基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 24,115,648 |
| 現在のポジション | 37 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ネクスポイント不動産戦略ファンドは、最新のSEC提出書類で、37 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 24,115,648 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Nexpoint Real Estate Strategies Fundのトップホールディングは Zayo Group Holdings, Inc. (US:ZAYO) , NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) , Zayo Group Holdings, Inc. (US:ZAYO) , GROUND LEASE REIT (GLR) (US:39949R102) , and COMMON STOCK (US:US44988Q1067) . Nexpoint Real Estate Strategies Fundの新しいポジションは DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , FREMF 2020-KF74 MORTGAGE TRUST SER 2020-KF74 CL C V/R 144A P/P 7.91188000 (US:US30313MAC47) , FRESB 2020-SB76 Mortgage Trust (US:US30315EAE68) , CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 10/17/2031 (KY:US12550BAE48) , and CIFC 2014-4RA SUB - Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 10/17/2030 (KY:US12549WAE21) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 150.19 | 5.02 | 17.2575 | 9.9919 | |
| 2.11 | 7.2381 | 7.2381 | ||
| 1.96 | 6.7349 | 6.7349 | ||
| 1.50 | 5.1392 | 5.1392 | ||
| 0.07 | 1.31 | 4.4903 | 4.4903 | |
| 0.00 | 0.89 | 3.0711 | 3.0711 | |
| 0.00 | 2.11 | 7.2656 | 2.8194 | |
| 0.67 | 2.2928 | 2.2928 | ||
| 1.77 | 6.0946 | 0.7547 | ||
| 1.52 | 5.2110 | 0.6623 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -1.35 | -4.6261 | -4.6261 | ||
| -1.12 | -3.8459 | -3.8459 | ||
| 0.66 | 2.2629 | -3.8020 | ||
| -0.05 | -3.00 | -10.3181 | -1.8332 | |
| -0.40 | -1.3576 | -1.3576 | ||
| -0.35 | -1.1960 | -1.1960 | ||
| 0.13 | 0.29 | 0.9930 | -0.9129 | |
| 0.16 | 1.61 | 5.5501 | -0.6430 | |
| -0.01 | -0.68 | -2.3399 | -0.4269 | |
| 0.03 | 0.94 | 3.2434 | -0.1512 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAYO / ザヨグループホールディングス株式会社 | 150.19 | 64,184,946.15 | 5.02 | 137.62 | 17.2575 | 9.9919 | |||
| NREF / ネックスポイント・リアル・エステート・ファイナンス株式会社 | 0.28 | 0.00 | 3.89 | -9.80 | 13.3567 | 0.2919 | |||
| ZAYO / ザヨグループホールディングス株式会社 | 0.00 | -99.61 | 2.11 | 44.13 | 7.2656 | 2.8194 | |||
| IQHQ SERIES D-1 PREF COMMON STOCK / DBT (N/A) | 2.11 | 7.2381 | 7.2381 | ||||||
| NRES STORAGE PARTNERS OPERATING CO., LLC / DBT (N/A) | 1.96 | 6.7349 | 6.7349 | ||||||
| FREMF 2024-K515 MORTGAGE TRUST FREMF 2024-K515 C / ABS-MBS (US356921AG12) | 1.77 | 0.68 | 6.0946 | 0.7547 | |||||
| 39949R102 / グラウンド・リース・リート（GLR） | 0.09 | 0.00 | 1.72 | -0.86 | 5.9204 | 0.6511 | |||
| US44988Q1067 / 普通株 | 0.16 | 0.00 | 1.61 | -20.96 | 5.5501 | -0.6430 | |||
| FREMF 2024-K520 MORTGAGE TRUST FREMF 2024-K520 C / ABS-MBS (US30336DAG88) | 1.52 | 1.07 | 5.2110 | 0.6623 | |||||
| IQHQ REVOLVING CREDIT NOTE / DBT (N/A) | 1.50 | 5.1392 | 5.1392 | ||||||
| DREAM REIT SUB COMMON STOCK / EC (N/A) | 0.07 | 1.31 | 4.4903 | 4.4903 | |||||
| NXRT / ネックスポイント・レジデンシャル・トラスト株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.94 | -15.73 | 3.2434 | -0.1512 | |||
| NEXPOINT STORAGE PARTNERS SERIES A PREFERRED STOCK / EC (N/A) | 0.00 | 0.89 | 3.0711 | 3.0711 | |||||
| NRES GERONIMO, LLC / DBT (N/A) | 0.67 | 2.2928 | 2.2928 | ||||||
| US2619081076 / ドレファス財務省プライム・キャッシュ・マネジメント / クラス A | 0.66 | -67.10 | 2.2629 | -3.8020 | |||||
| SAFE / セーフホールド株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.58 | -16.93 | 1.9924 | -0.1222 | |||
| US30313MAC47 / FREMF 2020-KF74 住宅ローン信託 SER 2020-KF74 CL CV/R 144A P/P 7.91188000 | 0.54 | 2.87 | 1.8521 | 0.2652 | |||||
| US30315EAE68 / FRESB 2020-SB76 住宅ローン信託 | 0.49 | -18.83 | 1.6749 | -0.1459 | |||||
| IRM / アイアン・マウンテン・インコーポレーテッド | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 19.33 | 1.3396 | 0.3483 | |||
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 21.79 | 1.0785 | 0.2965 | |||
| US003CVR0169 / コントラ・アビオメッド株式会社 | 0.13 | 0.00 | 0.29 | -54.14 | 0.9930 | -0.9129 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -11.63 | 0.9156 | 0.0011 | |||
| IQHQ SERIES E-1 PREF PREFERRED STOCK / DBT (N/A) | 0.11 | 0.3849 | 0.3849 | ||||||
| US12550BAE48 / CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 10/17/2031 | 0.10 | -11.21 | 0.3560 | 0.0031 | |||||
| RC / レディーキャピタル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | -13.79 | 0.3438 | -0.0095 | |||
| ELME / エルメコミュニティ | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -9.33 | 0.2361 | 0.0082 | |||
| US12549WAE21 / CIFC 2014-4RA SUB - Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 10/17/2030 | 0.07 | -4.35 | 0.2268 | 0.0176 | |||||
| US3137FNX881 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K097、クラス X3 | 0.02 | -4.00 | 0.0835 | 0.0059 | |||||
| US12548NAG88 / CIFC 2015-1A SUB - CIFC Funding 2015-I Ltd 01/22/2031 | 0.01 | -41.67 | 0.0258 | -0.0114 | |||||
| CITADEL SECURITIES LLC SLRPA 4.470% 07/01/2025 / RA (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 910187903 / ユナイテッド開発FDG IV | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| FHMS K097 X3 5.38 / RA (FHMSRRX19) | -0.02 | -0.0653 | -0.0653 | ||||||
| FRESB 2020-SB76 X1 5.38 / RA (FRESBRR14) | -0.35 | -1.1960 | -1.1960 | ||||||
| FREMF 2020-KF74 C 6.18 / RA (FREMFRR63) | -0.40 | -1.3576 | -1.3576 | ||||||
| RHP / ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 | Short | -0.01 | -0.00 | -0.68 | 7.94 | -2.3399 | -0.4269 | ||
| FREMF 2024-K520 C 6.18 / RA (FREM5RR16) | -1.12 | -3.8459 | -3.8459 | ||||||
| FREMF 2024-K515 C 6.18 / RA (FREM4RR19) | -1.35 | -4.6261 | -4.6261 | ||||||
| SLG / SL グリーン リアルティ コーポレーション | Short | -0.05 | -0.00 | -3.00 | 7.29 | -10.3181 | -1.8332 |
