基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 179,961,000 |
| 現在のポジション | 90 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
レガシーウェルスパートナーズ株式会社は、最新のSEC提出書類で、90 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 179,961,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Legacy Wealth Partners, Inc.のトップホールディングは Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund (US:DIAL) . Legacy Wealth Partners, Inc.の新しいポジションは Revolve Group, Inc. (US:RVLV) , Morgan Stanley (US:MS) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 18.66 | 10.3684 | 4.8897 | |
| 0.04 | 16.85 | 9.3626 | 1.7296 | |
| 0.02 | 2.70 | 1.5020 | 1.3849 | |
| 0.02 | 2.33 | 1.2942 | 1.2942 | |
| 0.02 | 1.49 | 0.8285 | 0.8285 | |
| 0.01 | 1.48 | 0.8235 | 0.8235 | |
| 0.06 | 1.96 | 1.0869 | 0.8148 | |
| 0.01 | 1.45 | 0.8057 | 0.6348 | |
| 0.01 | 1.12 | 0.6207 | 0.6207 | |
| 0.01 | 1.08 | 0.5985 | 0.5985 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 5.92 | 3.2874 | -3.7943 | |
| 0.08 | 6.08 | 3.3774 | -2.6005 | |
| 0.07 | 4.43 | 2.4628 | -2.2949 | |
| 0.15 | 16.74 | 9.3042 | -2.0405 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8551 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7632 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7398 | ||
| 0.00 | 0.20 | 0.1134 | -0.7253 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6930 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6777 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.05 | 79.47 | 18.66 | 99.33 | 10.3684 | 4.8897 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.04 | 19.62 | 16.85 | 29.19 | 9.3626 | 1.7296 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.15 | -17.02 | 16.74 | -13.62 | 9.3042 | -2.0405 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.02 | -3.41 | 8.66 | 4.38 | 4.8116 | -0.0438 | |||
| DIAL / コロンビア スレッドニードル インベストメンツ - コロンビア ダイバーシファイド フィックスト インカム アロケーション ETF ファンド | 0.34 | 3.14 | 7.33 | 5.24 | 4.0759 | -0.0034 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.05 | 1.75 | 6.99 | 14.08 | 3.8847 | 0.2982 | |||
| IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF | 0.08 | -42.73 | 6.08 | -40.49 | 3.3774 | -2.6005 | |||
| VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF | 0.04 | -53.54 | 5.92 | -51.11 | 3.2874 | -3.7943 | |||
| IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF | 0.07 | -47.62 | 4.43 | -45.48 | 2.4628 | -2.2949 | |||
| IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | 0.02 | -1.59 | 4.17 | 1.61 | 2.3166 | -0.0847 | |||
| SPAB / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ総合債券 ETF | 0.12 | -9.92 | 3.65 | -8.80 | 2.0266 | -0.3139 | |||
| BRMK / ブロードマーク リアルティ キャピタル株式会社 | 0.32 | -9.82 | 3.36 | -8.71 | 1.8693 | -0.2874 | |||
| SPDW / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ先進国（米国を除く）ETF | 0.09 | 4.45 | 3.35 | 8.69 | 1.8632 | 0.0576 | |||
| EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF | 0.02 | 1,207.67 | 2.70 | 1,251.50 | 1.5020 | 1.3849 | |||
| JNK / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ ハイイールド債券 ETF | 0.02 | 2.33 | 1.2942 | 1.2942 | |||||
| EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ 新興市場インターネット ETF | 0.04 | 1.53 | 2.31 | 0.65 | 1.2819 | -0.0595 | |||
| SHM / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE短期地方債ETF | 0.04 | -0.37 | 2.01 | -0.35 | 1.1152 | -0.0635 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | -2.57 | 2.00 | 46.02 | 1.1125 | 0.3101 | |||
| VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF | 0.04 | -0.21 | 2.00 | 0.96 | 1.1097 | -0.0480 | |||
| SPIP / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ TIPS ETF | 0.06 | 312.84 | 1.96 | 320.65 | 1.0869 | 0.8148 | |||
| JHMM / ジョン・ハンコック上場投資信託信託 - ジョン・ハンコック・マルチファクター・ミッドキャップETF | 0.03 | -2.83 | 1.81 | 2.49 | 1.0052 | -0.0278 | |||
| CCOR / 上場ファンド信託 - コアオルタナティブETF | 0.06 | 14.37 | 1.76 | 15.97 | 0.9763 | 0.0896 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -0.85 | 1.60 | 10.25 | 0.8907 | 0.0398 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 6.19 | 1.57 | 22.09 | 0.8752 | 0.1202 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 11.13 | 1.51 | 31.19 | 0.8391 | 0.1654 | |||
| RVLV / リボルブグループ株式会社 | 0.02 | 1.49 | 0.8285 | 0.8285 | |||||
| TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF | 0.01 | 1.48 | 0.8235 | 0.8235 | |||||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.01 | -14.11 | 1.47 | 3.16 | 0.8168 | -0.0172 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.01 | 330.77 | 1.45 | 396.58 | 0.8057 | 0.6348 | |||
| EBAY / イーベイ株式会社 | 0.02 | -15.55 | 1.40 | -3.12 | 0.7774 | -0.0677 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.02 | 15.24 | 1.40 | 22.74 | 0.7768 | 0.1102 | |||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.04 | -4.44 | 1.36 | 12.29 | 0.7563 | 0.0469 | |||
| GS.PRJ / ゴールドマン・サックス・グループ、5.50%の株式固定/変動非Cumul優先株Ser J | 0.00 | 0.57 | 1.34 | 16.67 | 0.7468 | 0.0726 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.07 | 1.34 | 4.53 | 0.7429 | -0.0056 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | 19.06 | 1.29 | 34.52 | 0.7146 | 0.1551 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | -6.15 | 1.27 | -4.49 | 0.7085 | -0.0728 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.01 | 0.22 | 1.25 | 28.07 | 0.6946 | 0.1234 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.01 | 0.35 | 1.18 | 3.41 | 0.6574 | -0.0122 | |||
| DXC / DXCテクノロジー会社 | 0.03 | -29.05 | 1.16 | -11.62 | 0.6468 | -0.1240 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -28.82 | 1.16 | -22.59 | 0.6435 | -0.2321 | |||
| ULTA / 株式会社アルタビューティー | 0.00 | -22.73 | 1.13 | -13.57 | 0.6262 | -0.1369 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.01 | 1.12 | 0.6207 | 0.6207 | |||||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.01 | -11.96 | 1.10 | -17.37 | 0.6135 | -0.1684 | |||
| MLPA / グローバル X ファンド - グローバル X MLP ETF | 0.03 | 0.01 | 1.09 | 16.86 | 0.6046 | 0.0597 | |||
| XLNX / ザイリンクス社 | 0.01 | 1.08 | 0.5985 | 0.5985 | |||||
| REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.00 | 1.07 | 0.5946 | 0.5946 | |||||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.00 | 1.04 | 0.5801 | 0.5801 | |||||
| RUN / 株式会社サンラン | 0.02 | 1.04 | 0.5768 | 0.5768 | |||||
| DLS / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー インターナショナル小型株配当ファンド | 0.01 | 1.63 | 1.03 | 5.12 | 0.5707 | -0.0011 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | 1.01 | 0.5607 | 0.5607 | |||||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | 0.96 | 0.5362 | 0.5362 | |||||
| SFIX / 株式会社スティッチフィックス | 0.01 | 0.90 | 0.5023 | 0.5023 | |||||
| COIN / コインベース・グローバル株式会社 | 0.00 | 0.90 | 0.5001 | 0.5001 | |||||
| ROK / ロックウェル・オートメーション社 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 7.74 | 0.4951 | 0.0111 | |||
| MILN / Global X Funds - グローバル X ミレニアル消費者 ETF | 0.02 | 0.85 | 0.4718 | 0.4718 | |||||
| BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF | 0.01 | -3.13 | 0.79 | -3.08 | 0.4373 | -0.0379 | |||
| LIT / Global X Funds - グローバル X リチウム＆バッテリーテック ETF | 0.01 | 0.74 | 0.4118 | 0.4118 | |||||
| SNSR / Global X Funds - Global X モノのインターネット ETF | 0.02 | -17.04 | 0.73 | -11.07 | 0.4062 | -0.0749 | |||
| IPAY / アンプリファイ ETF トラスト - アンプリファイ デジタル ペイメント ETF | 0.01 | -15.19 | 0.72 | -10.56 | 0.4001 | -0.0711 | |||
| CGW / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P グローバル ウォーター インデックス ETF | 0.01 | 0.71 | 0.3968 | 0.3968 | |||||
| PAVE / Global X Funds - グローバル X 米国インフラ開発 ETF | 0.03 | -23.24 | 0.71 | -21.16 | 0.3934 | -0.1321 | |||
| HACK / Amplify ETF Trust - Amplify サイバーセキュリティ ETF | 0.01 | -22.35 | 0.69 | -14.21 | 0.3823 | -0.0871 | |||
| ROBO / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 0.01 | -15.42 | 0.62 | -13.13 | 0.3456 | -0.0734 | |||
| CLOU / Global X Funds - グローバル X クラウド コンピューティング ETF | 0.02 | -20.62 | 0.60 | -11.95 | 0.3356 | -0.0659 | |||
| POTX / グローバル X ファンド - グローバル X 大麻 ETF | 0.04 | -17.57 | 0.59 | -29.23 | 0.3256 | -0.1590 | |||
| CNCR / ETF シリーズ ソリューション - Range Cancer Therapeutics ETF | 0.02 | -19.58 | 0.53 | -14.36 | 0.2917 | -0.0670 | |||
| / グローバル X VID GAM | 0.02 | -28.44 | 0.51 | -26.33 | 0.2845 | -0.1223 | |||
| MRK / メルク社 | 0.01 | 0.80 | 0.46 | 1.77 | 0.2562 | -0.0090 | |||
| XBI / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P バイオテック ETF | 0.00 | -21.79 | 0.46 | -21.90 | 0.2556 | -0.0891 | |||
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.01 | 0.00 | 0.44 | -1.35 | 0.2428 | -0.0164 | |||
| TAN / インベスコ上場投資信託Ⅱ - インベスコ・ソーラーETF | 0.00 | -36.60 | 0.40 | -38.32 | 0.2200 | -0.1557 | |||
| EVG / イートン・バンス短期多様化インカム・ファンド | 0.02 | -0.14 | 0.37 | 5.13 | 0.2050 | -0.0004 | |||
| GLDM / ワールド ゴールド トラスト - SPDR ゴールド ミニシェアズ トラスト | 0.02 | 5.95 | 0.36 | 9.61 | 0.2028 | 0.0079 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 2.80 | 0.36 | 21.69 | 0.1995 | 0.0268 | |||
| PFFD / Global X Funds - グローバル X 米国優先 ETF | 0.01 | 6.11 | 0.34 | 8.89 | 0.1906 | 0.0062 | |||
| QYLD / グローバル X ファンド - グローバル X ナスダック 100 カバード コール ETF | 0.02 | 6.00 | 0.34 | 5.25 | 0.1895 | -0.0001 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 21.15 | 0.1878 | 0.0245 | |||
| SRLN / SSGA アクティブ トラスト - SPDR ブラックストーン シニア ローン ETF | 0.01 | 3.03 | 0.32 | 4.30 | 0.1750 | -0.0017 | |||
| GLD / SPDR ゴールド トラスト | 0.00 | -6.53 | 0.29 | -3.04 | 0.1595 | -0.0138 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -0.95 | 0.28 | -1.04 | 0.1584 | -0.0102 | |||
| HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF | 0.00 | 3.45 | 0.28 | 4.56 | 0.1528 | -0.0011 | |||
| SHYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年高利回り社債 ETF | 0.01 | 0.97 | 0.27 | 1.52 | 0.1489 | -0.0056 | |||
| FSK / FS KKRキャピタル株式会社 | 0.01 | 0.24 | 0.1311 | 0.1311 | |||||
| CIM / キメラ投資法人 | 0.02 | -2.34 | 0.23 | 15.66 | 0.1272 | 0.0114 | |||
| EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF | 0.00 | 2.75 | 0.22 | 6.40 | 0.1200 | 0.0012 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | 9.86 | 0.21 | 4.37 | 0.1195 | -0.0011 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.00 | 0.21 | 0.1145 | 0.1145 | |||||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 0.20 | 0.1139 | 0.1139 | |||||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.20 | 0.1134 | 0.1134 | |||||
| BA / ボーイング社 | 0.00 | -84.86 | 0.20 | -85.76 | 0.1134 | -0.7253 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1323 | ||||
| TOTL / SSGA アクティブ トラスト - SPDR DoubleLine トータル リターン タクティカル ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2967 | ||||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5238 | ||||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6186 | ||||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8551 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5818 | ||||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6777 | ||||
| FSLR / ファーストソーラー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6930 | ||||
| MET / メットライフ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1961 | ||||
| US35952V3033 / FS KKR キャピタル コープ II | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1171 | ||||
| C / シティグループ - 社債 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7398 | ||||
| QCLN / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト ナスダック クリーン エッジ グリーン エネルギー インデックス ファンド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3459 | ||||
| ALK / アラスカ航空グループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7632 |
