基本統計
ポートフォリオ価値 $ 78,044,472
現在のポジション 26
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

マッコーリー/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fundは、最新のSEC提出書類で、26 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 78,044,472 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fundのトップホールディングは National Grid plc (GB:NG.) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CLPHY) , and Eversource Energy (US:ES) . Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fundの新しいポジションは Charter Communications Operating LLC (US:US16117LBX64) , Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B (US:US46284NAV10) , .

マッコーリー/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.53 6.89 8.9189 2.0466
0.09 4.26 5.5168 0.5761
1.35 1.7409 0.5599
0.07 4.59 5.9452 0.3362
0.52 4.65 6.0195 0.2961
0.15 5.03 6.5142 0.1729
0.04 1.21 1.5624 0.1383
0.11 4.52 5.8467 0.1317
0.05 5.30 6.8562 0.1080
0.13 2.89 3.7366 0.1049
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.0002 -0.4539
0.47 3.73 4.8255 -0.3806
0.18 3.00 3.8827 -0.3471
0.32 4.31 5.5778 -0.2592
0.07 1.41 1.8201 -0.2346
0.06 2.37 3.0717 -0.1856
1.82 2.3606 -0.1853
0.81 4.01 5.1889 -0.1552
0.30 2.65 3.4240 -0.1429
0.35 2.67 3.4567 -0.1014
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-08-30の報告期間のために、2024-10-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NG. / ナショナル・グリッド社 0.53 20.60 6.89 39.62 8.9189 2.0466
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.05 0.00 5.30 9.28 6.8562 0.1080
SVT1 / セバーン トレント PLC 0.15 0.00 5.03 10.49 6.5142 0.1729
CLPHY / CLP Holdings Limited - 預託証券（普通株式） 0.52 0.00 4.65 13.13 6.0195 0.2961
ES / エバーソース・エネルギー 0.07 0.00 4.59 14.00 5.9452 0.3362
ENB / 株式会社エンブリッジ 0.11 0.00 4.52 10.03 5.8467 0.1317
SRE / センプラ 0.05 0.00 4.44 6.68 5.7480 -0.0474
UU. / ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループPLC 0.32 0.00 4.31 2.79 5.5778 -0.2592
TRP / TCエナジー株式会社 0.09 0.00 4.26 20.12 5.5168 0.5761
SRG / スナムスパ 0.81 0.00 4.01 4.45 5.1889 -0.1552
PEGRF / ペノン グループ Plc 0.47 0.00 3.73 -0.29 4.8255 -0.3806
GEI / ギブソン・エナジー社 0.18 0.00 3.00 -1.28 3.8827 -0.3471
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.13 0.00 2.89 10.66 3.7366 0.1049
ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） 0.35 0.00 2.67 4.50 3.4567 -0.1014
TEZNY / Terna SpA - 預託証券（普通株式） 0.30 0.00 2.65 3.28 3.4240 -0.1429
EXC / エクセロン株式会社 0.06 0.00 2.37 1.45 3.0717 -0.1856
SSEZF / SSE plc 0.09 0.00 2.21 10.18 2.8559 0.0673
US16117LBX64 / チャーターコミュニケーションズオペレーティングLLC 1.82 -0.27 2.3606 -0.1853
REE / リデイア コーポレーション、SA 0.09 0.00 1.67 5.36 2.1640 -0.0449
PBA / ペンビナ パイプライン コーポレーション 0.04 0.00 1.67 8.44 2.1615 0.0175
WJRYF / JR西日本株式会社 0.07 0.00 1.41 -4.74 1.8201 -0.2346
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 タームローン B 1.35 58.61 1.7409 0.5599
H / ハイドロワンリミテッド 0.04 0.00 1.21 17.99 1.5624 0.1383
ENAV / ENAV SPA 0.22 0.00 0.97 7.06 1.2557 -0.0066
9O1 / アテネ国際空港 SA 0.05 0.00 0.41 -2.63 0.5282 -0.0555
GIP PILOT ACQUISITION PARTNERS LP / LON (US31773HAD44) 0.00 -100.00 0.0002 -0.4539