基本統計
内部者プロフィール Monachil Credit Income Fund
ポートフォリオ価値 $ 21,645,262
現在のポジション 51
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

モナチル クレジット インカム ファンドは、最新のSEC提出書類で、51 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 21,645,262 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Monachil Credit Income Fundのトップホールディングは Prospect Capital Corp (US:US74348TAW27) , BCC Middle Market CLO LLC (KY:US055401AJ24) , BCC Middle Market CLO 2023-1 LLC (US:US055401AG84) , LUNRR 2020 1A A 144A (US:US55037LAA26) , and MidCap Financial Investment Corporation (US:MFIC) . Monachil Credit Income Fundの新しいポジションは Prospect Capital Corp (US:US74348TAW27) , BCC Middle Market CLO LLC (KY:US055401AJ24) , BCC Middle Market CLO 2023-1 LLC (US:US055401AG84) , LUNRR 2020 1A A 144A (US:US55037LAA26) , and MidCap Financial Investment Corporation (US:MFIC) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
6.21 29.3493 29.3493
5.81 27.4502 27.4502
0.99 4.6802 4.6802
0.80 3.7971 3.7971
0.79 3.7286 3.7286
0.69 3.2688 3.2688
0.55 2.5849 2.5849
0.40 1.8704 1.8704
0.36 1.6892 1.6892
0.45 2.1194 0.9025
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-0.09 -0.4258 -0.4258
0.01 0.0533 -0.2518
0.02 0.0998 -0.2207
0.02 0.0761 -0.1620
0.01 0.0270 -0.1198
0.01 0.0449 -0.1090
0.00 0.0165 -0.0902
0.00 0.0016 -0.0635
0.08 0.3625 -0.0534
0.08 0.3850 -0.0184
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
Capsource Venture / / LON (999999999) 6.21 29.3493 29.3493
STRATUS / / LON (999999999) 5.81 27.4502 27.4502
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0.99 4.6802 4.6802
Capsource II Acquisition / / LON (999999999) 0.80 3.7971 3.7971
INNOVATE MASTER TRUST SERIES 2023-1 / / LON (999999999) 0.79 3.7286 3.7286
United States Treasury Bill / DBT (US912797RC34) 0.69 3.2688 3.2688
United States Treasury Bill / DBT (US912797QK68) 0.55 2.5849 2.5849
CIFC-LBC Middle Market CLO 2023-1 LLC / ABS-CBDO (171937AK1) 0.50 0.60 2.3797 0.0267
US74348TAW27 / プロスペクト・キャピタル・コーポレーション 0.45 73.64 2.1194 0.9025
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0.40 1.8704 1.8704
United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) 0.36 1.6892 1.6892
CIFC-LBC Middle Market CLO 2023-1 LLC / ABS-CBDO (171937AM7) 0.25 0.40 1.1982 0.0110
Upstart Securitization Trust 2023-2 / ABS-O (USU9158JAB27) 0.25 -0.79 1.1949 0.0002
US055401AJ24 / BCC ミドル マーケット CLO LLC 0.25 -0.40 1.1937 0.0030
Barrow Hanley CLO II Ltd / ABS-CBDO (USG08549AD24) 0.25 0.00 1.1903 0.0104
US055401AG84 / BCC ミドル マーケット CLO 2023-1 LLC 0.25 0.40 1.1897 0.0133
Fortress Credit BSL XIX Ltd / ABS-CBDO (USG36840AE95) 0.25 -0.40 1.1886 0.0002
Canyon Capital CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (USG17915AA08) 0.25 -1.18 1.1876 -0.0087
CIFC-LBC Middle Market CLO 2023-1 LLC / ABS-CBDO (171937AH8) 0.25 0.40 1.1875 0.0115
MAN U.S. CLO 2023-1 LTD / ABS-CBDO (US56166RAG74) 0.25 -0.79 1.1860 -0.0018
CARLYLE U.S. CLO 2023-2 LTD / ABS-CBDO (USG2102GAE01) 0.25 -0.79 1.1819 -0.0060
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAF03) 0.21 0.00 0.9906 0.0077
New Mountain Guardian IV Rated Feeder I Ltd / ABS-CBDO (US647558AC91) 0.17 0.00 0.7919 0.0045
US55037LAA26 / LUNRR 2020 1A A 144A 0.15 -2.01 0.6906 -0.0132
MFIC / ミッドキャップフィナンシャル投資法人 0.01 0.13 0.5966 0.5966
PTMN / BCPインベストメント株式会社 0.01 0.11 0.5031 0.5031
GECC / グレート エルム キャピタル コーポレーション 0.01 0.11 0.5021 0.5021
FSK / FS KKRキャピタル株式会社 0.01 0.10 0.4905 0.4905
OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 / ABS-O (USU6837HAD71) 0.10 -0.96 0.4873 -0.0061
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2023-2 / ABS-O (USU34106AE17) 0.10 0.00 0.4827 0.0028
CP EF Asset Securitization II LLC / ABS-O (USU22045AC91) 0.10 0.00 0.4676 0.0065
CION / シオン投資法人 0.01 0.10 0.4524 0.4524
Foundation Finance Trust 2023-1 / ABS-O (USU34596AD56) 0.08 -4.71 0.3850 -0.0184
Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-4 / ABS-O (USU3829BAB19) 0.08 -13.64 0.3625 -0.0534
US24736CBS26 / デルタ航空株式会社 2020 年第 1 先取特権期間ローン B 0.03 -11.11 0.1546 -0.0151
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (USU5919DAB39) 0.03 0.00 0.1231 0.0008
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (USU5919DAA55) 0.03 0.00 0.1211 0.0003
US12666DAB73 / CNH Equipment Trust、シリーズ 2023-B、クラス A2 0.02 -69.12 0.0998 -0.2207
DLLAA 2023-1 LLC / ABS-O (USU24916AB11) 0.02 -68.00 0.0761 -0.1620
US23345WAA36 / DT オート オーナー トラスト 2023-3 0.01 -82.81 0.0533 -0.2518
US14687BAH96 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-P1 0.01 -71.87 0.0449 -0.1090
Upstart Securitization Trust 2023-2 / ABS-O (USU9158JAA44) 0.01 -83.87 0.0270 -0.1198
US14687RAB78 / CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P5 SER 2023-P5 CL A2 REGD 144A P/P 5.77000000 0.00 -86.36 0.0165 -0.0902
Carvana Auto Receivables Trust 2023-P4 / ABS-O (US14687NAF78) 0.00 0.00 0.0050 0.0001
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-O (US14688NAG43) 0.00 0.00 0.0049 0.0000
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-O (US14688NAF69) 0.00 0.00 0.0049 0.0001
US04010LAY92 / アレスキャピタルコーポレーション 0.00 0.0047 0.0000
US362554AC18 / GMCAR 2021-4 A3 0.00 -100.00 0.0016 -0.0635
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-O (US14688NAB55) 0.00 0.0009 -0.0010
CBOE IBOXX ISHARES DEC 2025 / / DE (999999999) -0.00 -0.0029 -0.0029
CBOE IBOXX ISHARES SEP 2025 / / DE (999999999) -0.09 -0.4258 -0.4258