポレーション | 1.09 | -69.95 | 0.1574 | -0.3662 | |||||
| US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC トラスト、シリーズ 2021-DNA5、クラス B2 | 1.07 | 2.40 | 0.1535 | 0.0035 | |||||
| US80000XAC39 / サンダース RE III LTD 無担保 144A 04/29 VAR | 1.04 | -42.22 | 0.1503 | -0.1098 | |||||
| US52607QAB68 / TRUS LPPT 2022 ST2 CERT 144A を介したレンディングポイント パス | 1.04 | 10.86 | 0.1501 | 0.0147 | |||||
| CTEV / クラリテフ株式会社 | 1.03 | 9.13 | 0.1481 | 0.0122 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC、上級担保第一先取特権定期ローン | 1.00 | 1.31 | 0.1447 | 0.0019 | |||||
| US52607TAB08 / TRUS LPPT 2022 ST3 CERT 144A を介したレンディングポイント パス | 0.99 | 10.04 | 0.1420 | 0.0129 | |||||
| US90323WAN02 / ウルサ・リ・リミテッド | 0.94 | -1.36 | 0.1357 | -0.0018 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A D 144A / ABS-O (US19424RAE80) | 0.92 | -3.16 | 0.1325 | -0.0043 | |||||
| US46653DAG97 / JP モルガン チェース コマーシャル モル JPMCC 2021 1440 D 144A | 0.90 | -3.93 | 0.1303 | -0.0054 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC、タームローン B14 | 0.90 | 0.78 | 0.1296 | 0.0010 | |||||
| US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 | 0.87 | 1.04 | 0.1260 | 0.0013 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A D 144A / ABS-O (US80290CCL63) | 0.85 | -12.42 | 0.1230 | -0.0174 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A E 144A / ABS-O (US80290CCM47) | 0.85 | -11.97 | 0.1229 | -0.0167 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) | 0.84 | 0.1216 | 0.1216 | ||||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) | 0.84 | 0.97 | 0.1204 | 0.0011 | |||||
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL / DBT (XS3087221043) | 0.83 | 0.1197 | 0.1197 | ||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94) | 0.81 | -1.34 | 0.1169 | -0.0016 | |||||
| LONG WALK REINSURANCE UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (US54289CAA09) | 0.81 | -0.25 | 0.1168 | -0.0003 | |||||
| OIBR3 / やあSA | 6.84 | 0.00 | 0.81 | -32.80 | 0.1160 | -0.0566 | |||
| US71654QDC33 / ペトロレオス メキシコノス | 0.77 | 5.46 | 0.1114 | 0.0057 | |||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (XS2788344419) | 0.77 | 0.1109 | 0.1109 | ||||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76) | 0.74 | 0.27 | 0.1060 | 0.0002 | |||||
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| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 2 C 144A / ABS-O (US44644NAJ81) | 0.69 | -12.12 | 0.0994 | -0.0137 | |||||
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| IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) | 0.66 | 0.0951 | 0.0951 | ||||||
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| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | 0.60 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC 米ドル ターム ローン B | 0.58 | 0.0841 | 0.0841 | ||||||
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| REPUBLIC OF KENYA SR UNSECURED 144A 03/36 9.5 / DBT (US491798AN42) | 0.57 | 2.72 | 0.0816 | 0.0022 | |||||
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| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 D 144A / ABS-O (US39571MAH16) | 0.52 | 0.97 | 0.0748 | 0.0007 | |||||
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| XEROX ISSUER CORPORATION SECURED 144A 04/31 13.5 / DBT (US98423RAA14) | 0.51 | 7.10 | 0.0740 | 0.0049 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAL52) | 0.42 | -3.25 | 0.0602 | -0.0020 | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) | 0.40 | -0.50 | 0.0580 | -0.0003 | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) | 0.40 | 0.0578 | 0.0578 | ||||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) | 0.40 | -4.34 | 0.0573 | -0.0025 | |||||
| THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 04/46 7.75 / DBT (XS2755443376) | 0.38 | -6.48 | 0.0540 | -0.0039 | |||||
| 61NM / ケネディ・ウィルソン ユーロ レアル SR 無担保 REGS 11/25 3.25 | 0.37 | 9.50 | 0.0532 | 0.0046 | |||||
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| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-4Y CME / DIR (EZ13TC4ZB7W4) | 0.34 | 344.74 | 0.0488 | 0.0377 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-3Y CME / DIR (EZJ6YZF30YM2) | 0.34 | 862.86 | 0.0486 | 0.0435 | |||||
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| ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 A D 144A / ABS-O (US02007GZ718) | 0.31 | -12.15 | 0.0448 | -0.0063 | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) | 0.31 | -1.59 | 0.0448 | -0.0006 | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) | 0.31 | -0.32 | 0.0446 | -0.0001 | |||||
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| TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) | 0.26 | -1.15 | 0.0372 | -0.0005 | |||||
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| EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) | 0.25 | 0.80 | 0.0365 | 0.0002 | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | 0.25 | 1.21 | 0.0363 | 0.0004 | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | 0.25 | 0.40 | 0.0362 | 0.0002 | |||||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 0.25 | 0.00 | 0.0360 | -0.0001 | |||||
| DE000A19YDA9 / コアステート キャピタル ホールド SR 無担保 REGS 04/23 3.5 | 0.23 | 8.88 | 0.0336 | 0.0028 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) | 0.23 | -0.86 | 0.0334 | -0.0003 | |||||
| CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) | 0.21 | -12.30 | 0.0310 | -0.0042 | |||||
| US46653DAL82 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2021-1440 | 0.20 | -1.46 | 0.0294 | -0.0004 | |||||
| E1IX34 / Edison International - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.50 | 0.0293 | 0.0001 | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) | 0.20 | 4.15 | 0.0291 | 0.0012 | |||||
| US46654EAQ44 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2021-NYAH | 0.19 | -1.05 | 0.0272 | -0.0002 | |||||
| XS0268693743 / テムズ水道事業ファイナンス PLC | 0.18 | -4.17 | 0.0266 | -0.0011 | |||||
| 948FVPII5 / サーコーインターナショナル株式会社 2023 リボルバー | 0.17 | 1.19 | 0.0245 | 0.0002 | |||||
| US02156LAE11 / アルティス フランス SA/フランス | 0.17 | 5.10 | 0.0238 | 0.0012 | |||||
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| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | 0.14 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
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| CTEV / クラリテフ株式会社 | 0.14 | -0.74 | 0.0195 | -0.0002 | |||||
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| XS2232102876 / アルティス フランス SA/フランス | 0.10 | 15.12 | 0.0143 | 0.0019 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | 0.10 | 0.00 | 0.0142 | -0.0000 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 3.49 | 0.0129 | 0.0005 | |||
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| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0098 | 0.0098 | ||||||
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| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0020 | -0.0020 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0.02 | -357.14 | -0.0026 | -0.0036 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0.02 | -59.57 | -0.0028 | 0.0040 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0033 | -0.0033 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0037 | -0.0037 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0049 | -0.0049 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0054 | -0.0054 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0067 | -0.0067 | ||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP BPS / DCR (EZPSV8B3JWB3) | -0.08 | -19.15 | -0.0111 | 0.0025 | |||||
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| SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0170 | -0.0170 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0.14 | -0.0202 | -0.0202 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.14 | -0.0206 | -0.0206 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.15 | -0.0210 | -0.0210 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.19 | -0.0275 | -0.0275 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0.22 | -0.0322 | -0.0322 | ||||||
| EGYPT EM SP BRC / DCR (EZSLMMYDMNG6) | -0.31 | -24.94 | -0.0451 | 0.0150 | |||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0.36 | -0.0521 | -0.0521 | ||||||
| JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -0.37 | -0.0537 | -0.0537 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0.43 | -0.0626 | -0.0626 | ||||||
| YAHOO (AKA: AP CORE HOLDI TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) | -0.46 | -0.0668 | -0.0668 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) | -0.52 | -0.0750 | -0.0750 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.58 | -0.0829 | -0.0829 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0.62 | -0.0895 | -0.0895 | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (000000000) | -0.69 | -0.0998 | -0.0998 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.81 | -0.1165 | -0.1165 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.86 | -0.1233 | -0.1233 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | -0.91 | -0.1311 | -0.1311 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -0.94 | -0.1360 | -0.1360 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -0.95 | -0.1371 | -0.1371 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1.20 | -0.1732 | -0.1732 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.23 | -0.1766 | -0.1766 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.24 | -0.1792 | -0.1792 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.27 | -0.1826 | -0.1826 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.31 | -0.1894 | -0.1894 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1.32 | -0.1904 | -0.1904 | ||||||
| REVERSE REPO CIBC / RA (000000000) | -1.50 | -0.2160 | -0.2160 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1.55 | -0.2232 | -0.2232 | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -1.59 | -0.2297 | -0.2297 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -1.59 | -0.2298 | -0.2298 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -1.65 | -0.2381 | -0.2381 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1.71 | -0.2470 | -0.2470 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) | -1.72 | -0.2475 | -0.2475 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.72 | -0.2485 | -0.2485 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -1.87 | -0.2690 | -0.2690 | ||||||
| REV REPO STANDARD CHARTERED BA ZCP / RA (000000000) | -1.94 | -0.2799 | -0.2799 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -1.96 | -0.2826 | -0.2826 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -1.99 | -0.2864 | -0.2864 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.04 | -0.2944 | -0.2944 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -2.07 | -0.2976 | -0.2976 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -2.14 | -0.3086 | -0.3086 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.21 | -0.3185 | -0.3185 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.22 | -0.3198 | -0.3198 | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -2.33 | -0.3358 | -0.3358 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.38 | -0.3428 | -0.3428 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.39 | -0.3441 | -0.3441 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.41 | -0.3468 | -0.3468 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -2.46 | -0.3541 | -0.3541 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.59 | -0.3736 | -0.3736 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -2.65 | -0.3817 | -0.3817 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.75 | -0.3963 | -0.3963 | ||||||
| REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) | -2.96 | -0.4266 | -0.4266 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.09 | -0.4445 | -0.4445 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.11 | -0.4475 | -0.4475 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.23 | -0.4651 | -0.4651 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.83 | -0.5512 | -0.5512 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -3.98 | -0.5728 | -0.5728 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.07 | -0.5858 | -0.5858 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) | -4.10 | -0.5910 | -0.5910 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -4.28 | -0.6163 | -0.6163 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -4.30 | -0.6196 | -0.6196 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.32 | -0.6228 | -0.6228 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.35 | -0.6273 | -0.6273 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.67 | -0.6722 | -0.6722 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -4.90 | -0.7060 | -0.7060 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -4.95 | -0.7137 | -0.7137 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.06 | -0.7283 | -0.7283 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.09 | -0.7326 | -0.7326 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -5.26 | -0.7584 | -0.7584 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.27 | -0.7597 | -0.7597 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -5.85 | -0.8432 | -0.8432 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -6.24 | -0.8985 | -0.8985 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -6.36 | -0.9167 | -0.9167 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -6.47 | -0.9327 | -0.9327 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -6.61 | -0.9522 | -0.9522 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -6.71 | -0.9663 | -0.9663 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -7.44 | -1.0711 | -1.0711 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -7.72 | -1.1124 | -1.1124 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -7.76 | -1.1182 | -1.1182 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -8.33 | -1.2006 | -1.2006 | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) | -8.39 | -1.2084 | -1.2084 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -8.47 | -1.2205 | -1.2205 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -8.50 | -1.2246 | -1.2246 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -8.81 | -1.2689 | -1.2689 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -9.93 | -1.4299 | -1.4299 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -9.95 | -1.4337 | -1.4337 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -10.69 | -1.5400 | -1.5400 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -12.41 | -1.7872 | -1.7872 | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | -13.17 | -1.8971 | -1.8971 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -21.08 | -3.0367 | -3.0367 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -23.84 | -3.4350 | -3.4350 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -48.19 | -6.9427 | -6.9427 | ||||||
| REVERSE REPO MIZUHO SECURITIES / RA (000000000) | -61.80 | -8.9026 | -8.9026 |
