基本統計
ポートフォリオ価値 $ 234,661,300
現在のポジション 117
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MML シリーズ投資ファンド - MML ミッドキャップ バリュー ファンド初期クラスは、最新のSEC提出書類で、117 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 234,661,300 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Classのトップホールディングは Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Classの新しいポジションは Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .

MML シリーズ投資ファンド - MML ミッドキャップ バリュー ファンド初期クラス - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 2.56 1.0934 0.9316
2.16 0.9211 0.9211
0.02 3.21 1.3695 0.7026
0.03 1.48 0.6320 0.6320
0.03 2.30 0.9847 0.5972
0.01 2.71 1.1577 0.5760
0.02 1.33 0.5688 0.5688
0.01 1.30 0.5542 0.5542
0.01 1.26 0.5367 0.5367
0.09 3.33 1.4217 0.5201
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.92 0.3917 -0.7519
0.02 0.59 0.2529 -0.6277
0.01 1.35 0.5786 -0.5827
0.01 1.17 0.4984 -0.4479
0.04 1.75 0.7484 -0.4228
0.02 1.58 0.6734 -0.4166
0.02 1.15 0.4928 -0.4135
0.00 0.47 0.2016 -0.3697
0.01 1.87 0.8008 -0.3637
0.07 6.31 2.6938 -0.3546
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.07 5.46 6.31 -15.02 2.6938 -0.3546
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.16 3.07 4.96 -6.38 2.1184 -0.0579
HSIC / ヘンリー・シャイン社 0.07 -7.26 4.82 -1.09 2.0575 0.0569
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.11 0.94 4.70 5.46 2.0065 0.1765
USB / USバンコープ 0.10 -9.25 4.61 -2.74 1.9698 0.0219
WTY / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.01 17.65 4.29 6.72 1.8320 0.1807
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.03 -11.59 4.19 13.65 1.7892 0.2748
LH / ラボコープホールディングス株式会社 0.02 -11.52 4.11 -0.19 1.7542 0.0636
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.19 32.20 3.93 15.39 1.6788 0.2794
MSM / MSCインダストリアルダイレクト株式会社 0.04 -8.14 3.75 0.54 1.6016 0.0696
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.01 -22.31 3.74 -16.03 1.5996 -0.2328
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.03 -5.10 3.71 14.53 1.5830 0.2536
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.06 0.00 3.65 -0.68 1.5607 0.0492
CBSH / コマース バンクシェアーズ株式会社 0.06 -3.97 3.65 -4.07 1.5595 -0.0039
CSX / 株式会社CSX 0.11 18.46 3.65 31.34 1.5578 0.4171
VICI / 株式会社VICIプロパティーズ 0.10 -11.84 3.40 -11.89 1.4536 -0.1332
ES / エバーソース・エネルギー 0.05 12.41 3.38 15.15 1.4456 0.2381
EVRG / 株式会社エバージー 0.05 -15.48 3.35 -15.51 1.4295 -0.1976
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.09 73.86 3.33 51.64 1.4217 0.5201
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.01 -23.98 3.32 -8.89 1.4184 -0.0790
BNZL / ブンツル社 0.10 51.36 3.31 25.82 1.4159 0.3336
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.02 36.72 3.31 37.75 1.4125 0.4262
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.02 14.59 3.24 -13.82 1.3853 -0.1609
XEL / エクセルエナジー株式会社 0.05 14.66 3.24 10.31 1.3848 0.1773
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.02 17.99 3.21 6.96 1.3714 0.1382
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.02 86.22 3.21 97.47 1.3695 0.7026
EQR / 株式住宅 0.05 0.12 3.18 -5.61 1.3576 -0.0256
GPK / グラフィックパッケージング持株会社 0.15 9.72 3.17 -10.96 1.3536 -0.1083
NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 0.06 -9.58 3.02 -19.83 1.2902 -0.2580
PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ 0.01 101.12 2.71 91.45 1.1577 0.5760
PSA / パブリックストレージ 0.01 -2.37 2.59 -4.26 1.1048 -0.0053
CMI / カミンズ株式会社 0.01 522.21 2.56 551.15 1.0934 0.9316
AOS / アムドックス リミテッド 0.03 -25.59 2.52 -25.78 1.0749 -0.3183
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.03 47.20 2.50 35.12 1.0668 0.3073
SR / 株式会社スパイア 0.03 -11.81 2.45 -17.75 1.0473 -0.1772
EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. 0.03 4.13 2.44 27.47 1.0408 0.2556
HPQ / 株式会社HP 0.10 -3.83 2.34 -15.05 1.0007 -0.1323
MDT / メドトロニック株式会社 0.03 -0.10 2.34 -3.11 0.9978 0.0075
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 -7.40 2.31 -5.95 0.9854 -0.0222
TER / テラダイン株式会社 0.03 124.50 2.30 144.33 0.9847 0.5972
RKT / レキットベンキーザーグループplc 0.03 2.73 2.30 3.41 0.9841 0.0689
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.07 5.28 2.30 1.68 0.9829 0.0534
RS / 株式会社リライアンス 0.01 0.00 2.21 8.69 0.9458 0.1090
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.11 -7.67 2.18 -29.15 0.9308 -0.3325
OGS / ONEガス株式会社 0.03 -14.89 2.18 -19.09 0.9305 -0.1757
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2.16 0.9211 0.9211
RI / ペルノ リカール SA 0.02 -9.80 2.08 -9.25 0.8882 -0.0535
CTRA / コテラエナジー株式会社 0.08 0.00 2.03 -12.18 0.8661 -0.0824
PB / プロスペリティ・バンクシェアーズ株式会社 0.03 69.04 2.03 75.41 0.8657 0.4366
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.03 27.41 2.01 29.95 0.8586 0.2232
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.01 -31.38 1.96 -18.08 0.8362 -0.1457
HOLX / ホロジック株式会社 0.03 5.09 1.93 10.85 0.8252 0.1093
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.02 -25.34 1.91 -21.58 0.8153 -0.1847
DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.11 7.66 1.90 -6.77 0.8117 -0.0257
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.01 11.07 1.90 -0.73 0.8115 0.0253
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.01 -37.70 1.87 -33.87 0.8008 -0.3637
TKR / ティムケンカンパニー 0.03 6.54 1.85 7.55 0.7912 0.0837
CNC / センテネ株式会社 0.03 -5.18 1.83 -15.23 0.7798 -0.1049
VTR / 株式会社セールス 0.03 -13.46 1.81 -20.53 0.7743 -0.1627
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.03 -8.24 1.78 -20.47 0.7585 -0.1590
MHK / モホーク インダストリーズ社 0.02 1.20 1.77 -7.08 0.7575 -0.0266
HEN3 / ヘンケル AG & Co. KGaA - 優先株式 0.02 -6.49 1.77 -7.61 0.7574 -0.0313
IPG / インターパブリック グループ オブ カンパニーズ, Inc. 0.07 0.00 1.76 -9.84 0.7515 -0.0504
EXP / イーグルマテリアル株式会社 0.01 90.16 1.75 73.15 0.7495 0.3333
AD / Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.04 -45.04 1.75 -38.56 0.7484 -0.4228
OMC / オムニコムグループ株式会社 0.02 4.87 1.68 -8.99 0.7180 -0.0409
HEIA / ハイネケン ネバダ州 0.02 -9.19 1.66 -2.64 0.7101 0.0086
PPG / PPG インダストリーズ株式会社 0.01 7.29 1.66 11.59 0.7076 0.0978
NVST / エンビスタホールディングス株式会社 0.08 -11.75 1.59 -0.06 0.6806 0.0254
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.02 -45.31 1.58 -40.57 0.6734 -0.4166
ABM / ABM インダストリーズ社 0.03 -7.49 1.54 -7.77 0.6597 -0.0283
OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション 0.04 4.12 1.52 -11.40 0.6478 -0.0553
EMR / エマソン電気株式会社 0.01 -31.47 1.51 -16.68 0.6450 -0.0994
HXL / 株式会社ヘクセル 0.03 1.48 0.6320 0.6320
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.04 -10.75 1.44 4.27 0.6164 0.0480
FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 0.01 39.30 1.43 19.71 0.6100 0.1199
AOS / AOスミス株式会社 0.02 10.88 1.40 11.18 0.5993 0.0811
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.01 -19.23 1.38 -22.14 0.5877 -0.1382
ALL / オールステート コーポレーション 0.01 -50.71 1.35 -52.09 0.5786 -0.5827
THG / ハノーバー保険グループ株式会社 0.01 -14.02 1.35 -16.01 0.5780 -0.0841
TTC / トロ・カンパニー 0.02 1.33 0.5688 0.5688
WABC / ウェアメリカ銀行法人 0.03 7.29 1.30 2.60 0.5566 0.0351
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.01 1.30 0.5542 0.5542
ML / Compagnie Générale des Établissements ミシュラン株式会社株式有限会社 0.03 39.17 1.27 35.14 0.5441 0.1955
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.01 1.26 0.5367 0.5367
SW / ソデクソSA 0.02 107.74 1.25 41.84 0.5348 0.1874
LR / ルグランSA 0.01 53.33 1.23 93.53 0.5244 0.2636
AKZA / アクゾノーベルNV 0.02 -40.37 1.23 -32.30 0.5238 -0.2204
FFIV / 株式会社F5 0.00 -1.58 1.17 8.74 0.5002 0.0580
DG / ヴィンチSA 0.01 -56.63 1.17 -49.37 0.4984 -0.4479
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.02 -47.39 1.15 -47.71 0.4928 -0.4135
IJF / アイコンパブリックリミテッドカンパニー 0.01 0.00 1.14 -16.85 0.4871 -0.0765
AHT / アシュテッド グループ plc 0.02 1.10 0.4708 0.4708
GNTX / 株式会社ジェンテックス 0.05 17.46 1.08 10.82 0.4596 0.0609
COR / 株式会社センコラ 0.00 -69.45 0.92 -67.09 0.3917 -0.7519
ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 0.00 -32.73 0.83 -37.82 0.3535 -0.1933
US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ 0.82 0.82 0.3498 0.3498
ADC / アグリー不動産株式会社 0.01 -38.40 0.82 -41.71 0.3489 -0.2266
PHM / 株式会社プルトグループ 0.01 0.70 0.2990 0.2990
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.01 -5.80 0.66 -9.09 0.2822 -0.0162
DOV / ドーバーコーポレーション 0.00 -44.65 0.62 -42.29 0.2656 -0.1769
FHB / ファーストハワイアン株式会社 0.02 -52.09 0.61 -51.09 0.2598 -0.2509
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.03 4.12 0.61 30.26 0.2596 0.0679
PPL / PPL株式会社 0.02 -70.56 0.59 -72.38 0.2529 -0.6277
QGEN / キアゲンNV 0.01 0.54 0.2304 0.2304
FTV / 株式会社フォーティブ 0.01 0.51 0.2179 0.2179
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.00 0.50 0.2137 0.2137
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 -69.99 0.47 -67.18 0.2016 -0.3697
RSG / リパブリック・サービス株式会社 0.00 -66.56 0.35 -66.01 0.1487 -0.2712
RAL / ラリアントコーポレーション 0.00 0.16 0.0676 0.0676
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0.05 -0.0195 -0.0195
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0.05 -0.0196 -0.0196
BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） -0.05 -0.0198 -0.0198
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.06 -0.0249 -0.0249
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.06 -0.0253 -0.0253
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 -0.06 -0.0254 -0.0254
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 -0.06 -0.0254 -0.0254