基本統計
ポートフォリオ価値 $ 47,869,636
現在のポジション 128
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ニューエイジアルファバリアブルファンドトラスト - NAAスモールキャップバリューシリーズは、最新のSEC提出書類で、128 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 47,869,636 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL CAP VALUE SERIESのトップホールディングは Comerica Incorporated (US:CMA) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , Autoliv, Inc. (US:ALV) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , and Celanese Corporation (US:CE) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL CAP VALUE SERIESの新しいポジションは BorgWarner Inc. (US:BWA) , Celanese Corporation (US:CE) , Teleflex Incorporated (US:TFX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Renasant Corporation (US:RNST) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.07 2.2490 2.2490
0.03 1.02 2.1596 2.1596
0.02 0.90 1.9061 1.9061
0.01 0.76 1.6080 1.6080
0.00 0.68 1.4447 1.4447
0.01 0.48 1.0103 1.0103
0.00 0.46 0.9612 0.9612
0.00 0.68 1.4274 0.8202
0.00 0.39 0.8185 0.8185
0.01 0.38 0.8065 0.8065
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 0.10 0.2091 -0.4742
0.01 0.61 1.2861 -0.3830
0.02 0.39 0.8277 -0.3456
0.05 0.59 1.2389 -0.3086
0.01 0.33 0.7066 -0.2745
0.02 0.45 0.9571 -0.2064
0.03 0.15 0.3181 -0.1989
0.01 0.41 0.8730 -0.1646
0.01 0.72 1.5199 -0.1604
0.01 0.39 0.8293 -0.1442
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
CMA / コメリカ・インコーポレーテッド 0.02 -0.31 1.13 0.62 2.3847 0.0413
QRVO / 株式会社コルボ 0.01 -3.24 1.12 13.48 2.3654 0.3027
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1.07 2.2490 2.2490
ALV / 株式会社オートリブ 0.01 -9.10 1.06 15.03 2.2470 0.3138
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.03 1.02 2.1596 2.1596
CE / セラニーズコーポレーション 0.02 0.90 1.9061 1.9061
AL / エアリース株式会社 0.01 -3.29 0.85 17.17 1.7862 0.2768
LNC / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 0.02 -4.72 0.81 -8.15 1.7119 -0.1332
GXO / GXOロジスティクス株式会社 0.02 -6.53 0.79 16.47 1.6574 0.2495
TFX / テレフレックス社 0.01 0.76 1.6080 1.6080
SIGI / セレクティブ・インシュアランス・グループ株式会社 0.01 -5.45 0.72 -10.45 1.5199 -0.1604
MTH / メリテージホームズ株式会社 0.01 2.37 0.72 -3.25 1.5093 -0.0347
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.00 0.68 1.4447 1.4447
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.00 122.59 0.68 133.10 1.4274 0.8202
ABG / アズベリー オートモーティブ グループ, Inc. 0.00 -2.09 0.66 5.77 1.3936 0.0898
TKR / ティムケンカンパニー 0.01 -2.35 0.65 -1.51 1.3801 -0.0052
AUB / アトランティック ユニオン バンクシェアーズ コーポレーション 0.02 61.33 0.65 62.03 1.3795 0.5373
EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 0.00 2.12 0.64 -3.16 1.3601 -0.0289
RHI / 株式会社ロバートハーフ 0.01 1.31 0.61 -23.78 1.2861 -0.3830
VFC / 株式会社VF 0.05 4.63 0.59 -20.78 1.2389 -0.3086
UCB / ユナイテッド・コミュニティ・バンクス株式会社 0.02 3.36 0.53 9.50 1.1194 0.1075
MDU / MDUリソースグループ株式会社 0.03 -1.52 0.48 -3.02 1.0192 -0.0196
FUL / HB フラー カンパニー 0.01 1.74 0.48 9.05 1.0174 0.0942
RNST / ルナサントコーポレーション 0.01 0.48 1.0103 1.0103
REZI / 株式会社レジデオテクノロジーズ 0.02 -1.14 0.46 23.20 0.9761 0.1923
FLG / フラッグスターファイナンシャル株式会社 0.04 -1.19 0.46 -9.82 0.9691 -0.0947
GT / グッドイヤー タイヤ & ラバー カンパニー 0.04 7.60 0.46 20.53 0.9686 0.1749
JBT / JBTマレル株式会社 0.00 0.46 0.9612 0.9612
RYN / レヨニア株式会社 0.02 2.31 0.45 -18.67 0.9571 -0.2064
ABM / ABM インダストリーズ社 0.01 1.73 0.44 1.40 0.9190 0.0223
PAG / ペンスキー オートモーティブ グループ株式会社 0.00 -6.31 0.43 11.89 0.9153 0.1052
CRC / カリフォルニア・リソース・コーポレーション 0.01 -9.19 0.43 -5.74 0.9029 -0.0443
AVA / アビスタ株式会社 0.01 -2.79 0.42 -11.92 0.8896 -0.1094
AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 0.01 4.62 0.42 24.11 0.8806 0.1782
GNTX / 株式会社ジェンテックス 0.02 -2.61 0.41 -8.20 0.8758 -0.0670
BHF / ブライトハウス・フィナンシャル株式会社 0.01 -10.21 0.41 -16.73 0.8730 -0.1646
BBWI / 株式会社バス＆ボディワークス 0.01 -11.33 0.41 -12.37 0.8690 -0.1124
SEE / シールエアー株式会社 0.01 3.37 0.41 11.08 0.8688 0.0943
ETSY / エッツィー株式会社 0.01 -1.85 0.41 4.62 0.8611 0.0446
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0.01 -0.88 0.39 -15.88 0.8293 -0.1442
MUR / マーフィー オイル コーポレーション 0.02 -11.89 0.39 -30.12 0.8277 -0.3456
GPI / グループ 1 オートモーティブ社 0.00 0.39 0.8185 0.8185
MRCY / マーキュリーシステムズ株式会社 0.01 0.38 0.8065 0.8065
KTOS / クレイトス ディフェンス & セキュリティ ソリューションズ株式会社 0.01 0.38 0.8049 0.8049
MTN / ベイル リゾーツ株式会社 0.00 -4.53 0.38 -6.17 0.8032 -0.0446
PSMT / 株式会社プライススマート 0.00 0.92 0.38 20.70 0.8012 0.1442
CWT / カリフォルニア水道サービスグループ 0.01 -2.95 0.38 -9.13 0.7999 -0.0690
TGNA / 株式会社テグナ 0.02 0.38 0.7981 0.7981
GTM / 株式会社ズームインフォテクノロジーズ 0.04 -5.86 0.37 -4.60 0.7877 -0.0304
SANM / 株式会社サンミナ 0.00 -9.10 0.36 16.67 0.7695 0.1173
CWK / クッシュマン＆ウェイクフィールド plc 0.03 -1.51 0.36 6.80 0.7620 0.0553
BFH / ブレッドフィナンシャルホールディングス株式会社 0.01 -12.21 0.36 0.00 0.7595 0.0090
BRKR / ブルカーコーポレーション 0.01 0.21 0.36 -1.11 0.7507 -0.0002
CNXC / 株式会社コンセントリックス 0.01 -0.52 0.35 -5.61 0.7469 -0.0351
RDN / 株式会社ラディアングループ 0.01 -17.00 0.35 -9.72 0.7461 -0.0705
SFNC / シモンズ・ファースト・ナショナル・コーポレーション 0.02 0.52 0.35 -7.01 0.7285 -0.0479
SBCF / フロリダ シーコースト銀行コーポレーション 0.01 1.41 0.34 8.92 0.7229 0.0659
AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 0.00 -6.90 0.34 29.66 0.7207 0.1697
WAFD / WaFd株式会社 0.01 -1.69 0.34 0.90 0.7120 0.0125
IAC / 株式会社アイ・エイ・シー 0.01 -12.33 0.33 -28.78 0.7066 -0.2745
LXP / LXP インダストリアル トラスト 0.04 -4.81 0.33 -9.26 0.7042 -0.0624
WD / ウォーカー＆ダンロップ株式会社 0.00 1.93 0.33 -15.78 0.6994 -0.1229
HXL / 株式会社ヘクセル 0.01 -2.24 0.32 0.94 0.6807 0.0128
ABCB / アメリス・バンコープ 0.00 -1.69 0.31 10.39 0.6519 0.0681
QLYS / 株式会社クアリス 0.00 0.31 0.6492 0.6492
DBX / ドロップボックス株式会社 0.01 0.31 0.6456 0.6456
CRUS / シーラス・ロジック株式会社 0.00 -4.25 0.30 0.34 0.6291 0.0077
FFIN / ファースト・フィナンシャル・バンクシェアーズ株式会社 0.01 1.05 0.30 1.37 0.6276 0.0141
GATX / 株式会社ガテックス 0.00 -2.05 0.29 -2.98 0.6190 -0.0133
HUBG / 株式会社ハブグループ 0.01 -1.02 0.29 -10.77 0.6122 -0.0682
ABR / アーバー リアルティ トラスト株式会社 0.03 -1.58 0.29 -10.34 0.6049 -0.0629
QDEL / 株式会社クイデルオーソ 0.01 3.91 0.28 -14.46 0.6006 -0.0933
PTEN / パターソン-UTI エナジー社 0.05 0.27 0.5744 0.5744
KBH / KB ホーム 0.01 4.26 0.27 -4.95 0.5694 -0.0235
ENOV / イーノビス株式会社 0.01 0.27 0.5654 0.5654
TTMI / TTMテクノロジーズ株式会社 0.01 0.27 0.5622 0.5622
MTX / ミネラルズテクノロジーズ株式会社 0.00 5.03 0.27 -9.25 0.5610 -0.0491
NOVT / 株式会社ナインティ 0.00 0.30 0.26 1.16 0.5510 0.0119
WFRD / ウェザーフォード インターナショナル plc 0.01 -5.08 0.26 -10.65 0.5492 -0.0602
CBT / キャボットコーポレーション 0.00 -0.83 0.26 -10.73 0.5463 -0.0579
SMG / ザ・スコッツ・ミラクル・グロ・カンパニー 0.00 1.53 0.26 21.70 0.5461 0.1032
FHB / ファーストハワイアン株式会社 0.01 -1.69 0.26 0.39 0.5450 0.0079
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.01 -4.11 0.26 0.39 0.5440 0.0090
OTTR / 株式会社オッターテール 0.00 -0.75 0.25 -4.89 0.5360 -0.0211
PINC / 株式会社プレミア 0.01 -16.67 0.25 -5.24 0.5352 -0.0235
CNMD / 株式会社コンメッド 0.00 8.25 0.25 -6.72 0.5296 -0.0317
FULT / フルトン・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 -1.76 0.25 -1.98 0.5215 -0.0052
ALKS / アルケルメス社 0.01 2.14 0.25 -11.55 0.5184 -0.0612
KMT / ケナメタル株式会社 0.01 -5.40 0.24 2.10 0.5142 0.0152
NTCT / ネットスカウトシステムズ株式会社 0.01 0.24 0.5087 0.5087
MTRN / マテリオン株式会社 0.00 1.54 0.24 -1.23 0.5086 -0.0009
GEF / 株式会社グライフ 0.00 0.24 0.4979 0.4979
MZTI / マルゼッティ社 0.00 -4.44 0.23 -5.65 0.4945 -0.0241
SAM / ボストン・ビール・カンパニー・インク 0.00 -1.29 0.23 -21.28 0.4929 -0.1256
STEP / ステップストーングループ株式会社 0.00 5.96 0.23 12.20 0.4872 0.0591
IRDM / イリジウムコミュニケーションズ株式会社 0.01 -9.57 0.23 0.00 0.4825 0.0044
SEM / 株式会社セレクトメディカルホールディングス 0.01 -2.52 0.22 -11.16 0.4710 -0.0550
SMPL / シンプリー・グッド・フーズ・カンパニー 0.01 -1.10 0.22 -9.80 0.4684 -0.0432
HAE / ヘモネティクス株式会社 0.00 0.22 0.4675 0.4675
CVBF / CVB フィナンシャル コーポレーション 0.01 -1.76 0.22 5.34 0.4593 0.0278
KN / ノウルズ株式会社 0.01 0.22 0.4585 0.4585
JBLU / ジェットブルー航空株式会社 0.05 18.86 0.22 4.35 0.4575 0.0235
ACA / 株式会社アルコサ 0.00 -2.41 0.21 9.74 0.4528 0.0445
EXPO / 株式会社エクスポネント 0.00 -2.32 0.21 -10.13 0.4514 -0.0447
BTU / ピーボディ・エナジー・コーポレーション 0.02 -10.41 0.21 -11.39 0.4448 -0.0512
FORM / 株式会社フォームファクター 0.01 0.21 0.4445 0.4445
OMCL / オムニセル株式会社 0.01 6.17 0.21 -10.73 0.4391 -0.0475
HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 0.01 -1.58 0.21 -9.61 0.4388 -0.0414
CDP / COPT 防御特性 0.01 -5.18 0.20 -4.25 0.4303 -0.0137
AWR / アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニー 0.00 -2.60 0.20 -5.14 0.4302 -0.0183
MAC / マセリッチ・カンパニー 0.01 1.59 0.20 -3.88 0.4181 -0.0140
TDC / 株式会社テラデータ 0.01 0.20 0.4143 0.4143
ZD / ジフ・デイビス株式会社 0.01 0.50 0.19 -19.40 0.3965 -0.0881
SLG / SL グリーン リアルティ コーポレーション 0.00 -3.46 0.18 3.41 0.3861 0.0172
FHI / フェデレーテッド・エルメス社 0.00 -7.91 0.18 0.56 0.3780 0.0044
BLKB / ブラックボー株式会社 0.00 0.18 0.3753 0.3753
HIW / ハイウッズ プロパティーズ株式会社 0.01 -4.49 0.18 0.57 0.3739 0.0046
SATS / エコースター株式会社 0.01 -29.18 0.17 -23.35 0.3686 -0.1070
GO / グローサリー・アウトレット・ホールディング株式会社 0.01 -0.23 0.17 -11.28 0.3665 -0.0426
EPC / エッジウェル パーソナル ケア カンパニー 0.01 3.81 0.17 -22.37 0.3606 -0.0976
ALRM / 株式会社アラームドットコムホールディングス 0.00 0.16 0.3441 0.3441
CBU / コミュニティファイナンシャルシステム株式会社 0.00 1.61 0.16 1.29 0.3328 0.0088
NEOG / 株式会社ネオジェン 0.03 10.41 0.15 -39.27 0.3181 -0.1989
DEI / ダグラス・エメット社 0.01 -3.93 0.15 -9.88 0.3098 -0.0296
KSS / コールズコーポレーション 0.02 6.92 0.15 10.69 0.3074 0.0330
SHC / ソテラヘルスカンパニー 0.01 0.14 0.2985 0.2985
AKR / アカディア リアルティ トラスト 0.01 7.36 0.11 -5.36 0.2252 -0.0090
SXC / サンコークエナジー株式会社 0.01 -67.57 0.10 -69.72 0.2091 -0.4742