基本統計
ポートフォリオ価値 $ 586,682,477
現在のポジション 105
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ペニンシュラ・ウェルスLLCは、最新のSEC提出書類で、105 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 586,682,477 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Peninsula Wealth, LLCのトップホールディングは Snowflake Inc. (US:SNOW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) . Peninsula Wealth, LLCの新しいポジションは J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF (US:IWX) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , and InterDigital, Inc. (US:IDCC) .

ペニンシュラ・ウェルスLLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.47 72.21 12.3088 2.5866
0.50 13.57 2.3137 0.8274
0.65 65.91 11.2336 0.6641
0.20 12.21 2.0814 0.4870
0.12 6.32 1.0771 0.3829
0.03 1.30 0.2219 0.2219
0.14 56.54 9.6366 0.2181
0.01 2.70 0.4597 0.2121
0.05 13.23 2.2550 0.1492
0.01 0.63 0.1071 0.1071
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.38 63.96 10.9014 -1.6257
0.11 6.73 1.1477 -1.0241
0.19 10.57 1.8019 -0.8767
0.28 53.43 9.1071 -0.6936
0.23 39.13 6.6704 -0.5395
0.03 1.02 0.1732 -0.4580
0.13 9.24 1.5746 -0.1950
0.16 7.43 1.2660 -0.1915
0.17 22.95 3.9127 -0.1630
0.01 0.57 0.0967 -0.1133
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-12-31の報告期間のために、2025-02-13に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SNOW / 株式会社スノーフレーク 0.47 -0.09 72.21 29.74 12.3088 2.5866
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.65 3.91 65.91 8.92 11.2336 0.6641
ORCL / オラクル株式会社 0.38 -6.47 63.96 -10.82 10.9014 -1.6257
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.14 -0.57 56.54 4.85 9.6366 0.2181
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.28 0.16 53.43 -4.77 9.1071 -0.6936
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.23 -0.46 39.13 -5.19 6.6704 -0.5395
NVDA / エヌビディア株式会社 0.17 -0.57 22.95 -1.62 3.9127 -0.1630
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.03 0.67 16.63 4.83 2.8349 0.0637
IVLU / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インターナショナル バリュー ファクター ETF 0.50 69.71 13.57 59.53 2.3137 0.8274
AAPL / アップル社。 0.05 1.57 13.23 9.74 2.2550 0.1492
JIG / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インターナショナル・グロースETF 0.20 41.88 12.21 33.79 2.0814 0.4870
EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場（中国除く）ETF 0.19 -24.50 10.57 -31.06 1.8019 -0.8767
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.13 -1.50 9.24 -8.81 1.5746 -0.1950
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.04 -1.16 8.94 -2.03 1.5235 -0.0700
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.16 -4.02 7.43 -10.99 1.2660 -0.1915
IUSB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア・トータル・米ドル債券市場ETF 0.16 0.70 7.19 -2.20 1.2255 -0.0586
IUSG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P US グロース ETF 0.05 6.42 7.14 11.09 1.2163 0.0943
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.11 -44.54 6.73 -45.85 1.1477 -1.0241
EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF 0.12 7.86 6.48 0.37 1.1053 -0.0231
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.12 73.52 6.32 59.01 1.0771 0.3829
MSFT / マイクロソフト 0.01 2.96 4.62 4.29 0.7870 0.0137
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.10 -2.40 4.24 -9.32 0.7230 -0.0941
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.04 -2.09 3.86 4.24 0.6579 0.0112
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.01 0.43 3.58 -1.68 0.6103 -0.0257
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.01 -7.11 3.03 -6.54 0.5163 -0.0498
DFLV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国大型株バリュー ETF 0.10 0.39 2.86 -4.26 0.4869 -0.0341
TSLA / テスラ社 0.01 4.26 2.70 90.33 0.4597 0.2121
V / 株式会社ビザ 0.01 1.16 2.29 11.18 0.3900 0.0306
MBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMBS ETF 0.02 -16.37 2.28 -18.92 0.3881 -0.1023
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 5.96 2.19 24.38 0.3732 0.0657
SNPS / シノプシス株式会社 0.00 0.48 2.05 -2.71 0.3494 -0.0187
CMF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・カリフォルニア・ミュニ・ボンドETF 0.04 2.71 2.01 1.77 0.3432 -0.0023
DFUV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国市場規模のバリュー ETF 0.05 0.24 1.98 -3.84 0.3371 -0.0221
IWY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・トップ200成長ETF 0.01 -4.03 1.80 1.58 0.3068 -0.0026
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 3.56 1.63 5.15 0.2784 0.0070
GOOG / 株式会社アルファベット 0.01 3.32 1.60 18.02 0.2725 0.0359
DFIC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア エクイティ 2 ETF 0.06 0.71 1.56 -5.33 0.2665 -0.0221
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 3.81 1.56 36.05 0.2652 0.0655
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.01 -2.55 1.49 -5.47 0.2533 -0.0211
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 4.21 1.46 1.39 0.2485 -0.0026
SPEM / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ 新興市場 ETF 0.04 43.29 1.37 34.38 0.2333 0.0553
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 0.42 1.31 1.08 0.2239 -0.0030
JCPB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・コア・プラス・ボンドETF 0.03 1.30 0.2219 0.2219
VGRSX / バンガード REIT インデックスファンド 0.01 0.23 1.29 -2.42 0.2197 -0.0110
DUHP / ディメンショナルETFトラスト - ディメンション米国高収益ETF 0.04 1.68 1.26 -1.18 0.2140 -0.0079
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 4.68 1.25 19.98 0.2129 0.0311
TEAM / アトラシアン株式会社 0.01 -14.96 1.25 9.31 0.2123 0.0133
IUSV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P米国バリューETF 0.01 19.47 1.16 13.79 0.1969 0.0195
DBEF / DBX ETF トラスト - Xtrackers MSCI EAFE ヘッジ株式 ETF 0.03 13.48 1.15 11.34 0.1959 0.0157
INTU / インテュイット株式会社 0.00 0.17 1.12 3.31 0.1914 0.0016
BINC / ブラックロック ETF トラスト II - iShares フレキシブル インカム アクティブ ETF 0.02 98.94 1.09 95.33 0.1856 0.0882
HEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ通貨ヘッジ MSCI EAFE ETF 0.03 -71.25 1.02 -71.88 0.1732 -0.4580
TLH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ10～20年国債ETF 0.01 -20.86 1.00 -26.08 0.1697 -0.0655
EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF 0.01 -19.89 0.92 -25.55 0.1561 -0.0587
QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF 0.00 -2.04 0.84 -4.13 0.1426 -0.0098
LCTU / ブラックロック ETF トラスト - ブラックロック米国カーボン移行準備 ETF 0.02 -4.29 0.78 -3.24 0.1324 -0.0078
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 1.24 0.75 4.61 0.1277 0.0025
DFAS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株 ETF 0.01 0.23 0.74 -1.72 0.1266 -0.0053
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 6.12 0.72 13.85 0.1219 0.0121
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 0.00 0.68 5.59 0.1160 0.0034
VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ 0.00 -23.69 0.68 -26.17 0.1155 -0.0448
MA / マスターカード社 0.00 1.67 0.67 4.01 0.1150 0.0018
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 2.56 0.63 17.98 0.1075 0.0140
IWX / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・トップ200バリューETF 0.01 0.63 0.1071 0.1071
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.01 0.00 0.62 -3.28 0.1055 -0.0063
IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF 0.01 -52.24 0.57 -52.83 0.0967 -0.1133
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 0.31 0.56 -10.63 0.0960 -0.0140
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 5.95 0.56 11.35 0.0953 0.0075
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.01 -1.10 0.56 -1.59 0.0952 -0.0039
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 8.25 0.51 -8.83 0.0863 -0.0108
PEP / ペプシコ社 0.00 -2.31 0.49 -14.81 0.0834 -0.0170
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.01 21.37 0.49 118.92 0.0830 0.0441
SSNC / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 0.01 0.00 0.49 -1.22 0.0830 -0.0030
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.00 7.62 0.46 13.30 0.0785 0.0075
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.01 -5.24 0.45 -30.26 0.0775 -0.0363
VGCAX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード グローバル クレジット ボンド ファンド アドミラル シェア 0.01 0.00 0.45 -2.39 0.0768 -0.0037
MOAT / VanEck ETF トラスト - VanEck モーニングスター ワイド モート ETF 0.00 -23.11 0.45 -26.92 0.0765 -0.0307
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 7.14 0.40 19.23 0.0688 0.0097
HD / ホームデポ株式会社 0.00 8.07 0.38 0.53 0.0649 -0.0013
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.00 0.00 0.38 -1.04 0.0647 -0.0023
RTX / RTX株式会社 0.00 1.08 0.37 -7.34 0.0625 -0.0066
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.37 0.83 0.0622 -0.0011
PRF / インベスコ上場投資信託 - インベスコ RAFI US 1000 ETF 0.01 0.00 0.36 -2.16 0.0619 -0.0031
IDEV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCI国際先進国市場ETF 0.01 0.36 0.0619 0.0619
VWOB / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード新興市場国債 ETF 0.01 0.33 0.0559 0.0559
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 4.86 0.33 -7.10 0.0558 -0.0058
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 7.83 0.32 36.91 0.0544 0.0137
IYW / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズUSテクノロジーETF 0.00 -7.73 0.31 -4.56 0.0535 -0.0039
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 21.17 0.30 17.97 0.0515 0.0067
VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF 0.00 0.00 0.29 -3.36 0.0492 -0.0029
SPLV / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 低ボラティリティ ETF 0.00 0.00 0.28 -4.12 0.0476 -0.0033
OBDC / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.02 0.00 0.28 -0.36 0.0470 -0.0012
IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF 0.00 0.28 0.0470 0.0470
HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 0.01 1.20 0.27 3.44 0.0462 0.0004
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 4.13 0.24 -2.82 0.0412 -0.0022
IDCC / 株式会社インターデジタル 0.00 0.23 0.0392 0.0392
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.00 0.23 0.0387 0.0387
HYDB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ハイイールド・システマティック債券ETF 0.00 0.22 0.0381 0.0381
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.00 0.22 0.0377 0.0377
MTUM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA モメンタム ファクター ETF 0.00 0.22 0.0367 0.0367
GLD / SPDR ゴールド トラスト 0.00 0.00 0.21 -1.83 0.0365 -0.0017
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.00 -2.72 0.21 0.00 0.0353 -0.0009
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 0.21 0.0350 0.0350
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.00 0.20 0.0343 0.0343
WIT / Wipro Limited - 預託証券（普通株式） 0.02 0.07 0.0127 0.0127
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BLV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード長期債券ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0382
SPTL / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ長期国債 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000