基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 121,332,813 |
| 現在のポジション | 93 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MML シリーズ投資ファンド - MML 中小型株バリュー ファンド初期クラスは、最新のSEC提出書類で、93 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 121,332,813 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Classのトップホールディングは BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and IDACORP, Inc. (US:IDA) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Classの新しいポジションは Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , CACI International Inc (US:CACI) , RPM International Inc. (US:RPM) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| THC / テネットヘルスケア株式会社 | 0.01 | 1.85 | 1.5411 | 1.5411 |
| CACI / CACIインターナショナル株式会社 | 0.00 | 1.71 | 1.4244 | 1.4244 |
| RPM / RPMインターナショナル株式会社 | 0.02 | 1.67 | 1.3929 | 1.3929 |
| ITGR / インテジャーホールディングス株式会社 | 0.01 | 1.62 | 1.3564 | 1.3564 |
| US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ | 1.57 | 1.57 | 1.3109 | 1.3109 |
| UMBF / UMBファイナンシャル株式会社 | 0.01 | 1.57 | 1.3104 | 1.3104 |
| OGS / ONEガス株式会社 | 0.02 | 1.23 | 1.0284 | 1.0284 |
| ON / オン・セミコンダクター株式会社 | 0.02 | 1.22 | 1.0205 | 1.0205 |
| GLOB / グローバントSA | 0.01 | 1.21 | 1.0098 | 1.0098 |
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 0.04 | 1.18 | 0.9866 | 0.9866 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| RHI / 株式会社ロバートハーフ | 0.01 | 0.39 | 0.3258 | -0.9052 |
| AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 | 0.00 | 0.00 | -0.6513 | |
| CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 | 0.01 | 1.34 | 1.1178 | -0.6187 |
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.00 | 0.00 | -0.5861 | |
| CCJ / 株式会社カメコ | 0.01 | 0.80 | 0.6698 | -0.5282 |
| MTZ / 株式会社マステック | 0.00 | 0.85 | 0.7087 | -0.4379 |
| CRTO / Criteo SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 1.02 | 0.8512 | -0.4247 |
| FFIV / 株式会社F5 | 0.00 | 1.21 | 1.0070 | -0.3842 |
| SBLK / スターバルクキャリア株式会社 | 0.05 | 0.78 | 0.6541 | -0.3791 |
| GPI / グループ 1 オートモーティブ社 | 0.00 | 1.24 | 1.0340 | -0.3376 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス | 0.02 | -2.48 | 2.37 | -7.82 | 1.9771 | -0.1986 | |||
| EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション | 0.02 | -11.68 | 2.16 | 6.97 | 1.8069 | 0.0931 | |||
| TXNM / TXNMエナジー株式会社 | 0.04 | -11.91 | 2.09 | -7.23 | 1.7463 | -0.1630 | |||
| JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド | 0.01 | 5.53 | 1.97 | 8.86 | 1.6413 | 0.1125 | |||
| IDA / アイダコープ株式会社 | 0.02 | -2.86 | 1.86 | -3.48 | 1.5531 | -0.0792 | |||
| THG / ハノーバー保険グループ株式会社 | 0.01 | -0.26 | 1.86 | -2.62 | 1.5515 | -0.0641 | |||
| THC / テネットヘルスケア株式会社 | 0.01 | 1.85 | 1.5411 | 1.5411 | |||||
| NXST / 株式会社ネクスターメディアグループ | 0.01 | 29.86 | 1.83 | 25.36 | 1.5271 | 0.2912 | |||
| PNR / ペンテア社 | 0.02 | -7.61 | 1.80 | 8.41 | 1.5069 | 0.0972 | |||
| CACI / CACIインターナショナル株式会社 | 0.00 | 1.71 | 1.4244 | 1.4244 | |||||
| RPM / RPMインターナショナル株式会社 | 0.02 | 1.67 | 1.3929 | 1.3929 | |||||
| BBWI / 株式会社バス＆ボディワークス | 0.06 | 3.73 | 1.66 | 2.53 | 1.3870 | 0.0145 | |||
| RRX / リーガル レックスノード コーポレーション | 0.01 | -3.51 | 1.65 | 22.83 | 1.3798 | 0.2407 | |||
| CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 | 0.01 | -14.36 | 1.65 | -11.73 | 1.3764 | -0.2052 | |||
| ADT / 株式会社ADT | 0.19 | -3.56 | 1.63 | 0.37 | 1.3576 | -0.0146 | |||
| ITGR / インテジャーホールディングス株式会社 | 0.01 | 1.62 | 1.3564 | 1.3564 | |||||
| NATL / NCRアトレオス株式会社 | 0.06 | -3.54 | 1.62 | 4.32 | 1.3515 | 0.0376 | |||
| FHI / フェデレーテッド・エルメス社 | 0.04 | -10.17 | 1.61 | -2.36 | 1.3479 | -0.0520 | |||
| DLTR / 株式会社ダラーツリー | 0.02 | 158.87 | 1.61 | 241.83 | 1.3442 | 0.9450 | |||
| OFC / コーポレートオフィス不動産信託 | 0.06 | 8.69 | 1.61 | 9.92 | 1.3424 | 0.1038 | |||
| GXO / GXOロジスティクス株式会社 | 0.03 | 6.32 | 1.59 | 32.50 | 1.3315 | 0.3123 | |||
| US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ | 1.57 | 1.57 | 1.3109 | 1.3109 | |||||
| UMBF / UMBファイナンシャル株式会社 | 0.01 | 1.57 | 1.3104 | 1.3104 | |||||
| AFG / アメリカン・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.01 | -3.75 | 1.57 | -7.50 | 1.3078 | -0.1262 | |||
| CROX / クロックス株式会社 | 0.02 | -3.77 | 1.56 | -8.23 | 1.3041 | -0.1372 | |||
| GPK / グラフィックパッケージング持株会社 | 0.07 | 7.31 | 1.55 | -12.89 | 1.2976 | -0.2134 | |||
| NOMD / ノマド・フーズ・リミテッド | 0.09 | -3.61 | 1.55 | -16.66 | 1.2913 | -0.2802 | |||
| AHR / アメリカン・ヘルスケア・リート投資法人 | 0.04 | 5.84 | 1.54 | 28.37 | 1.2889 | 0.2703 | |||
| BWA / ボルグワーナー株式会社 | 0.05 | -20.44 | 1.54 | -7.02 | 1.2830 | -0.1166 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0.00 | -14.59 | 1.51 | -9.84 | 1.2626 | -0.1582 | |||
| IRT / インディペンデンス リアルティ トラスト株式会社 | 0.08 | -0.61 | 1.49 | -17.19 | 1.2470 | -0.2802 | |||
| ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー | 0.01 | 19.86 | 1.46 | -0.34 | 1.2182 | -0.0220 | |||
| NVST / エンビスタホールディングス株式会社 | 0.07 | 35.15 | 1.46 | 52.94 | 1.2163 | 0.4100 | |||
| SNX / TDシネックス株式会社 | 0.01 | -22.32 | 1.44 | 1.41 | 1.2027 | -0.0004 | |||
| JBTM / JBTマレル株式会社 | 0.01 | 4.83 | 1.44 | 3.15 | 1.2026 | 0.0203 | |||
| AN / 株式会社オートネーション | 0.01 | -26.24 | 1.41 | -9.49 | 1.1792 | -0.1425 | |||
| WTFC / ウィントラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | -5.24 | 1.41 | 4.44 | 1.1778 | 0.0343 | |||
| SF / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 1.40 | 10.08 | 1.1677 | 0.0920 | |||
| CNM / 株式会社コアアンドメイン | 0.02 | -12.64 | 1.39 | 9.16 | 1.1638 | 0.0823 | |||
| FLR / フルオール株式会社 | 0.03 | -18.87 | 1.38 | 16.11 | 1.1560 | 0.1463 | |||
| ARCB / 株式会社アークベスト | 0.02 | -4.91 | 1.37 | 3.79 | 1.1438 | 0.0257 | |||
| CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 | 0.01 | -30.32 | 1.34 | -34.73 | 1.1178 | -0.6187 | |||
| KEX / カービィコーポレーション | 0.01 | -52.25 | 1.34 | -10.88 | 1.1150 | -0.0771 | |||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 0.03 | -0.55 | 1.33 | -7.12 | 1.1106 | -0.1020 | |||
| STAG / STAG工業株式会社 | 0.04 | -0.27 | 1.33 | 0.15 | 1.1076 | -0.0139 | |||
| CNH / CNH インダストリアル NV | 0.10 | -0.24 | 1.30 | 5.37 | 1.0820 | 0.0397 | |||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.01 | 37.94 | 1.29 | 35.26 | 1.0768 | 0.2696 | |||
| WDFC / WD-40会社 | 0.01 | 15.90 | 1.29 | 8.33 | 1.0757 | 0.0687 | |||
| LITE / 株式会社ルメンタムホールディングス | 0.01 | -40.82 | 1.28 | -9.74 | 1.0682 | -0.1324 | |||
| WSC / ウィルスコットホールディングス株式会社 | 0.05 | 0.00 | 1.25 | -1.50 | 1.0451 | -0.0303 | |||
| GPI / グループ 1 オートモーティブ社 | 0.00 | -33.13 | 1.24 | -23.53 | 1.0340 | -0.3376 | |||
| OGS / ONEガス株式会社 | 0.02 | 1.23 | 1.0284 | 1.0284 | |||||
| BC / ブランズウィック コーポレーション | 0.02 | 25.74 | 1.23 | 29.08 | 1.0230 | 0.2186 | |||
| MGY / マグノリア オイル & ガス コーポレーション | 0.05 | -9.16 | 1.22 | -19.15 | 1.0222 | -0.2603 | |||
| IPGP / IPGフォトニクス株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.22 | 8.71 | 1.0213 | 0.0686 | |||
| ON / オン・セミコンダクター株式会社 | 0.02 | 1.22 | 1.0205 | 1.0205 | |||||
| GLOB / グローバントSA | 0.01 | 1.21 | 1.0098 | 1.0098 | |||||
| FFIV / 株式会社F5 | 0.00 | -33.58 | 1.21 | -26.55 | 1.0070 | -0.3842 | |||
| AVNT / アビエント株式会社 | 0.04 | 0.04 | 1.20 | -13.02 | 1.0039 | -0.1666 | |||
| ACIW / ACIワールドワイド株式会社 | 0.03 | 12.56 | 1.19 | -5.56 | 0.9932 | -0.0733 | |||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 0.04 | 1.18 | 0.9866 | 0.9866 | |||||
| CXT / クレーンNXT株式会社 | 0.02 | 1.16 | 0.9666 | 0.9666 | |||||
| INDB / 独立銀行株式会社 | 0.02 | 61.74 | 1.14 | 62.37 | 0.9477 | 0.3556 | |||
| NICE / NICE Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -11.83 | 1.13 | -3.41 | 0.9462 | -0.0472 | |||
| FHB / ファーストハワイアン株式会社 | 0.04 | -18.16 | 1.11 | -16.44 | 0.9296 | -0.1985 | |||
| AVT / アヴネット株式会社 | 0.02 | -7.18 | 1.11 | 2.41 | 0.9231 | 0.0093 | |||
| OI / オーアイグラス株式会社 | 0.07 | 1.10 | 0.9178 | 0.9178 | |||||
| HXL / 株式会社ヘクセル | 0.02 | 1.09 | 0.9139 | 0.9139 | |||||
| FBP / ファーストバンコーポレーション | 0.05 | -30.22 | 1.08 | -24.18 | 0.9036 | -0.3051 | |||
| FA / 株式会社ファーストアドバンテージ | 0.07 | 634.78 | 1.08 | 771.77 | 0.9027 | 0.7970 | |||
| MLKN / ミラーノール株式会社 | 0.06 | -5.78 | 1.08 | -4.36 | 0.8985 | -0.0547 | |||
| NOG / ノーザン オイル アンド ガス社 | 0.04 | 0.00 | 1.05 | -6.24 | 0.8779 | -0.0715 | |||
| CRTO / Criteo SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 1.02 | -32.34 | 0.8512 | -0.4247 | |||
| TCBI / テキサス キャピタル バンクシェアーズ社 | 0.01 | -21.57 | 1.00 | -16.64 | 0.8368 | -0.1812 | |||
| WBS / ウェブスター ファイナンシャル コーポレーション | 0.02 | -24.13 | 0.99 | -19.66 | 0.8295 | -0.2175 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.99 | 0.8241 | 0.8241 | ||||||
| CMA / コメリカ・インコーポレーテッド | 0.02 | -29.74 | 0.92 | -29.05 | 0.7654 | -0.3285 | |||
| RHP / ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 | 0.01 | 0.44 | 0.90 | 8.45 | 0.7499 | 0.0482 | |||
| FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.02 | -14.71 | 0.88 | -23.94 | 0.7353 | -0.2450 | |||
| BDC / 株式会社ベルデン | 0.01 | -6.53 | 0.86 | 7.90 | 0.7188 | 0.0436 | |||
| FORM / 株式会社フォームファクター | 0.02 | -34.41 | 0.86 | -20.15 | 0.7180 | -0.1948 | |||
| MTZ / 株式会社マステック | 0.00 | -57.07 | 0.85 | -37.37 | 0.7087 | -0.4379 | |||
| WD / ウォーカー＆ダンロップ株式会社 | 0.01 | -0.87 | 0.84 | -18.11 | 0.7024 | -0.1680 | |||
| CCJ / 株式会社カメコ | 0.01 | -68.56 | 0.80 | -43.28 | 0.6698 | -0.5282 | |||
| CALX / カリックス株式会社 | 0.01 | -50.70 | 0.79 | -26.07 | 0.6611 | -0.2451 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0.00 | 0.67 | 0.79 | 11.32 | 0.6573 | 0.0580 | |||
| SBLK / スターバルクキャリア株式会社 | 0.05 | -24.26 | 0.78 | -45.28 | 0.6541 | -0.3791 | |||
| CUBE / キューブスマート | 0.02 | 0.06 | 0.73 | -0.41 | 0.6076 | -0.0113 | |||
| CBRL / クラッカーバレルオールドカントリーストア株式会社 | 0.01 | 0.73 | 0.6075 | 0.6075 | |||||
| FLG / フラッグスターファイナンシャル株式会社 | 0.07 | 0.71 | 0.5935 | 0.5935 | |||||
| BNL / ブロードストーンネットリース株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.69 | -5.88 | 0.5750 | -0.0441 | |||
| US4039491000 / HFシンクレア株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 25.00 | 0.4553 | 0.0857 | |||
| RHI / 株式会社ロバートハーフ | 0.01 | -64.33 | 0.39 | -73.16 | 0.3258 | -0.9052 | |||
| AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6513 | ||||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5861 |
