基本統計
ポートフォリオ価値 $ 156,142,193
現在のポジション 54
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ネクストレベルウェルスプランニング LLCは、最新のSEC提出書類で、54 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 156,142,193 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Next Level Wealth Planning, LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Next Level Wealth Planning, LLCの新しいポジションは Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , iShares Trust - iShares Global Tech ETF (US:IXN) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) .

ネクストレベルウェルスプランニング LLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.47 16.22 10.3902 0.9924
0.42 12.39 7.9341 0.5909
0.01 0.63 0.4042 0.4042
0.01 1.06 0.6768 0.2998
0.01 1.47 0.9423 0.2420
0.00 0.31 0.1973 0.1973
0.00 0.28 0.1821 0.1821
0.06 15.84 10.1441 0.1628
0.01 0.24 0.1513 0.1513
0.00 0.23 0.1447 0.1447
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.38 10.15 6.5030 -0.8763
0.07 4.75 3.0410 -0.7475
0.01 1.79 1.1467 -0.2830
0.01 0.44 0.2829 -0.1917
0.05 13.87 8.8809 -0.1299
0.09 49.21 31.5134 -0.1241
0.01 0.60 0.3833 -0.1199
0.01 0.45 0.2909 -0.1171
0.01 0.52 0.3338 -0.1136
0.00 1.46 0.9379 -0.0978
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.09 6.58 49.21 17.81 31.5134 -0.1241
DFAI / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア株式市場 ETF 0.47 18.12 16.22 30.76 10.3902 0.9924
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.06 11.09 15.84 20.20 10.1441 0.1628
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.05 5.41 13.87 16.56 8.8809 -0.1299
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.42 9.54 12.39 27.79 7.9341 0.5909
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.38 9.97 10.15 4.22 6.5030 -0.8763
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.09 13.13 9.69 18.23 6.2058 -0.0020
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.07 -14.33 4.75 -5.06 3.0410 -0.7475
AAPL / アップル社。 0.01 2.70 1.79 -5.14 1.1467 -0.2830
NVDD / Direxion 株式 ETF トラスト - Direxion Daily NVDA Bear 1X 株式 0.01 9.18 1.47 59.20 0.9423 0.2420
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 -3.04 1.46 7.10 0.9379 -0.0978
FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF 0.03 25.15 1.14 25.44 0.7333 0.0418
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.01 31.46 1.06 112.47 0.6768 0.2998
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.01 15.66 1.00 19.52 0.6395 0.0068
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 13.90 0.88 31.24 0.5629 0.0560
SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF 0.01 0.00 0.85 10.48 0.5474 -0.0383
MSFT / マイクロソフト 0.00 -0.29 0.68 32.16 0.4343 0.0456
BITB / ビット単位のビットコインETF信託 0.01 0.63 0.4042 0.4042
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 -0.61 0.60 -9.94 0.3833 -0.1199
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.00 0.14 0.60 42.04 0.3831 0.0641
DFCF / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション コア債券 ETF 0.01 68.38 0.57 69.55 0.3639 0.1095
VONE / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 ETF 0.00 19.52 0.53 32.18 0.3425 0.0362
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 -3.90 0.53 1.34 0.3393 -0.0565
INDS / ペーサー ファンド トラスト - ペーサー インダストリアル エステート ETF 0.01 -2.32 0.52 -2.25 0.3348 -0.0703
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.01 -20.04 0.52 -11.69 0.3338 -0.1136
COWZ / ペイサー ファンド トラスト - ペイサー US キャッシュ カウズ 100 ETF 0.01 -0.94 0.47 -0.21 0.3004 -0.0560
OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション 0.01 -0.92 0.45 -15.61 0.2909 -0.1171
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.00 4.21 0.45 42.22 0.2872 0.0483
TSLA / テスラ社 0.00 24.29 0.45 52.40 0.2852 0.0638
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 -33.68 0.44 -29.55 0.2829 -0.1917
APH / アンフェノール株式会社 0.00 0.00 0.43 50.69 0.2783 0.0597
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -1.33 0.43 -9.98 0.2775 -0.0872
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -1.13 0.43 3.60 0.2767 -0.0394
V / 株式会社ビザ 0.00 0.87 0.41 2.25 0.2622 -0.0412
SPHY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ ハイイールド債券 ETF 0.01 25.14 0.35 27.47 0.2229 0.0156
AFL / アフラック株式会社 0.00 6.50 0.33 0.91 0.2126 -0.0363
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 5.68 0.33 24.71 0.2102 0.0103
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.01 54.02 0.32 52.38 0.2052 0.0457
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.31 0.1973 0.1973
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.00 -10.80 0.29 5.47 0.1855 -0.0225
IXN / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・テックETF 0.00 0.28 0.1821 0.1821
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 0.10 0.28 18.22 0.1788 -0.0001
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.00 -5.73 0.27 37.00 0.1758 0.0241
ET / Energy Transfer LP - リミテッド・パートナーシップ 0.01 0.00 0.27 -2.19 0.1717 -0.0365
SPBO / SPDR シリーズ信託 - SPDR ポートフォリオ社債 ETF 0.01 1.00 0.27 1.53 0.1707 -0.0279
CALF / ペーサー ファンズ トラスト - ペーサー US スモール キャップ キャッシュ カウズ ETF 0.01 0.24 0.1513 0.1513
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 -1.96 0.23 15.42 0.1492 -0.0037
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 0.23 0.1447 0.1447
DFAS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株 ETF 0.00 0.22 0.1415 0.1415
JPIE / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インカムETF 0.00 0.22 0.1407 0.1407
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 0.21 0.1370 0.1370
JCPB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・コア・プラス・ボンドETF 0.00 0.00 0.21 0.00 0.1356 -0.0247
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 0.20 0.1291 0.1291
USA / リバティ オールスター エクイティ ファンド 0.02 0.00 0.15 3.38 0.0986 -0.0136
XLV / セレクトセクター SPDR トラスト - ヘルスケアセレクトセクター SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VDC / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・コンシューマー・ステープルズETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JMUB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ミュニシパルETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000