基本統計
ポートフォリオ価値 $ 192,303,868
現在のポジション 103
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ニューエイジアルファバリアブルファンドトラスト - NAAラージキャップバリューシリーズは、最新のSEC提出書類で、103 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 192,303,868 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CAP VALUE SERIESのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CAP VALUE SERIESの新しいポジションは Johnson & Johnson (US:JNJ) , AT&T Inc. (US:T) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley (US:MS) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

ニューエイジアルファバリアブルファンドトラスト - NAAラージキャップバリューシリーズ - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 13.60 7.0772 1.6254
0.02 2.82 1.4662 1.4662
0.07 1.92 0.9984 0.9984
0.02 1.92 0.9982 0.9982
0.01 1.92 0.9974 0.9974
0.03 1.78 0.9271 0.9271
0.05 1.73 0.9005 0.9005
0.05 1.67 0.8676 0.8676
0.02 1.66 0.8629 0.8629
0.02 1.54 0.8023 0.8023
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -0.9121
0.01 2.17 1.1280 -0.8986
0.06 12.68 6.5958 -0.7636
0.00 0.00 -0.6791
0.00 0.00 -0.6620
0.04 1.17 0.6113 -0.3278
0.01 0.93 0.4854 -0.2926
0.00 1.08 0.5597 -0.2734
0.03 3.56 1.8538 -0.2734
0.00 0.92 0.4790 -0.2550
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.03 -1.84 13.60 30.07 7.0772 1.6254
AAPL / アップル社。 0.06 -2.78 12.68 -10.20 6.5958 -0.7636
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.03 -1.66 6.67 13.41 3.4726 0.4041
XOM / エクソンモービル株式会社 0.03 -3.66 3.56 -12.70 1.8538 -0.2734
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 -2.45 3.48 -11.03 1.8087 -0.2282
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.02 -2.02 2.86 -8.41 1.4900 -0.1399
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.02 2.82 1.4662 1.4662
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 -3.91 2.66 13.56 1.3817 0.1626
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.05 -3.71 2.38 9.20 1.2362 0.1018
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.01 -6.37 2.17 -44.25 1.1280 -0.8986
NKE / ナイキ株式会社 0.03 37.18 2.14 53.58 1.1158 0.3876
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 -1.84 2.04 27.15 1.0602 0.2249
C / シティグループ株式会社 0.02 -3.77 1.98 15.42 1.0326 0.1359
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.02 0.04 1.97 11.67 1.0258 0.1052
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.01 0.38 1.96 19.11 1.0215 0.1622
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.03 -5.38 1.94 6.42 1.0095 0.0587
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.01 -1.64 1.93 0.83 1.0060 0.0066
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.02 2.93 1.93 29.36 1.0045 0.2262
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.01 -4.28 1.93 -1.18 1.0040 -0.0141
T / AT&T株式会社 0.07 1.92 0.9984 0.9984
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.02 1.92 0.9982 0.9982
MS / モルガン・スタンレー 0.01 1.92 0.9974 0.9974
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 11.52 1.91 -0.37 0.9940 -0.0058
QCOM / クアルコム株式会社 0.01 8.79 1.90 12.80 0.9864 0.1102
INTC / インテル コーポレーション 0.08 2.46 1.89 1.07 0.9816 0.0084
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.03 -2.22 1.88 -3.38 0.9804 -0.0366
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.04 7.91 1.88 23.62 0.9778 0.1849
WMT / ウォルマート株式会社 0.02 4.37 1.88 16.31 0.9761 0.1348
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.02 -9.62 1.87 -10.56 0.9741 -0.1173
USB / USバンコープ 0.04 24.15 1.87 33.07 0.9738 0.2405
CB / チャブ・リミテッド 0.01 3.26 1.86 -0.90 0.9688 -0.0111
ELV / エレバンスヘルス株式会社 0.00 5.82 1.86 -5.39 0.9682 -0.0570
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.02 0.67 1.86 -2.62 0.9677 -0.0279
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 -2.94 1.86 -1.43 0.9666 -0.0158
CVS / CVSヘルス株式会社 0.03 -21.39 1.85 -19.98 0.9651 -0.2431
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.01 -14.79 1.84 20.81 0.9578 0.1638
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.03 -0.46 1.83 -1.08 0.9529 -0.0121
F / フォードモーターカンパニー 0.17 5.06 1.83 13.66 0.9527 0.1128
MRK / メルク社 0.02 34.09 1.83 18.31 0.9518 0.1453
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.02 -14.35 1.82 12.94 0.9494 0.1070
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.02 12.03 1.82 8.74 0.9454 0.0738
ECL / エコラボ株式会社 0.01 2.15 1.82 8.55 0.9452 0.0729
XYL / 株式会社ザイレム 0.01 3.15 1.81 11.73 0.9420 0.0970
EXC / エクセロン株式会社 0.04 -7.92 1.81 -13.20 0.9413 -0.1457
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 2.61 1.81 0.22 0.9394 0.0001
ZTS / ゾエティス株式会社 0.01 21.35 1.80 14.99 0.9383 0.1203
SBUX / スターバックス株式会社 0.02 11.66 1.80 4.29 0.9358 0.0369
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.01 -2.27 1.80 -1.10 0.9357 -0.0126
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.01 8.77 1.79 10.34 0.9330 0.0853
COR / 株式会社センコラ 0.01 -16.94 1.79 -10.42 0.9303 -0.1105
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.01 -23.65 1.78 -6.94 0.9282 -0.0707
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.01 3.07 1.78 4.03 0.9280 0.0342
NEM / 株式会社ニューモント 0.03 1.78 0.9271 0.9271
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.01 -4.74 1.78 14.18 0.9259 0.1132
CVX / シェブロン株式会社 0.01 -5.80 1.78 -19.38 0.9243 -0.2243
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.01 19.43 1.77 10.33 0.9228 0.0849
CSGP / コスターグループ株式会社 0.02 4.42 1.77 5.98 0.9216 0.0501
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.01 11.70 1.75 35.97 0.9128 0.2398
MO / アルトリアグループ株式会社 0.03 -2.20 1.75 -4.48 0.9095 -0.0444
AMGN / アムジェン株式会社 0.01 0.14 1.74 -10.27 0.9051 -0.1054
COP / コノコフィリップス 0.02 13.48 1.74 -3.02 0.9040 -0.0301
DE / ディア＆カンパニー 0.00 -11.23 1.74 -3.82 0.9035 -0.0378
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.05 1.73 0.9005 0.9005
CNC / センテネ株式会社 0.03 11.87 1.72 0.06 0.8924 -0.0016
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.01 -1.76 1.71 -7.36 0.8910 -0.0727
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.01 29.01 1.69 15.32 0.8774 0.1150
SLB / シュルンベルジェ株式会社 0.05 1.67 0.8676 0.8676
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.00 -16.97 1.66 -7.98 0.8641 -0.0765
AEE / アメレンコーポレーション 0.02 1.66 0.8629 0.8629
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.02 19.73 1.64 36.47 0.8529 0.2262
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.02 1.54 0.8023 0.8023
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1.47 0.7652 0.7652
VRSN / ベリサイン株式会社 0.01 -32.93 1.46 -23.73 0.7580 -0.2373
FE / ファーストエナジー株式会社 0.03 -19.15 1.32 -19.46 0.6850 -0.1673
DXCM / デクスコム株式会社 0.01 -27.87 1.29 -7.81 0.6698 -0.0581
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.04 -18.89 1.29 -21.60 0.6686 -0.1863
MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.02 -17.56 1.25 -24.10 0.6494 -0.2074
DLTR / 株式会社ダラーツリー 0.01 1.18 0.6130 0.6130
INVH / 株式会社インビテーションホームズ 0.04 -30.70 1.17 -34.81 0.6113 -0.3278
EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ 0.01 -28.04 1.12 -28.56 0.5844 -0.2352
ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 0.01 -14.96 1.11 -16.60 0.5754 -0.1157
SNA / スナップオン社 0.00 -27.10 1.08 -32.73 0.5597 -0.2734
EVRG / 株式会社エバージー 0.01 -29.12 1.02 -29.11 0.5297 -0.2193
J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 0.01 -32.04 1.00 -26.09 0.5188 -0.1846
LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV 0.02 0.97 0.5045 0.5045
OMC / オムニコムグループ株式会社 0.01 -27.96 0.93 -37.53 0.4854 -0.2926
TXT / 株式会社テキストロン 0.01 -31.85 0.93 -24.31 0.4831 -0.1561
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 -30.09 0.92 -34.61 0.4790 -0.2550
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.01 0.88 0.4597 0.4597
PPL / PPL株式会社 0.02 -30.75 0.76 -35.01 0.3962 -0.2146
AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 0.01 -32.50 0.73 -33.12 0.3806 -0.1896
NTAP / ネットアップ株式会社 0.01 -30.42 0.72 -15.56 0.3758 -0.0704
LKQ / 株式会社LKQ 0.02 -25.78 0.65 -35.39 0.3382 -0.1866
FSLR / ファーストソーラー株式会社 0.00 -21.69 0.60 2.55 0.3138 0.0072
FDS / ファクトセット・リサーチ・システムズ株式会社 0.00 -30.38 0.59 -31.51 0.3067 -0.1420
TAP / モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー 0.01 -27.51 0.56 -42.78 0.2892 -0.2168
TECH / 株式会社バイオテクネ 0.01 -29.62 0.52 -38.20 0.2712 -0.1687
MTCH / 株式会社マッチグループ 0.02 -30.84 0.50 -31.55 0.2599 -0.1204
CRL / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル, Inc. 0.00 -30.23 0.49 -29.68 0.2541 -0.1079
BEN / フランクリン・リソーシズ株式会社 0.02 -33.05 0.45 -16.94 0.2347 -0.0488
MGM / MGM リゾーツ インターナショナル 0.01 -37.48 0.44 -27.47 0.2297 -0.0876
ROL / ローリンズ株式会社 0.01 -29.48 0.43 -26.47 0.2216 -0.0799
INCY / インサイト株式会社 0.00 -29.74 0.28 -20.95 0.1474 -0.0395
AMCR / アムコー社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6620
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6791
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9121