基本統計
ポートフォリオ価値 $ 181,598,464
現在のポジション 38
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

TOGA - トレンブラント グローバル ETFは、最新のSEC提出書類で、38 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 181,598,464 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TOGA - Tremblant Global ETFのトップホールディングは Grab Holdings Limited (US:GRAB) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . TOGA - Tremblant Global ETFの新しいポジションは Shopify Inc. (US:SHOP) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , and Global-E Online Ltd. (US:GLBE) .

TOGA - トレンブラント グローバル ETF - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.05 5.87 3.2332 3.2332
0.49 5.63 3.1002 3.1002
0.06 5.30 2.9213 2.9213
0.03 4.65 2.5617 2.5617
0.13 3.95 2.1747 2.1747
0.10 3.47 1.9134 1.9134
0.03 2.98 1.6429 1.6429
0.02 4.69 2.5852 0.7163
0.07 5.33 2.9373 0.5856
0.14 6.07 3.3420 0.4581
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.32 1.32 0.7274 -5.8977
0.01 6.01 3.3104 -1.1027
0.00 5.22 2.8777 -0.8503
0.02 3.41 1.8785 -0.8243
0.07 6.33 3.4844 -0.6665
0.01 3.58 1.9726 -0.5270
0.04 5.18 2.8550 -0.4983
0.05 4.17 2.2946 -0.4624
2.19 11.00 6.0583 -0.4615
0.14 4.43 2.4422 -0.4075
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
GRAB / グラブホールディングス株式会社 2.19 2.74 11.00 14.09 6.0583 -0.4615
TKO / 株式会社TKOグループホールディングス 0.04 2.73 7.15 22.33 3.9385 -0.0144
DASH / 株式会社ドアダッシュ 0.03 -12.98 7.15 17.38 3.9361 -0.1813
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.03 7.89 6.34 24.41 3.4922 0.0459
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.07 -19.52 6.33 3.06 3.4844 -0.6665
VSCO / ヴィクトリアズ・シークレット＆カンパニー 0.33 13.24 6.18 12.89 3.4018 -0.2982
DKNG / 株式会社ドラフトキングス 0.14 10.16 6.07 42.28 3.3420 0.4581
CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 0.01 -16.98 6.01 -7.91 3.3104 -1.1027
CPNG / 株式会社クーパン 0.20 2.74 6.01 40.38 3.3087 0.4146
SPF / Spotify テクノロジー SA 0.01 -16.02 5.96 17.17 3.2818 -0.1571
WING / 株式会社ウイングストップ 0.02 -7.44 5.94 38.16 3.2723 0.3646
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.05 5.87 3.2332 3.2332
WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 0.49 5.63 3.1002 3.1002
EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. 0.07 25.25 5.33 53.35 2.9373 0.5856
SBUX / スターバックス株式会社 0.06 5.30 2.9213 2.9213
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.00 -29.26 5.22 -5.24 2.8777 -0.8503
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.04 -16.81 5.18 4.52 2.8550 -0.4983
CSGP / コスターグループ株式会社 0.06 12.71 4.93 14.38 2.7169 -0.1995
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0.04 2.74 4.93 27.94 2.7141 0.1099
EVR / エバーコア株式会社 0.02 25.61 4.69 69.85 2.5852 0.7163
LYV / ライブ・ネイション・エンターテイメント株式会社 0.03 4.65 2.5617 2.5617
QTWO / 株式会社Q2ホールディングス 0.05 14.29 4.62 33.66 2.5440 0.2077
VRNS / 株式会社ヒーローシステムズ 0.09 2.74 4.58 28.87 2.5204 0.1198
MTCH / 株式会社マッチグループ 0.14 6.27 4.43 5.22 2.4422 -0.4075
WH / ウィンダム ホテルズ & リゾーツ, Inc. 0.05 13.88 4.17 2.16 2.2946 -0.4624
BBWI / 株式会社バス＆ボディワークス 0.13 3.95 2.1747 2.1747
PGR / プログレッシブ株式会社 0.01 2.75 3.58 -3.11 1.9726 -0.5270
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.02 2.73 3.56 23.21 1.9596 0.0068
GLBE / 株式会社グローバル・イー・オンライン 0.10 3.47 1.9134 1.9134
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.02 -8.73 3.41 -14.69 1.8785 -0.8243
V / 株式会社ビザ 0.01 2.75 3.10 4.10 1.7049 -0.3059
MA / マスターカード社 0.01 2.68 3.01 5.24 1.6583 -0.2756
ROKU / 株式会社ロク 0.03 2.98 1.6429 1.6429
PAR / パーテクノロジー株式会社 0.04 15.96 2.75 31.12 1.5135 0.0966
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 29.10 2.45 65.34 1.3509 0.3477
1N8 / ネバダ州アディエン 0.00 2.37 2.22 23.64 1.2244 0.0083
FIVN / 株式会社ファイブナイン 0.08 2.74 2.12 0.19 1.1703 -0.2636
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1.32 -86.52 1.32 -86.53 0.7274 -5.8977