基本統計
ポートフォリオ価値 $ 683,168,000
現在のポジション 77
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

パトリオット・ウェルス・マネジメント株式会社は、最新のSEC提出書類で、77 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 683,168,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Patriot Wealth Management, Inc.のトップホールディングは SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Patriot Wealth Management, Inc.の新しいポジションは The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and Worldpay, Inc. (US:WP) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.26 66.09 9.6736 9.6736
0.30 15.22 2.2281 2.2281
0.49 11.74 1.7189 1.7189
0.17 9.82 1.4379 1.4379
0.04 9.76 1.4291 1.4291
0.12 9.34 1.3670 1.3670
0.04 9.06 1.3260 1.3260
0.36 8.99 1.3158 1.3158
0.17 8.76 1.2820 1.2820
0.06 8.20 1.1999 1.1999
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -1.3665
0.00 0.00 -1.2310
0.00 0.00 -1.1995
0.00 0.00 -1.1309
0.00 0.00 -1.0342
0.00 0.00 -0.9041
0.12 18.55 2.7147 -0.7008
0.00 0.00 -0.5910
0.01 10.89 1.5939 -0.2817
0.06 5.98 0.8759 -0.1752
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2018-12-31の報告期間のために、2019-01-07に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.33 2.25 82.33 -12.10 12.0516 0.2441
IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF 1.26 0.49 66.09 -12.47 9.6736 9.6736
OEF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 100 ETF 0.26 -1.45 28.88 -15.21 4.2277 -0.0662
MDY / SPDR S&P ミッドキャップ 400 ETF トラスト 0.07 3.32 21.30 -14.90 3.1186 -0.0374
AAPL / アップル社。 0.12 -2.04 18.55 -31.55 2.7147 -0.7008
MSFT / マイクロソフト 0.17 -2.56 17.44 -13.46 2.5533 0.0122
GOOG / 株式会社アルファベット 0.02 -2.35 16.21 -15.27 2.3734 -0.0389
XLP / セレクト セクター SPDR トラスト - 消費者ステープルズ セレクト セクター SPDR 基金 0.30 -2.35 15.22 -8.06 2.2281 2.2281
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.06 -2.17 14.10 -8.40 2.0639 0.1234
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.10 -2.50 13.32 -8.94 1.9499 0.1057
XLU / セレクトセクター SPDR トラスト - 公益事業セレクトセクター SPDR 基金 0.24 -2.37 12.69 -1.87 1.8569 0.2272
XLF / セレクトセクター SPDR トラスト - 金融セレクトセクター SPDR ファンド 0.49 11.74 1.7189 1.7189
PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF 0.34 1.20 11.69 -6.70 1.7110 0.1315
XOM / エクソンモービル株式会社 0.17 -2.23 11.46 -21.59 1.6776 -0.1649
FREL / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ MSCI 不動産インデックス ETF 0.50 -2.27 11.29 -9.09 1.6522 0.0869
MCD / マクドナルド株式会社 0.06 -1.18 10.96 4.89 1.6040 0.2870
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.11 -2.36 10.94 -15.53 1.6014 -0.0314
HD / ホームデポ株式会社 0.06 -2.32 10.92 -18.98 1.5987 -0.1008
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 -2.40 10.89 -26.81 1.5939 -0.2817
PFE / ファイザー株式会社 0.24 -2.75 10.34 -3.68 1.5128 0.1601
WMT / ウォルマート株式会社 0.11 -2.26 9.99 -3.05 1.4623 0.1633
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.17 134.69 9.82 99.94 1.4379 1.4379
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.04 9.76 1.4291 1.4291
MRK / メルク社 0.12 -2.39 9.34 5.13 1.3670 1.3670
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.04 -2.72 9.06 -7.23 1.3260 1.3260
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.36 -2.03 8.99 -18.05 1.3158 1.3158
FCOM / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ MSCI コミュニケーション サービス インデックス ETF 0.31 -2.00 8.94 -11.60 1.3086 0.0337
IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF 0.17 0.97 8.76 0.60 1.2820 1.2820
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.25 -2.31 8.51 -6.06 1.2449 0.1035
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.19 -2.47 8.40 -13.13 1.2297 0.0105
CB / チャブ・リミテッド 0.06 -2.37 8.20 -5.62 1.1999 1.1999
GM / ゼネラルモーターズ社 0.24 -2.37 8.02 -3.01 1.1738 0.1315
MDT / メドトロニック株式会社 0.09 -2.28 7.74 -9.63 1.1328 0.0532
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.08 -2.25 7.67 -13.90 1.1230 -0.0004
USB / USバンコープ 0.17 -2.29 7.62 -15.43 1.1148 -0.0205
DHR / ダナハーコーポレーション 0.07 -2.50 7.49 -7.47 1.0964 0.0759
MTUM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA モメンタム ファクター ETF 0.07 -2.06 7.46 -17.51 1.0924 1.0924
ADBE / アドビ株式会社 0.03 -1.92 7.43 -17.80 1.0870 -0.0519
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.07 -2.37 7.22 -18.43 1.0570 -0.0591
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.04 6.83 0.9993 0.9993
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.06 -2.28 6.68 -8.36 0.9784 0.0589
IBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・バイオテクノロジーETF 0.07 -1.80 6.66 -22.35 0.9741 -0.1062
XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 0.11 3,013.49 6.57 2,253.76 0.9613 0.9261
CAT / キャタピラー株式会社 0.05 -2.23 6.55 -18.53 0.9582 0.9582
C.WSA / シティグループ株式会社 0.02 -1.62 6.43 -18.00 0.9415 0.9415
RTX / RTX株式会社 0.06 -5.76 5.98 -28.23 0.8759 -0.1752
V / 株式会社ビザ 0.04 -1.99 5.44 -13.84 0.7966 0.0004
CRM / セールスフォース株式会社 0.04 5.22 0.7642 0.7642
WP / 株式会社ワールドペイ 0.07 5.13 0.7515 0.7515
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.05 -1.46 4.76 -14.20 0.6962 0.6962
SUSA / iShares Trust - iShares ESG最適化MSCI USA ETF 0.05 -1.45 4.74 -14.84 0.6940 0.6940
VNO / ヴォルネード・リアルティ・トラスト 0.07 -3.33 4.43 -17.86 0.6490 0.6490
KSU / カンザスシティ南部 0.04 3.92 0.5741 0.5741
FEYE / ファイア・アイ株式会社 0.24 3.83 0.5609 0.5609
REM / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーゲージ不動産ETF 0.09 9.58 3.72 0.49 0.5442 0.5442
KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 0.14 3.48 0.5094 0.5094
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.03 -18.21 3.42 -17.67 0.5005 0.5005
IGIB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 5～10 年投資適格社債 ETF 0.06 9.29 3.22 7.90 0.4716 0.4716
XLB / セレクト セクター SPDR トラスト - マテリアルズ セレクト セクター SPDR 基金 0.06 -2.28 3.08 -14.79 0.4504 0.4504
GBIL / ゴールドマン・サックス ETF トラスト - ゴールドマン・サックス・アクセス・トレジャリー 0-1 年 ETF 0.03 25.34 2.72 25.18 0.3980 0.3980
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.02 -1.16 2.57 -0.16 0.3762 0.0517
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 アグレッシブ アロケーション ETF 0.03 -7.06 1.39 -17.40 0.2029 -0.0087
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.01 0.00 1.20 -16.08 0.1749 0.1749
LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF 0.01 1.10 1.05 -0.76 0.1535 0.1535
PCEF / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ CEF インカム・コンポジット ETF 0.05 0.00 1.00 -11.30 0.1471 0.0043
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.02 0.89 0.1300 0.1300
BIZD / VanEck ETF トラスト - VanEck BDC インカム ETF 0.06 0.00 0.84 -17.82 0.1235 0.1235
VLCSX / バンガード大型株インデックスファンド 0.01 0.00 0.77 -13.93 0.1121 0.1121
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.01 0.00 0.66 -12.29 0.0972 0.0018
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 0.00 0.66 -11.76 0.0966 0.0966
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.01 0.00 0.44 -9.02 0.0650 0.0650
CMF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・カリフォルニア・ミュニ・ボンドETF 0.01 0.00 0.40 0.75 0.0590 0.0590
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.00 0.00 0.40 -15.82 0.0584 -0.0014
SDY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 配当 ETF 0.00 0.00 0.39 -8.58 0.0577 0.0577
AMLP / ALPS ETF トラスト - アレリアン MLP ETF 0.04 0.00 0.39 -18.26 0.0564 -0.0030
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 5.12 0.31 16.04 0.0455 0.0117
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 -49.62 0.22 -56.61 0.0322 0.0322
PCAR / 株式会社パッカー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9041
LEN / レナーコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5910
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2310
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1995
DOW / ダウ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1309
C / シティグループ - 社債 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0342
IEZ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国石油機器・サービスETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3665