基本統計
ポートフォリオ価値 $ 161,161,264
現在のポジション 62
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

パールダイバークレジット株式会社は、最新のSEC提出書類で、62 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 161,161,264 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Pearl Diver Credit Co Inc.のトップホールディングは RR 19 Ltd (KY:US74983BAC54) , Regatta XIX Funding, Ltd. (KY:US75888CAE21) , Oaktree CLO 2019-3 Ltd (KY:US67400GAC33) , BlueMountain CLO XXXII Ltd. (KY:US09631FAC86) , and Palmer Square CLO 2021-3 Ltd (KY:US69688JAA07) . Pearl Diver Credit Co Inc.の新しいポジションは RR 19 Ltd (KY:US74983BAC54) , Regatta XIX Funding, Ltd. (KY:US75888CAE21) , Oaktree CLO 2019-3 Ltd (KY:US67400GAC33) , BlueMountain CLO XXXII Ltd. (KY:US09631FAC86) , and Palmer Square CLO 2021-3 Ltd (KY:US69688JAA07) .

パールダイバークレジット株式会社 - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.03 2.4495 2.4495
3.58 2.8940 1.8058
3.58 2.8940 1.8058
1.77 1.4326 1.4326
7.36 5.9574 0.7720
6.06 4.9006 0.6687
6.68 5.4050 0.4874
3.39 2.7403 0.4116
4.62 3.7355 0.3545
6.85 5.5453 0.1385
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 0.0025 -6.1265
-1.08 -1.08 -0.8725 -0.8725
-1.00 -1.00 -0.8131 -0.8131
-0.97 -0.97 -0.7888 -0.7888
-0.94 -0.94 -0.7587 -0.7587
-0.93 -0.93 -0.7484 -0.7484
-0.74 -0.74 -0.5950 -0.5950
-0.71 -0.71 -0.5711 -0.5711
6.52 5.2729 -0.5154
3.27 2.6452 -0.5123
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
LCM 42, Ltd. / ABS-O (US52113CAA62) 8.16 0.87 6.5979 0.1081
Signal Peak CLO 14, Ltd. / ABS-O (US82667HAC88) 7.36 13.98 5.9574 0.7720
Dryden 123 CLO, Ltd. / ABS-O (US26253PAC77) 6.89 1.46 5.5714 0.1232
Voya CLO 2025-1, Ltd. / ABS-O (US92945LAB45) 6.85 1.77 5.5453 0.1385
RR 37, Ltd. / ABS-O (US78110YAE86) 6.68 9.04 5.4050 0.4874
CQS US CLO 2023-3, Ltd. / ABS-O (US223930AC25) 6.52 -9.62 5.2729 -0.5154
US74983BAC54 / RR 19 リミテッド 6.06 14.89 4.9006 0.6687
US75888CAE21 / レガッタXIXファンディング株式会社 5.09 -8.01 4.1162 -0.3228
LCM 39, Ltd. / ABS-O (US50204RAA77) 4.65 -4.34 3.7635 -0.1399
Rockford Tower CLO 2025-1, Ltd. / ABS-O (US77341BAC54) 4.62 9.62 3.7355 0.3545
TCW CLO 2024-2, Ltd. / ABS-O (US87252HAC88) 4.38 3.09 3.5402 0.1330
Harvest US CLO 2024-1, Ltd. / ABS-O (US41755XAC20) 4.31 -6.48 3.4891 -0.2124
37 Capital CLO II / ABS-O (US88429NAC11) 4.10 -7.91 3.3172 -0.2567
Harvest US CLO 2024-2, Ltd. / ABS-O (US41756XAC11) 3.98 -5.21 3.2239 -0.1498
37 Capital Clo 1, Ltd. / ABS-O (US88430QAC15) 3.92 -10.31 3.1684 -0.3364
Generate Clo 11, Ltd. / ABS-O (US37149JAC62) 3.89 1.46 3.1449 0.0693
OCP CLO 2023-26, Ltd. / ABS-O (US67351PAE88) 3.79 1.39 3.0630 0.0657
US67400GAC33 / オークツリー CLO 2019-3 Ltd 3.76 -0.79 3.0397 -0.0002
Venture 50 Clo, Ltd. / ABS-O (US92333DAC02) 3.69 -0.24 2.9888 0.0160
AMMC CLO 24, Ltd. / ABS-O (US00177MAB46) 3.58 163.99 2.8940 1.8058
AMMC CLO 24, Ltd. / ABS-O (US00177MAB46) 3.58 163.99 2.8940 1.8058
RR 23, Ltd. / ABS-O (US78111FAE88) 3.39 16.75 2.7403 0.4116
US09631FAC86 / ブルーマウンテンCLO XXXII株式会社 3.30 -5.56 2.6687 -0.1348
US69688JAA07 / パーマー スクエア CLO 2021-3 Ltd 3.29 0.03 2.6578 0.0213
Oaktree CLO 2021-2, Ltd. / ABS-O (US67389CAC73) 3.28 -0.48 2.6569 0.0076
Anchorage Capital CLO 7, Ltd. / ABS-O (US03328UAE29) 3.27 -16.88 2.6452 -0.5123
US08186XAC02 / ベネフィットストリートパートナーズ CLO XXIII株式会社 3.19 -7.72 2.5832 -0.1937
US04016WAC73 / 株式会社ARES XLVII CLO 3.03 2.4495 2.4495
US04019NAC48 / アレス LXIV CLO Ltd 3.00 -1.64 2.4262 -0.0206
ARES Loan Funding III, Ltd. / ABS-O (US04019PAC95) 2.93 -0.95 2.3715 -0.0042
US12550VAE02 / CIFCファンディング2015-IV株式会社 2.91 -11.93 2.3539 -0.2974
Bain Capital Credit CLO 2024-3, Ltd. / ABS-O (US05685UAC80) 2.73 0.15 2.2086 0.0206
US09631TAE47 / ブルーマウンテンCLO XXXV株式会社 2.68 1.02 2.1675 0.0380
RR 20, Ltd. / ABS-O (US74989TAC09) 2.54 -3.50 2.0542 -0.0582
Generate CLO 14, Ltd. / ABS-O (US37149TAC45) 2.44 -9.42 1.9757 -0.1884
US04016BAC37 / CLO劣後債 2.29 -0.43 1.8527 0.0065
US04018GAC06 / 株式会社アレスLIX CLO 1.89 -5.84 1.5266 -0.0812
US46090YAC30 / インベスコ CLO 2021-1 Ltd 1.77 1.4326 1.4326
ALM VII R, Ltd. SERIES 144A / ABS-O (US00163J2006) 1.76 -11.20 1.4242 -0.1671
USG8104PAB16 / シャック 2019-14A サブ MTGE 優先株 1.73 -3.67 1.4034 -0.0414
Apex Credit CLO 2021-II LLC / ABS-O (US58406DAC39) 1.54 -8.11 1.2473 -0.0993
Marble Point CLO XXI, Ltd. / ABS-O (US56606TAB26) 1.31 -16.75 1.0622 -0.2033
Ares LXIII CLO, Ltd. / ABS-O (US039938AC92) 1.30 -1.07 1.0485 -0.0030
USG9470HAB36 / ヴィブラントCLO株式会社 1.27 -11.02 1.0263 -0.1175
Balboa Bay Loan Funding 2021-1, Ltd. / ABS-O (US05765YAC30) 1.25 -7.05 1.0130 -0.0685
US758969AC32 / レガッタ XXII ファンディング リミテッド 0.89 -6.82 0.7185 -0.0467
US40441AAC45 / HLM 2021-16A SUB 2035年1月24日 0.88 1.15 0.7143 0.0143
US10806GAC33 / ブリッジ ストリート CLO III Ltd 0.69 -1.58 0.5546 -0.0042
USG7711BAB92 / 株式会社アルム 0.66 14.89 0.5311 0.0725
US77341JAC80 / ロックフォード タワー クロ ロット シリーズ: 21-1A クラス: サブ 0.45 -8.85 0.3666 -0.0328
LCM 42, Ltd. / ABS-O (US52113BAC46) 0.25 2.07 0.1997 0.0056
Madison Park Funding XXVII, Ltd. / ABS-O (USG57545AD09) 0.23 -0.43 0.1884 0.0011
US04016NAJ28 / CLO劣後債 0.15 0.1179 0.1179
US BANK MMDA / STIV (8AMMF0A84) 0.00 -99.96 0.00 -99.96 0.0025 -6.1265
REVERSE REPO / RA (RP49TAC45) Short -0.60 -0.60 -0.4854 -0.4854
REVERSE REPO / RA (RP85UAC80) Short -0.71 -0.71 -0.5711 -0.5711
REVERSE REPO / RA (RP19NAC48) Short -0.74 -0.74 -0.5950 -0.5950
REVERSE REPO / RA (RP49JAC62) Short -0.93 -0.93 -0.7484 -0.7484
REVERSE REPO / RA (RP52HAC88) Short -0.94 -0.94 -0.7587 -0.7587
REVERSE REPO / RA (RP56XAC11) Short -0.97 -0.97 -0.7888 -0.7888
REVERSE REPO / RA (RP00GAC33) Short -1.00 -1.00 -0.8131 -0.8131
REVERSE REPO / RA (RP55XAC20) Short -1.08 -1.08 -0.8725 -0.8725