基本統計
ポートフォリオ価値 $ 409,245,007
現在のポジション 70
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ノーブル・ファミリー・ウェルスLLCは、最新のSEC提出書類で、70 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 409,245,007 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Noble Family Wealth, LLCのトップホールディングは Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Noble Family Wealth, LLCの新しいポジションは Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .

ノーブル・ファミリー・ウェルスLLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.05 21.20 5.1807 0.5864
0.82 18.19 4.4446 0.4846
0.07 1.77 0.4327 0.3050
0.00 0.75 0.1832 0.1832
0.01 2.52 0.6167 0.1733
0.68 18.99 4.6414 0.1520
0.01 3.64 0.8902 0.1514
0.00 0.58 0.1428 0.1428
0.01 0.53 0.1295 0.1295
0.01 0.49 0.1198 0.1198
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.29 34.15 8.3458 -1.4305
0.22 38.12 9.3143 -0.3645
0.08 16.49 4.0302 -0.2681
0.01 1.74 0.4253 -0.2144
0.02 2.27 0.5558 -0.1749
0.06 14.71 3.5937 -0.1494
0.03 4.03 0.9843 -0.1146
0.30 8.84 2.1599 -0.1002
0.03 2.38 0.5818 -0.0901
0.22 44.68 10.9171 -0.0874
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.22 5.95 44.68 11.78 10.9171 -0.0874
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.22 5.98 38.12 8.43 9.3143 -0.3645
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 1.29 1.49 34.15 -3.81 8.3458 -1.4305
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.59 1.29 33.49 13.60 8.1827 0.0670
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.96 6.20 24.35 14.67 5.9505 0.1036
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.05 7.47 21.20 27.05 5.1807 0.5864
SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF 0.72 7.75 20.01 12.17 4.8906 -0.0222
SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF 0.68 8.81 18.99 16.48 4.6414 0.1520
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.82 13.19 18.19 26.46 4.4446 0.4846
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.08 2.35 16.49 5.65 4.0302 -0.2681
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.06 1.22 14.71 8.18 3.5937 -0.1494
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.14 2.21 12.43 11.79 3.0379 -0.0242
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.04 1.34 11.34 9.65 2.7706 -0.0764
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 0.09 9.25 10.07 12.51 2.4600 -0.0039
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.30 -7.69 8.84 7.67 2.1599 -0.1002
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.04 4.20 7.12 9.07 1.7390 -0.0573
IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF 0.02 3.86 5.99 16.19 1.4646 0.0443
EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF 0.07 4.42 4.45 12.47 1.0884 -0.0020
EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場（中国除く）ETF 0.07 1.71 4.29 16.59 1.0490 0.0351
VSS / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国以外) 小型株 ETF 0.03 9.83 4.09 27.69 0.9986 0.1174
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.03 -3.41 4.03 0.93 0.9843 -0.1146
IWL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル トップ 200 ETF 0.03 -4.62 3.87 6.29 0.9457 -0.0569
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.01 15.46 3.64 35.74 0.8902 0.1514
IWC / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・マイクロキャップETF 0.02 19.57 2.67 37.64 0.6515 0.1181
SCZ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE 小型株 ETF 0.03 -3.64 2.53 10.24 0.6185 -0.0137
VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF 0.01 42.46 2.52 56.71 0.6167 0.1733
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF 0.03 -2.58 2.38 -2.42 0.5818 -0.0901
SCHC / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・インターナショナル小型株ETF 0.06 0.33 2.35 19.10 0.5747 0.0310
IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF 0.02 -18.30 2.27 -14.32 0.5558 -0.1749
SCHY / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・インターナショナル配当株式ETF 0.08 1.89 2.18 9.79 0.5316 -0.0139
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.07 244.88 1.77 282.29 0.4327 0.3050
VDE / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・エネルギーETF 0.01 -18.43 1.74 -25.10 0.4253 -0.2144
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.03 12.14 1.38 22.61 0.3381 0.0272
SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF 0.04 -2.41 1.35 6.63 0.3303 -0.0185
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.00 1.27 32.53 0.3107 0.0465
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 1.15 10.38 0.2806 -0.0059
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.01 15.00 1.10 15.27 0.2694 0.0062
FDM / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト ダウ ジョーンズ セレクト マイクロキャップ インデックス ファンド 0.02 -4.12 1.10 10.44 0.2689 -0.0054
SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF 0.04 0.00 1.00 10.63 0.2443 -0.0044
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.01 0.00 0.98 2.63 0.2388 -0.0236
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.01 17.50 0.90 30.38 0.2192 0.0295
PRN / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・ドーシー・ライト・インダストリアルズ・モメンタムETF 0.01 21.77 0.88 38.92 0.2147 0.0405
VOE / バンガード インデックス ファンド - バンガード ミッドキャップ バリュー ETF 0.01 3.72 0.87 6.27 0.2115 -0.0128
EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF 0.01 0.00 0.80 11.87 0.1960 -0.0012
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 0.75 0.1832 0.1832
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 61.26 0.74 74.58 0.1798 0.0636
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.01 2.84 0.73 -5.69 0.1783 -0.0346
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.1781 -0.0417
IEI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ3～7年国債ETF 0.01 0.00 0.63 0.80 0.1545 -0.0182
HDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア高配当ETF 0.00 0.58 0.1428 0.1428
SCHO / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ短期米国国債 ETF 0.02 -2.20 0.54 -1.99 0.1323 -0.0199
SCHR / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ中期米国債ETF 0.02 0.08 0.53 0.76 0.1296 -0.0153
DUHP / ディメンショナルETFトラスト - ディメンション米国高収益ETF 0.01 0.53 0.1295 0.1295
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.00 0.52 56.42 0.1282 0.0358
IYJ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国工業株ETF 0.00 0.00 0.51 9.40 0.1252 -0.0038
IDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・インターナショナル・セレクト配当ETF 0.01 0.00 0.49 11.34 0.1201 -0.0015
DFUV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国市場規模のバリュー ETF 0.01 0.49 0.1198 0.1198
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.00 0.47 -6.52 0.1157 -0.0237
DFIC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア エクイティ 2 ETF 0.01 0.35 0.0866 0.0866
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.00 0.00 0.34 30.15 0.0834 0.0110
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.33 10.37 0.0809 -0.0016
DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF 0.00 0.28 0.0694 0.0694
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 0.00 0.28 18.03 0.0673 0.0031
EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF 0.01 0.00 0.27 10.42 0.0648 -0.0013
MRK / メルク社 0.00 0.00 0.26 -11.86 0.0637 -0.0177
DIHP / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル インターナショナル高収益 ETF 0.01 0.24 0.0590 0.0590
DFIV / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル バリュー ETF 0.01 0.24 0.0589 0.0589
IMTM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI 国際モメンタム ファクター ETF 0.01 0.23 0.0573 0.0573
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.00 0.00 0.21 -1.42 0.0513 -0.0072
FAST / ファスナルカンパニー 0.00 0.20 0.0495 0.0495
SBCF / フロリダ シーコースト銀行コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000