基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,799,890,327 |
| 現在のポジション | 341 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
オックスフォード レーン キャピタル コーポレーションは、最新のSEC提出書類で、341 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,799,890,327 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Oxford Lane Capital Corp.のトップホールディングは First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , CEDAR FUNDING LTD CEDF 2017 8A SUB 144A (KY:US15032GAC87) , Regatta XXII Funding Ltd (KY:US758969AC32) , Oaktree CLO 2019-3 Ltd (KY:US67400GAC33) , and Milford Park CLO LLC (JE:US59967DAE85) . Oxford Lane Capital Corp.の新しいポジションは First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , CEDAR FUNDING LTD CEDF 2017 8A SUB 144A (KY:US15032GAC87) , Regatta XXII Funding Ltd (KY:US758969AC32) , Oaktree CLO 2019-3 Ltd (KY:US67400GAC33) , and Milford Park CLO LLC (JE:US59967DAE85) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 46.78 | 2.3500 | 2.3500 | ||
| 44.37 | 2.2288 | 2.2288 | ||
| 43.94 | 2.2071 | 2.2071 | ||
| 43.86 | 2.2032 | 2.2032 | ||
| 38.60 | 1.9389 | 1.9389 | ||
| 44.57 | 36.33 | 1.8249 | 1.8249 | |
| 28.30 | 1.4219 | 1.4219 | ||
| 27.59 | 27.59 | 1.3860 | 1.3860 | |
| 27.28 | 1.3704 | 1.3704 | ||
| 26.81 | 1.3469 | 1.3469 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 45.91 | 2.3064 | -12.7870 | ||
| 24.85 | 1.2484 | -0.3013 | ||
| 39.80 | 1.9996 | -0.2603 | ||
| 3.52 | 0.1768 | -0.2385 | ||
| 21.15 | 1.0625 | -0.2346 | ||
| 28.56 | 1.4346 | -0.1646 | ||
| 37.25 | 1.8711 | -0.1253 | ||
| 12.97 | 0.6515 | -0.1251 | ||
| 23.48 | 1.1795 | -0.1228 | ||
| 17.93 | 0.9008 | -0.1174 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES 2024-ALF8 SUB 01/24/2038 / (N/A) | 46.78 | 2.3500 | 2.3500 | ||||||
| FGZXX / ファースト アメリカン ファンズ Inc - ファースト アメリカン 政府債務ファンド クラス Z | 45.91 | -84.45 | 2.3064 | -12.7870 | |||||
| MAGNE 2025-45A SUB 04/15/2038 / (US55956DAE94) | 45.32 | 2.89 | 2.2765 | 0.0257 | |||||
| Magnetite XLVII Ltd / (US559917AE92) | 44.39 | -3.25 | 2.2297 | -0.1147 | |||||
| PXLY 2024-1A SUB 01/15/2037 / (N/A) | 44.37 | 2.2288 | 2.2288 | ||||||
| Octagon 75 Ltd / (US67579GAC87) | 44.03 | -2.20 | 2.2117 | -0.0890 | |||||
| Magnetite 50 Ltd / (US55956NAE76) | 43.94 | 2.2071 | 2.2071 | ||||||
| Carlyle US CLO 2025-3 Ltd / (US14320FAC41) | 43.86 | 2.2032 | 2.2032 | ||||||
| LAKPK 2025-1A SUB 04/15/2038 / (US51219AAC18) | 42.24 | 0.00 | 2.1217 | -0.0367 | |||||
| Regatta XXIX Funding Ltd / (US758972AC78) | 39.80 | -9.99 | 1.9996 | -0.2603 | |||||
| OCP CLO 2025-42 Ltd / (US67091SAC17) | 38.60 | 1.9389 | 1.9389 | ||||||
| Carlyle US CLO 2024-6 Ltd / (US14319QAC33) | 38.10 | 0.64 | 1.9137 | -0.0208 | |||||
| Elmwood CLO 38 Ltd / (US289909AC72) | 37.25 | -4.65 | 1.8711 | -0.1253 | |||||
| CROPK - SUBORD / (N/A) | 44.57 | 36.33 | 1.8249 | 1.8249 | |||||
| AGL 2025-40A SUB 07/22/2038 / (US00122LAE65) | 35.07 | 0.00 | 1.7617 | -0.0305 | |||||
| VOYA 2024-4A SUB 07/20/2037 / (US92920PAC23) | 34.60 | -3.57 | 1.7383 | -0.0956 | |||||
| US15032GAC87 / シダー ファンディング リミテッド CEDF 2017 8A サブ 144A | 29.16 | 4.25 | 1.4648 | 0.0355 | |||||
| Ares Loan Funding VII Ltd / (US04021BAC63) | 28.56 | -8.74 | 1.4346 | -0.1646 | |||||
| Oaktree CLO 2022-2 Ltd / (US67402QAC96) | 28.30 | 1.4219 | 1.4219 | ||||||
| US758969AC32 / レガッタ XXII ファンディング リミテッド | 27.95 | -3.36 | 1.4042 | -0.0739 | |||||
| CARLG25B - WHEQTY / (N/A) | 27.59 | 27.59 | 1.3860 | 1.3860 | |||||
| Octagon Investment Partners 24 Ltd / (US67573BAE11) | 27.28 | 1.3704 | 1.3704 | ||||||
| OCT60 2022-1A SUB 10/20/2035 / (N/A) | 26.81 | 1.3469 | 1.3469 | ||||||
| Regatta 32 Funding Ltd / (US75884FAC32) | 26.26 | 1.3194 | 1.3194 | ||||||
| US67400GAC33 / オークツリー CLO 2019-3 Ltd | 26.19 | -4.62 | 1.3157 | -0.0875 | |||||
| ELM27 2024-3A SUB 04/18/2037 / (N/A) | 24.87 | 1.2494 | 1.2494 | ||||||
| US59967DAE85 / ミルフォードパークCLO LLC | 24.85 | -18.05 | 1.2484 | -0.3013 | |||||
| OCP 2024-34A SUB 10/15/2037 / (US67570NAC20) | 24.02 | -4.88 | 1.2068 | -0.0838 | |||||
| Sound Point CLO 40 Ltd / (US83617DAC65) | 23.48 | -7.87 | 1.1795 | -0.1228 | |||||
| US039940AC56 / アレス LXVII CLO Ltd | 23.37 | -5.22 | 1.1740 | -0.0860 | |||||
| OCP 2024-32A SUB 04/23/2037 / (N/A) | 22.78 | 1.1445 | 1.1445 | ||||||
| US67576YAC21 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ シリーズ：20-1A クラス：サブ | 22.77 | -6.04 | 1.1440 | -0.0946 | |||||
| US03329DAC39 / アンカレッジ キャピタル クロ 17 リミテッド | 22.50 | 14.58 | 1.1303 | 0.1268 | |||||
| TCW CLO 2025-1 LTD / (US872409AC13) | 21.90 | 4.45 | 1.1003 | 0.0287 | |||||
| OCP 2024-37A SUB 10/15/2037 / (N/A) | 21.90 | 1.1001 | 1.1001 | ||||||
| US04016NAJ28 / CLO劣後債 | 21.56 | -7.42 | 1.0829 | -0.1070 | |||||
| US566074AC49 / マーブル ポイント CLO XVIII Ltd | 21.52 | 27.37 | 1.0810 | 0.2176 | |||||
| US97316NAC83 / ウインドリバー 2023-1 CLO Ltd | 21.15 | -16.67 | 1.0625 | -0.2346 | |||||
| Octagon 52 Ltd / (US67577KAJ60) | 21.03 | -0.18 | 1.0567 | -0.0202 | |||||
| US150322AC91 / Cedar Funding IV CLO Ltd | 20.84 | -2.22 | 1.0471 | -0.0423 | |||||
| US143117AE93 / カーライル US CLO 2021-8 LTD | 20.35 | 3.98 | 1.0220 | 0.0221 | |||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd / (US67402NAC65) | 20.29 | 1.69 | 1.0191 | -0.0004 | |||||
| US26254TAC80 / ドライデン 106 CLO Ltd | 20.28 | -2.46 | 1.0187 | -0.0438 | |||||
| US496097AC00 / キングス パーク CLO Ltd | 19.91 | -3.92 | 1.0000 | -0.0588 | |||||
| US75884HAB15 / レガッタ XVIII ファンディング リミテッド | 19.33 | -5.79 | 0.9711 | -0.0776 | |||||
| US15032WAC38 / Cedar Funding XV CLO Ltd | 19.17 | -3.45 | 0.9631 | -0.0517 | |||||
| NYKPK 2021-1A SUB 10/20/2034 / (N/A) | 18.88 | 0.9484 | 0.9484 | ||||||
| US67092H2094 / OCP CLO 2016 11 LTD 優先株式 04/28 0.00000 | 18.84 | 57.41 | 0.9465 | 0.3348 | |||||
| US00900UAC80 / AIMCO CLO 10 Ltd | 18.05 | 2.63 | 0.9066 | 0.0080 | |||||
| US67401VAC90 / 株式会社オークツリーCLO2019-2 | 18.04 | -3.53 | 0.9062 | -0.0494 | |||||
| US75900YAC21 / レガッタXXVIファンディング株式会社 | 17.96 | -2.50 | 0.9021 | -0.0391 | |||||
| US29003DAC11 / エルムウッド CLO 16 Ltd | 17.93 | -10.00 | 0.9008 | -0.1174 | |||||
| CIFCRVLO - WHEQTY / (N/A) | 17.84 | 17.84 | 0.8962 | 0.8962 | |||||
| MAGNET50 - WHEQTY / (N/A) | 17.80 | 17.80 | 0.8942 | 0.8942 | |||||
| US82670VAC28 / シグナルピークCLO9株式会社 | 17.78 | -2.59 | 0.8931 | -0.0396 | |||||
| US92331QAC33 / ヴェントラ 2023-48A サブ 2036/10/20 | 17.45 | -5.80 | 0.8767 | -0.0700 | |||||
| US77340KAC62 / ロックフォードタワー CLO 2022-1 Ltd | 17.13 | -6.26 | 0.8606 | -0.0733 | |||||
| Carlyle US CLO 2022-3 Ltd / (US14317AAE64) | 16.97 | -3.12 | 0.8525 | -0.0427 | |||||
| US12567KAC99 / CIFC 2021-7A サブ 01/23/2035 | 16.91 | -4.76 | 0.8495 | -0.0579 | |||||
| Elevation CLO 2020-11 Ltd / (US28622CAC64) | 16.89 | 1.40 | 0.8483 | -0.0028 | |||||
| US29003CAE93 / エルムウッド CLO XII Ltd | 16.45 | 159.33 | 0.8262 | 0.5021 | |||||
| US14315UAC80 / CGMS 2020-1A SUB 07/20/2034 | 15.83 | 2.80 | 0.7953 | 0.0083 | |||||
| US67570T1051 / OCP CLO LTD OCP 2020 18A PREF 144A | 15.64 | 0.00 | 0.7858 | -0.0136 | |||||
| Franklin Park Place CLO I LLC / (US35459EAC57) | 15.56 | 1.96 | 0.7815 | 0.0018 | |||||
| US64129VAB99 / NEUB 2014-17A サブ - NEUBERGER BERMAN CLO XVII LTD 04/22/2029 | 15.12 | 7.90 | 0.7595 | 0.0434 | |||||
| US67092E2063 / OCP CLO 2015-10 Ltd | 15.11 | -5.49 | 0.7592 | -0.0580 | |||||
| CARLYLE US CLO 2021-11 LTD / (US143124AC96) | 15.10 | 0.00 | 0.7585 | -0.0131 | |||||
| USG9470HAB36 / ヴィブラントCLO株式会社 | 15.07 | -10.28 | 0.7571 | -0.1014 | |||||
| US15033KAB08 / Cedar Funding XII CLO Ltd | 15.01 | 5.63 | 0.7538 | 0.0279 | |||||
| US40441AAC45 / HLM 2021-16A SUB 2035年1月24日 | 14.89 | -6.12 | 0.7479 | -0.0626 | |||||
| CIFC 2014-3A SUB 03/31/2038 / (US12549RAC79) | 14.77 | 10.00 | 0.7422 | 0.0558 | |||||
| APID 2024-51A SUB 01/20/2038 / (N/A) | 14.68 | 0.7376 | 0.7376 | ||||||
| US26253NAE85 / ドライデン108 CLO株式会社 | 14.63 | -1.98 | 0.7350 | -0.0278 | |||||
| US75889GAC69 / REG23 2021-4A サブ 01/20/2035 | 14.54 | -1.78 | 0.7302 | -0.0261 | |||||
| US77366PAC41 / ロックランド パーク CLO Ltd | 14.38 | -1.96 | 0.7221 | -0.0272 | |||||
| US06761PAC41 / ベアリングスCLO株式会社 2019-III | 13.78 | 0.6923 | 0.6923 | ||||||
| AIMCOC26 - WHEQTY / (N/A) | 13.35 | 13.35 | 0.6706 | 0.6706 | |||||
| US12511FAA12 / CBAM 2021-15 LLC | 13.29 | 0.6674 | 0.6674 | ||||||
| US28623NAC11 / エレベーション CLO 2021-12 Ltd | 13.27 | 3.44 | 0.6668 | 0.0111 | |||||
| US77341YAC57 / ロックフォード タワー CLO 2022-3 Ltd | 13.23 | -4.55 | 0.6646 | -0.0437 | |||||
| US29003XAE31 / 株式会社エルムウッドCLO14 | 12.97 | -14.66 | 0.6515 | -0.1251 | |||||
| Generate CLO 6 Ltd / (US98625PAC77) | 12.83 | -7.46 | 0.6447 | -0.0640 | |||||
| US67112DAC92 / OZLM XIX株式会社 | 12.73 | -2.14 | 0.6396 | -0.0253 | |||||
| US00177KAC62 / AMMC CLO 25 Ltd | 12.73 | -4.29 | 0.6395 | -0.0402 | |||||
| US00140QAC78 / AT CLO 2018-1 LLC | 12.72 | -7.46 | 0.6391 | -0.0635 | |||||
| US29001WAB37 / 株式会社エルムウッドCLO VI | 12.55 | -8.67 | 0.6304 | -0.0718 | |||||
| OZLM XXIII Ltd / (US67112YAC30) | 12.51 | -2.13 | 0.6285 | -0.0248 | |||||
| AWPT 2021-14A SUB 10/20/2034 / (N/A) | 12.48 | 0.6269 | 0.6269 | ||||||
| US67592YAC21 / OCT57 2021-1A SUB 2034年10月15日 | 11.75 | -8.44 | 0.5903 | -0.0655 | |||||
| US98625MAC47 / ヨーク CLO-5 Ltd | 11.74 | -12.19 | 0.5900 | -0.0936 | |||||
| BBAM US CLO I Ltd / (US054979AC34) | 11.60 | 0.5826 | 0.5826 | ||||||
| Generate Clo 11 Ltd / (US37149JAC62) | 11.41 | -5.06 | 0.5731 | -0.0410 | |||||
| US92891EAE86 / ヴォヤCLO2018-4株式会社 | 11.30 | 1.45 | 0.5675 | -0.0016 | |||||
| US15034MAC38 / Cedar Funding X CLO Ltd | 11.16 | 1.64 | 0.5606 | -0.0005 | |||||
| ARES 2025-ALF9A SUB 03/31/2038 / (US03990JAC80) | 11.14 | 10.17 | 0.5595 | 0.0429 | |||||
| US50190RAA32 / LCM40株式会社 | 11.11 | -6.65 | 0.5580 | -0.0501 | |||||
| Post CLO 2018-1 Ltd / (USG7201DAB22) | 10.98 | 0.5516 | 0.5516 | ||||||
| US26246AAC09 / ドライデン 86 CLO Ltd | 10.96 | 3.33 | 0.5505 | 0.0085 | |||||
| US67576RAC79 / OCT42 2019-3A サブ 07/15/2034 | 10.95 | 103.64 | 0.5502 | 0.2753 | |||||
| Peace Park CLO Ltd / (US70470NAC74) | 10.69 | -3.39 | 0.5369 | -0.0285 | |||||
| Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd / (USG7621MAB49) | 10.54 | 0.5292 | 0.5292 | ||||||
| US04965EAC84 / アトリウム15 | 10.53 | -2.17 | 0.5289 | -0.0211 | |||||
| US15033GAC78 / Cedar Funding XIV CLO Ltd | 10.45 | -1.02 | 0.5248 | -0.0146 | |||||
| US26246HAC51 / ドライデン シニア ローン ファンド | 10.32 | 7.50 | 0.5184 | 0.0278 | |||||
| SCUL37 - WHEQTY / (N/A) | 10.29 | 10.29 | 0.5170 | 0.5170 | |||||
| US77588QAC42 / RMRK 2021-5A サブ 01/15/2035 | 10.20 | -2.86 | 0.5124 | -0.0242 | |||||
| OZLM XIV Ltd / (US67110JAE47) | 10.04 | 1.12 | 0.5046 | -0.0031 | |||||
| US92330QAC42 / ベンチャー47クロ株式会社 | 10.01 | -3.75 | 0.5028 | -0.0286 | |||||
| US92918KAC71 / ヴォヤ CLO 2020-3 Ltd | 9.89 | -0.07 | 0.4970 | -0.0090 | |||||
| TCW CLO 2022-1 Ltd / (US871978AC65) | 9.88 | 5.08 | 0.4963 | 0.0158 | |||||
| Signal Peak CLO 7 Ltd / (US56844CAC91) | 9.72 | 0.4883 | 0.4883 | ||||||
| US26252KAC99 / ドライデン シニア ローン ファンド シリーズ: 19-75A クラス: サブ | 9.43 | -4.74 | 0.4737 | -0.0322 | |||||
| Cedar Funding XII CLO Ltd / (USG2005KAB55) | 9.00 | 5.63 | 0.4521 | 0.0167 | |||||
| CARLG25E - WHEQTY / (N/A) | 8.90 | 8.90 | 0.4471 | 0.4471 | |||||
| US04017UAC09 / アレス LVII CLO Ltd | 8.80 | -0.10 | 0.4418 | -0.0081 | |||||
| USG80012AB64 / 彫刻家 CLO XXIX Ltd | 8.66 | 0.00 | 0.4353 | -0.0075 | |||||
| US56607XAC02 / マーブル ポイント クロ XXIV Ltd | 8.30 | -6.12 | 0.4169 | -0.0349 | |||||
| Ares XXVII CLO Ltd / (US00191CAC64) | 8.19 | -2.00 | 0.4113 | -0.0156 | |||||
| USG31161AB17 / エレベーションCLO 2021-14, Ltd. | 8.16 | 5.41 | 0.4101 | 0.0143 | |||||
| US67114FAC23 / OFSBS 2021-10A SUB 04/20/2034 | 8.15 | -8.33 | 0.4095 | -0.0450 | |||||
| TCW CLO 2022-1 Ltd / (US871979AA82) | 7.78 | 5.09 | 0.3909 | 0.0125 | |||||
| US12511HAC34 / CBAM 2021-14 Ltd | 7.49 | 20.48 | 0.3762 | 0.0585 | |||||
| US67577QAC87 / CLO劣後債 | 7.45 | -2.01 | 0.3742 | -0.0143 | |||||
| US97315YAC57 / ウインドリバー 2021-2 CLO Ltd | 7.37 | -14.29 | 0.3701 | -0.0692 | |||||
| Allegro CLO XII Ltd / (USG0179UAB73) | 7.36 | 0.3698 | 0.3698 | ||||||
| US33830NAC02 / 522 資金提供 CLO 2019-5 Ltd | 7.20 | -3.51 | 0.3617 | -0.0197 | |||||
| SCUL 32A SUB 04/30/2037 / (N/A) | 7.20 | 0.3617 | 0.3617 | ||||||
| US03767QAE98 / アピドス CLO XVIII-R | 7.19 | 0.00 | 0.3614 | -0.0063 | |||||
| US26252XAA54 / ドライデン76 CLO株式会社 | 7.16 | -4.98 | 0.3596 | -0.0254 | |||||
| US04015QAG29 / アレス XXXVII CLO Ltd | 6.98 | -0.57 | 0.3506 | -0.0081 | |||||
| US09631DAC39 / ブルーマウンテン CLO XXXI Ltd | 6.88 | 9.50 | 0.3457 | 0.0246 | |||||
| US92918GAC69 / ヴォヤCLO2020-1株式会社 | 6.82 | 0.00 | 0.3426 | -0.0059 | |||||
| Regatta X Funding Ltd / (US75884CAC01) | 6.79 | 0.3413 | 0.3413 | ||||||
| RRX 5 Ltd / (US40256MAC29) | 6.73 | 2.76 | 0.3383 | 0.0034 | |||||
| Signal Peak CLO 1 LTD / (US289246AC41) | 6.71 | -10.01 | 0.3370 | -0.0439 | |||||
| US56845QAC78 / マリナー CLO 8 リミテッド | 6.59 | -3.64 | 0.3312 | -0.0184 | |||||
| US56845DAC65 / マリナー CLO 5 リミテッド | 6.45 | -13.33 | 0.3239 | -0.0563 | |||||
| US92332QAE89 / ベンチャー 44 CLO Ltd | 6.43 | -18.75 | 0.3233 | -0.0815 | |||||
| US40436UAC71 / HLM 10A-16 SUB 2028年1月20日 | 6.36 | -3.71 | 0.3195 | -0.0180 | |||||
| US56606FAA49 / マーブル ポイント CLO XVII Ltd | 6.30 | -2.17 | 0.3165 | -0.0126 | |||||
| US67400JAC71 / オークツリー CLO 2019-4 Ltd | 6.30 | 0.3165 | 0.3165 | ||||||
| RRAM 0 01/15/36 144A / (US00163J2006) | 28.48 | 0.00 | 6.27 | -4.35 | 0.3147 | -0.0200 | |||
| US29003AAC71 / エルムウッド CLO V Ltd | 6.25 | -17.74 | 0.3137 | -0.0743 | |||||
| US04019EAC49 / アレス LXI CLO Ltd | 6.17 | 3.26 | 0.3102 | 0.0046 | |||||
| US75887PAC86 / REGT6 2016-1A SUB 2034年4月20日 | 6.16 | 0.00 | 0.3094 | -0.0054 | |||||
| US14315HAC79 / カーライル US CLO 2020-2 Ltd | 6.11 | -2.33 | 0.3072 | -0.0128 | |||||
| Marble Point CLO XVI Ltd / (US56607DAA81) | 6.10 | -6.97 | 0.3064 | -0.0287 | |||||
| US82671WAC91 / シグナルピーク CLO 10 Ltd | 6.05 | 286.83 | 0.3039 | 0.2253 | |||||
| POLUS US CLO I Ltd / (US73163HAC60) | 6.00 | 0.3014 | 0.3014 | ||||||
| US50203NAC39 / LCM 35A サブ 2034 年 10 月 15 日 | 5.91 | -18.13 | 0.2968 | -0.0720 | |||||
| US14311WAC82 / カーライル・グローバル・マーケット・ストラテジーズ CLO 2016-3、株式会社 | 5.85 | 0.2938 | 0.2938 | ||||||
| US00900MAC64 / AIMCO CLOシリーズ 2015-A | 5.83 | 0.00 | 0.2927 | -0.0051 | |||||
| US19737JAC27 / コロンビアセントCLO 32 Ltd | 5.66 | -13.51 | 0.2843 | -0.0501 | |||||
| Apex Credit CLO 2019 LTD / (US03754BAC19) | 5.65 | -3.20 | 0.2838 | -0.0145 | |||||
| Octagon Investment Partners 41 Ltd / (US67592GAC15) | 5.59 | -3.44 | 0.2808 | -0.0150 | |||||
| US67591XAC56 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ38 | 5.59 | -2.43 | 0.2806 | -0.0120 | |||||
| BlueMountain CLO XXXIV Ltd. / (N/A) | 5.56 | 0.2795 | 0.2795 | ||||||
| SCUL 35A SUB 04/27/2038 / (US81125PAC86) | 5.56 | 0.00 | 0.2791 | -0.0048 | |||||
| Allegro CLO Ltd / (USG0179YAB95) | 5.40 | 0.2714 | 0.2714 | ||||||
| Signal Peak CLO 4 Ltd / (USG6101JAC02) | 5.12 | -16.67 | 0.2572 | -0.0568 | |||||
| Sculptor CLO XXXIV Ltd / (US81124DAC65) | 4.87 | 1.37 | 0.2446 | -0.0009 | |||||
| WNDRV231- Fee Letter / (N/A) | 42.30 | 4.78 | 0.2401 | 0.2401 | |||||
| US12482QAC87 / CBAM 2019-10 Ltd | 4.50 | -6.25 | 0.2261 | -0.0192 | |||||
| US67592EAC66 / オクタゴン インベストメント パートナーズ 40 Ltd | 4.43 | -13.78 | 0.2228 | -0.0401 | |||||
| US09629HAA23 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd | 4.41 | 0.75 | 0.2217 | -0.0021 | |||||
| US56607YAA29 / マーブル ポイント クロ XXIV Ltd | 4.21 | -6.11 | 0.2114 | -0.0177 | |||||
| US26253JAC18 / CLO劣後債 | 4.20 | -6.81 | 0.2110 | -0.0194 | |||||
| US03329XAC92 / アンカレッジ キャピタル CLO 25 Ltd | 4.20 | -4.55 | 0.2110 | -0.0139 | |||||
| US58405JAC18 / アペックスクレジットCLO 2020-II LLC | 4.15 | -17.64 | 0.2085 | -0.0491 | |||||
| US83615GAC15 / SNDPT 2021-1A SUB 04/25/2034 | 4.07 | -8.61 | 0.2042 | -0.0231 | |||||
| US566077AA14 / 株式会社マーブルポイントCLO XVIII | 4.02 | 21.32 | 0.2019 | 0.0326 | |||||
| DRSLF 2020-78X SUB 04/17/2033 / (USG2852JAB29) | 3.96 | -6.82 | 0.1991 | -0.0183 | |||||
| US04017KAC27 / アレス XLIX CLO Ltd | 3.86 | 2.44 | 0.1938 | 0.0014 | |||||
| US83615HAC97 / SNDPT 2021-2A サブ 07/25/2034 | 3.70 | -3.70 | 0.1857 | -0.0105 | |||||
| US77340KAA07 / ロックフォードタワー CLO 2022-1 Ltd | 3.69 | -0.24 | 0.1856 | -0.0037 | |||||
| US83616LAC90 / SNDPT 2022-1A SUB 2035年4月25日 | 3.66 | -6.06 | 0.1838 | -0.0152 | |||||
| SCUL 33A SUB 07/20/2037 / (US811247AC90) | 3.65 | -4.53 | 0.1831 | -0.0120 | |||||
| US88432XAC48 / Windr 2018-3a サブ Windr 2018-3a サブ | 3.52 | -56.69 | 0.1768 | -0.2385 | |||||
| US77342NAC83 / CLO劣後債 | 3.40 | 0.00 | 0.1708 | -0.0030 | |||||
| US59802WAJ45 / ミッドオーシャン・クレジット CLO VI | 3.28 | -9.44 | 0.1649 | -0.0203 | |||||
| Dryden 108 CLO Ltd / (USG284ANAC55) | 3.10 | -1.96 | 0.1557 | -0.0059 | |||||
| US83614CAC10 / サウンドポイントCLO XXIII株式会社 | 3.07 | -12.04 | 0.1541 | -0.0242 | |||||
| US44928YAQ52 / バイエルン スカイ UK 5 PLC | 3.01 | 31.24 | 0.1513 | 0.0340 | |||||
| BlueMountain CLO 2018-1 Ltd / (US09629UAC99) | 2.87 | -40.34 | 0.1444 | -0.1018 | |||||
| USG9450KAB01 / ベンチャー 41 クロ株式会社 | 2.79 | -17.33 | 0.1402 | -0.0323 | |||||
| US03765MAC47 / アピドス CLO XX | 2.79 | 18.49 | 0.1401 | 0.0198 | |||||
| Regatta XIV Funding Ltd / (US75888NAE85) | 2.75 | 56.31 | 0.1382 | 0.0482 | |||||
| US631710AA84 / ナッソー 2017-II Ltd | 2.74 | -2.70 | 0.1377 | -0.0062 | |||||
| THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd / (US88432QAC96) | 2.70 | -9.52 | 0.1355 | -0.0169 | |||||
| MidOcean Credit CLO VI / (US59802WAC91) | 2.67 | -35.71 | 0.1343 | -0.0782 | |||||
| Ares XXXVII CLO Ltd / (US04015QAD97) | 2.64 | 43.38 | 0.1329 | 0.0386 | |||||
| US88433LAC90 / THL クレジット ウィンド リバー 2018-2 Clo Ltd | 2.64 | -5.14 | 0.1327 | -0.0096 | |||||
| US03766QAE08 / アピドス CLO 23 | 2.61 | -3.69 | 0.1310 | -0.0074 | |||||
| US26251HAC79 / ドライデン92 CLO株式会社 | 2.59 | 0.00 | 0.1301 | -0.0023 | |||||
| Pixley Park CLO Ltd / (US72583VAE56) | 2.59 | 4.99 | 0.1301 | 0.0040 | |||||
| US44330XAC02 / ハイブリッジローンマネジメント 5-2015 Ltd | 2.50 | -21.38 | 0.1258 | -0.0370 | |||||
| US87301QAC96 / TCW CLO 2021-2, Ltd. | 2.48 | -2.21 | 0.1243 | -0.0050 | |||||
| ATCLO 2021-17A SUB 10/20/2034 / (N/A) | 2.46 | 0.1236 | 0.1236 | ||||||
| US76761TAC99 / リゼルヴァ・クロ株式会社 | 2.45 | -18.18 | 0.1230 | -0.0299 | |||||
| USG3304VAE14 / アレス XXXIV CLO Ltd | 2.44 | -6.87 | 0.1226 | -0.0113 | |||||
| LAKPK 2025-1A M 04/15/2038 / (US51219AAE73) | 2.42 | 0.54 | 0.1217 | -0.0014 | |||||
| USG5750WAB93 / マディソン パーク ファンディング XXI Ltd | 2.38 | -5.56 | 0.1196 | -0.0092 | |||||
| APEXC 2019-1A FRR 07/18/2037 / (US03754BAG23) | 2.36 | -2.80 | 0.1186 | -0.0055 | |||||
| CROPK - M / (N/A) | 49.57 | 2.35 | 0.1181 | 0.1181 | |||||
| US04943FAC23 / アトラス シニア ローン ファンド株式会社 | 2.31 | -4.94 | 0.1160 | -0.0081 | |||||
| VENTR 2021-42A SUB 04/15/2034 / (N/A) | 2.24 | 0.1125 | 0.1125 | ||||||
| US67109LAG77 / 67109LAG7 | 2.15 | -12.68 | 0.1079 | -0.0178 | |||||
| USG8153VAB83 / シグナルピークCLO9株式会社 | 2.12 | -2.62 | 0.1064 | -0.0047 | |||||
| US04015HAJ68 / ARES XXXIV CLO 株式トランシェ | 1.87 | -6.82 | 0.0940 | -0.0086 | |||||
| FRPP1 - FEELTR / (N/A) | 29.92 | 1.84 | 0.0927 | 0.0927 | |||||
| USG82879AB62 / SNDPT 2021-2X サブ 07/25/2034 | 1.80 | -3.69 | 0.0905 | -0.0051 | |||||
| USG8288HAB71 / SNDPT 2021-1X サブ 2034年4月25日 | 1.61 | -8.61 | 0.0810 | -0.0092 | |||||
| US82671WAC91 / シグナルピーク CLO 10 Ltd | 1.56 | -2.43 | 0.0786 | -0.0033 | |||||
| US92326KAC36 / ベンチャー41CLO株式会社 | 1.55 | -17.33 | 0.0779 | -0.0180 | |||||
| USG0068AAB55 / MP8 2015-2X サブ 04/28/2034 | 1.43 | -18.75 | 0.0718 | -0.0181 | |||||
| US56606EAC30 / マーブル ポイント CLO XVII Ltd | 1.35 | -2.17 | 0.0678 | -0.0027 | |||||
| US09628XAB64 / ブルーマウンテン CLO 2016-3 Ltd | 1.32 | -21.46 | 0.0664 | -0.0196 | |||||
| Dryden 87 CLO Ltd / (USG2857VAB02) | 1.29 | 7.50 | 0.0648 | 0.0035 | |||||
| USG8288LAB83 / SNDPT 2022-1X サブ 2035年4月25日 | 1.22 | -6.01 | 0.0613 | -0.0051 | |||||
| US03755DAC65 / アペックスクレジットCLO 2019-II Ltd | 1.21 | -15.91 | 0.0606 | -0.0127 | |||||
| US22615GAC96 / クレストライン デナリ CLO XVI Ltd | 1.20 | -27.48 | 0.0603 | -0.0243 | |||||
| Regatta X Funding Ltd / (US75884CAU09) | 1.11 | 0.0555 | 0.0555 | ||||||
| AWPT 2020-11X SUB 10/15/2037 / (USG31073AB89) | 1.10 | 1.39 | 0.0552 | -0.0002 | |||||
| US97316VAE65 / WINDR 2021-4A サブ 01/20/2035 | 1.09 | -20.01 | 0.0548 | -0.0149 | |||||
| HLM / ハイブリッジ ローン マネジメント 2013-2 Ltd | 1.08 | -39.05 | 0.0543 | -0.0363 | |||||
| Allegro CLO XIII Ltd / (US01750XAC11) | 1.06 | 0.0532 | 0.0532 | ||||||
| US56846YAE59 / スピーク 2017-4A サブ 2034/10/26 | 1.06 | -16.69 | 0.0532 | -0.0117 | |||||
| US92332JAC80 / CLO劣後債 | 1.02 | -36.84 | 0.0512 | -0.0313 | |||||
| OCTAG60 - FEELTR / (N/A) | 35.75 | 1.01 | 0.0506 | 0.0506 | |||||
| USG64315AB39 / ニューバーガー バーマン CLO XIV Ltd | 0.97 | -37.56 | 0.0489 | -0.0308 | |||||
| AGLCL40 - FEELTR / (N/A) | 37.16 | 0.97 | 0.0489 | 0.0489 | |||||
| Madison Park Funding XXIV Ltd / (US55820QAC87) | 0.96 | -6.87 | 0.0484 | -0.0045 | |||||
| REGATF32 - FEELTR / (N/A) | 28.66 | 0.96 | 0.0483 | 0.0483 | |||||
| BLUEM 2018-3A SUB 10/25/2030 / (N/A) | 0.96 | 0.0480 | 0.0480 | ||||||
| US44933HAC60 / ICG US CLO 2018-2 LTD | 0.93 | -8.77 | 0.0465 | -0.0054 | |||||
| OCTAG75 - FEELTR / (N/A) | 53.04 | 0.92 | 0.0464 | 0.0464 | |||||
| Vibrant Clo III Ltd / (US92557TAC45) | 0.88 | -52.49 | 0.0442 | -0.0504 | |||||
| USG2002JAB10 / ブルーム 2017-2A サブ MTGE 優先株式 | 0.84 | -62.51 | 0.0422 | -0.0722 | |||||
| CARLG246 - FEELTR / (N/A) | 48.22 | 0.84 | 0.0420 | 0.0420 | |||||
| CIFC Funding 2014-III Ltd / (USG2206CAA20) | 0.82 | 10.00 | 0.0414 | 0.0031 | |||||
| US55818NAE58 / マディソン パーク ファンディング XIII Ltd | 0.81 | -0.61 | 0.0409 | -0.0009 | |||||
| Ares XL CLO Ltd / (US04016HAB24) | 0.81 | 64.24 | 0.0408 | 0.0155 | |||||
| US095766AG63 / ブルーマウンテン CLO 2015-4 Ltd | 0.78 | -1.52 | 0.0390 | -0.0013 | |||||
| US87165XAC92 / SYMP 2016-17A SUB 2028年4月15日 | 0.74 | -29.16 | 0.0370 | -0.0161 | |||||
| MBLPT18 - FEELTR / (N/A) | 37.42 | 0.59 | 0.0295 | 0.0295 | |||||
| AMMCCL25FLTR - Fee Letter / (N/A) | 19.00 | 0.55 | 0.0278 | 0.0278 | |||||
| USG2848EAB05 / ドライデン 38 シニア ローン ファンド | 13.10 | 0.00 | 0.52 | -63.06 | 0.0259 | -0.0455 | |||
| USG93453AB71 / Vibrant Clo III Ltd | 0.48 | -52.47 | 0.0242 | -0.0276 | |||||
| HPSL2116- Fee Letter / (N/A) | 28.76 | 0.46 | 0.0231 | 0.0231 | |||||
| ROCT223 - FEELTR / (N/A) | 21.00 | 0.45 | 0.0227 | 0.0227 | |||||
| ROCT213- Fee Letter / (N/A) | 29.26 | 0.44 | 0.0220 | 0.0220 | |||||
| US67591QAC06 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ36株式会社 | 0.43 | -8.58 | 0.0214 | -0.0024 | |||||
| US42982BAE92 / ハイブリッジローンマネジメント 5-2015 Ltd | 0.41 | -58.77 | 0.0206 | -0.0301 | |||||
| ARES61- Fee Letter / (N/A) | 13.00 | 0.38 | 0.0192 | 0.0192 | |||||
| US12549TAA79 / CIFC ファンディング株式会社 CIFC 2014 3A INC 144A | 0.38 | 9.91 | 0.0190 | 0.0014 | |||||
| CARLG163 - FEELTR / (N/A) | 33.60 | 0.37 | 0.0188 | 0.0188 | |||||
| Apex Credit Clo 2018-I Ltd / (US03754MAE30) | 0.37 | -19.65 | 0.0187 | -0.0049 | |||||
| US26243FAA66 / CLO 収入メモ | 0.37 | 37.74 | 0.0183 | 0.0048 | |||||
| US143108AA64 / カーライルの世界市場戦略 CLO 2013-4 Ltd | 0.36 | -37.76 | 0.0179 | -0.0114 | |||||
| OFSI BSL VIII Ltd / (US67111JAC71) | 0.35 | -0.29 | 0.0174 | -0.0004 | |||||
| US04965CAQ15 / アトリウム12 | 0.34 | -13.82 | 0.0173 | -0.0031 | |||||
| US50190MAE66 / LCM40株式会社 | 0.33 | -7.02 | 0.0167 | -0.0015 | |||||
| Shackleton 2013-IV-R CLO Ltd / (US81882GAE70) | 0.33 | 110.83 | 0.0167 | 0.0086 | |||||
| Octagon Investment Partners 36, Ltd. / (N/A) | 0.32 | 0.0162 | 0.0162 | ||||||
| US09629YAE77 / ブルーム 2018-3A サブ 2030/10/25 | 0.32 | -43.68 | 0.0162 | -0.0130 | |||||
| US92331KAU60 / ベンチャー XXIII CLO Ltd | 0.31 | -31.79 | 0.0155 | -0.0076 | |||||
| APIDO18R - FEELTR / (N/A) | 14.99 | 0.31 | 0.0154 | 0.0154 | |||||
| ROCT221 - FEELTR / (N/A) | 34.07 | 0.28 | 0.0141 | 0.0141 | |||||
| OZLM IX, Ltd. / (N/A) | 0.27 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| US67111PAA75 / CLO 収入メモ | 0.26 | -0.38 | 0.0133 | -0.0003 | |||||
| OCTAG57 - FEELTR / (N/A) | 31.73 | 0.25 | 0.0124 | 0.0124 | |||||
| CARLG201 - FEELTR / (N/A) | 28.78 | 0.24 | 0.0121 | 0.0121 | |||||
| US67576CAE66 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ31株式会社 | 0.23 | -76.58 | 0.0118 | -0.0393 | |||||
| Windriver 2017-1 - Fee Letter / (N/A) | 11.56 | 0.23 | 0.0114 | 0.0114 | |||||
| US15137GAE89 / セントCLO 22 Ltd | 0.22 | 1.85 | 0.0111 | 0.0000 | |||||
| WNDRVR212- Fee Letter / (N/A) | 30.70 | 0.21 | 0.0104 | 0.0104 | |||||
| US77366PAG54 / ロックランド パーク CLO Ltd | 0.19 | -18.53 | 0.0095 | -0.0023 | |||||
| Madison Park Funding XI, Ltd. / (N/A) | 0.18 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| USG3337MAG71 / Ares XLII Clo Ltd | 0.18 | 66.67 | 0.0088 | 0.0034 | |||||
| Regatta X Funding Ltd / (US75884CAQ96) | 0.17 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| USG2854XAA12 / バタリオン CLO IX Ltd. | 0.17 | 37.50 | 0.0083 | 0.0022 | |||||
| Venture XV CLO Ltd / (US92328LAB18) | 0.16 | -71.56 | 0.0080 | -0.0206 | |||||
| US83607GAC15 / サウンドポイント CLO VR LTD | 0.15 | -60.36 | 0.0077 | -0.0121 | |||||
| US67574QAG29 / オクタゴン インベストメント パートナーズ XXII Ltd | 0.15 | -66.67 | 0.0074 | -0.0153 | |||||
| US14311BAE02 / カーライルの世界市場戦略 CLO 2014-5 Ltd | 0.14 | -50.18 | 0.0072 | -0.0074 | |||||
| Oaktree CLO 2019-1 Ltd / (US67401YAC30) | 0.14 | -89.57 | 0.0072 | -0.0624 | |||||
| US83616LAE56 / SNDPT 2022-1A および 2035 年 4 月 25 日 | 0.13 | -6.47 | 0.0065 | -0.0006 | |||||
| AMMC 2013-12A SUB 05/10/2025 / (N/A) | 0.12 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| US095766AE16 / ブルーマウンテン CLO 2015-4 Ltd | 0.12 | -72.35 | 0.0061 | -0.0161 | |||||
| USG0422AAB64 / アンカレッジキャピタルCLO 1-R Ltd. | 0.12 | -6.45 | 0.0059 | -0.0005 | |||||
| US67108XAE76 / OZLM VII株式会社 | 0.12 | -53.25 | 0.0058 | -0.0068 | |||||
| Venture 2021-42A Y 04/15/2034 / (N/A) | 0.10 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| US73052WAG87 / Point Au Roche Park CLO Ltd | 0.10 | -15.13 | 0.0051 | -0.0010 | |||||
| US09629UAE55 / ブルーマウンテン CLO 2018-1 Ltd | 0.09 | -47.78 | 0.0047 | -0.0045 | |||||
| US92331JAE55 / ベンチャーXXII CLO株式会社 | 0.09 | -66.79 | 0.0046 | -0.0095 | |||||
| US83615GAE70 / SNDPT 2021-1A および 2034 年 4 月 25 日 | 0.09 | -16.19 | 0.0044 | -0.0010 | |||||
| US83615HAE53 / SNDPT 2021-2A Y 07/25/2034 | 0.09 | -25.00 | 0.0044 | -0.0015 | |||||
| BLUMFU2- Fee Letter / (N/A) | 55.35 | 0.09 | 0.0044 | 0.0044 | |||||
| US77366PAE07 / ロックランド パーク CLO Ltd | 0.08 | -19.23 | 0.0042 | -0.0011 | |||||
| US14918DAD57 / カテドラルレイククロ 2013 シリーズ: 2013-1A クラス: サブ | 0.08 | 0.00 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| Sound Point CLO XXIII / (US83614CAE75) | 0.07 | -28.16 | 0.0038 | -0.0015 | |||||
| Anchorage Capital CLO 5-R Ltd / (US03329YAC75) | 0.07 | 12.12 | 0.0037 | 0.0003 | |||||
| US67400HAC16 / オークツリーCLO 2018-1 Ltd | 0.07 | -12.66 | 0.0035 | -0.0006 | |||||
| USG1967YAB32 / キャッツキル パーク CLO Ltd | 0.06 | -80.59 | 0.0030 | -0.0126 | |||||
| US04016UAU16 / Ares XLVI CLO Ltd.、シリーズ 2017-46A、クラス SUB | 0.06 | -17.65 | 0.0029 | -0.0006 | |||||
| USG68670AB70 / OZLM IX株式会社 | 0.06 | -16.42 | 0.0028 | -0.0006 | |||||
| HIBLM143FEELTR - Fee Letter / (N/A) | 25.50 | 0.05 | 0.0025 | 0.0025 | |||||
| US73052WAE30 / Point Au Roche Park CLO Ltd | 0.05 | -16.36 | 0.0023 | -0.0005 | |||||
| USG0420PAB51 / アンカレッジ キャピタル CLO 4-R Ltd | 0.04 | 780.00 | 0.0023 | 0.0020 | |||||
| USG8288LAC66 / SNDPT 2022-1X Y 04/25/2035 | 0.04 | -6.52 | 0.0022 | -0.0002 | |||||
| USG82879AC46 / SNDPT 2021-2X Y 07/25/2034 | 0.04 | -25.00 | 0.0022 | -0.0007 | |||||
| US00192TAC80 / アレス XXXVR CLO Ltd | 0.04 | -61.47 | 0.0021 | -0.0035 | |||||
| USG8288HAC54 / SNDPT 2021-1X Y 04/25/2034 | 0.03 | -17.07 | 0.0018 | -0.0004 | |||||
| USG2001TAB01 / Cedar Funding IV CLO Ltd | 0.03 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US149421AC36 / キャッツキル パーク CLO Ltd | 0.02 | -81.01 | 0.0008 | -0.0033 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd / (US14310EAG08) | 0.01 | 55.56 | 0.0007 | 0.0002 | |||||
| US03329BAC72 / アンカレッジ キャピタル CLO 1-R, Ltd. | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd / (USG19129AD03) | 0.01 | 57.14 | 0.0006 | 0.0002 | |||||
| USG6713TAD66 / オクタゴン インベストメント パートナーズ XXII Ltd | 0.01 | -66.67 | 0.0004 | -0.0007 | |||||
| US98875PAC41 / CLO劣後債 | 0.01 | -81.82 | 0.0003 | -0.0014 | |||||
| USG0420PAB51 / アンカレッジ キャピタル CLO 4-R Ltd | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| Octagon Investment Partners XXII Ltd / (US67574QAH02) | 0.01 | -66.67 | 0.0003 | -0.0005 | |||||
| USG0420CAB49 / アンカレッジ・キャピタル CLO 5-R Ltd | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| US83608UAE55 / サウンドポイントCLO V株式会社 | 0.00 | -98.20 | 0.0002 | -0.0111 | |||||
| OZLM VII Ltd / (US67108XAF42) | 0.00 | -57.14 | 0.0002 | -0.0002 | |||||
| Highbridge Loan Management 3-2014, Ltd. / (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Nassau 2017-II Ltd / (US631710AB67) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| Telos CLO 2014-6 Ltd / (US87970XAA81) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| Venture XXI CLO Ltd / (USG93505AC29) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| MidOcean Credit CLO III / (US59802VAE74) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US59802TAC62 / ミッドオーシャンクレジット CLO II | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| Tralee CLO IV Ltd / (US89300EAA73) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US83611HAC34 / 株式会社サウンドポイントCLO | 0.00 | -98.46 | 0.0001 | -0.0033 | |||||
| Wellfleet CLO 2016-2 Ltd / (US94949MAC29) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| Venture XXI CLO Ltd / (US92330LAE11) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US98887WAC55 / ヒドゥン クロ 7 リミテッド | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Tralee CLO II Ltd / (USG9010XAA75) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Telos Clo 2013-3 Ltd / (USG87562AA56) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| TELOS 2013-3A SUB 01/17/2024 / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Telos Clo 2013-3 Ltd / (US87974GAB95) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US98887XAA72 / CLO 収入メモ | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Venture XX CLO Ltd / (US92330KAE38) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| USG01763AC86 / アレグロ CLO II-S Ltd | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ALM XVII Ltd / (US02014Q2012) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Venture XXV CLO, Limited / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| COLCT28 - FEELTR / (N/A) | 40.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| VENT25_FeeLetter / (N/A) | 12.50 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| TRAL 2017-4A SUB 01/20/2030 - Fee Letter / (N/A) | 0.29 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
